Flux de Trésorerie Colossus Resources Corp.

Actions

CLUS

CA19682J1030

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. 17:06:53 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	-9,09%		0,00%	-37,50%

17/09	Colossus Resources Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mai 2026	CI
16/09	Colossus Resources Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la 'continuité de l'exploitation'	CI

c1274c70a25503.zalMopvNuEdEp7dmYKhmcoh_5coqkAqZ2NETCEZGhr4.isB82PSa0ioN088yFpkVONIVs_hj9nvfvJ5FYwAR_MeY_jbQ667gMDD3hw

Données Financières Publiées: COLOSSUS RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	45 k	-	-
Résultat Brut	-	-	-45 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	116 k	166 k	155 k	163 k	123 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	222 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	111 k	606 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	116 k	499 k	761 k	163 k	123 k
Résultat d'Exploitation	-116 k	-499 k	-806 k	-163 k	-123 k
Autres produits non opérationnels	-24,17 k	-38,74 k	-48,68 k	-161 k	-15,96 k
EBT, hors éléments non courants	-141 k	-538 k	-855 k	-324 k	-139 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-123 k
EBT, elements non courants inclus	-141 k	-538 k	-855 k	-324 k	-262 k
Résultat des activités poursuivies	-141 k	-538 k	-855 k	-324 k	-262 k
Résultat net part du groupe	-141 k	-538 k	-855 k	-324 k	-262 k
Résultat net	-141 k	-538 k	-855 k	-324 k	-262 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-141 k	-538 k	-855 k	-324 k	-262 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-141 k	-538 k	-855 k	-324 k	-262 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,06	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,06	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,88 M	13,58 M	13,77 M	15,16 M	18,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,06	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,06	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,88 M	13,58 M	13,77 M	15,16 M	18,96 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-388 k	-200 k	443 k	-
EBITA	-116 k	-499 k	-806 k	-163 k	-123 k
EBIT	-116 k	-499 k	-806 k	-163 k	-123 k
EBITDAR	-	-384 k	-185 k	458 k	-
Résultat net normalisé	-87,83 k	-336 k	-534 k	-203 k	-87,07 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	1,69 k	587	-	-
Dépense de marketing	-	1,69 k	587	-	-
Dépenses générales et administratives	116 k	149 k	139 k	148 k	106 k
Charges locatives nettes, total	-	4 k	15,24 k	15 k	17,29 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	222 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	222 k	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,21 k	110 k	1,39 k	1,57 k	549
Total des liquidités et VMP	51,21 k	110 k	1,39 k	1,57 k	549
Autres créances	16,83 k	19,71 k	1,32 k	4,4 k	16,1 k
Total des créances	16,83 k	19,71 k	1,32 k	4,4 k	16,1 k
Autres actifs à court terme, total	74,57 k	17,58 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	143 k	147 k	2,71 k	5,97 k	16,65 k
Immobilisations corporelles brutes	242 k	596 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	242 k	596 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	140 k	-	-
Total des actifs	385 k	743 k	142 k	5,97 k	16,65 k
Passifs
Comptes à payer, total	39,21 k	97,38 k	75,05 k	145 k	51,23 k
Charges à payer, total	-	2,62 k	27,46 k	129 k	94,88 k
Emprunts à court terme	-	-	-	16 k	-
Total du passif circulant	39,21 k	100 k	103 k	291 k	146 k
Total du passif	39,21 k	100 k	103 k	291 k	146 k
Actions ordinaires, total	520 k	1,09 M	1,35 M	1,35 M	1,76 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-332 k	-870 k	-1,72 M	-2,05 M	-2,31 M
Résultat global et autres	158 k	418 k	418 k	418 k	418 k
Total des fonds propres ordinaires	346 k	643 k	39,89 k	-285 k	-129 k
Total des capitaux propres	346 k	643 k	39,89 k	-285 k	-129 k
Total du passif et des capitaux propres	385 k	743 k	142 k	5,97 k	16,65 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,43 M	13,58 M	15,16 M	15,16 M	21,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,88 M	13,58 M	15,16 M	15,16 M	21,05 M
Actif net par action	0,05	0,05	0	-0,02	-0,01
Actif corporel net	346 k	643 k	39,89 k	-285 k	-129 k
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0	-0,02	-0,01
Total de la dette	0	0	0	16 k	0
Dette nette	-51,21 k	-110 k	-1,39 k	14,43 k	-549
Dette relative aux contrats de location	-	32 k	122 k	120 k	138 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-141 k	-538 k	-855 k	-324 k	-262 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	606 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	606 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	222 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	143 k	120 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	35,77 k	60,79 k	2,51 k	172 k	59,19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,39 k	54,12 k	35,96 k	-3,08 k	-11,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-111 k	-201 k	-210 k	-12,32 k	-94,52 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68,32 k	-354 k	-10,62 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-140 k	-3,5 k	3,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-68,32 k	-354 k	-150 k	-3,5 k	3,5 k
Dette à court terme émise, total	-	-	60 k	16 k	-
Total de la dette émise	-	-	60 k	16 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-60 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-60 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	802 k	252 k	-	90 k
Autres activités de financement, total	-74,57 k	-189 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-74,57 k	613 k	252 k	16 k	90 k
Variation nette de la trésorerie	-254 k	58,65 k	-108 k	177	-1,02 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,51 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-186 k	-329 k	130 k	67,01 k	-217 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-186 k	-329 k	130 k	67,01 k	-217 k
Variation du fonds de roulement net	45,19 k	-115 k	-38,47 k	-169 k	140 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	0	16 k	-

