Flux de Trésorerie Chimerix, Inc.

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CMRX

US16934W1062

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 17/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,540 ^USD	-0,12%		-.--%	-

21/04/25	Jazz Pharmaceuticals finalise l'acquisition de Chimerix pour 935 millions de dollars	MT
21/04/25	Jazz Pharmaceuticals plc (NasdaqGS : JAZZ) a finalisé l'acquisition de Chimerix, Inc. (NasdaqGM : CMRX).	CI

6395c7e525a2ffaa.b9XVzPgnzQqY2xfmIqWuhp1qnt_9JM5k0rLhwrbtR9I.CJqFq7ZyiXLOsUWQF5Xgw9Zc07CFdvxQ48a1is6JFLVfp7mmgmiAZq2zeA

Données Financières Publiées: CHIMERIX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	5,37 M	1,98 M	33,82 M	324 k	212 k
Total Chiffre d'affaires	5,37 M	1,98 M	33,82 M	324 k	212 k
Coût des marchandises vendues, total	36,23 M	73,82 M	70,31 M	68,79 M	74,57 M
Résultat Brut	-30,86 M	-71,84 M	-36,49 M	-68,46 M	-74,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,66 M	18,67 M	22,05 M	24,6 M	22,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,66 M	18,67 M	22,05 M	24,6 M	22,2 M
Résultat d'Exploitation	-44,52 M	-90,51 M	-58,53 M	-93,06 M	-96,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	919 k	150 k	2,92 M	10,97 M	8,16 M
Charges d'intérêt nettes	919 k	150 k	2,92 M	10,97 M	8,16 M
Autres produits non opérationnels	71 k	12 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-43,53 M	-90,35 M	-55,61 M	-82,1 M	-88,4 M
Charges de restructuration	-	-	-1,85 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4 k	2 k	1 k	-	17 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	230 M	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-82,89 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-43,52 M	-173 M	172 M	-82,1 M	-88,39 M
Charge d'impôt	-	-	36 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-43,52 M	-173 M	172 M	-82,1 M	-88,39 M
Résultat net part du groupe	-43,52 M	-173 M	172 M	-82,1 M	-88,39 M
Résultat net	-43,52 M	-173 M	172 M	-82,1 M	-88,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,52 M	-173 M	172 M	-82,1 M	-88,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,52 M	-173 M	172 M	-82,1 M	-88,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,7	-2,04	1,97	-0,93	-0,99
BPA de base - Activités poursuivies	-0,7	-2,04	1,97	-0,93	-0,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,18 M	84,93 M	87,56 M	88,6 M	89,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,7	-2,04	1,94	-0,93	-0,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,7	-2,04	1,94	-0,93	-0,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,18 M	84,93 M	88,78 M	88,6 M	89,7 M
BPA de base normalisé	-0,44	-0,66	-0,4	-0,58	-0,62
BPA dilué normalisé	-0,44	-0,66	-0,39	-0,58	-0,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	-44,11 M	-90,34 M	-58,43 M	-92,97 M	-96,47 M
EBITA	-44,52 M	-90,51 M	-58,53 M	-93,06 M	-96,57 M
EBIT	-44,52 M	-90,51 M	-58,53 M	-93,06 M	-96,57 M
EBITDAR	-43,44 M	-89,66 M	-57,73 M	-92,27 M	-95,77 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,37 M	1,98 M	33,82 M	324 k	212 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,02	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	36 k	-	-
Total des impôts courants	-	-	36 k	-	-
Résultat net normalisé	-27,2 M	-56,47 M	-34,76 M	-51,31 M	-55,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,91 M	17,97 M	21,35 M	23,9 M	21,5 M
Dépense en recherche et de développement	36,23 M	157 M	71,63 M	68,79 M	74,57 M
Charges locatives nettes, total	674 k	688 k	700 k	700 k	700 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,97 M	6,61 M	8,27 M	7,09 M	6,02 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,6 M	5,65 M	7,02 M	10,36 M	3,46 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,57 M	12,26 M	15,28 M	17,46 M	9,48 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,99 M	15,4 M	25,84 M	27,66 M	31,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	31,97 M	72,97 M	191 M	155 M	101 M
Total des liquidités et VMP	78,96 M	88,37 M	217 M	183 M	132 M
Créances clients, total	340 k	-	1,04 M	4 k	57 k
Autres créances	104 k	348 k	643 k	1,14 M	755 k
Total des créances	444 k	348 k	1,68 M	1,14 M	812 k
Stocks	-	2,76 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,25 M	4,33 M	9,12 M	5,04 M	3,5 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	100 k	-
Total de l'actif circulant	81,66 M	95,8 M	228 M	189 M	136 M
Immobilisations corporelles brutes	8,46 M	7,8 M	7,31 M	6,86 M	6,34 M
Amortissements cumulés	-5,42 M	-5,14 M	-5,12 M	-5,15 M	-4,97 M
Immobilisations corporelles nettes	3,04 M	2,66 M	2,19 M	1,71 M	1,37 M
Investissements à long terme	-	2,02 M	48,63 M	21,66 M	8,48 M
Charges différées à long terme	-	-	300 k	200 k	100 k
Autres actifs à long terme, total	26 k	56 k	86 k	101 k	114 k
Total des actifs	84,72 M	101 M	279 M	213 M	146 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,28 M	2,79 M	3,03 M	2,85 M	3,94 M
Charges à payer, total	7,14 M	12,68 M	16,81 M	14,95 M	19,21 M
Emprunts à court terme	-	14 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	112 k	432 k	573 k	642 k	719 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	8,53 M	29,9 M	20,42 M	18,44 M	23,87 M
Contrats de location à long terme	2,81 M	2,39 M	1,82 M	1,18 M	458 k
Autres passifs non courants	-	-	250 k	125 k	-
Total du passif	11,35 M	32,29 M	22,48 M	19,74 M	24,33 M
Actions ordinaires, total	63 k	87 k	88 k	89 k	92 k
Primes d'émissions d'actions	786 M	954 M	971 M	988 M	1,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-712 M	-886 M	-713 M	-796 M	-884 M
Résultat global et autres	-	-21 k	-337 k	7 k	23 k
Total des fonds propres ordinaires	73,38 M	68,25 M	257 M	193 M	122 M
Total des capitaux propres	73,38 M	68,25 M	257 M	193 M	122 M
Total du passif et des capitaux propres	84,72 M	101 M	279 M	213 M	146 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,68 M	87,03 M	88,27 M	89,21 M	93,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,82 M	86,88 M	88,05 M	88,93 M	92,21 M
Actif net par action	1,17	0,79	2,92	2,17	1,32
Actif corporel net	73,38 M	68,25 M	257 M	193 M	122 M
Actif corporel net par action	1,17	0,79	2,92	2,17	1,32
Total de la dette	2,93 M	16,82 M	2,39 M	1,82 M	1,18 M
Dette nette	-76,04 M	-71,54 M	-215 M	-181 M	-130 M
Dette relative aux contrats de location	5,39 M	5,5 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	2,76 M	-	-	-
Machines, total	4,05 M	3,68 M	3,64 M	3,66 M	3,67 M
Employés à temps plein	54	87	89	72	79

