Ratios Financiers Cerespo Co., Ltd.

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9625

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
918,00 ^JPY	+1,89%		+0,11%	-14,29%

13/02/24	Cerespo Co, Ltd. (TSE:9625) annonce un rachat d'actions pour 170.000 actions, représentant 3,03%, pour 170 millions ¥.	CI
13/02/24	Cerespo Co. autorise un plan de rachat.	CI

8b2cf7e67d.qXufqSB0TEfq7HblGSS5TZ-F4dCMBOfc72IGurbZfWE.-hjYzRAhJ3OwoiKtbHvLf-_PsOjrYauNogQr3emTKjaEEtWeax4_Pa6ZIw

Données Financières Publiées: CERESPO CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	27,01 Md	19,92 Md	8,96 Md	13,67 Md	15,14 Md
Total Chiffre d'affaires	27,01 Md	19,92 Md	8,96 Md	13,67 Md	15,14 Md
Coût des marchandises vendues, total	16,51 Md	13,05 Md	5,96 Md	9,13 Md	9,79 Md
Résultat Brut	10,5 Md	6,87 Md	3 Md	4,54 Md	5,35 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,76 Md	3,78 Md	3,33 Md	3,69 Md	4,23 Md
Provision pour créances douteuses	12 M	-17 M	0	6 M	-1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	82 M	86 M	50 M	41 M	38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,85 Md	3,85 Md	3,38 Md	3,73 Md	4,26 Md
Résultat d'Exploitation	6,65 Md	3,02 Md	-382 M	801 M	1,08 Md
Intérêts payés, total	-29 M	-3 M	-3 M	-4 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-29 M	-3 M	-3 M	-4 M	-3 M
Autres produits non opérationnels	63 M	61 M	6 M	13 M	5 M
EBT, hors éléments non courants	6,68 Md	3,08 Md	-379 M	810 M	1,09 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1 M	-	-	-1,3 Md	-
EBT, elements non courants inclus	6,68 Md	3,08 Md	-378 M	-493 M	1,09 Md
Charge d'impôt	2,04 Md	1,01 Md	-109 M	271 M	320 M
Résultat des activités poursuivies	4,64 Md	2,07 Md	-269 M	-764 M	766 M
Résultat net part du groupe	4,64 Md	2,07 Md	-269 M	-764 M	766 M
Résultat net	4,64 Md	2,07 Md	-269 M	-764 M	766 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,64 Md	2,07 Md	-269 M	-764 M	766 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,64 Md	2,07 Md	-269 M	-764 M	766 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	833,96	371,5	-48,19	-139,84	139,84
BPA de base - Activités poursuivies	833,96	371,5	-48,19	-139,84	139,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,56 M	5,58 M	5,58 M	5,46 M	5,48 M
Bénéfice net par action - dilué	833,96	371,5	-48,19	-139,84	139,84
BPA dilué - Activités poursuivies	833,96	371,5	-48,19	-139,84	139,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,56 M	5,58 M	5,58 M	5,46 M	5,48 M
BPA de base normalisé	751,59	345,09	-42,44	92,66	123,91
BPA dilué normalisé	751,59	345,09	-42,44	92,66	123,91
Ratio de distribution	-	26,72	-144,98	-16,36	21,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,75 Md	3,12 Md	-320 M	856 M	1,15 Md
EBITA	6,65 Md	3,02 Md	-382 M	801 M	1,08 Md
EBIT	6,65 Md	3,02 Md	-382 M	801 M	1,08 Md
EBITDAR	6,89 Md	3,26 Md	-191 M	973 M	1,27 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,59	32,72	28,84	-54,97	29,47
Résultat net normalisé	4,18 Md	1,93 Md	-237 M	506 M	679 M
Provisions de pension	67 M	67 M	65 M	64 M	67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	105 M	142 M	133 M	134 M	153 M
Dépense de marketing	105 M	142 M	133 M	134 M	153 M
Dépenses générales et administratives	188 M	177 M	150 M	134 M	142 M
Charges locatives nettes, total	139 M	137 M	129 M	117 M	117 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	25,09 M	5,47 M	5,34 M	6,58 M	11,72 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	114 M	132 M	124 M	110 M	105 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,72 Md	8,09 Md	6,44 Md	6,79 Md	6,5 Md
Total des liquidités et VMP	7,72 Md	8,09 Md	6,44 Md	6,79 Md	6,5 Md
Créances clients, total	3,09 Md	2,01 Md	1,12 Md	1,9 Md	1,8 Md
Total des créances	3,09 Md	2,01 Md	1,12 Md	1,9 Md	1,8 Md
Stocks	346 M	143 M	89 M	131 M	83 M
Dépenses payées d'avance	59 M	73 M	62 M	53 M	58 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	66 M	27 M	38 M	26 M	63 M
Total de l'actif circulant	11,28 Md	10,35 Md	7,74 Md	8,91 Md	8,51 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,64 Md	3,62 Md	3,59 Md	3,56 Md	3,62 Md
Investissements à long terme	426 M	366 M	380 M	263 M	281 M
Autres immobilisations incorporelles, total	113 M	88 M	83 M	62 M	83 M
Prêts à long terme	1 M	2 M	3 M	2 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	255 M	222 M	354 M	238 M	139 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	15,72 Md	14,65 Md	12,15 Md	13,04 Md	12,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,37 Md	657 M	750 M	747 M	693 M
