Compte de Résultat Colombo Fort Investments PLC

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CFI.N0000

LK0048N00005

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

06/08	Colombo Fort Investments PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
09/06	La Bourse du Sri Lanka renoue avec la hausse après sept séances de repli	RE

02244f03a48bcab90a6ad2e.FpvfnfjGdiji_1fYbl0-zK-VffPDk3TmhbptclYGkRo.esyd8IyNJUSGiGOZB3B5msPwFMSBxiSE5M09AWMx-i9vqKXbs_4zRrGUNA

Données Financières Publiées: COLOMBO FORT INVESTMENTS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	41,23 M	35,09 M	70,28 M	88,65 M	110 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,01 M	7,93 M	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	42,24 M	43,02 M	70,28 M	88,65 M	110 M
Résultat Brut	42,24 M	43,02 M	70,28 M	88,65 M	110 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,78 M	4,7 M	5,5 M	6,64 M	13,79 M
Autres dépenses de fonctionnement	276 k	816 k	-6 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,06 M	5,52 M	5,5 M	6,64 M	13,79 M
Résultat d'Exploitation	38,18 M	37,51 M	64,78 M	82,01 M	96,37 M
Intérêts payés, total	-1,62 M	-1,43 M	-	-	-2,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,14 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,62 M	-1,43 M	1,14 M	-	-2,78 M
Autres produits non opérationnels	15 k	12 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	36,58 M	36,09 M	65,92 M	82,01 M	93,59 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	17,96 M	48,94 M	-15,12 M	77,93 M	684 M
Autres éléments non courants	-	-	7 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	54,53 M	85,03 M	50,8 M	160 M	778 M
Charge d'impôt	3,68 M	1,75 M	318 k	2,54 M	-
Résultat des activités poursuivies	50,86 M	83,28 M	50,49 M	157 M	778 M
Résultat net part du groupe	50,86 M	83,28 M	50,49 M	157 M	778 M
Résultat net	50,86 M	83,28 M	50,49 M	157 M	778 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,86 M	83,28 M	50,49 M	157 M	778 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,86 M	83,28 M	50,49 M	157 M	778 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,8	9,71	5,65	17,61	86,99
BPA de base - Activités poursuivies	6,8	9,71	5,65	17,61	86,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,48 M	8,58 M	8,94 M	8,94 M	8,94 M
Bénéfice net par action - dilué	6,8	9,71	5,65	17,61	86,99
BPA dilué - Activités poursuivies	6,8	9,71	5,65	17,61	86,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,48 M	8,58 M	8,94 M	8,94 M	8,94 M
BPA de base normalisé	3,06	2,63	4,61	5,73	6,54
BPA dilué normalisé	3,06	2,63	4,61	5,73	6,54
Dividende par action	-	-	-	1,47	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	1,68
Éléments supplémentaires
EBITA	38,18 M	37,51 M	64,78 M	82,01 M	96,37 M
EBIT	38,18 M	37,51 M	64,78 M	82,01 M	96,37 M
Total des revenus (tels que rapportés)	42,25 M	43,04 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,74	2,06	0,63	1,58	-
Total des impôts courants	3,68 M	1,75 M	318 k	2,54 M	-
Résultat net normalisé	22,86 M	22,56 M	41,2 M	51,26 M	58,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,78 M	4,7 M	5,5 M	6,64 M	13,79 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,23 M	3,96 M	3,21 M	47,49 M	1,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	286 M	403 M	445 M	547 M	1,3 Md
Total des liquidités et VMP	294 M	407 M	448 M	595 M	1,3 Md
Créances clients, total	6,27 M	5,31 M	6,84 M	3 k	82 k
Autres créances	1,48 M	994 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	7,76 M	6,3 M	6,84 M	3 k	82 k
Dépenses payées d'avance	81 k	89 k	147 k	154 k	157 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	301 M	413 M	455 M	595 M	1,31 Md
Investissements à long terme	842 M	1,38 Md	1,6 Md	2,74 Md	3,53 Md
Total des actifs	1,14 Md	1,79 Md	2,06 Md	3,34 Md	4,84 Md
Passifs
Comptes à payer, total	17,38 M	-	-	-	76,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,64 M	341 k	318 k	498 k	-
Autres passifs à court terme	415 k	441 k	476 k	1,99 M	702 k
Total du passif circulant	20,43 M	782 k	794 k	2,49 M	77,24 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	20,43 M	782 k	794 k	2,49 M	77,24 M
Actions ordinaires, total	222 M	303 M	314 M	314 M	327 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	351 M	423 M	464 M	603 M	1,39 Md
Résultat global et autres	550 M	1,06 Md	1,28 Md	2,42 Md	3,04 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,12 Md	1,79 Md	2,06 Md	3,34 Md	4,76 Md
Total des capitaux propres	1,12 Md	1,79 Md	2,06 Md	3,34 Md	4,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,14 Md	1,79 Md	2,06 Md	3,34 Md	4,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,48 M	8,94 M	8,94 M	8,94 M	8,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,48 M	8,94 M	8,94 M	8,94 M	8,94 M
Actif net par action	150,17	200,27	229,9	373,06	532,35
Actif corporel net	1,12 Md	1,79 Md	2,06 Md	3,34 Md	4,76 Md
Actif corporel net par action	150,17	200,27	229,9	373,06	532,35
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-294 M	-407 M	-448 M	-595 M	-1,3 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	50,86 M	83,28 M	50,49 M	157 M	778 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-18,96 M	-56,88 M	15,12 M	-121 M	-712 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,6 M	-7,31 M	-8,22 M	-2,27 M	-6,71 M
Variation des créances	-895 k	963 k	-1,53 M	6,84 M	-79 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,88 M	-17,32 M	35 k	1,52 M	75,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	304 k	493 k	941 k	19,41 M	-40,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	26,82 M	3,23 M	56,82 M	61,54 M	93,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-22,26 M	-76,78 M	-58,71 M	-17,26 M	-126 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22,26 M	-76,78 M	-58,71 M	-17,26 M	-126 M
Dette à court terme émise, total	-	-	18,6 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	18,6 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-18,6 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-18,6 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	71,18 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-13,09 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-13,09 M
Autres activités de financement, total	-	-900 k	1,14 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	70,28 M	1,14 M	-	-13,09 M
