Ratios Financiers Cereno Scientific AB

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CRNO B

SE0008241558

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,810 ^SEK	+0,04%		-1,52%	-31,19%

13/08	Cereno Scientific active son premier centre d'étude pour son essai de phase IIb	FW
22/07	Cereno Scientific : le PDG Sten Sørensen a acquis pour 0,25 million de couronnes d'actions début juillet	FW

b3ae41aa34f705eed40.MrnPLpqUWaPqNHjIx8d4oLWjdEGpOxW-CV4CpnpCcfE.d-38Vqj8INaQACCEkIAoxuz8NiTCWmTfOiRkyTJzO71Z5q1n1c0jjrp4Gw

Données Financières Publiées: CERENO SCIENTIFIC AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	44,81 M	57,54 M	49,28 M	80,9 M	44,27 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	44,81 M	57,54 M	49,28 M	80,9 M	44,27 M
Résultat Brut	44,81 M	57,54 M	49,28 M	80,9 M	44,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	59,57 M	84,12 M	89,9 M	154 M	118 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,31 k	14,31 k	14,31 k	287 k	788 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	3,6 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	59,59 M	84,13 M	93,51 M	155 M	119 M
Résultat d'Exploitation	-14,78 M	-26,6 M	-44,24 M	-73,88 M	-74,25 M
Intérêts payés, total	-1,25 M	-459 k	-5,3 M	-26,09 M	-44,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,68 k	310 k	1,84 M	2,4 M	1,4 M
Charges d'intérêt nettes	-1,24 M	-149 k	-3,46 M	-23,69 M	-43,15 M
Gains (pertes) de change	-226 k	-903 k	-412 k	-1,96 M	-347 k
EBT, hors éléments non courants	-16,25 M	-27,65 M	-48,11 M	-99,53 M	-118 M
EBT, elements non courants inclus	-16,25 M	-27,65 M	-48,11 M	-99,53 M	-118 M
Charge d'impôt	4,21 k	5,84 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-16,25 M	-27,65 M	-48,11 M	-99,53 M	-118 M
Résultat net part du groupe	-16,25 M	-27,65 M	-48,11 M	-99,53 M	-118 M
Résultat net	-16,25 M	-27,65 M	-48,11 M	-99,53 M	-118 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,25 M	-27,65 M	-48,11 M	-99,53 M	-118 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,25 M	-27,65 M	-48,11 M	-99,53 M	-118 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,2	-0,21	-0,35	-0,4
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,2	-0,21	-0,35	-0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	138 M	234 M	282 M	296 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,2	-0,21	-0,35	-0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,2	-0,21	-0,35	-0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	138 M	234 M	282 M	328 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,13	-0,13	-0,22	-0,25
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,13	-0,13	-0,22	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,77 M	-26,58 M	-44,22 M	-73,59 M	-73,47 M
EBITA	-14,78 M	-26,6 M	-44,24 M	-73,88 M	-74,25 M
EBIT	-14,78 M	-26,6 M	-44,24 M	-73,88 M	-74,25 M
EBITDAR	-14,59 M	-26,4 M	-44,01 M	-72,7 M	-72,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	44,81 M	57,54 M	49,28 M	80,9 M	44,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-0,02	-	-	-
Total des impôts courants	4,21 k	5,84 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,16 M	-17,28 M	-30,07 M	-62,2 M	-73,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	177 k	182 k	217 k	892 k	1,16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	240 k	239 k	402 k	1,58 M	2,63 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-62,79 k	-56,84 k	-185 k	-687 k	-1,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	89,63 M	67,05 M	87,17 M	128 M	74,64 M
Total des liquidités et VMP	89,63 M	67,05 M	87,17 M	128 M	74,64 M
Autres créances	1,36 M	1,25 M	1,12 M	2,88 M	1,99 M
Total des créances	1,36 M	1,25 M	1,12 M	2,88 M	1,99 M
Dépenses payées d'avance	240 k	335 k	407 k	2,54 M	1,72 M
Total de l'actif circulant	91,24 M	68,63 M	88,7 M	133 M	78,35 M
Immobilisations corporelles brutes	71,55 k	71,55 k	71,55 k	1,49 M	1,56 M
Amortissements cumulés	-28,62 k	-42,92 k	-57,23 k	-221 k	-518 k
Immobilisations corporelles nettes	42,93 k	28,62 k	14,32 k	1,27 M	1,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,28 M	11,28 M	13,78 M	13,78 M	13,78 M
Charges différées à long terme	80,16 M	136 M	182 M	266 M	310 M
Autres actifs à long terme, total	8,32 k	9,6 k	9,26 k	10,19 k	4,85 k
Total des actifs	181 M	216 M	285 M	414 M	403 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,88 M	9,41 M	6,93 M	13,95 M	10,09 M
Charges à payer, total	2,35 M	3,71 M	15 M	5,5 M	10,07 M
Emprunts à court terme	4,8 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	32,44 k	213 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	202 k	407 k	1,23 M	12 M	4,91 M
Total du passif circulant	10,27 M	13,74 M	23,16 M	31,45 M	25,08 M
Dette à long terme	400 k	400 k	45,4 M	190 M	125 M
Total du passif	10,67 M	14,14 M	68,56 M	222 M	150 M
Actions ordinaires, total	10,53 M	13,75 M	23,38 M	28,17 M	31,05 M
Primes d'émissions d'actions	190 M	246 M	299 M	272 M	316 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,22 M	-57,97 M	-106 M	-108 M	-94,66 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	1
Total des fonds propres ordinaires	170 M	202 M	216 M	192 M	253 M
Total des capitaux propres	170 M	202 M	216 M	192 M	253 M
Total du passif et des capitaux propres	181 M	216 M	285 M	414 M	403 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	138 M	234 M	282 M	297 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	138 M	234 M	282 M	297 M
Actif net par action	1,62	1,47	0,93	0,68	0,85
Actif corporel net	161 M	190 M	203 M	178 M	239 M
Actif corporel net par action	1,53	1,38	0,87	0,63	0,81
Total de la dette	5,2 M	400 k	45,4 M	190 M	125 M
Dette nette	-84,43 M	-66,65 M	-41,77 M	62,82 M	50,36 M
Dette relative aux contrats de location	1,42 M	1,46 M	1,74 M	7,14 M	9,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	71,55 k	71,55 k	71,55 k	1,49 M	1,56 M
Employés à temps plein	1	4	5	10	10

