Ratios Financiers Clever Group Corporation

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ADG

VN000000ADG5

Publicité et marketing

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. Autres places de cotation 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8 150,00 ^VND	+0,25%		-1,21%	-5,23%

30/01	Clever Group Corporation publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/10/25	Résultats financiers de Clever Group Corporation pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CLEVER GROUP CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2017	2018	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	247 Md	335 Md	412 Md	464 Md	498 Md
Total Chiffre d'affaires	247 Md	335 Md	412 Md	464 Md	498 Md
Coût des marchandises vendues, total	206 Md	294 Md	334 Md	392 Md	415 Md
Résultat Brut	40,78 Md	41,22 Md	78,09 Md	72,56 Md	83,42 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,58 Md	19,84 Md	58,24 Md	55,4 Md	55,54 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,58 Md	19,84 Md	58,24 Md	55,4 Md	55,54 Md
Résultat d'Exploitation	19,2 Md	21,38 Md	19,85 Md	17,15 Md	27,88 Md
Intérêts payés, total	-	-	-3,8 Md	-1,64 Md	-2,57 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	950 M	4,87 Md	15,41 Md	13,11 Md	-
Charges d'intérêt nettes	950 M	4,87 Md	11,61 Md	11,47 Md	-2,57 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-8,61 M	-1,25 M	31,51 M	143 M	-43,83 M
Gains (pertes) de change	453 M	-181 M	-160 M	245 M	-2,21 M
Autres produits non opérationnels	-160 M	-393 M	-1,11 Md	-1,4 Md	6,52 Md
EBT, hors éléments non courants	20,43 Md	25,68 Md	30,22 Md	27,61 Md	31,79 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-9,23 M	-	-	-345 M	-2,71 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-190 M	-	-	-30,19 M
EBT, elements non courants inclus	20,42 Md	25,49 Md	30,22 Md	27,26 Md	29,05 Md
Charge d'impôt	4,54 Md	5,38 Md	7,98 Md	6,23 Md	7,06 Md
Résultat des activités poursuivies	15,89 Md	20,11 Md	22,24 Md	21,03 Md	22 Md
Résultat net part du groupe	15,89 Md	20,11 Md	22,24 Md	21,03 Md	22 Md
Intérêts minoritaires	14,97 M	-10,79 M	-2,16 Md	-3,24 Md	-3,2 Md
Résultat net	15,9 Md	20,1 Md	20,08 Md	17,79 Md	18,79 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,9 Md	20,1 Md	20,08 Md	17,79 Md	18,79 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,9 Md	20,1 Md	20,08 Md	17,79 Md	18,79 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,15 k	3,67 k	939,14	832,22	878,96
BPA de base - Activités poursuivies	4,15 k	3,67 k	939,14	832,22	878,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,83 M	5,47 M	21,38 M	21,38 M	21,38 M
Bénéfice net par action - dilué	4,15 k	3,67 k	939	832	878,96
BPA dilué - Activités poursuivies	4,15 k	3,67 k	939	832	878,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,83 M	5,47 M	21,38 M	21,38 M	21,38 M
BPA de base normalisé	3,34 k	2,93 k	782,24	655,67	779,44
BPA dilué normalisé	3,34 k	2,93 k	782,24	655,67	779,44
Ratio de distribution	-	-	4,44	3,8	3,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,04 Md	22,55 Md	21,75 Md	18,79 Md	30,08 Md
EBITA	19,2 Md	21,38 Md	19,85 Md	17,24 Md	28,14 Md
EBIT	19,2 Md	21,38 Md	19,85 Md	17,15 Md	27,88 Md
EBITDAR	-	-	-	-	30,32 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	247 Md	335 Md	412 Md	464 Md	498 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,22	21,1	26,4	22,86	24,29
Total des impôts courants	4,54 Md	5,38 Md	7,86 Md	6,28 Md	6,61 Md
Total des impôts différés	-	-	123 M	-44,58 M	447 M
Résultat net normalisé	12,79 Md	16,04 Md	16,72 Md	14,02 Md	16,66 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	13,47 Md	10,17 Md	27,19 Md	28,07 Md	28,02 Md
Dépenses générales et administratives	8,11 Md	9,66 Md	31,05 Md	27,34 Md	27,52 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	242 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	86,36 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	155 M