Charges à payer, total	271 M	421 M	152 M	209 M	257 M
Emprunts à court terme	500 M	550 M	550 M	550 M	550 M
Part à court terme de la dette à long terme	75 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	11 M	12 M	10 M	10 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	3,74 Md	1,94 Md	475 M	891 M	1,05 Md
Autres passifs à court terme	245 M	34 M	30 M	26 M	22 M
Total du passif circulant	6,22 Md	3,61 Md	1,97 Md	2,43 Md	2,57 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	29 M	24 M	14 M	4 M	3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	91 M	91 M	90 M	88 M	84 M
Autres passifs non courants	119 M	121 M	56 M	1,36 Md	196 M
Total du passif	6,45 Md	3,85 Md	2,13 Md	3,88 Md	2,85 Md
Actions ordinaires, total	1,37 Md	1,37 Md	1,37 Md	1,37 Md	1,37 Md
Primes d'émissions d'actions	2,19 Md	2,21 Md	2,22 Md	2,22 Md	2,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,74 Md	7,25 Md	6,59 Md	5,7 Md	6,3 Md
Actions détenues en propre	-39 M	-33 M	-166 M	-157 M	-147 M
Résultat global et autres	4 M	5 M	11 M	14 M	19 M
Total des fonds propres ordinaires	9,26 Md	10,8 Md	10,02 Md	9,15 Md	9,78 Md
Total des capitaux propres	9,26 Md	10,8 Md	10,02 Md	9,15 Md	9,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	15,72 Md	14,65 Md	12,15 Md	13,04 Md	12,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,56 M	5,59 M	5,53 M	5,47 M	5,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,56 M	5,59 M	5,53 M	5,47 M	5,48 M
Actif net par action	1,66 k	1,93 k	1,81 k	1,67 k	1,78 k
Actif corporel net	9,15 Md	10,71 Md	9,94 Md	9,09 Md	9,69 Md
Actif corporel net par action	1,64 k	1,92 k	1,8 k	1,66 k	1,77 k
Total de la dette	615 M	586 M	574 M	564 M	554 M
Dette nette	-7,1 Md	-7,51 Md	-5,86 Md	-6,23 Md	-5,94 Md
Dette relative aux PBO non financés	121 M	118 M	113 M	112 M	93 M
Dette relative aux contrats de location	1,11 Md	1,1 Md	1,03 Md	936 M	936 M
Stocks - matières premières, total	45 M	47 M	38 M	38 M	42 M
Stocks - travaux en cours, total	301 M	96 M	50 M	92 M	41 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	408	397	388	396	405
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19 M	3 M	4 M	10 M	7 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	6,68 Md	3,08 Md	-378 M	-493 M	1,09 Md
Dépréciation et amortissement - CF	99 M	101 M	62 M	55 M	65 M
Amortissements et dépréciations, Total	99 M	101 M	62 M	55 M	65 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	83 M	-1,86 Md	-776 M	-9 M	-233 M
Variation des créances	-2,59 Md	936 M	871 M	-775 M	100 M
Variation des stocks	371 M	203 M	54 M	-41 M	47 M
Variation des dettes fournisseurs	2,54 Md	-1,56 Md	-645 M	254 M	121 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	579 M	151 M	-270 M	1,52 Md	-1,17 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	7,77 Md	1,05 Md	-1,08 Md	510 M	13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-27 M	-9 M	-13 M	-83 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	6 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-64 M	-25 M	-	-38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	3 M	-	-2 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	0	0	-1 M	1 M	0
Autres activités d'investissement, total	-4 M	9 M	-	0	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11 M	-82 M	-26 M	-12 M	-2,12 Md
Dette à court terme émise, total	-	50 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	50 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,3 Md	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-75 M	-75 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,38 Md	-75 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-139 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-554 M	-390 M	-125 M	-165 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-554 M	-390 M	-125 M	-165 M
Autres activités de financement, total	-37 M	-16 M	-16 M	-16 M	-18 M
Flux de trésorerie de financement	-1,41 Md	-595 M	-545 M	-141 M	-183 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-2 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	6,35 Md	375 M	-1,66 Md	356 M	-2,29 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28 M	3 M	3 M	5 M	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12 M	1,86 Md	781 M	12 M	235 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,82 Md	624 M	-911 M	201 M	868 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,84 Md	626 M	-909 M	204 M	872 M
