Flux de Trésorerie ChronoScale Holdings Corporation

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US1709241046

Equipement et technologie médicale avancés

Cours en clôture Nasdaq 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,75 ^USD	-0,33%		-3,71%	+128,59%

27/08	ChronoScale collabore avec Microsoft pour le déploiement de 50 MW dédiés à l'IA en Amérique du Nord	MT
27/08	ChronoScale Corporation et Microsoft annoncent un partenariat d'infrastructure d'IA pour le déploiement de 50 MW de puissance de calcul en Amérique du Nord	CI

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Données Financières Publiées: CHRONOSCALE HOLDINGS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	84,38 M	71,6 M
Total Chiffre d'affaires	84,38 M	71,6 M
Coût des marchandises vendues, total	91,51 M	88,69 M
Résultat Brut	-7,13 M	-17,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,61 M	14,45 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	2,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,61 M	16,67 M
Résultat d'Exploitation	-55,74 M	-33,76 M
Intérêts payés, total	-17,4 M	-9,58 M
Charges d'intérêt nettes	-17,4 M	-9,58 M
EBT, hors éléments non courants	-73,14 M	-43,34 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-5,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-598 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	414 k	-
EBT, elements non courants inclus	-72,73 M	-49,3 M
Résultat des activités poursuivies	-72,73 M	-49,3 M
Résultat des activités abandonnées	-	-1,02 M
Résultat net part du groupe	-72,73 M	-50,32 M
Résultat net	-72,73 M	-50,32 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	113 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-72,73 M	-50,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-72,73 M	-49,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	139 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	139 M
BPA de base normalisé	-	-0,2
BPA dilué normalisé	-	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,91 M	26,58 M
EBITA	-55,74 M	-33,76 M
EBIT	-55,74 M	-33,76 M
EBITDAR	63,51 M	50,9 M
Résultat net normalisé	-45,72 M	-27,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,83 M	9,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	38,6 M	24,31 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,95 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	13,36 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	352 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-1,46 M	945 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-1,46 M	1,3 M

Période Fiscale: Mai	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,4 M	9,66 M
Total des liquidités et VMP	2,4 M	9,66 M
Créances clients, total	3,79 M	12,54 M
Total des créances	3,79 M	12,54 M
Dépenses payées d'avance	223 k	2,2 M
Autres actifs à court terme, total	-	19,84 M
Total de l'actif circulant	6,41 M	44,25 M
Immobilisations corporelles brutes	300 M	235 M
Amortissements cumulés	-2,68 M	-8,4 M
Immobilisations corporelles nettes	298 M	227 M
Goodwill	-	54,51 M
Autres actifs à long terme, total	-	520 k
Total des actifs	304 M	326 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,96 M	9,05 M
Charges à payer, total	572 k	3,74 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,37 M
Part à court terme des contrats de location	150 M	65,7 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,59 M	-
Autres passifs à court terme	-	5,03 M
Total du passif circulant	158 M	86,89 M
Dette à long terme	12 M	474 k
Contrats de location à long terme	58,42 M	51,02 M
Autres passifs non courants	-	7,47 M
Total du passif	228 M	146 M
Actions ordinaires, total	76,15 M	145 k
Primes d'émissions d'actions	-	379 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-199 M
Total des fonds propres ordinaires	76,15 M	180 M
Total des capitaux propres	76,15 M	180 M
Total du passif et des capitaux propres	304 M	326 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	145 M
Actif net par action	-	1,24
Actif corporel net	76,15 M	126 M
Actif corporel net par action	-	0,86
Total de la dette	220 M	121 M
Dette nette	218 M	111 M
Dette relative aux contrats de location	309 M	194 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Machines, total	9,57 M	38,58 M
Employés à temps plein	-	84
Salariés à temps partiel	-	4

Période Fiscale: Mai	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-72,73 M	-50,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	80,66 M	60,34 M
Amortissements et dépréciations, Total	80,66 M	60,34 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	598 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-414 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-1,46 M	1,3 M
Autres activités d'exploitation, total	30,92 M	23,25 M
Variation des créances	-3,79 M	-8,54 M
Variation des dettes fournisseurs	-9,01 M	4,56 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-27,58 M	-3,72 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,81 M	11,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,22 M	39,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,38 M	-26,88 M
Acquisitions en espèces	-	1,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,38 M	-25,17 M
Dette à long terme émise, total	12 M	-
Total de la dette émise	12 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-115 M	-89,52 M
Total de la dette remboursée	-115 M	-89,52 M
Émission d'actions ordinaires	-	95,64 M
Autres activités de financement, total	114 M	-12,75 M
Flux de trésorerie de financement	11 M	-6,63 M
Variation nette de la trésorerie	2,4 M	7,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,27 M	9,53 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,22 M
Variation du fonds de roulement net	-	20,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-103 M	-89,52 M

Période Fiscale: Mai	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-7,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-38,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-38,58
Analyse des marges
Marge brute %	-8,45	-23,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,61	20,18
Marge d’EBITDA %	29,52	37,13
Marge EBITA %	-66,07	-47,14
Marge d'EBIT %	-66,07	-47,14
Marge des activités poursuivies %	-86,2	-68,85
Marge nette %	-86,2	-70,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-86,2	-69,01
Marge nette normalisée %	-54,18	-37,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-18,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,23
Rotation des actifs corporels	-	0,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,51
Quick Ratio	0,04	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	41,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	26,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	288,79	66,97
Dette totale / Capital total	74,28	40,11
Dette à long terme / Capitaux propres	92,47	28,6
Dette à long terme / Capital total	23,78	17,13
Dette totale / Total de l'actif	74,97	44,76
EBIT / Charges d'intérêt	-3,2	-3,52
EBITDA / Charges d'intérêt	3,65	5,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,57	2,51
Dette totale / EBITDA	3,46	2,37
Dette nette / EBITDA	3,42	2,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,54	5,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,5	4,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-15,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-44,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	6,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-39,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	-39,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-32,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	-30,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-40,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-32,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	231,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-23,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	64,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	136,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-640,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,85 k