Ratios Financiers coly Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 949,00 ^JPY	-0,30%		+8,70%	+57,03%

12/06	Coly Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI
21/03/24	Après des mois d'emprisonnement, une famille sénégalaise s'engage à voter contre le parti au pouvoir	RE

2b223ef7e8b146f24e6ff2af4.2IbOKWb9752tjBvmiJYnEoWupHFQhlC3FIRB4VHVmLY.mc22WBac3fnu4XGw389UZrXvlRsW62aPVrIg1QPhzt6r4YxQIISp9_7uTg

Données Financières Publiées: COLY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	6,52 Md	5,54 Md	5,06 Md	6,5 Md	7,02 Md
Total Chiffre d'affaires	6,52 Md	5,54 Md	5,06 Md	6,5 Md	7,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,21 Md	3,4 Md	3,23 Md	4,11 Md	4,05 Md
Résultat Brut	3,31 Md	2,14 Md	1,84 Md	2,39 Md	2,97 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 Md	1,81 Md	1,84 Md	2,13 Md	2,07 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	9 M	-
Dépenses de R&D	482 M	534 M	807 M	783 M	1,04 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,81 Md	2,35 Md	2,65 Md	2,92 Md	3,11 Md
Résultat d'Exploitation	1,5 Md	-207 M	-814 M	-526 M	-144 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	22 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	1 M	17 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-31 M	-1 M	4 M	14 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	1,47 Md	-208 M	-810 M	-511 M	-125 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-68 M	16 M	-27 M	169 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-12 M	-33 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-1 M	103 M
EBT, elements non courants inclus	1,47 Md	-288 M	-827 M	-539 M	148 M
Charge d'impôt	502 M	32 M	3 M	7 M	76 M
Résultat des activités poursuivies	964 M	-320 M	-830 M	-546 M	72 M
Résultat net part du groupe	964 M	-320 M	-830 M	-546 M	72 M
Résultat net	964 M	-320 M	-830 M	-546 M	72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	964 M	-320 M	-830 M	-546 M	72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	964 M	-320 M	-830 M	-546 M	72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	177,88	-58,15	-150,83	-99,22	13,08
BPA de base - Activités poursuivies	177,88	-58,15	-150,83	-99,22	13,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,42 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M
Bénéfice net par action - dilué	177,88	-58,15	-150,83	-99,22	13,08
BPA dilué - Activités poursuivies	177,88	-58,15	-150,83	-99,22	13,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,42 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M
BPA de base normalisé	169,07	-23,62	-92	-58,04	-14,2
BPA dilué normalisé	169,07	-23,62	-92	-58,04	-14,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,5 Md	-194 M	-797 M	-511 M	-87 M
EBITA	1,5 Md	-207 M	-814 M	-526 M	-144 M
EBIT	1,5 Md	-207 M	-814 M	-526 M	-144 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,24	-11,11	-0,36	-1,3	51,35
Résultat net normalisé	916 M	-130 M	-506 M	-319 M	-78,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	472 M	439 M	258 M	630 M	367 M
Dépense de marketing	472 M	439 M	258 M	630 M	367 M
Dépense en recherche et de développement	482 M	534 M	807 M	783 M	1,04 Md