Période Fiscale: Décembre	2017	2018	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,36 Md	14,09 Md	32,5 Md	48,63 Md	37,6 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	34,42 Md	35,5 Md	159 Md	86,92 Md	102 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	2,75 Md	8,52 Md
Total des liquidités et VMP	56,78 Md	49,59 Md	191 Md	138 Md	148 Md
Créances clients, total	24,52 Md	25,58 Md	58,87 Md	54,15 Md	53,52 Md
Autres créances	4,96 Md	8,26 Md	3,71 Md	2,19 Md	2,59 Md
Notes à recevoir	2 Md	6,5 Md	5,46 Md	3,21 Md	1,51 Md
Total des créances	31,49 Md	40,34 Md	68,03 Md	59,55 Md	57,62 Md
Stocks	1,13 Md	554 M	2,01 Md	7,33 Md	8,73 Md
Dépenses payées d'avance	56,64 M	21,39 M	518 M	138 M	74,15 M
Autres actifs à court terme, total	92,06 M	344 M	2,65 Md	3,6 Md	4,57 Md
Total de l'actif circulant	89,54 Md	90,84 Md	265 Md	209 Md	219 Md
Immobilisations corporelles brutes	16,21 Md	12,15 Md	14,38 Md	16,8 Md	30,11 Md
Amortissements cumulés	-4,08 Md	-5,09 Md	-9,51 Md	-10,96 Md	-11,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	12,13 Md	7,06 Md	4,87 Md	5,84 Md	18,17 Md
Investissements à long terme	10,2 Md	11,98 Md	128 Md	103 Md	67 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	3,56 Md	17,43 Md	16,62 Md
Prêts à long terme	-	-	5,01 Md	-	2,02 Md
Autres actifs à long terme, total	556 M	10,19 Md	44,39 Md	161 Md	239 Md
Total des actifs	112 Md	120 Md	450 Md	496 Md	562 Md
Passifs
Comptes à payer, total	42,58 Md	17 Md	25,06 Md	29,84 Md	45,51 Md
Charges à payer, total	4,35 Md	7,18 Md	14,58 Md	13,1 Md	15,62 Md
Emprunts à court terme	-	-	46,31 Md	47,02 Md	67,97 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,39 Md	3,75 Md	4,79 Md	4,58 Md	5,45 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	489 M
Autres passifs à court terme	4,64 Md	5,59 Md	10,05 Md	11,96 Md	11,2 Md
Total du passif circulant	53,96 Md	33,53 Md	101 Md	106 Md	146 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	2,94 Md	2,9 Md	3,64 Md
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	53,96 Md	33,53 Md	104 Md	109 Md	150 Md
Actions ordinaires, total	35,35 Md	50 Md	214 Md	214 Md	214 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	34,94 M	34,94 M	34,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	24,66 Md	30,23 Md	105 Md	122 Md	139 Md
Résultat global et autres	-2,03 Md	1,32 Md	-423 M	-1,35 Md	-3,25 Md
Total des fonds propres ordinaires	57,97 Md	81,55 Md	318 Md	335 Md	349 Md
Intérêts minoritaires	491 M	4,99 Md	27,74 Md	52,15 Md	63,17 Md
Total des capitaux propres	58,47 Md	86,54 Md	346 Md	387 Md	412 Md
Total du passif et des capitaux propres	112 Md	120 Md	450 Md	496 Md	562 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,18 M	5,91 M	21,38 M	21,38 M	21,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,18 M	5,91 M	21,38 M	21,38 M	21,38 M
Actif net par action	13,87 k	13,79 k	14,89 k	15,67 k	16,34 k
Actif corporel net	57,97 Md	81,55 Md	315 Md	317 Md	333 Md
Actif corporel net par action	13,87 k	13,79 k	14,73 k	14,85 k	15,56 k
Total de la dette	0	0	46,31 Md	47,02 Md	67,97 Md
Dette nette	-56,78 Md	-49,59 Md	-145 Md	-91,29 Md	-80,51 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	1,93 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	491 M	4,99 Md	27,74 Md	52,15 Md	63,17 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,47 Md	1,75 Md	11,68 Md	11,38 Md	4,81 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	8	-	3	3
