Ratios Financiers Cleopatra Hospitals Group S.A.E.
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CLHO
EGS729J1C018
Installations et services en soins de santé
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,90 EGP | +1,38% |
|
+3,24% | +28,03% |
| 07/06 | Cleopatra Hospitals Group S.A.E. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 17/03 | Le bénéfice de Cleopatra Hospital au T4 s'élève à 103,9 millions d'EGP | RE |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 10,61 | 8,35 | 10,54 | 12,02 | 10,45 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 13,31 | 10,54 | 13,91 | 16,22 | 13,92 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 17,58 | 15,77 | 21,17 | 29,05 | 26,82 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 14,45 | 12,12 | 15,69 | 22,03 | 20,54 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 36,51 | 33,4 | 33,62 | 37,14 | 39,55 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 13,53 | 14,58 | 13,75 | 13,83 | 17,01 | |||||
Marge d’EBITDA % | 25,79 | 22,34 | 22,47 | 24,83 | 23,66 | |||||
Marge EBITA % | 21,33 | 17,24 | 18,23 | 21,47 | 20,65 | |||||
Marge d'EBIT % | 20,7 | 17,17 | 18,18 | 21,43 | 20,62 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 16,11 | 13,64 | 13,17 | 15,07 | 13,39 | |||||
Marge nette % | 15,19 | 12,46 | 11,63 | 13,34 | 11,4 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 12,6 | 9,86 | 9,01 | 10,47 | 9,27 | |||||
Marge nette normalisée % | 12,64 | 9,68 | 9,21 | 10,76 | 9,4 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 7,54 | -2,52 | -12,52 | -28,6 | -10,09 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 8,39 | -1,48 | -11,3 | -27,19 | -8,15 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,82 | 0,78 | 0,93 | 0,9 | 0,81 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,85 | 1,61 | 1,79 | 1,54 | 1,21 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,35 | 5,88 | 6,33 | 6,39 | 6,31 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 27,53 | 21,86 | 11,93 | 11,12 | 14,52 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,27 | 1,23 | 1,23 | 1,06 | 0,71 | |||||
Quick Ratio | 2,05 | 0,93 | 0,75 | 0,7 | 0,55 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1 | 0,47 | 0,39 | 0,65 | 0,57 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 57,45 | 62,08 | 57,65 | 57,26 | 57,8 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 13,26 | 16,7 | 30,59 | 32,9 | 25,14 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 52,89 | 48,83 | 58,46 | 70,88 | 67,07 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 17,82 | 29,95 | 29,78 | 19,28 | 15,87 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 10,89 | 25,99 | 35,71 | 77,34 | 91,64 | |||||
Dette totale / Capital total | 9,82 | 20,63 | 26,31 | 43,61 | 47,82 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 6,91 | 12,01 | 20,8 | 62,03 | 69,47 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 6,24 | 9,53 | 15,33 | 34,98 | 36,25 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 27,23 | 38,25 | 45,49 | 58,13 | 60,55 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 15,32 | 10,3 | 9,3 | 9,52 | 6,63 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 19,85 | 14 | 11,88 | 11,46 | 7,76 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 11,65 | 4,25 | 0,14 | -10,69 | -4,04 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,4 | 0,86 | 1,05 | 1,76 | 2,12 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,84 | 0,3 | 0,62 | 1,42 | 1,81 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,68 | 2,84 | 91,18 | -1,88 | -4,08 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,43 | 0,98 | 53,82 | -1,52 | -3,48 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 28,13 | 2,56 | 39,14 | 50,76 | 33,33 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 34,96 | -6,16 | 39,68 | 66,58 | 41,98 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 46,59 | -9,29 | 39,03 | 65,93 | 27,47 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 48,47 | -14,91 | 46,33 | 76,66 | 28,73 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 45,71 | -14,97 | 46,55 | 76,9 | 28,78 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 37,97 | -13,13 | 32,19 | 72,52 | 18,46 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 34,97 | -15,88 | 28,37 | 72,97 | 13,9 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 31,58 | -21,46 | 30,48 | 76,03 | 16,5 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 34,07 | -15 | 29,41 | 74,93 | 17,95 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -8,37 | 31,74 | 33,34 | 61,34 | 18,61 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -22,63 | 110,56 | 170,32 | 9,77 | -12,23 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 24,71 | 12,45 | 34,57 | 104,25 | 52,74 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 23,33 | -4,35 | 37,49 | 69,11 | 34,94 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 19,1 | -25,42 | 26,59 | 35,38 | 29,06 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 15,05 | -20,96 | 19,74 | 28,88 | 24,93 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 264,67 | -32,74 | 26,85 | 168,84 | 26,13 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -30,83 | 50,51 | 94,3 | 227,69 | -1,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -159,61 | -136,87 | 618,05 | 245,96 | -53,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -166,56 | -119,29 | 906,48 | 264,69 | -60,14 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 19,07 | 14,63 | 18,76 | 44,83 | 41,78 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 21,98 | 12,54 | 13,96 | 52,54 | 53,79 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 37,33 | 14,1 | 12,03 | 52,2 | 45,18 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 38,34 | 10,96 | 11,23 | 61,18 | 50,5 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 36,31 | 11,31 | 11,27 | 61,41 | 50,63 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 24,4 | 9,48 | 7,38 | 51,02 | 42,96 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 22,65 | 6,55 | 3,92 | 49,01 | 40,36 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 19,64 | 1,66 | 1,39 | 51,55 | 43,2 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 23,19 | 6,52 | 4,88 | 51,46 | 43,64 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 6,69 | 9,87 | 30,04 | 46,67 | 38,34 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 2,05 | 27,64 | 138,58 | 72,26 | -1,84 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 28,9 | 18,42 | 23,01 | 65,79 | 76,63 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 13,44 | 8,61 | 14,34 | 52,48 | 51,06 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 17,36 | -5,75 | -2,84 | 30,91 | 32,18 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 13,95 | -4,64 | -2,71 | 24,23 | 26,89 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 23,85 | 56,62 | -7,22 | 84,66 | 84,14 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -10,13 | 2,03 | 71,01 | 152,33 | 79,22 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 35,72 | -54,83 | 58,82 | 397,27 | 27,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 44,49 | -65,35 | 42,52 | 504,31 | 20,7 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 20,52 | 13,29 | 21,8 | 28,59 | 40,89 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 21,91 | 11,77 | 20,57 | 29,33 | 48,93 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 22,18 | 18,76 | 21,67 | 27,87 | 43,3 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 20,08 | 16,64 | 21,42 | 29,99 | 49,34 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 18,9 | 16,47 | 21,74 | 30,08 | 49,51 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 9,22 | 10,37 | 16,74 | 25,77 | 39,28 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 9,51 | 8,17 | 13,38 | 23,16 | 36,25 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 10,78 | 3,98 | 10,59 | 21,86 | 38,83 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 8,38 | 8,7 | 13,66 | 24,93 | 39,35 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 8,21 | 14,46 | 15,72 | 39,73 | 36,65 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 7,98 | 29,92 | 63,91 | 84,18 | 37,59 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 39,65 | 23,16 | 23,57 | 45,67 | 61,32 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 14,31 | 7,17 | 17,26 | 30,28 | 46,39 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 12,71 | 0,9 | 3,99 | 8,52 | 30,29 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 14,01 | 0,87 | 2,88 | 6,85 | 24,46 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 29,31 | 1,05 | 46,42 | 32,27 | 62,63 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 20,93 | 6,72 | 26,47 | 112,41 | 84,11 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 17,79 | -14,25 | 11,75 | 105,56 | 126,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 14,78 | -27,78 | 8,14 | 94,6 | 144,34 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 24,15 | 18,33 | 19,81 | 24,69 | 29,43 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 29,9 | 20,86 | 18,67 | 26,34 | 32,9 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 30,5 | 22,69 | 17,52 | 31,02 | 30,68 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 29,9 | 20,77 | 15,86 | 32,58 | 32,44 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 30,1 | 21,4 | 15,79 | 32,54 | 32,69 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 35,65 | 24,71 | 8,48 | 25,22 | 26,6 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 38,37 | 25,25 | 7,24 | 22,95 | 23,49 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 38,63 | 23,67 | 6,92 | 20,97 | 22,64 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -17,49 | 26,77 | 6,87 | 24,13 | 25,15 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 24,96 | 22,21 | 16,47 | 25,44 | 24,29 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 2,15 | 29,13 | 48,27 | 45,44 | 33,52 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 30,93 | 29,43 | 32,74 | 38,71 | 42,55 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 21,8 | 9,27 | 14,33 | 23,26 | 29,77 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 43,54 | 5,96 | 6,21 | 11,97 | 14,46 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 33,21 | 7,15 | 7 | 9,64 | 11,88 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 45,14 | 18,1 | 13,23 | 28,84 | 60,48 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 44,37 | 27,57 | 38,91 | 50,57 | 45,39 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 27,96 | 135,57 | 30,78 | 71,53 | 17,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 19,02 | -2,17 | 23,5 | 70,46 | 12,88 |
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