Compte de Résultat China Foods Holdings Ltd.

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CFOO

US16954Y1073

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - OTC Markets 16:32:59 07/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6639 ^USD	-11,48%		-.--%	-

14/08	China Foods Holdings Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	China Foods Holdings Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

03c.Al1SdNyXSdfoN7bOWAibNNnfk4mHVXgf5M7rWzsDHSg.Mj8LBZT5II3bVI-dEni2fbDo2PjFMQholbmxGkwxXnhEZABBlNM5sZpPxQ

Données Financières Publiées: CHINA FOODS HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	361 k	354 k	158 k	233 k	328 k
Total Chiffre d'affaires	361 k	354 k	158 k	233 k	328 k
Coût des marchandises vendues, total	122 k	243 k	94,33 k	179 k	298 k
Résultat Brut	239 k	111 k	64,14 k	53,87 k	29,96 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	696 k	504 k	469 k	510 k	429 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	696 k	504 k	469 k	510 k	429 k
Résultat d'Exploitation	-456 k	-393 k	-405 k	-456 k	-399 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,28 k	190	594	329	45
Charges d'intérêt nettes	1,28 k	190	594	329	45
Autres produits non opérationnels	6,42 k	39,29 k	343	573	206
EBT, hors éléments non courants	-449 k	-353 k	-404 k	-455 k	-399 k
EBT, elements non courants inclus	-449 k	-353 k	-404 k	-455 k	-399 k
Charge d'impôt	6,67 k	828	-	836	-
Résultat des activités poursuivies	-455 k	-354 k	-404 k	-456 k	-399 k
Résultat net part du groupe	-455 k	-354 k	-404 k	-456 k	-399 k
Résultat net	-455 k	-354 k	-404 k	-456 k	-399 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-455 k	-354 k	-404 k	-456 k	-399 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-455 k	-354 k	-404 k	-456 k	-399 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-365 k	-327 k	-362 k	-453 k	-390 k
EBITA	-456 k	-392 k	-404 k	-455 k	-398 k
EBIT	-456 k	-393 k	-405 k	-456 k	-399 k
Taux d’imposition effectif (%)	-1,49	-0,23	-	-0,18	-
Impôts intérieurs courants	6,67 k	-828	-	836	-
Total des impôts courants	6,67 k	-828	-	836	-
Résultat net normalisé	-280 k	-221 k	-252 k	-284 k	-249 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,08 k	2,99 k	3,55 k	6,86 k	5,24 k
Dépenses générales et administratives	691 k	501 k	465 k	503 k	424 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	609 k	382 k	175 k	39,19 k	9,89 k
Total des liquidités et VMP	609 k	382 k	175 k	39,19 k	9,89 k
Créances clients, total	-	5,12 k	38,83 k	-	-
Autres créances	111 k	10,86 k	3 k	4,27 k	6,4 k
Total des créances	111 k	15,98 k	41,84 k	4,27 k	6,4 k
Stocks	328 k	139 k	48,28 k	54,94 k	39,26 k
Dépenses payées d'avance	3,08 k	-	-	242 k	81,67 k
Autres actifs à court terme, total	385 k	63,95 k	84,61 k	58,27 k	25,72 k
Total de l'actif circulant	1,44 M	600 k	350 k	399 k	163 k
Immobilisations corporelles brutes	361 k	335 k	323 k	341 k	327 k
Amortissements cumulés	-229 k	-259 k	-310 k	-306 k	-279 k
Immobilisations corporelles nettes	133 k	75,84 k	12,98 k	34,26 k	48,28 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,95 k	3,15 k	2,6 k	2,06 k	1,66 k
Total des actifs	1,57 M	679 k	365 k	435 k	213 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	8,01 k	-	-	-
Charges à payer, total	51,2 k	123 k	93,4 k	52,09 k	58,68 k
Emprunts à court terme	419 k	421 k	553 k	818 k	1,21 M
Part à court terme des contrats de location	114 k	21,02 k	21,04 k	-	10,92 k
Impôts sur le revenu à payer	-	15,72 k	20,02 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	341 k	73,6 k	68,88 k	416 k	204 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	926 k	662 k	756 k	1,29 M	1,48 M
Contrats de location à long terme	246 k	-	-	-	9,5 k
Total du passif	1,17 M	662 k	756 k	1,29 M	1,49 M
Actions ordinaires, total	2,02 k	2,02 k	2,02 k	2,02 k	2,02 k
Primes d'émissions d'actions	1,29 M	1,29 M	1,29 M	1,29 M	1,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-918 k	-1,27 M	-1,68 M	-2,13 M	-2,53 M
Résultat global et autres	26,52 k	-2,68 k	-7,22 k	-11,64 k	-39,64 k
Total des fonds propres ordinaires	401 k	17,43 k	-391 k	-851 k	-1,28 M
Total des capitaux propres	401 k	17,43 k	-391 k	-851 k	-1,28 M
Total du passif et des capitaux propres	1,57 M	679 k	365 k	435 k	213 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M
Actif net par action	0,02	0	-0,02	-0,04	-0,06
Actif corporel net	397 k	14,28 k	-393 k	-853 k	-1,28 M
Actif corporel net par action	0,02	0	-0,02	-0,04	-0,06
Total de la dette	780 k	442 k	574 k	818 k	1,23 M
Dette nette	170 k	60,07 k	399 k	779 k	1,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	328 k	139 k	48,28 k	54,94 k	39,26 k
Machines, total	327 k	300 k	296 k	314 k	306 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-455 k	-354 k	-404 k	-456 k	-399 k
Dépréciation et amortissement - CF	90,96 k	65,16 k	42,39 k	1,77 k	8,72 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	521	500	433	467	469
