Flux de Trésorerie Comaliment Resita SA

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Cours en clôture Bucharest S.E. Autres places de cotation 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6500 ^RON	-18,75%		-.--%	-23,53%

16/03	Comaliment Resita SA publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
25/09/25	Comaliment SA (Resita) publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: COMALIMENT RESITA SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	523 k	617 k	636 k	725 k	579 k
Total Chiffre d'affaires	523 k	617 k	636 k	725 k	579 k
Coût des marchandises vendues, total	205 k	271 k	230 k	17,22 k	273 k
Résultat Brut	318 k	346 k	406 k	708 k	306 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	169 k	186 k	245 k	293 k	163 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	159 k	159 k	126 k	68,68 k	98,98 k
Autres dépenses de fonctionnement	-17,57 k	-40,51 k	-99,96 k	213 k	-130 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	311 k	304 k	271 k	575 k	132 k
Résultat d'Exploitation	7,53 k	42,2 k	135 k	133 k	174 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	50
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	50
EBT, hors éléments non courants	7,53 k	42,2 k	135 k	133 k	174 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,53 k	42,2 k	135 k	133 k	174 k
Charge d'impôt	-	-	-	9,78 k	25,74 k
Résultat des activités poursuivies	7,53 k	42,2 k	135 k	123 k	148 k
Résultat net part du groupe	7,53 k	42,2 k	135 k	123 k	148 k
Résultat net	7,53 k	42,2 k	135 k	123 k	148 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,53 k	42,2 k	135 k	123 k	148 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,53 k	42,2 k	135 k	123 k	148 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	0,02	0,02	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	0,02	0,02	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,89 M	5,89 M	5,89 M	5,89 M	5,89 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	0,02	0,02	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	0,02	0,02	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,89 M	5,89 M	5,89 M	5,89 M	5,89 M
BPA de base normalisé	0	0	0,01	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	0	0	0,01	0,01	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	167 k	201 k	261 k	202 k	243 k
EBITA	7,53 k	42,2 k	135 k	133 k	174 k
EBIT	7,53 k	42,2 k	135 k	133 k	174 k
Total des revenus (tels que rapportés)	709 k	873 k	959 k	-	941 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	7,36	14,8
Résultat net normalisé	4,7 k	26,37 k	84,35 k	83,05 k	109 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,69 k	65,67 k	12,44 k	21,23 k	27,32 k
Total des liquidités et VMP	40,69 k	65,67 k	12,44 k	21,23 k	27,32 k
Créances clients, total	463 k	441 k	688 k	1 M	1,1 M
Autres créances	35,66 k	25,5 k	42,97 k	59,09 k	25,16 k
Total des créances	499 k	466 k	731 k	1,06 M	1,13 M
Stocks	-	-	-	-	4
Total de l'actif circulant	540 k	532 k	743 k	1,08 M	1,16 M
Immobilisations corporelles brutes	3,52 M	3,69 M	3,75 M	3,71 M	3,77 M
Amortissements cumulés	-2,02 M	-2,18 M	-2,3 M	-2,34 M	-2,42 M
Immobilisations corporelles nettes	1,5 M	1,52 M	1,44 M	1,38 M	1,35 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,09 k	983	983	983	1,19 k
Total des actifs	2,04 M	2,05 M	2,19 M	2,46 M	2,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	66,53 k	60,71 k	68,24 k	220 k	95,04 k
Charges à payer, total	13,64 k	14,08 k	48,93 k	46,8 k	66,05 k
Impôts sur le revenu à payer	64,22 k	39,41 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	5,6 k
Autres passifs à court terme	10,47 k	10,47 k	10,47 k	10,47 k	10,47 k
Total du passif circulant	155 k	125 k	128 k	277 k	177 k
Total du passif	155 k	125 k	128 k	277 k	177 k
Actions ordinaires, total	589 k	589 k	589 k	589 k	589 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	319 k	359 k	487 k	603 k	743 k
Résultat global et autres	976 k	978 k	985 k	991 k	1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,88 M	1,93 M	2,06 M	2,18 M	2,33 M
Total des capitaux propres	1,88 M	1,93 M	2,06 M	2,18 M	2,33 M
Total du passif et des capitaux propres	2,04 M	2,05 M	2,19 M	2,46 M	2,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,89 M	5,89 M	5,89 M	5,89 M	5,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,89 M	5,89 M	5,89 M	5,89 M	5,89 M
Actif net par action	0,32	0,33	0,35	0,37	0,4
Actif corporel net	1,88 M	1,92 M	2,06 M	2,18 M	2,33 M
Actif corporel net par action	0,32	0,33	0,35	0,37	0,4
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-40,69 k	-65,67 k	-12,44 k	-21,23 k	-27,32 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	576 k	576 k	576 k	576 k	576 k
Bâtiments, total	2,42 M	2,42 M	2,42 M	2,39 M	2,73 M
Machines, total	373 k	384 k	389 k	389 k	469 k
Employés à temps plein	5	5	6	3	5

