Bilan Citius TransNet Investment Trust

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CITIUSINVT

INE2Q7823014

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Temps Différé NSE India S.E. 10:39:21 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
115,39 ^INR	-0,09%		-0,59%	-

13/08	Citius Transnet Investment Trust annonce une distribution pour le trimestre clos le 30 juin 2026, payable au plus tard le 25 août 2026	CI
26/06	Citius Transnet Investment Trust annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: CITIUS TRANSNET INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	17,74 Md	18,73 Md	19,87 Md	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	288 M	413 M	544 M	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	786 M	1,07 Md	1,07 Md	-
Autres recettes, total	19,96 M	30,14 M	43,78 M	-
Total Chiffre d'affaires	18,83 Md	20,25 Md	21,53 Md	-
Coût des marchandises vendues, total	6,87 Md	6,52 Md	6,13 Md	-
Résultat Brut	11,96 Md	13,73 Md	15,4 Md	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,44 M	41,73 M	46,51 M	6,54 M
Provision pour créances douteuses	17,84 M	128 M	25,26 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,09 Md	6,92 Md	7 Md	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,07 Md	994 M	1,08 Md	1,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,22 Md	8,09 Md	8,15 Md	8,37 M
Résultat d'Exploitation	3,74 Md	5,64 Md	7,25 Md	-8,37 M
Intérêts payés, total	-9,55 Md	-12,22 Md	-10,59 Md	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,78 M	7,28 M	83,52 M	-
Charges d'intérêt nettes	-9,55 Md	-12,21 Md	-10,51 Md	-
Autres produits non opérationnels	-531 M	-838 M	-917 M	-38,92 M
EBT, hors éléments non courants	-6,34 Md	-7,4 Md	-4,17 Md	-47,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,73 M	-3,9 M	-260 k	-
Règlements d'assurance	1,22 M	23,72 M	18,67 M	-
EBT, elements non courants inclus	-6,34 Md	-7,38 Md	-4,16 Md	-47,3 M
Charge d'impôt	202 M	360 M	22,19 M	-
Résultat des activités poursuivies	-6,54 Md	-7,74 Md	-4,18 Md	-47,3 M
Résultat net part du groupe	-6,54 Md	-7,74 Md	-4,18 Md	-47,3 M
Résultat net	-6,54 Md	-7,74 Md	-4,18 Md	-47,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,54 Md	-7,74 Md	-4,18 Md	-47,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,54 Md	-7,74 Md	-4,18 Md	-47,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-148,78	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-148,78	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	28,08 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-148,78	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-148,78	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	28,08 M	-
BPA de base normalisé	-	-	-92,9	-
BPA dilué normalisé	-	-	-92,9	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,75 Md	12,51 Md	14,18 Md	-
EBITA	10,72 Md	12,48 Md	14,14 Md	-8,37 M
EBIT	3,74 Md	5,64 Md	7,25 Md	-8,37 M
EBITDAR	10,79 Md	12,55 Md	14,22 Md	-
Total des revenus (tels que rapportés)	18,85 Md	20,39 Md	21,66 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	-3,18	-4,87	-0,53	-
Total des impôts courants	200 M	356 M	42,64 M	-
Total des impôts différés	-4,05 M	3,8 M	-26,75 M	-
Résultat net normalisé	-3,96 Md	-4,63 Md	-2,61 Md	-29,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,34 Md	7,83 Md	6,05 Md	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	4,36 M
Dépense de marketing	-	-	-	6,54 M
Charges locatives nettes, total	37,44 M	41,73 M	46,51 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	54,42 M	50,75 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-12,69 M	-4,24 M	-

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,27 Md	13,41 Md	1,86 Md	10 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,58 Md	4,2 Md	7,55 Md	-
Total des liquidités et VMP	9,86 Md	17,6 Md	9,41 Md	10 k
Créances clients, total	394 M	228 M	224 M	-
Autres créances	2,56 Md	1,09 Md	1,44 Md	-
Total des créances	2,96 Md	1,32 Md	1,67 Md	-
Dépenses payées d'avance	123 M	111 M	35,01 M	-
Liquidités soumises à restrictions	11,05 M	20,77 M	4,38 M	-
Autres actifs à court terme, total	15,84 Md	7,32 Md	4,87 Md	257 M
Total de l'actif circulant	28,79 Md	26,37 Md	15,99 Md	257 M
Immobilisations corporelles brutes	361 M	387 M	469 M	-
Amortissements cumulés	-257 M	-240 M	-259 M	-
Immobilisations corporelles nettes	104 M	147 M	210 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	70,58 Md	64,44 Md	56,7 Md	-
Autres actifs à long terme, total	14,5 Md	12,12 Md	10,82 Md	-
Total des actifs	114 Md	103 Md	83,71 Md	257 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,23 Md	1,35 Md	1,1 Md	289 M
Charges à payer, total	7,12 Md	4,36 Md	6,48 Md	-
Emprunts à court terme	6,78 Md	8,47 Md	23,73 Md	-
Part à court terme de la dette à long terme	8,38 Md	11,81 Md	6,55 Md	-
Part à court terme des contrats de location	8,36 M	8,72 M	26,95 M	-
Impôts sur le revenu à payer	13,33 M	12,45 M	-	-
Autres passifs à court terme	1,46 Md	273 M	237 M	-
Total du passif circulant	26,99 Md	26,3 Md	38,13 Md	289 M
Dette à long terme	59,78 Md	54,6 Md	50 Md	-
Contrats de location à long terme	-	21,02 M	36,26 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	14,67 M	15,86 M	20,57 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	54,53 M	58,33 M	31,58 M	-
Autres passifs non courants	31,27 Md	33,44 Md	32,42 Md	-
Total du passif	118 Md	114 Md	121 Md	289 M
Actions privilégiées Convertibles	702 M	818 M	818 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	702 M	818 M	818 M	-
Actions ordinaires, total	7,63 Md	6,79 Md	493 M	10 k
Primes d'émissions d'actions	9,97 Md	9,97 Md	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,49 Md	-48,31 Md	-51,85 Md	-31,53 M
Résultat global et autres	16,05 Md	19,37 Md	13,61 Md	-
Total des fonds propres ordinaires	-4,84 Md	-12,17 Md	-37,74 Md	-31,52 M
Total des capitaux propres	-4,13 Md	-11,36 Md	-36,93 Md	-31,52 M
Total du passif et des capitaux propres	114 Md	103 Md	83,71 Md	257 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	28,08 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	28,08 M	-
Actif net par action	-	-	-1,34 k	-
Actif corporel net	-75,41 Md	-76,62 Md	-94,44 Md	-31,52 M
Actif corporel net par action	-	-	-3,36 k	-
Total de la dette	74,95 Md	74,92 Md	80,35 Md	0
Dette nette	65,09 Md	57,31 Md	70,94 Md	-10 k
Dette relative aux contrats de location	300 M	334 M	372 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Terres possédées	10,62 M	10,62 M	10,62 M	-
Machines, total	320 M	345 M	363 M	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11,33 M	14,95 M	14,95 M	-