Stocks - travaux en cours, total	1,13 Md	554 M	2,01 Md	6,87 Md	7,73 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	-	453 M	1,05 Md
Machines, total	8,08 Md	12,15 Md	14,34 Md	16,8 Md	17,68 Md
Employés à temps plein	132	167	-	242	246
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	358 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2017	2018	2023	2024	2025
Résultat net	15,9 Md	20,1 Md	20,08 Md	17,79 Md	18,79 Md
Dépréciation et amortissement - CF	841 M	1,17 Md	1,91 Md	1,55 Md	1,94 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	84,47 M	262 M
Amortissements et dépréciations, Total	841 M	1,17 Md	1,91 Md	1,64 Md	2,2 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	548 M	548 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-950 M	190 M	-15,41 Md	-13,35 Md	-10,25 Md
Autres activités d'exploitation, total	761 M	-3,52 Md	-244 M	2,45 Md	6,18 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-3 Md	-5,92 Md
Variation des créances	5,13 Md	-2,13 Md	45,11 Md	8,05 Md	-4,67 Md
Variation des stocks	1,73 Md	560 M	-608 M	-5,32 Md	-1,46 Md
Variation des dettes fournisseurs	43,42 Md	-24,03 Md	-8,35 Md	6,41 Md	13,5 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	80,27 M	-1,18 Md	258 M	-561 M	471 M
Flux de trésorerie d'exploitation	66,91 Md	-8,84 Md	42,75 Md	14,66 Md	19,39 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,03 Md	-4,89 Md	-28,25 Md	-132 Md	-99,18 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	90,91 M	-	13,41 Md	7,24 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-3 Md	6,66 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-43,13 Md	-2,26 Md	-87,57 Md	103 Md	15,26 Md
Autres activités d'investissement, total	55,59 M	3,22 Md	14,92 Md	13,01 Md	8,97 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-52,11 Md	-3,84 Md	-101 Md	-5,95 Md	-61,04 Md
Dette à court terme émise, total	-	3,9 Md	257 Md	266 Md	247 Md
Total de la dette émise	-	3,9 Md	257 Md	266 Md	247 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,39 Md	-3,9 Md	-200 Md	-265 Md	-226 Md
Total de la dette remboursée	-3,39 Md	-3,9 Md	-200 Md	-265 Md	-226 Md
Émission d'actions ordinaires	-	4,5 Md	-	7,34 Md	10,36 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-892 M	-677 M	-732 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-892 M	-677 M	-732 M
Flux de trésorerie de financement	-3,39 Md	4,5 Md	55,9 Md	7,37 Md	30,58 Md
Ajustements des taux de change	-2,2 M	-84,69 M	-56,18 M	40,19 M	35,18 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-2	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,41 Md	-8,27 Md	-2,32 Md	16,13 Md	-11,03 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3,77 Md	1,61 Md	2,52 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,29 Md	4 Md	10,35 Md	6,49 Md	5,83 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	43,84 Md	-19,27 Md	-	-112 Md	-62,21 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	43,84 Md	-19,27 Md	-	-111 Md	-60,61 Md
Variation du fonds de roulement net	-40,03 Md	28,92 Md	-	-7,59 Md	-18,4 Md
Dette nette émise (remboursée)	-3,39 Md	0	56,79 Md	707 M	20,96 Md