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-16,25 M	-27,65 M	-48,11 M	-99,53 M	-118 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,31 k	14,31 k	14,31 k	287 k	788 k
Amortissements et dépréciations, Total	14,31 k	14,31 k	14,31 k	287 k	788 k
Autres activités d'exploitation, total	908 k	356 k	2,48 M	1,43 M	1,28 M
Variation des créances	-84,3 k	20,5 k	52,29 k	-3,86 M	1,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,28 M	8,65 M	8,64 M	-1,75 M	1,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,14 M	-18,62 M	-36,92 M	-103 M	-112 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-3,87 M	-68,99 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-44,81 M	-57,54 M	-49,28 M	-80,9 M	-44,27 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1
Flux de trésorerie d'investissement	-44,81 M	-57,54 M	-49,28 M	-84,77 M	-44,34 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	45 M	155 M	200 M
Total de la dette émise	-	-	45 M	155 M	200 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5 M	-5 M	-	-	-200 M
Total de la dette remboursée	-5 M	-5 M	-	-	-200 M
Émission d'actions ordinaires	95,31 M	61,28 M	77,01 M	76,68 M	104 M
Autres activités de financement, total	-8,74 M	-2,72 M	-15,69 M	-3,08 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	81,57 M	53,56 M	106 M	229 M	103 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-1	1
Variation nette de la trésorerie	23,63 M	-22,59 M	20,12 M	40,41 M	-52,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	325 k	625 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	898	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-52,39 M	-66,14 M	-70,75 M	-143 M	-122 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-51,61 M	-65,86 M	-67,44 M	-126 M	-94,62 M
Variation du fonds de roulement net	-2,42 M	-8,29 M	-9,47 M	-4,4 M	4,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-5 M	-5 M	45 M	155 M	0