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-43,52 M	-173 M	172 M	-82,1 M	-88,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	402 k	468 k	107 k	91 k	94 k
Amortissements et dépréciations, Total	402 k	468 k	107 k	91 k	94 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	233 k	183 k	336 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-10 k	-	-230 M	-8 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-194 k	844 k	-1,57 M	-7,05 M	-3,82 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,57 M	12,26 M	15,28 M	17,46 M	9,48 M
Autres activités d'exploitation, total	-14 k	57,44 M	-	-90 k	-113 k
Variation des créances	893 k	340 k	-1,04 M	1,04 M	-53 k
Variation des stocks	-	-2,76 M	-2,47 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-186 k	7,06 M	5,5 M	-2,05 M	5,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,02 M	-2,35 M	-5,42 M	3,44 M	2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,04 M	-99,93 M	-46,87 M	-69,09 M	-74,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58 k	-207 k	-71 k	-89 k	-287 k
Vente d'immobilisations corporelles	10 k	-	-	8 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	234 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	64,76 M	-43,88 M	-164 M	70,68 M	71,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	64,71 M	-44,09 M	70,04 M	70,6 M	71,32 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-14 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-14 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,41 M	112 M	1,47 M	465 k	7,45 M
Autres activités de financement, total	-	-	-193 k	-157 k	-400 k
Flux de trésorerie de financement	1,41 M	112 M	-12,72 M	308 k	7,05 M
Variation nette de la trésorerie	30,09 M	-31,59 M	10,44 M	1,82 M	3,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,8 M	-41,86 M	-20,45 M	-38,61 M	-44,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,8 M	-41,86 M	-20,68 M	-38,79 M	-44,39 M
Variation du fonds de roulement net	-1,12 M	-2,19 M	-580 k	-1,92 M	-6,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-14 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,26	-61,07	-19,26	-23,64	-33,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,84	-70,16	-21,28	-25,65	-38,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,48	-244,64	105,91	-36,5	-56,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,48	-244,64	105,91	-36,5	-56,17
Analyse des marges
Marge brute %	-574,46	-3,63 k	-107,87	-21,13 k	-35,08 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	254,21	943,51	65,18	7,59 k	10,47 k
Marge d’EBITDA %	-821,18	-4,57 k	-172,76	-28,7 k	-45,51 k
Marge EBITA %	-828,67	-4,57 k	-173,05	-28,72 k	-45,55 k
Marge d'EBIT %	-828,67	-4,57 k	-173,05	-28,72 k	-45,55 k
Marge des activités poursuivies %	-810,16	-8,75 k	509,01	-25,34 k	-41,69 k
Marge nette %	-810,16	-8,75 k	509,01	-25,34 k	-41,69 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-810,16	-8,75 k	509,01	-25,34 k	-41,69 k
Marge nette normalisée %	-506,4	-2,85 k	-102,76	-15,84 k	-26,06 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-387,11	-2,12 k	-60,46	-11,92 k	-20,78 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-387,11	-2,12 k	-61,14	-11,97 k	-20,94 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,02	0,18	0	0
Rotation des actifs corporels	2,51	0,69	13,95	0,17	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,83	-	-	0,62	6,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,57	3,2	11,18	10,25	5,7
Quick Ratio	9,31	2,97	10,73	9,98	5,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,22	-3,34	-2,3	-3,75	-3,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,58	-	-	588,06	52,66
Délais de paiement des fournisseurs	18,59	-	-	15,61	16,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,99	24,65	0,93	0,94	0,97
Dette totale / Capital total	3,83	19,78	0,92	0,93	0,96
Dette à long terme / Capitaux propres	3,84	3,5	0,71	0,61	0,38
Dette à long terme / Capital total	3,69	2,81	0,7	0,6	0,37
Dette totale / Total de l'actif	13,39	32,11	8,05	9,28	16,66
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,19	-0,04	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,75	0,8	3,72	1,96	1,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,19	-0,04	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,75	0,8	3,72	1,96	1,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-57,09	-63,16	1,61 k	-99,04	-34,57
Résultat brut, Croissance 1 an	18,82	132,79	-49,21	80,23	8,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,24	104,79	-35,32	53,84	3,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,58	103,32	-35,33	53,75	3,76
EBIT, 1 an Croissance %	-1,58	103,32	-35,33	53,75	3,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,34	298,04	-199,38	-147,68	7,66
Résultat net, Croissance 1 an	-61,34	298,04	-199,38	-147,68	7,66
