Flux de Trésorerie Citius TransNet Investment Trust

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26/06	Citius Transnet Investment Trust annonce des changements au sein de sa direction	CI
23/04	Citius TransNet Investment Trust finalise son introduction en bourse pour un montant de 11,05 milliards d'INR.	CI

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Données Financières Publiées: CITIUS TRANSNET INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,74 Md	18,73 Md	19,87 Md
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	288 M	413 M	544 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	786 M	1,07 Md	1,07 Md
Autres recettes, total	19,96 M	30,14 M	43,78 M
Total Chiffre d'affaires	18,83 Md	20,25 Md	21,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,87 Md	6,52 Md	6,13 Md
Résultat Brut	11,96 Md	13,73 Md	15,4 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,44 M	41,73 M	46,51 M
Provision pour créances douteuses	17,84 M	128 M	25,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,09 Md	6,92 Md	7 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,07 Md	994 M	1,08 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,22 Md	8,09 Md	8,15 Md
Résultat d'Exploitation	3,74 Md	5,64 Md	7,25 Md
Intérêts payés, total	-9,55 Md	-12,22 Md	-10,59 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	4,78 M	7,28 M	83,52 M
Charges d'intérêt nettes	-9,55 Md	-12,21 Md	-10,51 Md
Autres produits non opérationnels	-531 M	-838 M	-917 M
EBT, hors éléments non courants	-6,34 Md	-7,4 Md	-4,17 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,73 M	-3,9 M	-260 k
Règlements d'assurance	1,22 M	23,72 M	18,67 M
EBT, elements non courants inclus	-6,34 Md	-7,38 Md	-4,16 Md
Charge d'impôt	202 M	360 M	22,19 M
Résultat des activités poursuivies	-6,54 Md	-7,74 Md	-4,18 Md
Résultat net part du groupe	-6,54 Md	-7,74 Md	-4,18 Md
Résultat net	-6,54 Md	-7,74 Md	-4,18 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,54 Md	-7,74 Md	-4,18 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,54 Md	-7,74 Md	-4,18 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-148,78
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-148,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	28,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-148,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-148,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	28,08 M
BPA de base normalisé	-	-	-92,9
BPA dilué normalisé	-	-	-92,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,75 Md	12,51 Md	14,18 Md
EBITA	10,72 Md	12,48 Md	14,14 Md
EBIT	3,74 Md	5,64 Md	7,25 Md
EBITDAR	10,79 Md	12,55 Md	14,22 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	18,85 Md	20,39 Md	21,66 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-3,18	-4,87	-0,53
Total des impôts courants	200 M	356 M	42,64 M
Total des impôts différés	-4,05 M	3,8 M	-26,75 M
Résultat net normalisé	-3,96 Md	-4,63 Md	-2,61 Md
Intérêts sur la dette à long terme	5,34 Md	7,83 Md	6,05 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	37,44 M	41,73 M	46,51 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	54,42 M	50,75 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-12,69 M	-4,24 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,27 Md	13,41 Md	1,86 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,58 Md	4,2 Md	7,55 Md
Total des liquidités et VMP	9,86 Md	17,6 Md	9,41 Md
Créances clients, total	394 M	228 M	224 M
Autres créances	2,56 Md	1,09 Md	1,44 Md
Total des créances	2,96 Md	1,32 Md	1,67 Md
Dépenses payées d'avance	123 M	111 M	35,01 M
Liquidités soumises à restrictions	11,05 M	20,77 M	4,38 M
Autres actifs à court terme, total	15,84 Md	7,32 Md	4,87 Md
Total de l'actif circulant	28,79 Md	26,37 Md	15,99 Md
Immobilisations corporelles brutes	361 M	387 M	469 M
Amortissements cumulés	-257 M	-240 M	-259 M
Immobilisations corporelles nettes	104 M	147 M	210 M
Autres immobilisations incorporelles, total	70,58 Md	64,44 Md	56,7 Md
Autres actifs à long terme, total	14,5 Md	12,12 Md	10,82 Md
Total des actifs	114 Md	103 Md	83,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,23 Md	1,35 Md	1,1 Md
Charges à payer, total	7,12 Md	4,36 Md	6,48 Md
Emprunts à court terme	6,78 Md	8,47 Md	23,73 Md
Part à court terme de la dette à long terme	8,38 Md	11,81 Md	6,55 Md
Part à court terme des contrats de location	8,36 M	8,72 M	26,95 M
Impôts sur le revenu à payer	13,33 M	12,45 M	-
Autres passifs à court terme	1,46 Md	273 M	237 M
Total du passif circulant	26,99 Md	26,3 Md	38,13 Md
Dette à long terme	59,78 Md	54,6 Md	50 Md
Contrats de location à long terme	-	21,02 M	36,26 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	14,67 M	15,86 M	20,57 M
Passif d'impôt différé Non courant	54,53 M	58,33 M	31,58 M
Autres passifs non courants	31,27 Md	33,44 Md	32,42 Md
Total du passif	118 Md	114 Md	121 Md
Actions privilégiées Convertibles	702 M	818 M	818 M
Total des capitaux propres privilégiés	702 M	818 M	818 M
Actions ordinaires, total	7,63 Md	6,79 Md	493 M
Primes d'émissions d'actions	9,97 Md	9,97 Md	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,49 Md	-48,31 Md	-51,85 Md
Résultat global et autres	16,05 Md	19,37 Md	13,61 Md
Total des fonds propres ordinaires	-4,84 Md	-12,17 Md	-37,74 Md
Total des capitaux propres	-4,13 Md	-11,36 Md	-36,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	114 Md	103 Md	83,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	28,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	28,08 M
Actif net par action	-	-	-1,34 k
Actif corporel net	-75,41 Md	-76,62 Md	-94,44 Md
Actif corporel net par action	-	-	-3,36 k
Total de la dette	74,95 Md	74,92 Md	80,35 Md
Dette nette	65,09 Md	57,31 Md	70,94 Md
Dette relative aux contrats de location	300 M	334 M	372 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3
Terres possédées	10,62 M	10,62 M	10,62 M
Machines, total	320 M	345 M	363 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11,33 M	14,95 M	14,95 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	-6,54 Md	-7,74 Md	-4,18 Md
Dépréciation et amortissement - CF	44,39 M	39,64 M	53,41 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,98 Md	6,84 Md	6,89 Md
Amortissements et dépréciations, Total	7,03 Md	6,88 Md	6,95 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	69,22 M	46,76 M	51,02 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,2 M	3,9 M	260 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-288 M	-391 M	-544 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	17,89 M	141 M	25,42 M
Autres activités d'exploitation, total	11,76 Md	13,9 Md	12,1 Md
Variation des créances	-127 M	166 M	4,56 M
Variation des dettes fournisseurs	-38,19 M	-483 M	195 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,8 Md	-3,13 Md	-4,15 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	9,08 Md	9,39 Md	10,45 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-604 M	-1,99 Md	-302 M
Vente d'immobilisations corporelles	12,73 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-24,27 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	582 M	1,06 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-321 M	11,22 Md	-970 M
Autres activités d'investissement, total	379 M	900 M	637 M
Flux de trésorerie d'investissement	-532 M	10,71 Md	-23,85 Md
Dette à long terme émise, total	2,73 Md	22,42 Md	46,85 Md
Total de la dette émise	2,73 Md	22,42 Md	46,85 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,9 Md	-21,54 Md	-41,74 Md
Total de la dette remboursée	-10,9 Md	-21,54 Md	-41,74 Md
Émission d'actions ordinaires	5,83 Md	667 M	3,16 Md
Autres activités de financement, total	-4,24 Md	-12,51 Md	-6,41 Md
Flux de trésorerie de financement	-6,59 Md	-10,97 Md	1,85 Md
Variation nette de la trésorerie	1,96 Md	9,13 Md	-11,55 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,24 Md	10,33 Md	6,41 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	139 M	419 M	-62,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,76 Md	9,67 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	13,39 Md	16,29 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-4,35 Md	-4,01 Md
Dette nette émise (remboursée)	-8,17 Md	875 M	5,11 Md

