Flux de Trésorerie China Dongsheng International, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 19:48:01 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002200 ^USD	-45,00%		-.--%	-

22/04/24	China Dongsheng International Inc. conclut un accord de coproduction avec une société basée en Tanzanie pour récupérer l'or des résidus traités dans la région du cœur de l'or en Tanzanie	CI
15/04/24	La filiale de China Dongsheng International Inc. Titan Lithium, Inc. a annoncé les résultats de la diffraction des rayons X pour divers échantillons sélectionnés dans le cadre de son programme de forage à la tarière mené sur les projets Titan 1 et Titan 2 en Tanzanie.	CI

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Données Financières Publiées: CHINA DONGSHENG INTERNATIONAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	131 k	504 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	131 k	504 k
Résultat d'Exploitation	-131 k	-504 k
Autres produits non opérationnels	35,53 k	-9,97 k
EBT, hors éléments non courants	-95,08 k	-514 k
EBT, elements non courants inclus	-95,08 k	-514 k
Résultat des activités poursuivies	-95,08 k	-514 k
Résultat net part du groupe	-95,08 k	-514 k
Résultat net	-95,08 k	-514 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-95,08 k	-514 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-95,08 k	-514 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,18 M	231 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,18 M	231 M
BPA de base normalisé	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-131 k	-504 k
EBIT	-131 k	-504 k
Résultat net normalisé	-59,42 k	-321 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	119 k	494 k
Charges locatives nettes, total	12 k	10,64 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	10 k	10 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	10 k	10 k

Période Fiscale: Septembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,85 k	3,89 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	128 k	616 k
Total des liquidités et VMP	133 k	619 k
Créances clients, total	35 k	35 k
Total des créances	35 k	35 k
Total de l'actif circulant	168 k	654 k
Total des actifs	168 k	654 k
Passifs
Charges à payer, total	13 k	142 k
Emprunts à court terme	285 k	575 k
Autres passifs à court terme	23,27 k	448 k
Total du passif circulant	322 k	1,16 M
Total du passif	322 k	1,16 M
Actions privilégiées non rachetables	10 k	10 k
Total des capitaux propres privilégiés	10 k	10 k
Actions ordinaires, total	84,78 k	231 k
Primes d'émissions d'actions	1,07 M	1,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,32 M	-1,84 M
Total des fonds propres ordinaires	-163 k	-520 k
Total des capitaux propres	-153 k	-510 k
Total du passif et des capitaux propres	168 k	654 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	81,18 M	231 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	81,18 M	231 M
Actif net par action	-0	-0
Actif corporel net	-163 k	-520 k
Actif corporel net par action	-0	-0
Total de la dette	285 k	575 k
Dette nette	152 k	-44,11 k
Dette relative aux contrats de location	96 k	85,1 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Employés à temps plein	-	8

Période Fiscale: Septembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-95,08 k	-514 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,19 k	9,97 k
Rémunération à base d'actions (CF)	10 k	10 k
Autres activités d'exploitation, total	-40,72 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,08 k	203 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-94,53 k	-291 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-128 k	-
Autres activités d'investissement, total	-35 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-163 k	-
Dette à court terme émise, total	262 k	290 k
Total de la dette émise	262 k	290 k
Émission d'actions ordinaires	580	-
Flux de trésorerie de financement	263 k	290 k
Variation nette de la trésorerie	4,85 k	-964
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	258 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	248 k
Variation du fonds de roulement net	-	-553 k
Dette nette émise (remboursée)	262 k	290 k

Période Fiscale: Septembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-76,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-320,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	154,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	150,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,56
Quick Ratio	0,52	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	-0,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-185,88	-112,7
Dette totale / Capital total	216,44	887,36
Dette totale / Total de l'actif	191,31	178
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	286,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	286,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	440,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	440,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	440,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	73,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	289,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	218,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	218,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	207,85