Ratios Financiers CG Power and Industrial Solutions Limited Bombay S.E.
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CGPOWER
INE067A01029
Equipements électriques lourds
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 884,00 INR | +0,45% |
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+4,73% | +36,39% |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 8,03 | 12,69 | 12,54 | 11,44 | 8,92 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 25 | 35,34 | 26,66 | 20,98 | 14,45 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 198,65 | 56,98 | 36,22 | 27,58 | 19,56 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 198,83 | 56,99 | 36,21 | 28,41 | 20,39 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 28,58 | 29,75 | 30,44 | 29,67 | 30,59 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 7 | 6,33 | 6,71 | 6,52 | 8,01 | |||||
Marge d’EBITDA % | 11,13 | 13,82 | 13,64 | 12,85 | 12,61 | |||||
Marge EBITA % | 10,04 | 12,89 | 12,84 | 12,13 | 11,78 | |||||
Marge d'EBIT % | 9,97 | 12,89 | 12,84 | 12,05 | 11,54 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 16,42 | 11,42 | 10,83 | 9,82 | 9,64 | |||||
Marge nette % | 16,41 | 13,81 | 17,74 | 9,84 | 9,71 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 16,41 | 11,42 | 10,82 | 9,84 | 9,7 | |||||
Marge nette normalisée % | 5,92 | 8,48 | 8,64 | 8,1 | 8,27 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 3,46 | 0,15 | -1,78 | 1,72 | -0,16 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 4,22 | 0,29 | -1,76 | 1,77 | -0,1 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,29 | 1,57 | 1,56 | 1,52 | 1,24 | |||||
Rotation des actifs corporels | 6,11 | 8,27 | 9,42 | 8,97 | 7,86 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,27 | 6,22 | 5,68 | 5,59 | 5,02 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 8,45 | 9,3 | 8,66 | 7,38 | 6,34 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,86 | 1,14 | 1,64 | 1,67 | 1,91 | |||||
Quick Ratio | 0,65 | 0,83 | 1,26 | 1,22 | 1,48 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,17 | 0,34 | 0,16 | 0,3 | 0,17 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 50,23 | 58,65 | 64,4 | 65,35 | 72,67 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 43,22 | 39,25 | 42,24 | 49,43 | 57,61 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 98,23 | 89,68 | 85,99 | 83,23 | 87,56 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -4,78 | 8,22 | 20,64 | 31,55 | 42,72 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 36,56 | 0,92 | 0,58 | 1,02 | 1,45 | |||||
Dette totale / Capital total | 26,77 | 0,92 | 0,58 | 1,01 | 1,42 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 31,31 | 0,67 | 0,39 | 0,67 | 1,04 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 22,93 | 0,67 | 0,39 | 0,67 | 1,02 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 76,24 | 61,3 | 46,34 | 45,56 | 35,28 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 8,13 | 55,48 | 406,76 | 168,42 | 117,74 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 9,23 | 60,04 | 434,81 | 181,23 | 131,64 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 8,16 | 54,77 | 342,58 | 120,96 | 67,73 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,58 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,36 | -0,71 | -1,29 | -1,27 | -1,79 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,66 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,14 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,41 | -0,78 | -1,64 | -1,9 | -3,48 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 87,63 | 27,15 | 15,4 | 23,15 | 25,32 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 65,1 | 34,16 | 18,08 | 20,03 | 29,24 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 869,33 | 61,46 | 13,9 | 16,05 | 23,03 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -3,68 k | 66,92 | 14,95 | 16,29 | 21,79 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -1,9 k | 68,1 | 14,95 | 15,57 | 20,06 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -28,61 | 26,48 | 9,39 | 11,69 | 23 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -29,54 | 5,49 | 48,23 | -31,7 | 23,77 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -675,56 | 87,91 | 17,58 | 15,52 | 28 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -54,96 | 18,95 | 9,21 | 11,95 | 20,88 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 60,77 | 37,46 | 18,28 | 31,27 | 45,42 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 19,63 | 5,63 | 38,72 | 51,42 | 39,34 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -3 | -11,92 | 16,3 | 40,46 | 44,91 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -3,99 | 9,54 | 20,49 | 31,84 | 70,79 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -417,88 | 93,41 | 74,51 | 17,83 | 115,54 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -1,28 k | 78,52 | 68,52 | 27,39 | 107,35 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -300,07 | 96,09 | -58,07 | -8,11 | -23,32 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 315,17 | 17,54 | 174,13 | 82,4 | 82,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -125,89 | -90,21 | -194,07 | -219,14 | -111,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -137,92 | -86,16 | -187,23 | -223,6 | -106,91 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | -13,33 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 