Ratios Financiers ChronoScale Holdings Corporation

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Données Financières Publiées: CHRONOSCALE HOLDINGS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2025
Chiffre d'affaires	84,38 M
Total Chiffre d'affaires	84,38 M
Coût des marchandises vendues, total	91,51 M
Résultat Brut	-7,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,61 M
Résultat d'Exploitation	-55,74 M
Intérêts payés, total	-17,4 M
Charges d'intérêt nettes	-17,4 M
EBT, hors éléments non courants	-73,14 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	414 k
EBT, elements non courants inclus	-72,73 M
Résultat des activités poursuivies	-72,73 M
Résultat net part du groupe	-72,73 M
Résultat net	-72,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-72,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-72,73 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,91 M
EBITA	-55,74 M
EBIT	-55,74 M
EBITDAR	63,51 M
Résultat net normalisé	-45,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	38,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-1,46 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-1,46 M

Période Fiscale: Mai	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,4 M
Total des liquidités et VMP	2,4 M
Créances clients, total	3,79 M
Total des créances	3,79 M
Dépenses payées d'avance	223 k
Total de l'actif circulant	6,41 M
Immobilisations corporelles brutes	300 M
Amortissements cumulés	-2,68 M
Immobilisations corporelles nettes	298 M
Total des actifs	304 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,96 M
Charges à payer, total	572 k
Part à court terme des contrats de location	150 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,59 M
Total du passif circulant	158 M
Dette à long terme	12 M
Contrats de location à long terme	58,42 M
Total du passif	228 M
Actions ordinaires, total	76,15 M
Total des fonds propres ordinaires	76,15 M
Total des capitaux propres	76,15 M
Total du passif et des capitaux propres	304 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	76,15 M
Total de la dette	220 M
Dette nette	218 M
Dette relative aux contrats de location	309 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3
Machines, total	9,57 M

Période Fiscale: Mai	2025
Résultat net	-72,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	80,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	80,66 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-414 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-1,46 M
Autres activités d'exploitation, total	30,92 M
Variation des créances	-3,79 M
Variation des dettes fournisseurs	-9,01 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-27,58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,38 M
Dette à long terme émise, total	12 M
Total de la dette émise	12 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-115 M
Total de la dette remboursée	-115 M
Autres activités de financement, total	114 M
Flux de trésorerie de financement	11 M
Variation nette de la trésorerie	2,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-103 M

Période Fiscale: Mai	2025
Analyse des marges
Marge brute %	-8,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,61
Marge d’EBITDA %	29,52
Marge EBITA %	-66,07
Marge d'EBIT %	-66,07
Marge des activités poursuivies %	-86,2
Marge nette %	-86,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-86,2
Marge nette normalisée %	-54,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04
Quick Ratio	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	288,79
Dette totale / Capital total	74,28
Dette à long terme / Capitaux propres	92,47
Dette à long terme / Capital total	23,78
Dette totale / Total de l'actif	74,97
EBIT / Charges d'intérêt	-3,2
EBITDA / Charges d'intérêt	3,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,57
Dette totale / EBITDA	3,46
Dette nette / EBITDA	3,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,5