Variation du fonds de roulement net	-2,59 Md	1,27 Md	698 M	339 M	-251 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,38 Md	-25 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	34,42	12,44	-1,78	3,97	5,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	50,74	17,77	-2,17	4,93	6,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	67,12	20,66	-2,58	-7,97	8,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	67,12	20,66	-2,58	-7,97	8,09
Analyse des marges
Marge brute %	38,87	34,5	33,44	33,18	35,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,9	18,98	37,15	26,98	27,93
Marge d’EBITDA %	24,99	15,68	-3,57	6,26	7,59
Marge EBITA %	24,62	15,17	-4,26	5,86	7,16
Marge d'EBIT %	24,62	15,17	-4,26	5,86	7,16
Marge des activités poursuivies %	17,16	10,4	-3	-5,59	5,06
Marge nette %	17,16	10,4	-3	-5,59	5,06
Net Avail. Pour la marge commune %	17,16	10,4	-3	-5,59	5,06
Marge nette normalisée %	15,47	9,66	-2,64	3,7	4,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	25,25	3,13	-10,16	1,47	5,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,32	3,14	-10,14	1,49	5,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,24	1,31	0,67	1,09	1,18
Rotation des actifs corporels	7,44	5,48	2,49	3,82	4,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,99	7,82	5,73	9,05	8,17
Rotation des stocks (stock moyen)	31,04	53,38	51,41	83,02	91,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	2,87	3,94	3,66	3,31
Quick Ratio	1,74	2,8	3,84	3,57	3,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,25	0,29	-0,55	0,21	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,11	46,68	63,89	40,35	44,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,76	6,84	7,12	4,4	3,99
Délais de paiement des fournisseurs	20,19	28,81	43,57	29,78	26,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	19,67	24,72	27,44	14,97	21,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,64	5,43	5,73	6,16	5,67
Dette totale / Capital total	6,23	5,15	5,42	5,8	5,36
Dette à long terme / Capitaux propres	0,31	0,22	0,14	0,04	0,03
Dette à long terme / Capital total	0,29	0,21	0,13	0,04	0,03
Dette totale / Total de l'actif	41,06	26,26	17,5	29,8	22,59
EBIT / Charges d'intérêt	229,34	1,01 k	-127,33	200,25	154,86
EBITDA / Charges d'intérêt	232,76	1,04 k	-106,67	214	164,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	232,52	1,03 k	-109,67	210,75	152,29
Dette totale / EBITDA	0,09	0,19	-1,79	0,66	0,48
Dette nette / EBITDA	-1,05	-2,4	18,32	-7,28	-5,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,09	0,19	-1,74	0,67	0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,05	-2,42	17,82	-7,39	-5,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	514,75	-26,24	-55,04	52,55	10,76
Résultat brut, Croissance 1 an	849,37	-34,53	-56,42	51,37	17,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-491,08	-53,72	-110,24	-367,5	34,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-463,64	-54,55	-112,64	-309,69	35,33
EBIT, 1 an Croissance %	-463,64	-54,55	-112,64	-309,69	35,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-518,79	-55,28	-112,98	184,01	-200,26
Résultat net, Croissance 1 an	-518,79	-55,28	-112,98	184,01	-200,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-537,79	-53,91	-112,3	-313,72	34,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-517,25	-55,45	-112,97	190,17	-200
Créances clients, Croissance sur 1 an	188,06	-34,94	-44,3	70,06	-5,2
Stocks, Croissance 1 an	-51,81	-58,67	-37,76	47,19	-36,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,72	-0,63	-0,99	-0,61	1,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	86,3	-6,81	-17,03	7,29	-3,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	107,6	17,06	-7,19	-8,56	6,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	103,56	16,58	-7,18	-8,7	6,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-431,95	-86,45	-202,85	-147,09	-97,45
CAPEX, Croissance 1 an	-36,36	285,71	-66,67	44,44	538,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-451,82	-90,85	-245,82	-122,09	331,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-453,09	-90,84	-245,08	-122,41	328,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,61	112,95	-42,41	-17,18	29,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,8	149,3	-46,58	-18,78	33,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	126,65	34,53	-78,23	-47,65	89,49