Variation nette de la trésorerie	4,55 M	-3,27 M	-752 k	44,28 M	-45,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,62 M	1,43 M	-	-	2,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,15 M	4,05 M	341 k	2,36 M	498 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,83 M	4,34 M	39,91 M	59,78 M	133 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,84 M	5,23 M	39,91 M	59,78 M	135 M
Variation du fonds de roulement net	1,02 M	18,21 M	581 k	-8,53 M	-74,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	0	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,91	1,6	2,1	1,9	1,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,95	1,61	2,11	1,9	1,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,15	5,72	2,63	5,84	19,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,15	5,72	2,63	5,84	19,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,95	10,93	7,83	7,49	12,52
Marge EBITA %	90,39	87,18	92,18	92,51	87,48
Marge d'EBIT %	90,39	87,18	92,18	92,51	87,48
Marge des activités poursuivies %	120,41	193,57	71,84	177,56	705,97
Marge nette %	120,41	193,57	71,84	177,56	705,97
Net Avail. Pour la marge commune %	120,41	193,57	71,84	177,56	705,97
Marge nette normalisée %	54,12	52,43	58,62	57,82	53,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	51,69	10,09	56,79	67,44	120,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,08	12,16	56,79	67,44	122,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,08	6,06	11,57	25,91	2,59 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,75	528,4	573,56	238,78	16,9
Quick Ratio	14,75	528,29	573,37	238,72	16,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,31	4,13	71,57	24,69	1,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,59	60,25	31,64	14,09	0,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,79	0,04	0,04	0,07	1,6
EBIT / Charges d'intérêt	23,6	26,3	-	-	34,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	145,24	1,86	38,18	26,14	24,27
Résultat brut, Croissance 1 an	145,24	1,86	38,18	26,14	24,27
EBITA, 1 an Croissance en %	190,17	-1,76	42,84	26,6	17,51
EBIT, 1 an Croissance %	190,17	-1,76	42,84	26,6	17,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,31	63,76	-39,38	211,79	394,06
Résultat net, Croissance 1 an	-54,31	63,76	-39,38	211,79	394,06
Résultat net normalisé sur 1 an	238,34	-1,32	50,07	24,41	14,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,31	43,49	-41,77	211,79	394,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,62	-15,35	28,79	-99,96	2,63 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,23	56,59	14,79	62,33	44,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,44	59,37	14,8	62,27	42,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,44	59,37	14,8	62,27	42,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,46 k	-87,94	1,66 k	4,14 k	52,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-208 k	-80,11	331,67	49,81	122,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,46 k	-77,09	293,72	49,81	125,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	61,59	58,06	28,99	32,03	25,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	61,59	58,06	28,99	32,03	25,2
EBITA, 2 ans CAGR %	72,03	68,84	30,26	34,47	21,97
EBIT, 2 ans CAGR %	72,03	68,84	30,26	34,47	21,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	452,5	-13,5	-0,36	37,48	292,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	452,5	-13,5	-0,36	37,48	292,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	88,83	82,72	34,25	36,64	19,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	452,48	-19,23	-8,63	34,75	292,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	185,08	-0,64	4,41	-97,63	-89,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,71	15,22	34,07	36,51	53,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,29	16,09	35,26	36,49	52,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,29	16,09	35,26	36,49	52,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,71	75,64	45,57	336,27	703,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,41	1,93 k	35,21	154,3	82,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,15	89,3	32,18	142,86	83,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,86	38,55	59,8	28,04	29,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,86	38,55	59,8	28,04	29,39
EBITA, 3 ans CAGR %	18,18	42,73	70,12	29,03	28,56
EBIT, 3 ans CAGR %	18,18	42,73	70,12	29,03	28,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,55	268,38	-23,17	45,73	110,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,55	268,38	-23,17	45,73	110,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,16	52,1	82,7	30,89	28,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,55	251,92	-27,59	37,56	107,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	46,34	90,19	8,33	-92,18	-75,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,56	40,94	15,07	42,9	39,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,07	42,88	15,66	43,72	38,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,07	42,88	15,66	43,72	38,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	128,05	-59,84	278,49	31,9	207,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	98,53	-56,84	1,46 k	39,91	143,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,7	-54,63	201,22	37,81	136,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,14	11,26	21,57	40,53	44,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,14	11,26	21,57	40,53	44,94
EBITA, 5 ans CAGR %	3,76	11,4	22,87	44,76	48,92
EBIT, 5 ans CAGR %	3,76	11,4	22,87	44,76	48,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,59	28,88	12,26	148,35	47,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,59	28,88	12,26	148,35	47,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,83	14,35	28,1	51,55	53,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,59	25,39	8,33	139,66	42,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,57	57,96	27,86	-67,05	-56,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,55	9,75	16,82	39,15	29,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,59	10,54	17,56	40,29	29,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,59	10,54	17,56	40,29	29,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,33	-42,95	90,57	4,27	145,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,44	-40,86	70,25	2,06	561,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,2	-39,04	49,73	1,3	147,24