Ratios Financiers CervoMed Inc.

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US15713L1098

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq 15:34:56 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,055 ^USD	-1,13%		+8,54%	-61,39%

07/08	CervoMed Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
04/08	Cervomed annonce l'obtention du statut " Innovation Passport » au Royaume-Uni pour le neflamapimod dans le traitement de la démence à corps de Lewy	CI

fe.oeJEZjTByrmnN3tDOYslDRCNbEY3_cfrtUvx_gZzFeM.96UMKgCTkoj9BT4sdu5cTFvJIixDi7-bhB-8kE9HIrLYpSwOXYWOlNUOMg

Données Financières Publiées: CERVOMED INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	7,14 M	9,74 M	4,01 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	7,14 M	9,74 M	4,01 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	8,44 M	18,8 M	21,82 M
Résultat Brut	-	-	-1,29 M	-9,06 M	-17,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,62 M	2,14 M	5,72 M	9,17 M	10,48 M
Dépenses de R&D	2,42 M	1,34 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,04 M	3,48 M	5,72 M	9,17 M	10,48 M
Résultat d'Exploitation	-5,04 M	-3,48 M	-7,01 M	-18,23 M	-28,29 M
Intérêts payés, total	-429	-587	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	19,85 k	62,23 k	219 k	1,94 M	1,34 M
Charges d'intérêt nettes	19,42 k	61,64 k	219 k	1,94 M	1,34 M
Autres produits non opérationnels	735 k	-2,39 M	5,42 M	-991	-8,33 k
EBT, hors éléments non courants	-4,28 M	-5,8 M	-1,37 M	-16,29 M	-26,97 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-800 k	-	-
Autres éléments non courants	147 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,14 M	-5,8 M	-2,17 M	-16,29 M	-26,97 M
Résultat des activités poursuivies	-4,14 M	-5,8 M	-2,17 M	-16,29 M	-26,97 M
Résultat net part du groupe	-4,14 M	-5,8 M	-2,17 M	-16,29 M	-26,97 M
Résultat net	-4,14 M	-5,8 M	-2,17 M	-16,29 M	-26,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,14 M	-5,8 M	-2,17 M	-16,29 M	-26,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,14 M	-5,8 M	-2,17 M	-16,29 M	-26,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,92	-1,29	-0,82	-2,02	-2,98
BPA de base - Activités poursuivies	-0,92	-1,29	-0,82	-2,02	-2,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,5 M	4,5 M	2,66 M	8,07 M	9,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,92	-1,29	-0,82	-2,02	-2,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,92	-1,29	-0,82	-2,02	-2,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,5 M	4,5 M	2,66 M	8,07 M	9,04 M
BPA de base normalisé	-0,59	-0,81	-0,32	-1,26	-1,86
BPA dilué normalisé	-0,59	-0,81	-0,32	-1,26	-1,86
Éléments supplémentaires
EBITA	-5,04 M	-3,48 M	-7,01 M	-18,23 M	-28,29 M
EBIT	-5,04 M	-3,48 M	-7,01 M	-18,23 M	-28,29 M
Résultat net normalisé	-2,68 M	-3,63 M	-857 k	-10,18 M	-16,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,56 M	2,09 M	5,72 M	9,17 M	10,48 M
Dépense en recherche et de développement	2,42 M	1,34 M	8,44 M	18,8 M	21,82 M
Charges locatives nettes, total	58,21 k	44,66 k	34 k	34,69 k	57,11 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	19	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	44,64 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	144 k	219 k	483 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	181 k	175 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	485 k	159 k	264 k	1,19 M	966 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	128 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	667 k	461 k	408 k	1,41 M	1,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,67 M	4,09 M	7,79 M	9 M	8,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	29,92 M	12,63 M
Total des liquidités et VMP	6,67 M	4,09 M	7,79 M	38,92 M	20,86 M
Créances clients, total	-	-	915 k	2,25 M	427 k
Autres créances	69,58 k	-	-	-	-
Total des créances	69,58 k	-	915 k	2,25 M	427 k
Dépenses payées d'avance	24,71 k	12,39 k	1,26 M	1,91 M	1,27 M
Autres actifs à court terme, total	54,94 k	51,74 k	-	-	321 k
Total de l'actif circulant	6,82 M	4,16 M	9,96 M	43,08 M	22,88 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	7,77 k	-	-
Total des actifs	6,82 M	4,16 M	9,97 M	43,08 M	22,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,15 k	97,3 k	662 k	1,51 M	1,45 M
Charges à payer, total	397 k	594 k	1,84 M	2,25 M	3,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,11 M	12,41 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	31,9 k	50,32 k	88,66 k	116 k	83,38 k
Total du passif circulant	4,56 M	13,16 M	2,6 M	3,88 M	4,66 M
Dette à long terme	5,92 M	-	-	-	-
Total du passif	10,47 M	13,16 M	2,6 M	3,88 M	4,66 M
Actions privilégiées Convertibles	24,29 M	24,29 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	24,29 M	24,29 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	4,5 k	4,5 k	5,67 k	8,7 k	9,25 k
Primes d'émissions d'actions	18,52 M	18,98 M	61,81 M	110 M	116 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,47 M	-52,27 M	-54,44 M	-70,73 M	-97,7 M
Résultat global et autres	-	-	-	56,2 k	5,82 k
Total des fonds propres ordinaires	-27,94 M	-33,29 M	7,38 M	39,2 M	18,22 M
Total des capitaux propres	-3,66 M	-9 M	7,38 M	39,2 M	18,22 M
Total du passif et des capitaux propres	6,82 M	4,16 M	9,97 M	43,08 M	22,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,5 M	4,5 M	6,17 M	8,7 M	9,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,5 M	4,5 M	5,67 M	8,7 M	9,25 M
Actif net par action	-6,21	-7,39	1,3	4,5	1,97
Actif corporel net	-27,94 M	-33,29 M	7,38 M	39,2 M	18,22 M
Actif corporel net par action	-6,21	-7,39	1,3	4,5	1,97
Total de la dette	10,02 M	12,41 M	0	0	0
Dette nette	3,36 M	8,32 M	-7,79 M	-38,92 M	-20,86 M
Dette relative aux contrats de location	466 k	357 k	272 k	278 k	457 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	4	8	15	15

