Bilan Clio Infotech Limited

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,49 ^INR	+0,22%		+1,05%	+88,94%

06/08	Clio Infotech Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
18/05	Clio Infotech Limited nomme Nakul Maheshwari au poste de Directeur général, avec effet au 18 mai 2026	CI

e301cacd09c55924383b57290946844.XrIrtu9iZT91p42TezZ3rSPYcv7C3mEsJhb0cgzfcKM.a4NZm7o3UVER5eb4NUMG3Xq0AaSXvFFKV1uAGWOdPuUo1mj6iQQyRyrw4g

Données Financières Publiées: CLIO INFOTECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	556 k	-	184 k	1,46 M	1,46 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,43 M	959 k	2,46 M	1,66 M	1,48 M
Autres recettes, total	-	-	-1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,99 M	959 k	2,64 M	3,12 M	2,94 M
Coût des marchandises vendues, total	927 k	810 k	330 k	389 k	253 k
Résultat Brut	1,06 M	149 k	2,31 M	2,73 M	2,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,89 k	25 k	30 k	15 k	161 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	631 k	593 k	620 k	2,52 M	1,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	667 k	618 k	650 k	2,54 M	1,92 M
Résultat d'Exploitation	395 k	-469 k	1,66 M	190 k	772 k
Intérêts payés, total	-4,95 M	-5,03 M	-4,69 M	-2 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	15 k	10 k	35 k
Charges d'intérêt nettes	-4,95 M	-5,03 M	-4,68 M	8 k	35 k
Autres produits non opérationnels	-414	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,56 M	-5,5 M	-3,01 M	198 k	807 k
Autres éléments non courants	-27,76 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,58 M	-5,5 M	-3,01 M	198 k	807 k
Charge d'impôt	-182 k	-	-	-	237 k
Résultat des activités poursuivies	-4,4 M	-5,5 M	-3,01 M	198 k	570 k
Résultat net part du groupe	-4,4 M	-5,5 M	-3,01 M	198 k	570 k
Résultat net	-4,4 M	-5,5 M	-3,01 M	198 k	570 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,4 M	-5,5 M	-3,01 M	198 k	570 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,4 M	-5,5 M	-3,01 M	198 k	570 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,4	-0,5	-0,27	0,02	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,4	-0,5	-0,27	0,02	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,4	-0,5	-0,27	0,02	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,4	-0,5	-0,27	0,02	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M
BPA de base normalisé	-0,26	-0,31	-0,17	0,01	0,05
BPA dilué normalisé	-0,26	-0,31	-0,17	0,01	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	395 k	-469 k	1,66 M	190 k	772 k
EBIT	395 k	-469 k	1,66 M	190 k	772 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,99 M	959 k	2,66 M	3,13 M	2,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,96	-	-	-	29,37
Impôts intérieurs courants	-210 k	-	-	-	206 k
Total des impôts courants	-210 k	-	-	-	206 k
Impôts intérieurs différés	28,73 k	-	-	-	31 k
Total des impôts différés	28,73 k	-	-	-	31 k
Résultat net normalisé	-2,85 M	-3,44 M	-1,88 M	124 k	504 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	35,89 k	25 k	30 k	15 k	41 k
Dépense de marketing	35,89 k	25 k	30 k	15 k	41 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	120 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,21 M	238 k	2,53 M	6,84 M	4,4 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	187 k	255 k	479 k	209 k	209 k
Total des liquidités et VMP	2,39 M	493 k	3 M	7,05 M	4,61 M
Créances clients, total	-	-	-	850 k	850 k
Total des créances	-	-	-	850 k	850 k
Dépenses payées d'avance	-	1 k	12 k	3 k	502 k
Autres actifs à court terme, total	298 k	136 k	291 k	496 k	477 k
Total de l'actif circulant	2,69 M	630 k	3,31 M	8,4 M	6,44 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	12,15 k	17 k	18 k	70 k	35 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	25,41 M	25 M	11,4 M	31,19 M
Actifs d'impôts différés à long terme	216 k	216 k	216 k	216 k	216 k
Autres actifs à long terme, total	185 M	157 M	131 M	131 M	131 M
Total des actifs	188 M	183 M	159 M	151 M	169 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	75,33 k	41 k	41 k	386 k	169 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	206 k
Autres passifs à court terme	118 k	123 k	85 k	-	-
Total du passif circulant	193 k	164 k	126 k	386 k	375 k
Dette à long terme	75,38 M	76,25 M	54,96 M	46,25 M	63,75 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	1 k
Total du passif	75,57 M	76,42 M	55,09 M	46,63 M	64,12 M
Actions ordinaires, total	110 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Primes d'émissions d'actions	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,51 M	-13,01 M	-16,02 M	-15,82 M	-15,25 M
Résultat global et autres	-51,54 k	-48 k	-47 k	6 k	-30 k
Total des fonds propres ordinaires	113 M	107 M	104 M	104 M	105 M
Total des capitaux propres	113 M	107 M	104 M	104 M	105 M
Total du passif et des capitaux propres	188 M	183 M	159 M	151 M	169 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M	11,01 M
Actif net par action	10,22	9,72	9,45	9,47	9,52
Actif corporel net	113 M	107 M	104 M	104 M	105 M
Actif corporel net par action	10,22	9,72	9,45	9,47	9,52
Total de la dette	75,38 M	76,25 M	54,96 M	46,25 M	63,75 M
Dette nette	72,99 M	75,76 M	51,96 M	39,2 M	59,13 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	960 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	3	3	1	1	2