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	-	-	123 k	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	68,68 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	68,68 k	-
Variation des créances	-	-	-	-333 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	118 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	31,39 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	8,79 k	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	8,79 k	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-31,26 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-31,26 k	-
Variation du fonds de roulement net	19,79 k	-2,65 k	261 k	183 k	166 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,23	1,29	3,98	3,57	4,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,25	1,38	4,23	3,91	4,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,4	2,22	6,77	5,8	6,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,4	2,22	6,77	5,8	6,57
Analyse des marges
Marge brute %	60,82	56,09	63,9	97,62	52,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,31	30,08	38,55	40,43	28,23
Marge d’EBITDA %	31,87	32,58	41,07	27,81	41,92
Marge EBITA %	1,44	6,84	21,23	18,33	30,05
Marge d'EBIT %	1,44	6,84	21,23	18,33	30,05
Marge des activités poursuivies %	1,44	6,84	21,23	16,98	25,61
Marge nette %	1,44	6,84	21,23	16,98	25,61
Net Avail. Pour la marge commune %	1,44	6,84	21,23	16,98	25,61
Marge nette normalisée %	0,9	4,28	13,27	11,46	18,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-4,31	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-4,31	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,3	0,3	0,31	0,23
Rotation des actifs corporels	0,35	0,41	0,43	0,51	0,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,22	1,36	1,13	0,86	0,55
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	68,16 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,49	4,27	5,82	3,91	6,53
Quick Ratio	3,49	4,27	5,82	3,91	6,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	0,03	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	300,4	267,48	323,91	426,01	666,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	0,01
Délais de paiement des fournisseurs	86,94	85,74	102,53	3,06 k	211,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	455,34
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,6	6,08	5,83	11,27	7,06
Dette nette / EBITDA	-0,24	-0,33	-0,05	-0,11	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,24	-0,33	-0,05	-0,11	-0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,16	17,92	3,07	14,01	-20,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,33	8,76	17,41	15,33	-14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-247,42	20,56	29,92	-25,36	26,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-102,73	460,58	219,84	-7,64	41,29
EBIT, 1 an Croissance %	-102,73	460,58	219,84	-7,64	41,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-102,73	460,58	219,84	-8,79	20,42
Résultat net, Croissance 1 an	-102,73	460,58	219,84	-8,79	20,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-102,73	460,63	219,84	-7,64	41,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,73	460,92	219,88	-8,79	20,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,22	-4,89	56,05	46,04	9,97
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,31	1,33	-4,83	-4,76	-1,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,57	0,59	6,73	12,47	1,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,42	2,25	7,01	5,98	6,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,4	2,24	7,01	5,97	6,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,71	0,02	10,25	8,4	-4,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,14	2,01	13	43,01	-29,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,16	33,32	25,16	0,14	-5,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-80,91	-60,89	323,44	77,46	9,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-80,91	-60,89	323,44	77,46	9,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-80,91	-60,89	323,44	70,8	4,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-80,91	-60,89	323,44	70,8	4,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-80,92	-60,89	323,45	77,46	9,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-80,92	-60,9	323,59	70,81	4,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,21	5,59	21,82	50,96	26,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,74	0,51	-1,8	-4,79	-3,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,48	2,07	3,61	9,56	7,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,44	1,33	4,6	6,49	6,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,44	1,32	4,6	6,49	6,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,62	0,87	1,03	11,49	-2,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,89	-0,71	6,9	30,54	-4,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	77,2	43,26	32,18	6,53	6,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-63,34	-41,11	-21,21	160,38	60,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-63,34	-41,11	-21,21	160,38	60,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-63,34	-41,11	-21,21	153,83	52,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-63,34	-41,11	-21,21	153,83	52,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-63,34	-41,11	-21,21	160,39	60,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,35	-41,12	-21,21	153,89	52,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,26	-1,79	20,27	29,41	35,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,99	-2,75	-1,31	-2,79	-3,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,14	-2,82	3,6	6,48	6,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,22	-3,63	3,19	5,06	6,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,22	-3,64	3,18	5,05	6,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,38	-0,22	-0,21	3,82	-1,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,01	-3,2	1,26	14,89	-1,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,71	-0,52	54,19	24,14	16,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-45,7	-14,6	-2,45	-8,45	-8,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-45,7	-14,6	-2,45	-8,45	-8,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-42,59	-8,35	-2,45	-9,84	-11,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-42,59	-8,35	-2,45	-9,84	-11,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-45,7	-14,6	-2,45	-8,45	-8,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,6	-8,35	-2,45	-9,84	-11,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,76	-10,25	4,1	16,64	22,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,65	0,65	-1,91	-3,58	-2,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,51	-4,68	-2,35	1,95	4,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,1	-5,17	-2,66	0,3	4,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,09	-5,17	-2,66	0,29	4,45