Amortissements et dépréciations, Total	91,48 k	65,66 k	42,82 k	2,24 k	9,19 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-16,28 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	110 k	47,88 k	50,99 k	-	168
Variation des créances	-	-5,12 k	-33,71 k	-	-
Variation des stocks	-121 k	189 k	90,3 k	-6,66 k	15,69 k
Variation des dettes fournisseurs	-7,83 k	8,01 k	-8,01 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-17,23 k	24,63 k	4,3 k	-21,57 k	-3,38 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-38,01 k	-131 k	-40,16 k	128 k	-12,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-439 k	-172 k	-297 k	-354 k	-389 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,36 k	-	-746	-23,45 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	22,93 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-27,36 k	22,93 k	-746	-23,45 k	-
Dette à court terme émise, total	151 k	1,33 k	132 k	246 k	389 k
Total de la dette émise	151 k	1,33 k	132 k	246 k	389 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 k	-54,02 k	-37,38 k	-	-
Total de la dette remboursée	-100 k	-54,02 k	-37,38 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-477
Flux de trésorerie de financement	50,32 k	-52,69 k	94,52 k	246 k	389 k
Ajustements des taux de change	18,7 k	-26,37 k	-3,44 k	-3,94 k	-28,65 k
Variation nette de la trésorerie	-397 k	-228 k	-207 k	-136 k	-29,3 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	16,66 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-756 k	-94,58 k	-205 k	-185 k	-239 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-756 k	-94,58 k	-205 k	-185 k	-239 k
Variation du fonds de roulement net	535 k	-85,21 k	-6,09 k	-121 k	-1,49 k
Dette nette émise (remboursée)	50,32 k	-52,69 k	94,52 k	246 k	389 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,38	-21,8	-48,43	-71,18	-76,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,98	-29,94	-78,77	-335,52	601,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-73,72	-169,36	216,24	73,38	37,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-73,72	-169,36	216,24	73,38	37,46
Analyse des marges
Marge brute %	66,3	31,36	40,48	23,09	9,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	192,7	142,28	295,81	218,36	130,81
Marge d’EBITDA %	-101,06	-92,37	-228,31	-194,31	-118,87
Marge EBITA %	-126,25	-110,77	-255,06	-195,07	-121,53
Marge d'EBIT %	-126,39	-110,91	-255,33	-195,27	-121,67
Marge des activités poursuivies %	-126,11	-99,99	-254,74	-195,24	-121,59
Marge nette %	-126,11	-99,99	-254,74	-195,24	-121,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-126,11	-99,99	-254,74	-195,24	-121,59
Marge nette normalisée %	-77,66	-62,35	-159,21	-121,8	-76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-209,37	-26,71	-129,19	-79,47	-72,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-209,37	-26,71	-129,19	-79,47	-72,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,31	0,3	0,58	1,01
Rotation des actifs corporels	2,21	1,27	3,57	9,88	7,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,21	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,46	1,04	1,01	3,48	6,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	0,91	0,46	0,31	0,11
Quick Ratio	0,78	0,6	0,29	0,03	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,47	-0,26	-0,39	-0,28	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	50,61	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	800,58	350,03	361,52	105,26	57,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	194,55	2,53 k	-146,8	-96,14	-96,08
Dette totale / Capital total	66,05	96,2	313,7	-2,49 k	-2,45 k
Dette à long terme / Capitaux propres	61,4	-	-	-	-0,74
Dette à long terme / Capital total	20,84	-	-	-	-18,99
Dette totale / Total de l'actif	74,51	97,43	207,02	295,59	700,06
Dette totale / EBITDA	-2,14	-1,35	-1,59	-1,8	-3,15
Dette nette / EBITDA	-0,47	-0,18	-1,1	-1,72	-3,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,99	-1,35	-1,58	-1,72	-3,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,43	-0,18	-1,1	-1,63	-3,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-64,36	-1,94	-55,25	47,24	40,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-42,53	-53,61	-42,24	-16,01	-44,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,5	-10,38	10,62	25,31	-14,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,07	-13,97	3,05	12,61	-12,46
EBIT, 1 an Croissance %	-3,06	-13,96	3,03	12,6	-12,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3	-22,25	14,01	12,85	-12,49
Résultat net, Croissance 1 an	-3	-22,25	14,01	12,85	-12,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,72	-21,28	14,28	12,64	-12,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,06	-22,25	14,01	12,85	-12,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	658,42	-	-
