Ratios Financiers circlace Inc

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
800,00 ^JPY	+6,95%		+12,68%	-23,81%

12/08/25	Circlace Inc : Résultats financiers du premier trimestre clos le 30 juin 2025	CI
26/10/23	Circlace Inc (TSE:5029) a conclu l'acquisition de FTL Inc. auprès de Hiroshi Morotomi.	CI

94f1a9a8.p6AP1xEqb78x70e3F3rxVrxtFK3pLcaw2SHGsly9Zy0.xc43sUgYHolUwnXWXhGXFe4_RPiIdI_h6Fuh1DDaPVfAxkWGSVha1UakNA

Données Financières Publiées: CIRCLACE INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,9 Md	3,8 Md	4,54 Md
Total Chiffre d'affaires	2,9 Md	3,8 Md	4,54 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,45 Md	2,05 Md	2,57 Md
Résultat Brut	1,45 Md	1,76 Md	1,97 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,53 Md	1,54 Md	1,66 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	7 M	7 M	43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,54 Md	1,55 Md	1,7 Md
Résultat d'Exploitation	-86 M	204 M	266 M
Intérêts payés, total	-1 M	-7 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-7 M	-6 M
Gains (pertes) de change	2 M	-	2 M
Autres produits non opérationnels	34 M	7 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	-51 M	204 M	263 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-10 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-45 M	-
Autres éléments non courants	-	-	4 M
EBT, elements non courants inclus	-51 M	159 M	257 M
Charge d'impôt	16 M	43 M	37 M
Résultat des activités poursuivies	-67 M	116 M	220 M
Résultat net part du groupe	-67 M	116 M	220 M
Intérêts minoritaires	28 M	68 M	-13 M
Résultat net	-39 M	184 M	207 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-39 M	184 M	207 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-39 M	184 M	207 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,15	42,59	47,41
BPA de base - Activités poursuivies	-9,15	42,59	47,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,26 M	4,32 M	4,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,15	42,13	47,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,15	42,13	47,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,26 M	4,37 M	4,39 M
BPA de base normalisé	-0,91	45,25	34,67
BPA dilué normalisé	-0,91	44,75	34,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-73 M	230 M	329 M
EBITA	-83 M	217 M	279 M
EBIT	-86 M	204 M	266 M
Taux d’imposition effectif (%)	-31,37	27,04	14,4
Résultat net normalisé	-3,88 M	196 M	151 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	72 M	108 M	127 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	807 M	833 M	536 M
Total des liquidités et VMP	807 M	833 M	536 M
Créances clients, total	326 M	430 M	555 M
Autres créances	-	-	21 M
Total des créances	326 M	430 M	576 M
Dépenses payées d'avance	60 M	52 M	107 M
Autres actifs à court terme, total	12 M	14 M	13 M
Total de l'actif circulant	1,2 Md	1,33 Md	1,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	58 M	19 M	185 M
Investissements à long terme	72 M	251 M	236 M
Goodwill	133 M	119 M	106 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19 M	21 M	50 M
Actifs d'impôts différés à long terme	55 M	82 M	57 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,54 Md	1,82 Md	1,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	32 M	42 M	93 M
Charges à payer, total	198 M	232 M	59 M
Part à court terme de la dette à long terme	61 M	162 M	64 M
Impôts sur le revenu à payer	168 M	240 M	138 M
Autres passifs à court terme	127 M	157 M	180 M
Total du passif circulant	586 M	833 M	534 M
Dette à long terme	162 M	48 M	63 M
Autres passifs non courants	6 M	13 M	5 M
Total du passif	754 M	894 M	602 M
Actions ordinaires, total	395 M	408 M	423 M
Primes d'émissions d'actions	444 M	456 M	511 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57 M	126 M	334 M
Résultat global et autres	2 M	1 M	7 M
Total des fonds propres ordinaires	784 M	991 M	1,28 Md
Intérêts minoritaires	5 M	-63 M	-9 M
Total des capitaux propres	789 M	928 M	1,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,54 Md	1,82 Md	1,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,28 M	4,34 M	4,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,27 M	4,34 M	4,38 M
Actif net par action	183,43	228,11	291,26
Actif corporel net	632 M	851 M	1,12 Md
Actif corporel net par action	147,86	195,89	255,63
Total de la dette	223 M	210 M	127 M
Dette nette	-584 M	-623 M	-409 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5 M	-63 M	-9 M
Employés à temps plein	296	356	370