4,32 | 53,38 | 21,13 | 19,21 | 24,23 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -4,3 | 46,78 | 25,86 | 19,05 | 24,55 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 685,93 | 288,44 | 35,61 | 14,97 | 19,46 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 124,1 | 659,81 | 38,52 | 15,62 | 18,98 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 97,33 | 439,95 | 39,01 | 15,26 | 17,76 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -16,94 | -21,11 | 17,63 | 10,54 | 17,21 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -16,97 | -13,79 | 25,05 | 0,62 | -8,06 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 22,32 | 221,38 | 48,64 | 16,54 | 21,57 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -45,02 | -39,21 | 13,98 | 10,57 | 16,33 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 34,43 | 48,65 | 27,51 | 24,61 | 38,2 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 15,46 | 12,41 | 21,05 | 44,93 | 45,25 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -14,96 | -7,57 | 1,21 | 27,81 | 42,67 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -4,69 | 2,55 | 15,38 | 26,04 | 50,06 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -38,05 | 147,96 | 83,72 | 43,39 | 59,36 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -28,68 | 359,78 | 73,45 | 46,52 | 62,53 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -16,29 | 97,72 | -9,33 | -0,13 | -17,33 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 18,96 | 119,92 | 79,5 | 123,61 | 82,21 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -64,58 | -88,26 | 17,07 | 5,86 | -62,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -62,34 | -81,87 | -1,86 | 3,83 | -70,81 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | -6,91 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -11,41 | 10,92 | 39,5 | 21,8 | 21,21 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -16,49 | 6,12 | 36,51 | 23,89 | 22,36 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 19,47 | 358,12 | 158,07 | 28,75 | 17,58 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 37,52 | 100,74 | 304,86 | 30,67 | 17,62 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 59,06 | 84,83 | 222,4 | 30,71 | 16,82 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 22,94 | -15,59 | -12,03 | 15,61 | 14,54 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 21,92 | -10,07 | 3,28 | 2,22 | 7,81 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 22,64 | 38,99 | 129,86 | 36,66 | 20,23 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -6,56 | -37,17 | -26,1 | 13,3 | 13,91 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -17,75 | 35,43 | 37,75 | 28,75 | 31,21 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -24,55 | 12,08 | 20,57 | 30,42 | 43,04 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -20,94 | -13,96 | -0,22 | 12,89 | 33,27 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -25,78 | -0,17 | 8,52 | 20,62 | 39,47 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -23,72 | -9,45 | 120,56 | 58,43 | 64,26 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -22,21 | -3,16 | 229,04 | 56,49 | 64,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -15,77 | 11,04 | 17,91 | 25,06 | -9,47 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -18,47 | 18,13 | 136,68 | 80,46 | 108,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -31,06 | -81,17 | -42,21 | 17,76 | -49,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -34,25 | -76,92 | -38,84 | 5,98 | -57,95 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | -4,66 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 0,16 | -2,79 | 0,12 | 14,16 | 33,18 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -0,12 | -5,24 | -2,14 | 11,12 | 31,59 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 9,06 | 144,62 | 24,77 | 163,53 | 89,64 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 11,71 | 41,97 | 36,94 | 60,98 | 148,07 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 13,1 | 36,48 | 49,63 | 53,02 | 115,5 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 63,37 | 3,66 | 12,13 | -5,98 | -1,33 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 13,2 | 6,02 | 23,16 | -5,94 | -1,41 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 25,05 | 17,07 | 31,23 | 29,54 | 78,16 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 38,44 | -13,38 | -6,08 | -21,23 | -11,4 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -13,6 | -12,37 | -1,98 | 30,99 | 37,93 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -10,3 | -15,09 | -8,84 | 24,22 | 29,9 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -8,58 | -17,64 | -12,73 | 0,8 | 15,13 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -16,14 | -15,7 | -11,45 | 9,78 | 23,54 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -26,24 | -9,05 | 8,42 | 8,83 | 93,67 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -24,55 | -9,09 | 7,21 | 14,28 | 148,15 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -2,14 | 20,06 | -13,31 | 6,43 | 23,73 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 2,84 | -13,97 | 11,59 | 52,48 | 113,17 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -10,71 | -66,7 | -24,57 | -35,53 | -51,62 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 1,1 | -62,43 | -29,71 | -36,19 | -54,5 |
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