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-6,54 Md	-7,74 Md	-4,18 Md	-47,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,39 M	39,64 M	53,41 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,98 Md	6,84 Md	6,89 Md	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,03 Md	6,88 Md	6,95 Md	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	69,22 M	46,76 M	51,02 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,2 M	3,9 M	260 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-288 M	-391 M	-544 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	17,89 M	141 M	25,42 M	-
Autres activités d'exploitation, total	11,76 Md	13,9 Md	12,1 Md	-
Variation des créances	-127 M	166 M	4,56 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-38,19 M	-483 M	195 M	433 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,8 Md	-3,13 Md	-4,15 Md	-386 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,08 Md	9,39 Md	10,45 Md	0
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-604 M	-1,99 Md	-302 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	12,73 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-24,27 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	582 M	1,06 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-321 M	11,22 Md	-970 M	-
Autres activités d'investissement, total	379 M	900 M	637 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-532 M	10,71 Md	-23,85 Md	-
Dette à long terme émise, total	2,73 Md	22,42 Md	46,85 Md	-
Total de la dette émise	2,73 Md	22,42 Md	46,85 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,9 Md	-21,54 Md	-41,74 Md	-
Total de la dette remboursée	-10,9 Md	-21,54 Md	-41,74 Md	-
Émission d'actions ordinaires	5,83 Md	667 M	3,16 Md	15 k
Autres activités de financement, total	-4,24 Md	-12,51 Md	-6,41 Md	-
Flux de trésorerie de financement	-6,59 Md	-10,97 Md	1,85 Md	15 k
Variation nette de la trésorerie	1,96 Md	9,13 Md	-11,55 Md	15 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,24 Md	10,33 Md	6,41 Md	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	139 M	419 M	-62,6 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,76 Md	9,67 Md	-1,22 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	13,39 Md	16,29 Md	-1,22 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-4,35 Md	-4,01 Md	1,21 Md
Dette nette émise (remboursée)	-8,17 Md	875 M	5,11 Md	-

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,25	4,85	-0,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,25	8,47	-0,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	99,95	17,3	0,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	91,02	16,74	0,25
Analyse des marges
Marge brute %	63,5	67,81	71,51	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,2	0,21	0,22	-
Marge d’EBITDA %	57,12	61,79	65,85	-
Marge EBITA %	56,94	61,64	65,69	-
Marge d'EBIT %	19,86	27,88	33,67	-
Marge des activités poursuivies %	-34,74	-38,23	-19,4	-
Marge nette %	-34,74	-38,23	-19,4	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,74	-38,23	-19,4	-
Marge nette normalisée %	-21,05	-22,85	-12,12	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	28,44	44,92	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	66,15	75,66	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,19	0,23	-
Rotation des actifs corporels	-	161,3	120,76	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	60,2	87,94	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1	0,42	0,89
Quick Ratio	0,47	0,72	0,29	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,36	0,27	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	6,08	4,15	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	128,69	73,1	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,81 k	-659,72	-217,59	-
Dette totale / Capital total	105,84	117,87	185,04	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,45 k	-481,01	-135,5	-
Dette à long terme / Capital total	84,41	85,94	115,24	-
Dette totale / Total de l'actif	103,63	111,02	144,11	112,24
EBIT / Charges d'intérêt	0,39	0,46	0,68	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,13	1,02	1,34	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,06	0,86	1,31	-
Dette totale / EBITDA	6,96	5,98	5,66	-
Dette nette / EBITDA	6,05	4,58	5	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,38	7,11	5,78	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,41	5,44	5,11	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	7,54	6,33	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,84	12,12	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	16,33	13,32	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	16,42	13,32	-100,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	50,97	28,42	-100,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	18,37	-46,04	-98,87
Résultat net, Croissance 1 an	-	18,37	-46,04	-98,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-	16,72	-43,61	-98,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-42,08	-2	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	40,76	42,91	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-9,56	-18,79	-99,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,59	23,27	-99,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	151,73	210,04	-99,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,45	11,25	-100
CAPEX, Croissance 1 an	-	229,59	-84,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	67,93	-112,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	21,62	-107,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,93	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	13,47	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	14,81	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	14,86	-97,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	39,24	-96,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,08	-92,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,08	-92,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,87	-92,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,66	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	41,83	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-14,3	-95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,91	-97,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	179,37	-94,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	7,28	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,27	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-54,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-69,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-90,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-86,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-80,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-80,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-80,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-86,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-92,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-81,32