Résultat net normalisé sur 1 an	4,77	107,57	-38,44	42,49	7,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,49	191,43	-195,1	-147,94	6,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-72,42	-	-	-99,62	1,32 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	143,31	-12,57	-17,54	-22,14	-19,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,03	18,67	177,84	-23,83	-31,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-33,27	-6,98	276,34	-24,85	-36,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-33,27	-6,98	276,34	-24,85	-36,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,07	177,29	-53,1	47,41	8,52
CAPEX, Croissance 1 an	-63,29	256,9	-65,7	25,35	222,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-12,49	102,38	-50,64	82,76	16,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-12,49	102,38	-50,08	81,62	16,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,72	-60,24	150,93	-59,54	-92,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,84	66,31	8,73	-2,38	39,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,03	42,22	15,09	1,45	26,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,15	41,46	14,67	1,4	26,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,15	41,46	14,67	1,4	26,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,85	24,05	98,89	-31,16	-28,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,85	24,05	98,89	-31,16	-28,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,63	47,47	13,04	-4,68	23,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,03	0,25	66,48	-32,48	-28,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,5	-	74,89	-	-76,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,48	45,85	-15,09	-19,87	-20,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-33,35	-8,23	81,58	45,48	-27,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-35,72	-21,21	87,1	68,17	-31,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-35,72	-21,21	87,1	68,17	-31,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,1	15,29	14,04	-16,85	26,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,39	14,46	10,64	-34,43	101,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,53	32,72	-0,57	-3,46	44,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,53	32,72	-0	-3,23	44,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,13	-35,03	39,28	-60,78	-52,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,78	14,37	12	30,42	1,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,67	8,49	9,37	28,21	2,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,85	8,12	8,97	27,87	2,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,85	8,12	8,97	27,87	2,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,05	35,6	15,21	23,56	-20,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,05	35,6	15,21	23,56	-20,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,58	9,35	10,21	23,55	-0,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,64	12,58	-1,5	9,93	-21,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-41,31	-	-5,52	-77,26	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,07	29,98	20,6	-17,51	-19,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,85	-19,22	32,76	35,93	13,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-30,84	-27,3	32,69	38,05	21,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-30,84	-27,3	32,69	38,05	21,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,42	22,98	-14,57	24,23	-9,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,31	4,58	-23,4	15,34	11,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,56	12,83	-4,89	23,13	2,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,56	12,83	-4,53	23,32	2,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,97	-19,07	49,73	-46,24	-55,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,71	6,29	-4,09	7,35	23,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,81	3,28	-3,82	5,62	16,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,75	3,03	-4,08	5,38	16,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,75	3,03	-4,08	5,38	16,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18	17,79	19,39	3,39	-4,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18	17,79	19,39	3,39	-4,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18	3,41	-4,45	3,51	16,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,52	4,32	5,12	-8,24	-13,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-32,53	-	-9,17	-58,63	-45,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,04	-1,34	2,96	7,11	1,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-24,96	-18,91	3,5	2,21	4,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,21	-24,39	2,98	1,68	2,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-26,21	-24,39	2,98	1,68	2,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,42	9,38	-1,34	5,16	-0,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-52,48	-24,45	-14,01	-13,24	12,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,32	1,8	-4,31	5,78	13,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,34	1,8	-4,1	5,88	13,31