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-4,4 M	-5,5 M	-3,01 M	198 k	570 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,54 M	3,96 M	2,12 M	-1,92 M	-1,48 M
Variation des créances	-	-	-	-850 k	-
Variation des stocks	222 k	-69 k	-223 k	270 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-49,43 k	132 k	-205 k	13,66 M	-3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-687 k	-1,48 M	-1,32 M	11,36 M	-3,92 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	12,9 M	-18,36 M	409 k	-52 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,42 M	22,02 M	29,18 M	1,66 M	1,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	15,32 M	3,66 M	29,59 M	1,61 M	1,48 M
Dette à long terme émise, total	-	874 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	874 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,78 M	-	-21,29 M	-8,72 M	-
Total de la dette remboursée	-7,78 M	-	-21,29 M	-8,72 M	-
Autres activités de financement, total	-4,95 M	-5,02 M	-4,69 M	52 k	-
Flux de trésorerie de financement	-12,72 M	-4,15 M	-25,98 M	-8,66 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2	1 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,91 M	-1,97 M	2,29 M	4,31 M	-2,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,95 M	5,02 M	4,69 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-210 k	108 k	110 k	256 k	237 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,9 M	-3,3 M	-2,1 M	-668 k	-8,5 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	197 k	-162 k	835 k	-666 k	-8,5 k
Variation du fonds de roulement net	49,43 k	-131 k	204 k	785 k	491 k
Dette nette émise (remboursée)	-7,78 M	874 k	-21,29 M	-8,72 M	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,13	-0,16	0,61	0,08	0,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,13	-0,16	0,61	0,08	0,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,84	-5,01	-2,86	0,19	0,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,84	-5,01	-2,86	0,19	0,55
Analyse des marges
Marge brute %	53,37	15,54	87,51	87,52	91,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,8	2,61	1,14	0,48	5,47
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	19,84	-48,91	62,91	6,09	26,24
Marge d'EBIT %	19,84	-48,91	62,91	6,09	26,24
Marge des activités poursuivies %	-221,4	-573,2	-114,08	6,35	19,37
Marge nette %	-221,4	-573,2	-114,08	6,35	19,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-221,4	-573,2	-114,08	6,35	19,37
Marge nette normalisée %	-143,21	-358,25	-71,3	3,97	17,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-145,69	-344,59	-79,38	-21,41	-0,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,91	-16,91	31,6	-21,37	-0,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,95	3,84	26,25	21,75	17,18
Quick Ratio	12,41	3,01	23,85	20,46	14,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,56	-9,01	-10,48	29,44	-10,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	212,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,97	71,23	52,83	44,34	60,81
Dette totale / Capital total	40,11	41,6	34,57	30,72	37,81
Dette à long terme / Capitaux propres	66,97	71,23	52,83	44,34	60,81
Dette à long terme / Capital total	40,11	41,6	34,57	30,72	37,81
Dette totale / Total de l'actif	40,17	41,65	34,62	30,9	37,95
EBIT / Charges d'intérêt	0,08	-0,09	0,35	95	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,56	-51,76	175,5	17,97	-5,64
Résultat brut, Croissance 1 an	378,09	-85,96	1,45 k	17,99	-1,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-209,68	-219,04	-454,37	-88,57	306,32
EBIT, 1 an Croissance %	-209,68	-219,04	-454,37	-88,57	306,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,02	24,88	-45,17	-106,57	187,88