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,9 Md	6,1 Md	5,09 Md	3,36 Md	2 Md
Total des liquidités et VMP	6,9 Md	6,1 Md	5,09 Md	3,36 Md	2 Md
Créances clients, total	430 M	492 M	501 M	494 M	569 M
Autres créances	-	-	-	-	904 M
Total des créances	430 M	492 M	501 M	494 M	1,47 Md
Stocks	64 M	114 M	87 M	98 M	138 M
Dépenses payées d'avance	53 M	55 M	68 M	62 M	435 M
Autres actifs à court terme, total	105 M	285 M	79 M	60 M	35 M
Total de l'actif circulant	7,55 Md	7,04 Md	5,82 Md	4,07 Md	4,08 Md
Immobilisations corporelles nettes	18 M	40 M	31 M	38 M	215 M
Investissements à long terme	153 M	153 M	671 M	2,13 Md	2,5 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	7 M	6 M	4 M	31 M	36 M
Prêts à long terme	-	-	-	9 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	30 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	7,76 Md	7,24 Md	6,53 Md	6,28 Md	6,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	38 M	93 M	214 M	129 M	216 M
Charges à payer, total	140 M	204 M	171 M	173 M	219 M
Emprunts à court terme	-	-	-	70 M	62 M
Part à court terme de la dette à long terme	3 M	-	-	10 M	160 M
Impôts sur le revenu à payer	247 M	143 M	137 M	268 M	258 M
Autres passifs à court terme	413 M	206 M	240 M	347 M	397 M
Total du passif circulant	841 M	646 M	762 M	997 M	1,31 Md
Dette à long terme	-	-	-	16 M	31 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	14 M	61 M
Autres passifs non courants	1 M	-	-	3 M	3 M
Total du passif	842 M	646 M	762 M	1,03 Md	1,41 Md
Actions ordinaires, total	1,91 Md	1,91 Md	1,91 Md	1,91 Md	1,91 Md
Primes d'émissions d'actions	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,1 Md	2,78 Md	1,95 Md	1,4 Md	1,48 Md
Résultat global et autres	-	-	1 M	33 M	132 M
Total des fonds propres ordinaires	6,92 Md	6,6 Md	5,77 Md	5,25 Md	5,42 Md
Total des capitaux propres	6,92 Md	6,6 Md	5,77 Md	5,25 Md	5,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,76 Md	7,24 Md	6,53 Md	6,28 Md	6,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,5 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M	5,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,5 M	-	5,5 M	-	5,5 M
Actif net par action	1,26 k	1,2 k	1,05 k	954,6	985,87
Actif corporel net	6,91 Md	6,59 Md	5,76 Md	5,22 Md	5,39 Md
Actif corporel net par action	1,26 k	1,2 k	1,05 k	948,97	979,33
Total de la dette	3 M	0	0	96 M	253 M
Dette nette	-6,9 Md	-6,1 Md	-5,09 Md	-3,26 Md	-1,75 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	30 M	10 M	10 M
Stocks de produits finis, total	64 M	114 M	86 M	97 M	137 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	338	330	290	269	229