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,25	4,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,25	8,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	99,95	17,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	91,02	16,74
Analyse des marges
Marge brute %	63,5	67,81	71,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,2	0,21	0,22
Marge d’EBITDA %	57,12	61,79	65,85
Marge EBITA %	56,94	61,64	65,69
Marge d'EBIT %	19,86	27,88	33,67
Marge des activités poursuivies %	-34,74	-38,23	-19,4
Marge nette %	-34,74	-38,23	-19,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,74	-38,23	-19,4
Marge nette normalisée %	-21,05	-22,85	-12,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	28,44	44,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	66,15	75,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,19	0,23
Rotation des actifs corporels	-	161,3	120,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	60,2	87,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1	0,42
Quick Ratio	0,47	0,72	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,36	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	6,08	4,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	128,69	73,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,81 k	-659,72	-217,59
Dette totale / Capital total	105,84	117,87	185,04
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,45 k	-481,01	-135,5
Dette à long terme / Capital total	84,41	85,94	115,24
Dette totale / Total de l'actif	103,63	111,02	144,11
EBIT / Charges d'intérêt	0,39	0,46	0,68
EBITDA / Charges d'intérêt	1,13	1,02	1,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,06	0,86	1,31
Dette totale / EBITDA	6,96	5,98	5,66
Dette nette / EBITDA	6,05	4,58	5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,38	7,11	5,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,41	5,44	5,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	7,54	6,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,84	12,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	16,33	13,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	16,42	13,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	50,97	28,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	18,37	-46,04
Résultat net, Croissance 1 an	-	18,37	-46,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-	16,72	-43,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-42,08	-2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	40,76	42,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-9,56	-18,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,59	23,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	151,73	210,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,45	11,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	229,59	-84,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	67,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	21,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	13,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	14,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	14,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	39,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	41,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-14,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	179,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	7,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,27