Résultat net, Croissance 1 an	-15,02	24,88	-45,17	-106,57	187,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,99	20,68	-45,17	-106,57	307,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,98	25	-45,25	-106,57	178,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,18	-2,47	-13,27	-5,16	11,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,76	-4,88	-2,81	0,24	0,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,76	-4,88	-2,81	0,24	0,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-64,53	115,62	-10,63	-107,23	-134,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	39,61	14,1	-36,54	-68,18	-98,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-78,92	-182,06	-614,88	-179,85	-98,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	55,39	-27,64	15,28	80,31	5,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	153,41	-18,07	47,62	327,97	7,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,33	14,19	105,38	-36,35	-31,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,33	14,19	105,38	-36,35	-31,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,2	3,01	-17,25	-81,02	-56,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,2	3,01	-17,25	-81,02	-56,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,94	3,04	-18,66	-81,02	-48,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	49,07	3,09	-17,28	-81,04	-57,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,98	-4,34	-8,03	-9,3	3,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4	-4,32	-3,85	-1,3	0,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4	-4,32	-3,85	-1,3	0,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,49	-12,66	38,82	177,38	-84,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,97	26,2	-14,91	-55,06	-93,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,66	-58,36	105,55	102,72	-89,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	45,83	5,21	12,99	16,19	45,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,3	-3,39	118,39	37,01	162,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,33	-17,54	66,56	-21,58	18,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,33	-17,54	66,56	-21,58	18,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,2	41,23	-16,52	-64,44	-53,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,2	41,23	-16,52	-64,44	-53,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,15	41,31	-16,5	-64,84	-47,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,5	40,57	-16,52	-64,44	-53,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,51	-1,48	-7,41	-7,08	-2,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,2	-4,3	-3,82	-2,51	-0,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,2	-4,3	-3,82	-2,51	-0,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56,55	-32,86	-11,99	155,04	38,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,12	38,11	0,35	-38,69	-86,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-69,84	-33,84	-3,71	49,96	-62,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,53	-12,94	32,74	30,51	9,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,92	-21,01	1,98	75,21	64,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,07	26,71	-9,25	-25,65	16,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,07	26,71	-9,25	-25,65	16,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,42	105,53	9,11	-36,72	-35,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,42	105,53	9,11	-36,72	-35,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,07	107,2	11,77	-36,7	-31,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,95	105,59	8,74	-36,92	-36,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,89	-2,47	-3	-4,69	-3,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,14	-3,28	-3,46	-3,11	-2,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,14	-3,28	-3,46	-3,11	-2,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-63,83	-32,76	-30,89	18,42	15,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,03	-50,06	-21,83	-11,85	-66,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-45,11	-72,68	-34,98	3,54	-60,94