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,31	-8,39	-11,05	-13,22	-11,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,49	-8,81	-11,92	-14,34	-12,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,05	-14,88	-23,02	-48,75	-52,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,05	-14,88	-23,02	-48,75	-52,98
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	132,96	146,2	182,44	190,96	265,94
Marge d’EBITDA %	-32,96	-46,2	-89,75	-90,96	-165,94
Marge EBITA %	-32,99	-46,22	-89,78	-91,32	-167,72
Marge d'EBIT %	-32,99	-46,22	-89,78	-91,32	-167,72
Marge des activités poursuivies %	-36,28	-48,06	-97,62	-123,02	-265,97
Marge nette %	-36,28	-48,06	-97,62	-123,02	-265,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,28	-48,06	-97,62	-123,02	-265,97
Marge nette normalisée %	-22,67	-30,03	-61,02	-76,89	-166,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-116,92	-114,96	-143,58	-176,22	-276,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-115,18	-114,46	-136,86	-156,07	-213,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,29	0,2	0,23	0,11
Rotation des actifs corporels	894,59	1,61 k	2,3 k	126,35	38,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,88	4,99	3,83	4,23	3,12
Quick Ratio	8,86	4,97	3,81	4,15	3,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,28	-1,35	-1,59	-3,29	-4,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,06	0,2	20,98	99,2	49,49
Dette totale / Capital total	2,97	0,2	17,34	49,8	33,1
Dette à long terme / Capitaux propres	0,24	0,2	20,98	99,2	49,49
Dette à long terme / Capital total	0,23	0,2	17,34	49,8	33,1
Dette totale / Total de l'actif	5,91	6,56	24,06	53,62	37,27
EBIT / Charges d'intérêt	-11,86	-57,93	-8,35	-2,83	-1,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,85	-57,9	-8,35	-2,82	-1,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,85	-57,9	-8,35	-2,97	-1,65
Dette totale / EBITDA	-0,35	-0,02	-1,03	-2,59	-1,7
Dette nette / EBITDA	5,72	2,51	0,94	-0,85	-0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,02	-1,03	-2,46	-1,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,72	2,51	0,94	-0,81	-0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	444,85	28,42	-14,36	64,18	-45,28
Résultat brut, Croissance 1 an	444,85	28,42	-14,36	64,18	-45,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,14	80,02	66,37	66,41	-0,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,13	79,94	66,33	67	0,51
EBIT, 1 an Croissance %	-6,13	79,94	66,33	67	0,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,48	70,13	73,95	106,89	18,32
Résultat net, Croissance 1 an	1,48	70,13	73,95	106,89	18,32
Résultat net normalisé sur 1 an	1,46	70,14	73,99	106,89	18,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,82	30,23	2,33	71,69	12,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25	-33,33	-49,99	8,75 k	-18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,04	19,32	32,15	45,19	-2,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	73,72	18,32	6,52	-12,09	34,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	70,5	18,49	7,4	-11,32	31,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,63	41,7	98,3	180,16	8,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-98,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	26,26	6,96	101,51	-14,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	27,61	2,4	87,23	-25,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	164,52	4,87	18,58	-5,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	164,52	4,87	18,58	-5,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	29,99	73,06	66,39	28,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	29,97	73	66,67	29,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	29,97	73	66,67	29,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	31,4	72,03	89,71	56,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	31,4	72,03	89,71	56,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	31,38	72,05	89,73	56,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-4,39	15,44	32,55	39,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-29,28	-42,26	565,15	751,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	38,62	25,57	38,52	18,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	43,37	12,27	-3,23	8,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	42,14	12,81	-2,41	8,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	7,38	67,63	135,7	74,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	16,21	46,82	31,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	14,31	38,47	18,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	86,28	-	81,63	21,77	-8,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	86,28	-	81,63	21,77	-8,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	41,13	70,81	40,34
EBITA, 3 ans CAGR %	15,12	-	41,11	70,98	40,81
EBIT, 3 ans CAGR %	15,12	-	41,11	70,98	40,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,15	-	44,28	82,94	62,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,15	-	44,28	82,94	62,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,14	-	44,28	82,96	62,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,96	-	-2,2	31,77	25,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-37	208,98	231,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	69,92	-	36,43	31,8	23,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	102	-	29,85	3,48	7,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	93,72	-	29,46	4,11	7,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,45	-	31,74	98,93	81,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	54,47	-	-	39,62	22,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	58,88	-	-	34,75	12,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	57,21	43,67	48,03	-	40,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	57,21	43,67	48,03	-	40,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,1
EBITA, 5 ans CAGR %	19,56	42,11	35,5	-	36,37
EBIT, 5 ans CAGR %	19,56	42,11	35,5	-	36,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,85	43,15	32,37	-	49,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,85	43,15	32,37	-	49,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,84	43,14	32,37	-	49,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,88	-13,7	-23,94	-	12,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	78,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,76	52,96	50,56	-	29,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,56	55,36	59,7	-	20,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,27	53,65	56,04	-	20,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,6	33,28	33,32	-	47,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,95	37,33	37,85	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,52	37,22	39,28	-	-