Stocks, Croissance 1 an	58,8	-57,69	-65,16	13,8	-28,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,51	-84,3	-82,88	163,96	40,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,62	-56,8	-46,23	19,12	-51,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-52,23	-96,4	-2,85 k	116,79	49,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-52	-95,65	-2,34 k	117,7	50,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-227,63	-60,88	73,18	11,64	10,02
CAPEX, Croissance 1 an	-63,55	-	-	3,04 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-265,99	-76,68	116,46	-17,39	28,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-265,99	-76,68	116,46	-17,39	28,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-67,33	-40,88	-33,75	-18,82	43,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,34	-48,37	-48,24	-30,35	-31,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	69,72	-9,45	-0,43	17,74	3,79
EBITA, 2 ans CAGR %	126,74	-8,68	-5,84	7,72	-0,71
EBIT, 2 ans CAGR %	127,14	-8,67	-5,84	7,71	-0,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	134,58	-13,16	-5,85	13,43	-0,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	134,58	-13,16	-5,85	13,43	-0,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	124,41	-12,49	-5,15	13,46	-0,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	101,89	-19,21	-5,85	13,43	-0,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	71,31	-18,03	-61,61	-37,03	-9,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,48	-37,42	-83,61	-32,78	92,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,2	-33,42	-51,81	-19,97	-23,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-46,63	-86,89	-0,42	672,79	80,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-46,45	-85,55	-1,24	598,68	80,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,18	-29,34	-17,69	43,59	10,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,38	-	-83,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,61	-54,43	-28,94	40,02	3,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,61	-54,43	-28,94	40,02	3,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-52,78	-52,87	-46,12	-13,55	-2,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-38,66	-46,38	-46,4	-39,18	-35,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	73,47	37,18	-3,2	7,5	6,02
EBITA, 3 ans CAGR %	158,28	64,15	-4,92	-0,05	0,53
EBIT, 3 ans CAGR %	158,56	64,35	-4,92	-0,06	0,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	168,36	62,34	-4,91	0,01	4,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	168,36	62,34	-4,91	0,01	4,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	142,41	58,27	-4,35	0,44	4,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	46,88	-9,38	0,01	4,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-78,71	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-28,63	7,48	-38,37	-44,85	-34,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,59	-25,21	-59,38	-58,61	-13,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,92	-28,59	-38	-34,84	-32,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	65,27	-78,28	-22,05	29,06	347,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	64,9	-76,81	-22,35	28,53	318,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,61	-37,59	-4,73	-6,91	31,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,59	-	-78,5	-5	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-42,09	-23,4	-22,96	36,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-42,09	-23,4	-22,96	36,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-45,93	-41,42	-20,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-42,69	-40,46	-40,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	38,93	29,05	-0,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	72,5	38,7	-3,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	72,61	38,79	-3,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	76,51	40,65	-3,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	76,51	40,65	-3,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	66,55	38,54	-2,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,46	-5,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,99	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-44,3	-13,22	-28,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-33,26	-28,34	-24,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-28,01	-25,26	-32,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	34,95	-9,34	9,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	34,33	-9,45	8,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-29,63	-12,9	2,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-64,04	-27,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,56	-12,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,56	-12,13