Ratios Financiers Centuri Holdings, Inc.

Actions

CTRI

US1559231055

Construction et ingénierie

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,65 ^USD	-5,27%		-7,17%	-10,30%

17/08	Centuri remporte plus de 475 millions de dollars de contrats commerciaux	MT
12/08	Centuri nomme Kelly Youngblood au poste de directeur financier	MT

ac3fd785b3ca332735d74e.NW6DU80jMMr4iwvdxXMAFqPN9HyQ5LVW2JZHeoMjfwQ.ZxvcIrtbWLOT3ES7qDRoVMuUxDKmvtEx7twUQupXO0ZfGc4fhXJTm8DgXg

Données Financières Publiées: CENTURI HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,16 Md	2,76 Md	2,9 Md	2,64 Md	2,98 Md
Total Chiffre d'affaires	2,16 Md	2,76 Md	2,9 Md	2,64 Md	2,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,95 Md	2,55 Md	2,63 Md	2,42 Md	2,74 Md
Résultat Brut	208 M	215 M	273 M	221 M	247 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	90,92 M	103 M	103 M	97,21 M	117 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17,32 M	29,76 M	26,67 M	26,64 M	27,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	108 M	133 M	130 M	124 M	145 M
Résultat d'Exploitation	99,53 M	81,71 M	144 M	96,82 M	102 M
Intérêts payés, total	-21 M	-61,37 M	-97,48 M	-88,79 M	-70,19 M
Charges d'intérêt nettes	-21 M	-61,37 M	-97,48 M	-88,79 M	-70,19 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	200 k	100 k	500 k	200 k	200 k
Gains (pertes) de change	-	1 M	-500 k	-100 k	-100 k
Autres produits non opérationnels	-233 k	-1,99 M	64 k	276 k	94 k
EBT, hors éléments non courants	78,5 M	19,45 M	46,41 M	8,41 M	31,96 M
Charges de restructuration	-	-6,05 M	-7,39 M	-10,04 M	-5,52 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-13,98 M	-	-	-	-2,23 M
Dépréciation du goodwill	-	-177 M	-214 M	-	-
Règlements d'assurance	1,8 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-700 k	-	-	-1,73 M	-9,62 M
EBT, elements non courants inclus	65,62 M	-164 M	-175 M	-3,36 M	14,59 M
Charge d'impôt	18,68 M	1,3 M	9,53 M	3,47 M	-8,06 M
Résultat des activités poursuivies	46,94 M	-165 M	-185 M	-6,82 M	22,65 M
Résultat net part du groupe	46,94 M	-165 M	-185 M	-6,82 M	22,65 M
Intérêts minoritaires	-6,42 M	-3,16 M	-1,67 M	98 k	-255 k
Résultat net	40,51 M	-168 M	-186 M	-6,72 M	22,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40,51 M	-168 M	-186 M	-6,72 M	22,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40,51 M	-168 M	-186 M	-6,72 M	22,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-0,08	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-0,08	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	83,29 M	90 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-0,08	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-0,08	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	83,29 M	90,3 M
BPA de base normalisé	-	-	-	0,06	0,22
BPA dilué normalisé	-	-	-	0,06	0,22
Ratio de distribution	76,52	-8,92	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	217 M	237 M	289 M	232 M	241 M
EBITA	117 M	111 M	170 M	123 M	129 M
EBIT	99,53 M	81,71 M	144 M	96,82 M	102 M
EBITDAR	336 M	375 M	434 M	362 M	394 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,16 Md	2,76 Md	2,9 Md	2,64 Md	2,98 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,47	-0,79	-5,45	-103,28	-55,28
Impôts intérieurs courants	-3,76 M	-338 k	12,64 M	14,49 M	7,36 M
Impôts étrangers courants	6,52 M	9,09 M	6,57 M	8,14 M	-823 k
Total des impôts courants	2,76 M	8,75 M	19,2 M	22,63 M	6,54 M
Impôts intérieurs différés	15,76 M	-6,35 M	-8,58 M	-15,55 M	-23,98 M
Impôts étrangers différés	155 k	-1,1 M	-1,09 M	-3,62 M	9,38 M
Total des impôts différés	15,92 M	-7,45 M	-9,67 M	-19,17 M	-14,6 M
Résultat net normalisé	42,64 M	9 M	27,34 M	5,35 M	19,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,98 M	6,42 M	6,18 M	6,61 M	4,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	119 M	138 M	144 M	130 M	154 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	49,76 M	84,26 M	78,66 M	87,09 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	88,46 M	60,24 M	51,37 M	66,56 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,73 M	1,65 M	1,85 M	2,23 M	8,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,73 M	1,65 M	1,85 M	2,23 M	8,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	115 M	63,97 M	33,41 M	49,02 M	127 M