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Résultat net	-50 M	159 M	259 M
Dépréciation et amortissement - CF	10 M	13 M	50 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3 M	13 M	13 M
Amortissements et dépréciations, Total	13 M	26 M	63 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	45 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	10 M
Autres activités d'exploitation, total	-8 M	-41 M	-89 M
Variation des créances	-58 M	-104 M	-125 M
Variation des dettes fournisseurs	62 M	55 M	-16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	146 M	80 M	-158 M
Flux de trésorerie d'exploitation	105 M	220 M	-56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-10 M	-215 M
Acquisitions en espèces	-189 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7 M	-5 M	-34 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5 M	-55 M	-50 M
Autres activités d'investissement, total	104 M	-127 M	67 M
Flux de trésorerie d'investissement	-102 M	-197 M	-232 M
Dette à long terme émise, total	148 M	48 M	80 M
Total de la dette émise	148 M	48 M	80 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-3 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-51 M	-61 M	-89 M
Total de la dette remboursée	-54 M	-61 M	-89 M
Émission d'actions ordinaires	15 M	18 M	3 M
Autres activités de financement, total	17 M	-2 M	0
Flux de trésorerie de financement	126 M	3 M	-6 M
Ajustements des taux de change	3 M	-1 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-2 M
Variation nette de la trésorerie	132 M	25 M	-296 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11 M	59 M	84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	182 M	-425 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	186 M	-421 M
Variation du fonds de roulement net	-	-48 M	401 M
Dette nette émise (remboursée)	94 M	-13 M	-9 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,58	9,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,86	13,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	13,51	20,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,73	18,27
Analyse des marges
Marge brute %	50	46,16	43,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,72	40,62	36,52
Marge d’EBITDA %	-2,52	6,05	7,25
Marge EBITA %	-2,86	5,7	6,15
Marge d'EBIT %	-2,97	5,36	5,86
Marge des activités poursuivies %	-2,31	3,05	4,85
Marge nette %	-1,34	4,84	4,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,34	4,84	4,56
Marge nette normalisée %	-0,13	5,14	3,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,79	-9,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,9	-9,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,26	2,46
Rotation des actifs corporels	-	98,81	44,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,06	9,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	1,6	2,31
Quick Ratio	1,93	1,52	2,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,26	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,27	39,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,59	9,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,26	22,63	10,03
Dette totale / Capital total	22,04	18,45	9,12
Dette à long terme / Capitaux propres	20,53	5,17	4,98
Dette à long terme / Capital total	16,01	4,22	4,52
Dette totale / Total de l'actif	48,87	49,07	32,23
EBIT / Charges d'intérêt	-86	29,14	38
EBITDA / Charges d'intérêt	-73	32,86	47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-78	31,43	16,29
Dette totale / EBITDA	-3,05	0,91	0,39
Dette nette / EBITDA	8	-2,71	-1,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,86	0,95	1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,49	-2,83	-3,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	31,17	19,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-	21,1	12,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-415,07	43,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-361,45	28,57
EBIT, 1 an Croissance %	-	-337,21	30,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-273,13	89,66
Résultat net, Croissance 1 an	-	-571,79	12,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-5,15 k	-22,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-560,43	11,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	31,9	29,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-67,24	873,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	18,08	2,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	34,65	31,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	26,4	28,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	109,52	-125,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	100	2,05 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-333,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-325,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	112,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	83,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	75,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	81,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	130,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	525,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	126,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	30,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	78,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	33,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	555,74