Flux de Trésorerie Coma 18

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Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. Autres places de cotation 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 130,00 ^VND	-0,42%		-3,39%	-16,12%

29/04	Coma 18 Joint Stock Company annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration	CI
29/04	Coma 18 Joint stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: COMA 18

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	94,44 Md	457 Md
Total Chiffre d'affaires	94,44 Md	457 Md
Coût des marchandises vendues, total	67,61 Md	320 Md
Résultat Brut	26,84 Md	137 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,36 Md	7,64 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,36 Md	7,64 Md
Résultat d'Exploitation	19,48 Md	130 Md
Intérêts payés, total	-13,23 Md	-8,11 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,27 M	13,83 M
Charges d'intérêt nettes	-13,23 Md	-8,09 Md
Gains (pertes) de change	-3,01 M	-25,61 M
Autres produits non opérationnels	48,2 Md	-52,41 Md
EBT, hors éléments non courants	54,45 Md	69,28 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	50,99 Md
EBT, elements non courants inclus	54,45 Md	120 Md
Charge d'impôt	6,61 M	6,75 Md
Résultat des activités poursuivies	54,45 Md	114 Md
Résultat net part du groupe	54,45 Md	114 Md
Intérêts minoritaires	9,49 M	-593 M
Résultat net	54,45 Md	113 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	54,45 Md	113 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	54,45 Md	113 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,73 k	2,23 k
BPA de base - Activités poursuivies	1,73 k	2,23 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,54 M	50,72 M
Bénéfice net par action - dilué	1,73 k	2,23 k
BPA dilué - Activités poursuivies	1,73 k	2,23 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,54 M	50,72 M
BPA de base normalisé	1,08 k	842,01
BPA dilué normalisé	1,08 k	842,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	22,59 Md	133 Md
EBITA	19,48 Md	130 Md
EBIT	19,48 Md	130 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	94,44 Md	457 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	5,62
Impôts intérieurs courants	2,54 M	6,79 Md
Total des impôts courants	2,54 M	6,79 Md
Impôts intérieurs différés	4,07 M	-33,8 M
Total des impôts différés	4,07 M	-33,8 M
Résultat net normalisé	34,04 Md	42,71 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	269 M	311 M
Dépenses générales et administratives	7,09 Md	7,33 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,21 Md	5,89 Md
Total des liquidités et VMP	2,21 Md	5,89 Md
Créances clients, total	17,88 Md	37,39 Md
Autres créances	204 Md	113 Md
Total des créances	222 Md	150 Md
Stocks	15,46 Md	959 M
Dépenses payées d'avance	8 M	-
Autres actifs à court terme, total	104 Md	958 Md
Total de l'actif circulant	343 Md	1 115 Md
Immobilisations corporelles brutes	504 Md	940 Md
Amortissements cumulés	-22,87 Md	-25,38 Md
Immobilisations corporelles nettes	482 Md	915 Md
Investissements à long terme	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0
Autres actifs à long terme, total	158 Md	138 Md
Total des actifs	982 Md	2 167 Md
Passifs
Comptes à payer, total	90,87 Md	106 Md
Charges à payer, total	142 Md	45,73 Md
Emprunts à court terme	169 Md	8,7 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,54 M	367 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	995 M	105 M
Autres passifs à court terme	89,39 Md	185 Md
Total du passif circulant	493 Md	346 Md
Dette à long terme	281 Md	1 432 Md
Passif d'impôt différé Non courant	33,8 M	-
Total du passif	774 Md	1 778 Md
Actions ordinaires, total	315 Md	510 Md
Primes d'émissions d'actions	7,58 Md	7,58 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-247 Md	-134 Md
Résultat global et autres	4,57 Md	4,05 Md
Total des fonds propres ordinaires	80,17 Md	388 Md
Intérêts minoritaires	129 Md	1,4 Md
Total des capitaux propres	209 Md	389 Md
Total du passif et des capitaux propres	982 Md	2 167 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,54 M	51,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,54 M	51,04 M
Actif net par action	2,54 k	7,59 k
Actif corporel net	80,17 Md	388 Md
Actif corporel net par action	2,54 k	7,59 k
Total de la dette	450 Md	1 441 Md
Dette nette	448 Md	1 435 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	129 Md	1,4 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	0	0
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - travaux en cours, total	181 M	959 M
Stocks de produits finis, total	15,28 Md	-
Bâtiments, total	114 Md	114 Md
Machines, total	4,69 Md	3,92 Md
Employés à temps plein	-	35
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	23,57 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	54,45 Md	113 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,11 Md	2,77 Md
Amortissements et dépréciations, Total	3,11 Md	2,77 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	562 M	-4,93 M
Autres activités d'exploitation, total	158 Md	-78,63 Md
Variation des créances	140 Md	-1 088 Md
Variation des stocks	-263 Md	-422 Md
Variation des dettes fournisseurs	-75,75 Md	1 251 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,99 M	23,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,54 Md	-223 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-986 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	45,45 M	40,91 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	210 M	-
Autres activités d'investissement, total	1,27 M	192 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-730 M	192 Md
Dette à long terme émise, total	55 Md	12,34 Md
Total de la dette émise	55 Md	12,34 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-69,93 Md	-173 Md
Total de la dette remboursée	-69,93 Md	-173 Md
Émission d'actions ordinaires	800 M	195 Md
Flux de trésorerie de financement	-14,14 Md	34,44 Md
Variation nette de la trésorerie	1,68 Md	3,68 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	78,27 M	94,09 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-675 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-670 Md
Variation du fonds de roulement net	-	754 Md
Dette nette émise (remboursée)	-14,94 Md	-161 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	37,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	48,28
Analyse des marges
Marge brute %	28,42	30,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,79	1,67
Marge d’EBITDA %	23,92	29
Marge EBITA %	20,63	28,39
Marge d'EBIT %	20,63	28,39
Marge des activités poursuivies %	57,65	24,83
Marge nette %	57,66	24,7
Net Avail. Pour la marge commune %	57,66	24,7
Marge nette normalisée %	36,04	9,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-147,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-146,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,29
Rotation des actifs corporels	-	0,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	16,54
Rotation des stocks (stock moyen)	-	38,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	3,22
Quick Ratio	0,45	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	22,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	9,37
Délais de paiement des fournisseurs	-	117,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-86,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	215,41	370,41
Dette totale / Capital total	68,3	78,74
Dette à long terme / Capitaux propres	134,45	368,17
Dette à long terme / Capital total	42,63	78,27
Dette totale / Total de l'actif	78,74	82,05
EBIT / Charges d'intérêt	1,47	16,01
EBITDA / Charges d'intérêt	1,71	16,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,63	16,35
Dette totale / EBITDA	19,92	10,87
Dette nette / EBITDA	19,82	10,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,83	10,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,72	10,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	384,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	412,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	486,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-	566,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	566,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	108,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	107,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	25,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	28,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	109,11
Stocks, Croissance 1 an	-	-93,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	89,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	120,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	383,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	383,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,45 k