Flux de Trésorerie Clinitech Laboratory Limited

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544220

INE0QMR01015

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:07 10/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,00 ^INR	+0,53%		+0,53%	-9,74%

28/05	Clinitech Laboratory Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
06/02	Clinitech Laboratories Limited approuve la création d'une filiale	CI

2b5e63e197135238f8284fa4efafd907.39AxXnMowPJGtX0QMMFmyknHhnuzbPEf8pMbk_NNYyE.kJNSJz1ZtKVr6jtxeZAoqx6p8RrsPMNbkfla5YR8Ok2I6FouPRHxohnRGg

Données Financières Publiées: CLINITECH LABORATORY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	45,54 M	63,84 M	63,48 M	64,03 M	82,35 M
Total Chiffre d'affaires	45,54 M	63,84 M	63,48 M	64,03 M	82,35 M
Coût des marchandises vendues, total	13,1 M	18,18 M	14,14 M	13,78 M	18,81 M
Résultat Brut	32,44 M	45,66 M	49,33 M	50,25 M	63,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,64 M	17,79 M	20,32 M	22,88 M	29,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,45 M	3,81 M	4,46 M	4,39 M	4,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,57 M	17,18 M	15,49 M	17,43 M	25,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,66 M	38,78 M	40,27 M	44,7 M	59,41 M
Résultat d'Exploitation	5,79 M	6,88 M	9,06 M	5,54 M	4,12 M
Intérêts payés, total	-754 k	-416 k	-582 k	-734 k	-429 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	57 k	76 k	1 k	1,3 M
Charges d'intérêt nettes	-753 k	-359 k	-506 k	-733 k	868 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	11 k	109 k	44 k	-	-
Autres produits non opérationnels	108 k	395 k	39 k	134 k	-124 k
EBT, hors éléments non courants	5,16 M	7,02 M	8,64 M	4,94 M	4,87 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	302 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1 k	-	107 k	680 k
EBT, elements non courants inclus	5,46 M	7,02 M	8,64 M	5,05 M	5,55 M
Charge d'impôt	1,43 M	1,9 M	2,51 M	1,34 M	1,6 M
Résultat des activités poursuivies	4,02 M	5,13 M	6,13 M	3,71 M	3,95 M
Résultat net part du groupe	4,02 M	5,13 M	6,13 M	3,71 M	3,95 M
Résultat net	4,02 M	5,13 M	6,13 M	3,71 M	3,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,02 M	5,13 M	6,13 M	3,71 M	3,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,02 M	5,13 M	6,13 M	3,71 M	3,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,68	3,42	4,09	2,37	1,9
BPA de base - Activités poursuivies	2,68	3,42	4,09	2,37	1,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,57 M	2,08 M
Bénéfice net par action - dilué	2,68	3,42	4,09	2,37	1,9
BPA dilué - Activités poursuivies	2,68	3,42	4,09	2,37	1,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,57 M	2,08 M
BPA de base normalisé	2,15	2,93	3,6	1,97	1,46
BPA dilué normalisé	2,15	2,93	3,6	1,97	1,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,24 M	10,69 M	13,52 M	9,93 M	8,62 M
EBITA	5,8 M	6,88 M	9,09 M	5,6 M	4,12 M
EBIT	5,79 M	6,88 M	9,06 M	5,54 M	4,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	45,96 M	64,57 M	63,63 M	64,39 M	84,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,26	27	29,01	26,52	28,83
Total des impôts courants	1,54 M	2,09 M	3 M	1,44 M	1,6 M
Total des impôts différés	-107 k	-194 k	-494 k	-97 k	4 k