Total des liquidités et VMP	115 M	63,97 M	33,41 M	49,02 M	127 M
Créances clients, total	507 M	630 M	615 M	517 M	707 M
Autres créances	10,39 M	2,57 M	1,94 M	2,73 M	2,7 M
Total des créances	518 M	632 M	617 M	520 M	710 M
Dépenses payées d'avance	31,13 M	37,38 M	32,26 M	32,76 M	44,95 M
Total de l'actif circulant	664 M	733 M	683 M	601 M	881 M
Immobilisations corporelles brutes	1,09 Md	1,21 Md	1,28 Md	1,26 Md	1,36 Md
Amortissements cumulés	-439 M	-521 M	-573 M	-613 M	-694 M
Immobilisations corporelles nettes	652 M	685 M	707 M	649 M	668 M
Investissements à long terme	12,3 M	11,4 M	11,9 M	10,9 M	11,5 M
Goodwill	773 M	588 M	376 M	368 M	396 M
Autres immobilisations incorporelles, total	427 M	395 M	369 M	341 M	343 M
Créances à long terme	-	-	-	-	30,93 M
Charges différées à long terme	5,5 M	5 M	4,2 M	3 M	2,9 M
Autres actifs à long terme, total	35 M	35,64 M	38,53 M	101 M	74,35 M
Total des actifs	2,57 Md	2,45 Md	2,19 Md	2,07 Md	2,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	93,64 M	145 M	117 M	126 M	194 M
Charges à payer, total	169 M	151 M	170 M	158 M	166 M
Emprunts à court terme	14,96 M	16,31 M	13,3 M	15,16 M	19,38 M
Part à court terme de la dette à long terme	22,32 M	44,56 M	42,55 M	30,02 M	29,54 M
Part à court terme des contrats de location	21,04 M	25,89 M	30,73 M	28,03 M	37,8 M
Impôts sur le revenu à payer	10,68 M	6,99 M	3,59 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,86 M	35,77 M	43,69 M	24,98 M	50,51 M
Total du passif circulant	344 M	426 M	421 M	382 M	496 M
Dette à long terme	1,23 Md	1,15 Md	1,11 Md	844 M	708 M
Contrats de location à long terme	93,52 M	111 M	130 M	107 M	163 M
Passif d'impôt différé Non courant	155 M	145 M	135 M	115 M	78,36 M
Autres passifs non courants	73,92 M	76,66 M	71,08 M	66,12 M	83,79 M
Total du passif	1,89 Md	1,91 Md	1,86 Md	1,51 Md	1,53 Md
Actions ordinaires, total	-	-	-	885 k	1,01 M
Primes d'émissions d'actions	278 M	370 M	374 M	719 M	1,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	203 M	23,11 M	-144 M	-151 M	-128 M
Résultat global et autres	-1,14 M	-6,49 M	-4,02 M	-13,21 M	-7,37 M
Total des fonds propres ordinaires	480 M	387 M	226 M	556 M	873 M
Intérêts minoritaires	197 M	157 M	99,26 M	4,67 M	5,42 M
Total des capitaux propres	676 M	544 M	325 M	560 M	878 M
Total du passif et des capitaux propres	2,57 Md	2,45 Md	2,19 Md	2,07 Md	2,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	88,52 M	101 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	88,52 M	101 M
Actif net par action	-	-	-	6,28	8,67
Actif corporel net	-720 M	-596 M	-519 M	-154 M	134 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-1,74	1,33
Total de la dette	1,38 Md	1,35 Md	1,32 Md	1,02 Md	957 M
Dette nette	1,26 Md	1,29 Md	1,29 Md	975 M	831 M
Dette relative aux contrats de location	953 M	1,11 Md	1,16 Md	1,04 Md	1,23 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	197 M	157 M	99,26 M	4,67 M	5,42 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	12,3 M	11,4 M	11,9 M	10,9 M	11,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	5,81 M	5,81 M	5,81 M	5,81 M	5,81 M
Bâtiments, total	41,21 M	45,52 M	50,18 M	52,13 M	57,37 M
Machines, total	903 M	982 M	1,01 Md	1,06 Md	1,1 Md
Employés à temps plein	-	12,1 k	12,57 k	8,69 k	9,69 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	257 k	4,32 M	2,51 M	2,7 M	37 k
Backlog de commande	-	-	5,1 Md	3,7 Md	5,9 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	40,51 M	-168 M	-186 M	-6,72 M	22,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	112 M	140 M	136 M	129 M	134 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17,32 M	29,76 M	26,67 M	26,64 M	27,28 M
Amortissements et dépréciations, Total	130 M	170 M	163 M	156 M	161 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,74 M	4,89 M	4,48 M	5,31 M	3,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,91 M	-6,36 M	-4,55 M	-3,63 M	-7,4 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	177 M	214 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,73 M	1,65 M	1,85 M	2,23 M	8,08 M