Période Fiscale: Décembre	2017	2018	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,59	11,5	-	2,27	3,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,52	18,43	-	2,59	3,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,72	27,73	-	5,74	5,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	48,12	28,81	-	5,45	5,49
Analyse des marges
Marge brute %	16,54	12,3	18,96	15,63	16,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,75	5,92	14,14	11,94	11,14
Marge d’EBITDA %	8,13	6,73	5,28	4,05	6,04
Marge EBITA %	7,79	6,38	4,82	3,71	5,65
Marge d'EBIT %	7,79	6,38	4,82	3,7	5,59
Marge des activités poursuivies %	6,44	6	5,4	4,53	4,41
Marge nette %	6,45	6	4,88	3,83	3,77
Net Avail. Pour la marge commune %	6,45	6	4,88	3,83	3,77
Marge nette normalisée %	5,19	4,79	4,06	3,02	3,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,78	-5,75	-	-24,22	-12,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,78	-5,75	-	-24	-12,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3	2,88	-	0,98	0,94
Rotation des actifs corporels	30,69	34,93	-	86,67	41,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,41	13,38	-	8,21	9,26
Rotation des stocks (stock moyen)	-	348,79	-	83,9	51,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	2,71	2,62	1,96	1,5
Quick Ratio	1,6	2,49	2,52	1,83	1,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,24	-0,26	0,42	0,14	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,41	27,28	-	44,55	39,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,05	-	4,36	7,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	37,07	-	25,31	33,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-8,74	-	23,61	13,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	13,38	12,15	16,48
Dette totale / Capital total	-	-	11,8	10,83	14,15
Dette totale / Total de l'actif	48	27,93	23,06	22,03	26,65
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	5,23	10,45	10,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	5,73	11,44	11,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,71	-68,89	-26,92
Dette totale / EBITDA	-	-	2,13	2,5	2,26
Dette nette / EBITDA	-2,83	-2,2	-6,66	-4,86	-2,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-7,12	-0,42	-0,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,16	-2,81	22,3	0,81	1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,27	35,93	-	12,7	7,36
Résultat brut, Croissance 1 an	106,68	1,08	-	-7,08	14,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	141,87	12,54	-	-13,63	55,56
EBITA, 1 an Croissance en %	171,55	11,38	-	-13,16	64,06
EBIT, 1 an Croissance %	171,55	11,38	-	-13,58	62,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	249,14	26,58	-	-5,45	4,59
Résultat net, Croissance 1 an	249,47	26,39	-	-11,38	5,62
Résultat net normalisé sur 1 an	213,01	25,43	-	-16,18	20,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,62	-11,46	-	-11,4	5,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,15	4,3	-	-8,02	-1,15
Stocks, Croissance 1 an	-	-51,04	-	264,58	19,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	207,95	-41,78	-	19,84	211,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	116,02	6,81	-	10,35	13,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	615,39	40,67	-	0,83	4,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	615,39	40,67	-	5,18	4,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	276,67	-113,21	-	-65,7	32,83
CAPEX, Croissance 1 an	1,21 k	-45,88	-	366,79	-24,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-143,96	-	-	-44,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-143,96	-	-	-45,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	25,72	-	-	10
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	44,54	-	-	3,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	64,98	-	-	17,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	73,91	-	-	19,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	73,91	-	-	18,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	110,22	-	-	-0,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	110,17	-	-	-3,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	98,14	-	-	-0,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-26,88	-	-	-3,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-13,43	-	-	-4,65
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	108,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	33,9	-	-	93,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	51,9	-	-	11,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	217,23	-	-	2,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	217,23	-	-	4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-29,45	-	-	-32,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	166,53	-	-	87,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	4,21	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	13,63	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-0,72	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-1,48	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-1,48	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	2,04	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,02	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	0,84	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-23,88	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	18,14	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	29,4	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-7,15	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	30,24	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	31,02	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	31,32	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	37,05	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	42,04	-	-