Résultat net normalisé	3,22 M	4,39 M	5,4 M	3,09 M	3,04 M
Provisions de pension	-	-	-	-	155 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	616 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	616 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	192 k	224 k	253 k	429 k	487 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,2 M	1,04 M	7,84 M	7,01 M	30,75 M
Total des liquidités et VMP	3,2 M	1,04 M	7,84 M	7,01 M	30,75 M
Créances clients, total	5,58 M	3,64 M	4,89 M	5,98 M	15,41 M
Autres créances	-	-	-	-	538 k
Total des créances	5,58 M	3,64 M	4,89 M	5,98 M	15,95 M
Stocks	891 k	1,56 M	1,41 M	2,84 M	5,29 M
Dépenses payées d'avance	116 k	187 k	126 k	303 k	230 k
Autres actifs à court terme, total	6,52 M	7,41 M	5,38 M	10,97 M	21,17 M
Total de l'actif circulant	16,31 M	13,84 M	19,64 M	27,11 M	73,39 M
Immobilisations corporelles brutes	24,84 M	38,78 M	41,5 M	53,52 M	52,68 M
Amortissements cumulés	-15,64 M	-18,25 M	-22,68 M	-27,02 M	-31,49 M
Immobilisations corporelles nettes	9,2 M	20,53 M	18,82 M	26,51 M	21,19 M
Investissements à long terme	911 k	1,4 M	1,28 M	729 k	729 k
Autres immobilisations incorporelles, total	28 k	28 k	78 k	64 k	10,15 M
Actifs d'impôts différés à long terme	885 k	1,08 M	1,57 M	1,67 M	1,66 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	18,94 M	-	-
Total des actifs	27,33 M	36,87 M	60,33 M	56,08 M	107 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,6 M	5,19 M	4 M	3,46 M	6,28 M
Charges à payer, total	1,39 M	1,88 M	4,02 M	3,85 M	5,84 M
Emprunts à court terme	39 k	4,57 M	6,71 M	5,77 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	527 k	717 k	763 k	522 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,44 M	3,02 M
Autres passifs à court terme	1,11 M	1,26 M	2,08 M	1,28 M	1,69 M
Total du passif circulant	7,66 M	13,62 M	17,57 M	16,32 M	16,83 M
Dette à long terme	4,8 M	3,57 M	2,82 M	2,34 M	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	14,9 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	964 k	1,21 M	1,23 M	1,94 M	1,99 M
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	-
Total du passif	13,43 M	18,39 M	36,52 M	20,6 M	18,82 M
Actions ordinaires, total	6,67 M	15 M	15 M	16,8 M	22,82 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	5,04 M	47,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,24 M	3,48 M	8,81 M	13,64 M	17,59 M
Total des fonds propres ordinaires	13,9 M	18,48 M	23,81 M	35,48 M	88,3 M
Total des capitaux propres	13,9 M	18,48 M	23,81 M	35,48 M	88,3 M
Total du passif et des capitaux propres	27,33 M	36,87 M	60,33 M	56,08 M	107 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 M	1,5 M	1,5 M	2,28 M	2,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	2,28 M	2,28 M
Actif net par action	9,27	12,32	15,87	15,55	38,69
Actif corporel net	13,88 M	18,45 M	23,73 M	35,42 M	78,15 M
Actif corporel net par action	9,25	12,3	15,82	15,52	34,24
Total de la dette	5,37 M	8,86 M	10,29 M	8,63 M	0
Dette nette	2,16 M	7,82 M	2,46 M	1,62 M	-30,75 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	641 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	891 k	1,56 M	1,41 M	2,84 M	5,29 M
Machines, total	24,01 M	34,74 M	35,9 M	44,08 M	52,68 M
Employés à temps plein	-	-	-	85	148