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,63	-55,34	-113,85	-137,37	-681,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,49	-63,13	-147,62	89,14	38,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,79	-108,85	-250,45	265,22	126,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,79	-108,85	-250,45	265,22	126,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,64	1,47	0,03	0,02	0,11
Quick Ratio	1,74	1,3	0,03	0,02	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,83	-2,01	-2,05	-0,04	-0,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	701,19	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-5,62	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-5,96	-
Dette totale / Total de l'actif	10,19	13,46	71,99	4,87 k	877,33
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,04	-
Dette nette / EBITDA	-	0,28	0,01	0,03	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,04	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,15	0,01	0,03	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-48,5	-321,75	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,96	329,07	61,5	-79,78	-24,35
EBIT, 1 an Croissance %	-56,96	329,07	61,5	-79,78	-24,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,21	282,85	58,92	-62,06	-19,26
Résultat net, Croissance 1 an	-48,21	282,85	58,92	-62,06	-19,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,21	282,85	58,92	-62,06	-57,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,13	93,78	56,73	-65,53	-35,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	39,29	145,96	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,4	93,04	-80,83	-95,81	179,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,91	86,01	-93,8	-813,35	-54,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,91	86,01	-93,8	-813,35	-54,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	163,89	80,89	133,35	-94,14	666,93
CAPEX, Croissance 1 an	-60,71	417,47	-97,71	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	76,46	-139,64	-48,57	-424,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	76,46	-139,64	-48,57	-424,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	6,86	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	35,9	163,24	-42,85	-60,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	35,9	163,24	-42,85	-60,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	40,81	146,67	-22,35	-44,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	40,81	146,67	-22,35	-44,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	40,81	146,67	-22,35	-59,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-6,75	74,28	-26,49	-52,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	85,09	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	23,18	-39,17	-91,04	-65,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	15	-66,03	-33,48	80,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	15	-66,03	-33,48	80,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	118,48	37,5	-63,01	-32,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	42,58	-60,58	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,36	-54,85	29,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,36	-54,85	29,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	43,95	11,9	-37,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	43,95	11,9	-37,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	46,61	32,16	-21,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	46,61	32,16	-21,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	46,61	32,16	-36,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	10,87	1,54	-29,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-33,74	-75,06	-71,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-56,55	-6,28	-41,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-56,55	-6,28	-41,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	70,88	-51,96	1,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-60,62	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,88	-12,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,88	-12,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-49,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,54