EBITA, 2 ans CAGR %	134,55	28,56	-76,03	-48,52	68,45
EBIT, 2 ans CAGR %	134,55	28,56	-76,03	-48,52	68,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	140,43	36,84	-75,91	-39,29	68,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	140,43	36,84	-75,91	-39,29	68,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	134,18	42,05	-76,19	-48,73	69,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	69,37	36,33	-75,96	-38,65	70,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	65,97	36,9	-39,8	-2,67	26,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,19	-55,37	-49,28	-4,29	-3,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,23	0,04	-0,81	-0,8	0,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,25	31,76	-12,07	-5,65	1,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,91	55,89	4,23	-7,88	-1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,4	54,05	4,03	-7,94	-1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	123,41	-32,93	-62,67	-30,41	-89,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,46	56,67	13,39	-30,61	203,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	115,12	-43,25	-63,46	-43,25	-2,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	115,22	-43,14	-63,55	-42,98	-2,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,15	6,3	26,8	-20,32	-8,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	41,13	10,11	39,4	-24,41	-8,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	125,58	33,47	-42,98	-49,76	-28,35
EBITA, 3 ans CAGR %	141,03	35,73	-40,67	-50,62	-28,96
EBIT, 3 ans CAGR %	141,03	35,73	-40,67	-50,62	-28,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	146,91	37,24	-37,6	-45,17	-28,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	146,91	37,24	-37,6	-45,17	-28,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	139,93	36,22	-37,16	-50,52	-29,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	145,95	8,52	-37,76	-44,86	-27,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,58	21,47	1,44	-14,9	-3,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	51,76	-33,26	-50,14	-27,66	-16,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,37	-0,37	-0,3	-0,75	-0,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,17	17,68	12,93	-6,04	-4,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,6	24,19	31,14	-0,22	-3,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22	23,04	30,11	-0,4	-3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	365,58	-12,22	-22,66	-59,66	-76,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,27	50	-6,47	22,92	45,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	249,35	-24,9	-22,27	-69,11	11,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	248,3	-24,86	-22,3	-69,01	11,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,09	9,59	-5,64	-3,8	28,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,74	11,76	-4,31	-2,51	37,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	60,39	36,47	-11,46	-8,21	-7,82
EBITA, 5 ans CAGR %	63,23	38,46	-4,26	-7,9	-9,93
EBIT, 5 ans CAGR %	63,23	38,46	-4,26	-7,9	-9,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	65,09	40,47	-2,67	-0,97	-7,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	65,09	40,47	-2,67	-0,97	-7,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62,44	38,39	-4,77	-7,85	-6,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	64,63	39,97	-2,98	-13,62	-6,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,88	3,83	-9,13	11,16	10,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	31,2	11,23	-2,11	-22,91	-35,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,42	-0,45	-0,55	-0,54	-0,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,17	13,55	9,2	7,73	8,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,14	18,3	15,46	10,2	17,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,03	17,12	14,46	9,56	16,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,16	13,46	69,68	-20,01	-64,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,12	-4,51	8,45	10,2	49,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	73,42	9,19	41,59	-32,86	-14,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	73,37	9,15	41,21	-32,72	-14,74