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,02 M	5,13 M	6,13 M	3,71 M	3,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,44 M	3,81 M	4,43 M	4,34 M	4,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12 k	2 k	31 k	55 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,45 M	3,81 M	4,46 M	4,39 M	4,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-680 k
Autres activités d'exploitation, total	-907 k	-907 k	-882 k	1,39 M	-864 k
Variation des créances	-534 k	1,94 M	-1,25 M	-1,09 M	-9,43 M
Variation des stocks	795 k	-668 k	146 k	-1,43 M	-2,44 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,26 M	589 k	-1,19 M	-534 k	2,82 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-805 k	-331 k	5,06 M	-5,31 M	-6,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,76 M	9,56 M	12,48 M	1,12 M	-8,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,89 M	-15,14 M	-2,8 M	-12,06 M	-11,65 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	3,06 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,94 M	-488 k	-18,82 M	19,49 M	-
Autres activités d'investissement, total	1,39 M	969 k	15,09 M	-13,83 M	1,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,44 M	-14,66 M	-6,53 M	-6,4 M	-7,29 M
Dette à court terme émise, total	-	4,72 M	2,18 M	-	-
Total de la dette émise	-	4,72 M	2,18 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,54 M	-	-	-1,18 M	-5,77 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,49 M	-1,23 M	-750 k	-484 k	-2,86 M
Total de la dette remboursée	-8,02 M	-1,23 M	-750 k	-1,66 M	-8,63 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	6,84 M	48,88 M
Autres activités de financement, total	-754 k	-562 k	-574 k	-724 k	-429 k
Flux de trésorerie de financement	-8,78 M	2,93 M	856 k	4,46 M	39,82 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	420 k	-2,17 M	6,8 M	-819 k	23,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	753 k	415 k	574 k	724 k	429 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,54 M	2,09 M	3 M	1,44 M	1,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,76 M	9,72 M	-13,03 M	-20,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,5 M	10,09 M	-12,58 M	-20,3 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,53 M	-2,76 M	8,37 M	15,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,02 M	3,49 M	1,43 M	-1,66 M	-8,63 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,39	11,65	5,95	3,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	18,44	18,43	8,86	3,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	31,66	29	12,52	6,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	31,66	29	12,52	6,38
Analyse des marges
Marge brute %	71,24	71,52	77,72	78,47	77,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,55	27,86	32,01	35,73	35,5
Marge d’EBITDA %	18,1	16,74	21,3	15,51	10,47
Marge EBITA %	12,74	10,78	14,32	8,74	5,01
Marge d'EBIT %	12,71	10,77	14,27	8,66	5,01
Marge des activités poursuivies %	8,84	8,03	9,66	5,8	4,79
Marge nette %	8,84	8,03	9,66	5,8	4,79
Net Avail. Pour la marge commune %	8,84	8,03	9,66	5,8	4,79
Marge nette normalisée %	7,07	6,88	8,5	4,83	3,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,02	15,32	-20,36	-24,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,61	15,89	-19,64	-24,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,99	1,31	1,1	1,01
Rotation des actifs corporels	-	4,29	3,23	2,83	4,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,84	14,88	11,78	7,7
Rotation des stocks (stock moyen)	-	14,84	9,52	6,48	4,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	1,02	1,12	1,66	4,36
Quick Ratio	1,15	0,34	0,72	0,8	2,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,7	0,71	0,07	-0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	26,37	24,53	31,07	47,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	24,59	38,35	56,48	78,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	94,73	119,71	89,7	83,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-43,77	-56,83	-2,15	42,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,6	47,95	43,22	24,33	-
Dette totale / Capital total	27,85	32,41	30,18	19,57	-
Dette à long terme / Capitaux propres	34,53	19,32	11,85	6,59	-
Dette à long terme / Capital total	24,91	13,06	8,27	5,3	-
Dette totale / Total de l'actif	49,13	49,88	60,54	36,73	17,57
EBIT / Charges d'intérêt	7,68	16,53	15,57	7,55	9,61
EBITDA / Charges d'intérêt	10,93	25,69	23,23	13,53	20,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,42	-10,7	18,42	-2,9	-7,05
Dette totale / EBITDA	0,65	0,83	0,76	0,87	-
Dette nette / EBITDA	0,26	0,73	0,18	0,16	-3,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,84	-1,99	0,96	-4,05	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	-1,76	0,23	-0,76	10,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	40,19	-0,58	0,87	28,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	40,73	8,04	1,85	26,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	29,65	26,5	-26,51	-13,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-	18,6	32,14	-38,41	-26,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	18,81	31,72	-38,81	-26,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	27,39	19,61	-39,46	6,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	27,39	19,61	-39,46	6,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	36,24	22,98	-42,75	-1,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	27,39	19,61	-42,03	-19,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-34,75	34,2	22,38	157,63
Stocks, Croissance 1 an	-	74,97	-9,36	101,06	86,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	123,16	-8,35	40,87	24,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	34,91	63,62	-7,05	91,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	32,99	28,6	49,25	200,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	32,93	28,82	49,03	148,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	154,04	30,53	-90,98	-31,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	700,9	-81,52	331,36	-3,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-268,91	-234,04	58,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-283,52	-224,66	62,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,06	0,15	13,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	23,31	4,9	13,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	28,07	-3,58	-20,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	25,19	-9,79	-32,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	25,1	-10,22	-32,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	23,43	-14,9	-19,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,43	-14,9	-19,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	29,44	-16,09	-24,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	23,43	-16,73	-31,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,42	28,15	77,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	25,93	34,99	93,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	43,01	13,62	6,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	48,57	23,32	33,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,78	38,54	81,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	30,86	38,56	92,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	82,1	-65,7	-16,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	21,65	-10,72	104,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,47	45,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	51,25	41,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,03	8,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,7	11,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,42	-6,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,17	-15,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,43	-15,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,65	-8,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,65	-8,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,38	-11,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-4,05	-17,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,33	61,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,19	50,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,29	1,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,07	42,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,66	61,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,65	68,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,13	-2,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,5	-8,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	52,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	54,57