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,14 M	-5,8 M	-2,17 M	-16,29 M	-26,97 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,21 M	-854 k
Rémunération à base d'actions (CF)	958 k	461 k	408 k	1,41 M	1,45 M
Autres activités d'exploitation, total	-902 k	2,39 M	-5,42 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-151 k	79,15 k	565 k	849 k	-67,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	95,22 k	301 k	-827 k	-1,29 M	2,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,13 M	-2,57 M	-7,45 M	-16,53 M	-23,45 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-28,66 M	18,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-28,66 M	18,1 M
Dette à long terme émise, total	6 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	6 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	810 k	46,4 M	4,59 M
Autres activités de financement, total	-	-	10,34 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	6 M	-	11,15 M	46,4 M	4,59 M
Variation nette de la trésorerie	1,87 M	-2,57 M	3,7 M	1,21 M	-764 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,33 M	-4,23 M	-10,69 M	-13,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,33 M	-4,23 M	-10,69 M	-13,31 M
Variation du fonds de roulement net	-	-380 k	254 k	704 k	-2,92 M
Dette nette émise (remboursée)	6 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-39,59	-62,04	-42,94	-53,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-44,4	-81,22	-48,91	-61,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	91,72	267,95	-69,95	-93,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,96	16,77	-69,95	-93,92
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-18,11	-93,04	-444,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	80,05	94,13	261,68
Marge EBITA %	-	-	-98,15	-187,18	-706,22
Marge d'EBIT %	-	-	-98,15	-187,18	-706,22
Marge des activités poursuivies %	-	-	-30,4	-167,29	-673,06
Marge nette %	-	-	-30,4	-167,29	-673,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-30,4	-167,29	-673,06
Marge nette normalisée %	-	-	-12	-104,56	-420,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-59,19	-109,78	-332,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-59,19	-109,78	-332,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,01	0,37	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	6,14	2,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	0,32	3,84	11,11	4,91
Quick Ratio	1,48	0,31	3,35	10,61	4,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,91	-0,2	-2,87	-4,26	-5,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	59,57	122,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	16,43	21,16	24,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-274,2	-137,97	-	-	-
Dette totale / Capital total	157,41	363,39	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-161,78	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	92,87	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	153,64	316,41	26,03	9	20,35
EBIT / Charges d'intérêt	-11,74 k	-5,92 k	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	36,29	-58,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-3,21	600,38	96,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-31	101,78	133,3	55,23
EBIT, 1 an Croissance %	-	-31	101,78	133,3	55,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	40,32	-62,57	650,08	65,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	40,32	-62,57	650,08	65,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	35,5	-76,36	650,08	65,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	40,32	-92,71	147,27	47,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	146,26	-81,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-39	139,86	332	-46,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	19,12	-122,16	431,43	-53,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,12	-122,16	431,43	-53,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-37,77	189,57	121,89	41,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	217,66	126,06	24,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	217,75	126,06	24,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-25,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	160,37	271,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	17,99	129,01	90,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	17,99	129,01	90,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,53	67,55	252,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,53	67,55	252,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,4	67,55	252,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-5,75	-57,55	91,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-31,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,96	221,9	51,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,62	8,53	57,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,62	8,53	57,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	34,23	153,48	77,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	183,37	67,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	183,41	67,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	137,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,52	101,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,52	101,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,93	66,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,93	66,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,1	66,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	29,99	-35,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	84,9	76,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,95	-18,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,95	-18,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,72	108,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	115,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	115,47