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	1,47 Md	-287 M	-827 M	-539 M	149 M
Dépréciation et amortissement - CF	5 M	13 M	17 M	15 M	57 M
Amortissements et dépréciations, Total	5 M	13 M	17 M	15 M	57 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	12 M	33 M	-	-1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	68 M	-16 M	20 M	-168 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,03 Md	-305 M	217 M	-7 M	-6 M
Variation des créances	170 M	-62 M	-9 M	7 M	-75 M
Variation des stocks	-1 M	-49 M	27 M	-10 M	-39 M
Variation des dettes fournisseurs	-232 M	88 M	112 M	37 M	50 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	183 M	-161 M	-71 M	64 M	-436 M
Flux de trésorerie d'exploitation	565 M	-683 M	-517 M	-413 M	-469 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-42 M	-32 M	-15 M	-118 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-30 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-8 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-	-	-31 M	-14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-70 M	-420 M	-1,26 Md	-807 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-9 M	-
Autres activités d'investissement, total	-18 M	-3 M	-11 M	-93 M	-103 M
Flux de trésorerie d'investissement	-33 M	-115 M	-493 M	-1,41 Md	-1,04 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	70 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	30 M	300 M
Total de la dette émise	-	-	-	100 M	300 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6 M	-3 M	-	-4 M	-136 M
Total de la dette remboursée	-6 M	-3 M	-	-4 M	-143 M
Émission d'actions ordinaires	3,79 Md	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,79 Md	-3 M	-	96 M	157 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,32 Md	-801 M	-1,01 Md	-1,73 Md	-1,35 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,02 Md	306 M	-217 M	7 M	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	444 M	-644 M	-197 M	-184 M	-1,36 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	444 M	-644 M	-197 M	-184 M	-1,36 Md
Variation du fonds de roulement net	482 M	486 M	-327 M	-176 M	1,19 Md
Dette nette émise (remboursée)	-6 M	-3 M	-	96 M	157 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,6	-1,72	-7,39	-5,13	-1,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,64	-1,91	-8,23	-5,91	-1,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,28	-4,74	-13,43	-9,91	1,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,28	-4,74	-13,43	-9,91	1,35
Analyse des marges
Marge brute %	50,71	38,63	36,28	36,83	42,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,34	32,73	36,41	32,74	29,49
Marge d’EBITDA %	23,06	-3,5	-15,74	-7,86	-1,24
Marge EBITA %	22,98	-3,74	-16,07	-8,09	-2,05
Marge d'EBIT %	22,98	-3,74	-16,07	-8,09	-2,05
Marge des activités poursuivies %	14,79	-5,78	-16,39	-8,4	1,03
Marge nette %	14,79	-5,78	-16,39	-8,4	1,03
Net Avail. Pour la marge commune %	14,79	-5,78	-16,39	-8,4	1,03
Marge nette normalisée %	14,06	-2,35	-10	-4,91	-1,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,81	-11,64	-3,89	-2,83	-19,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,81	-11,64	-3,89	-2,83	-19,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,16	0,74	0,74	1,01	1,07
Rotation des actifs corporels	434,6	190,93	142,65	188,41	55,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,66	12,01	10,2	13,07	13,21
Rotation des stocks (stock moyen)	51	38,18	32,11	44,39	34,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,98	10,9	7,64	4,08	3,11
Quick Ratio	8,71	10,2	7,33	3,86	2,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,67	-1,06	-0,68	-0,41	-0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,83	30,39	35,79	28,01	27,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,16	9,56	11,37	8,25	10,63
Délais de paiement des fournisseurs	4,37	6,93	17,51	15,25	15,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	31,62	33,02	29,65	21,01	22,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,04	-	-	1,83	4,66
Dette totale / Capital total	0,04	-	-	1,79	4,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,3	0,57
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,3	0,55
Dette totale / Total de l'actif	10,85	8,92	11,67	16,39	20,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-28,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-17,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-41
Dette totale / EBITDA	0	-	-	-0,19	-2,91
Dette nette / EBITDA	-4,59	31,43	6,38	6,38	20,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	-	-	-0,18	-1,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,62	25,83	6,14	6,2	8,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,97	-15,06	-8,54	28,36	8
Résultat brut, Croissance 1 an	1,32	-35,3	-14,12	30,32	24,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,6	-112,91	310,82	-35,88	-82,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,7	-113,82	293,24	-35,38	-72,62
EBIT, 1 an Croissance %	-27,7	-113,82	293,24	-35,38	-72,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,34	-133,2	159,38	-34,22	-113,19
Résultat net, Croissance 1 an	-31,34	-133,2	159,38	-34,22	-113,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,18	-114,19	289,42	-36,91	-75,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,99	-132,69	159,38	-34,22	-113,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,33	14,42	1,83	-1,4	15,18
Stocks, Croissance 1 an	3,23	78,12	-23,68	12,64	40,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50	122,22	-22,5	22,58	465,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	120,33	-6,66	-9,86	-3,77	8,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	222,64	-4,63	-12,56	-9,39	3,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	222,67	-4,64	-12,58	-8,91	3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-73,54	-220,88	-24,3	-20,12	13,56
CAPEX, Croissance 1 an	400	320	-23,81	-53,12	686,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-78,52	-245,05	-69,47	-6,61	641,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-78,52	-245,05	-69,47	-6,61	639,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,31	-6,48	-11,86	8,35	17,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	54,61	-19,04	-25,46	5,79	27,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-69,43	-27,18	62,3	-66,96
EBITA, 2 ans CAGR %	132,97	-68,39	-26,28	59,41	-57,94
EBIT, 2 ans CAGR %	132,97	-68,39	-26,28	59,41	-57,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	122,91	-52,26	-7,21	30,62	-70,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	122,91	-52,26	-7,21	30,62	-70,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	131,31	-68,3	-25,67	56,74	-60,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	103,13	-56,83	-7,92	30,62	-70,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,92	-9,45	7,94	0,2	6,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,37	35,6	16,59	-7,28	25,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,47	82,57	31,23	-2,53	163,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	166,58	43,41	-8,27	-6,86	2,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	206,43	75,41	-8,68	-10,99	-3,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	205,96	75,41	-8,7	-10,77	-3,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-43,44	-4,34	-22,24	-4,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	358,26	78,89	-40,24	92,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-44,18	-33,45	-46,6	163,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-44,18	-33,45	-46,6	162,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,65	18,13	-7,17	-0,1	8,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,07	15,65	-17,43	-10,2	11,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-27,32	-30,21	-23,46
EBITA, 3 ans CAGR %	57,42	-9,14	-26,76	-29,45	-11,39
EBIT, 3 ans CAGR %	57,42	-9,14	-26,76	-29,45	-11,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,81	18,15	-16,07	-17,26	-39,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,81	18,15	-16,07	-17,26	-39,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,56	-8,78	-26,86	-29,62	-15,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,39	10,49	-21,52	-17,68	-39,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,18	15,42	-5,83	4,73	4,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	49,9	16,02	11,95	15,26	6,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,84	49,38	37,21	28,28	75,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	104,75	87,89	22,84	-6,8	-1,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	133,48	107,66	39,08	-8,92	-6,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	133,41	107,44	39,07	-8,77	-6,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,67	-9,92	-11,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	151,98	14,47	41,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,35	-25,49	28,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,35	-25,49	28,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	15,67	14,11	2,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	8,84	11,6	-1,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-46,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	16,21	13,77	-41,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	16,21	13,77	-41,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	27,12	22,99	-44,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	27,12	22,99	-44,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	16,22	13,28	-42,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	22,11	18,14	-46,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	22,99	9,07	-1,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	35,57	6,07	17,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	23,03	25,93	78,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	48,5	41,9	14,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	60,39	47,98	20,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	60,35	48,03	20,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	126,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,05