Autres activités d'exploitation, total	22,2 M	-3,98 M	-6,16 M	-2,63 M	-11,11 M
Variation des créances	-28,67 M	-125 M	15,8 M	60,25 M	-174 M
Variation des dettes fournisseurs	-8,47 M	49,49 M	-26,76 M	7,57 M	60,87 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-5,36 M	23,99 M	7,87 M	-18,62 M	20,15 M
Variation des impôts différés	-20,46 M	4,86 M	3,08 M	-620 k	2,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,36 M	-33,4 M	-18,81 M	-40,92 M	-8,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	109 M	94,63 M	167 M	158 M	78,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-110 M	-130 M	-107 M	-99,33 M	-86,32 M
Vente d'immobilisations corporelles	16,01 M	12,53 M	11,8 M	9,96 M	43,95 M
Acquisitions en espèces	-822 M	-	-	-	-45,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	-917 M	-117 M	-94,85 M	-89,38 M	-88,2 M
Dette à long terme émise, total	1,36 Md	176 M	197 M	354 M	463 M
Total de la dette émise	1,36 Md	176 M	197 M	354 M	463 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-456 M	-237 M	-260 M	-641 M	-621 M
Total de la dette remboursée	-456 M	-237 M	-260 M	-641 M	-621 M
Émission d'actions ordinaires	8,32 M	89,65 M	-	328 M	251 M
Dividendes ordinaires payés	-31 M	-15 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-31 M	-15 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-956 k	-41,34 M	-40,11 M	-93,35 M	-4,59 M
Flux de trésorerie de financement	884 M	-27,45 M	-103 M	-52,62 M	88,76 M
Ajustements des taux de change	159 k	-854 k	273 k	-624 k	365 k
Variation nette de la trésorerie	76,6 M	-50,74 M	-30,56 M	15,61 M	79,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,67 M	50,21 M	98,34 M	78,26 M	67,01 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	22,5 M	3,48 M	13,6 M	9,36 M	3,58 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-7,59 M	107 M	142 M	4,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	25,87 M	163 M	192 M	44,85 M
Variation du fonds de roulement net	-	67,08 M	-15,2 M	-72,25 M	102 M
Dette nette émise (remboursée)	907 M	-60,76 M	-63,34 M	-287 M	-158 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,03	3,87	2,84	2,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,59	5,07	3,74	3,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-27,05	-42,47	-1,54	3,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-38,82	-60,77	-1,72	3,14
Analyse des marges
Marge brute %	9,62	7,77	9,43	8,37	8,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,21	3,74	3,55	3,69	3,93
Marge d’EBITDA %	10,06	8,59	9,98	8,8	8,07
Marge EBITA %	5,41	4,04	5,88	4,68	4,33
Marge d'EBIT %	4,61	2,96	4,96	3,67	3,42
Marge des activités poursuivies %	2,17	-5,98	-6,36	-0,26	0,76
Marge nette %	1,88	-6,09	-6,42	-0,25	0,75
Net Avail. Pour la marge commune %	1,88	-6,09	-6,42	-0,25	0,75
Marge nette normalisée %	1,98	0,33	0,94	0,2	0,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,27	3,68	5,37	0,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,94	5,63	7,27	1,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,1	1,25	1,24	1,33
Rotation des actifs corporels	-	4,13	4,16	3,89	4,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,86	4,66	4,66	4,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	1,72	1,62	1,57	1,78
Quick Ratio	1,84	1,64	1,55	1,49	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,22	0,4	0,41	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	74,95	78,14	78,14	74,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,03	18,1	18,25	21,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	203,63	248,34	407,2	182,75	109
Dette totale / Capital total	67,06	71,29	80,28	64,63	52,15
Dette à long terme / Capitaux propres	195	232,38	380,58	169,68	99,13
Dette à long terme / Capital total	64,22	66,71	75,04	60,01	47,43
Dette totale / Total de l'actif	73,66	77,84	85,15	72,99	63,52
EBIT / Charges d'intérêt	4,74	1,33	1,48	1,09	1,45
EBITDA / Charges d'intérêt	16,01	6,11	4,45	4,08	5,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,75	4	3,36	2,96	4,39
Dette totale / EBITDA	4,1	3,6	3,05	2,83	2,43
Dette nette / EBITDA	3,75	3,43	2,98	2,69	2,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,1	5,5	4,05	3,89	3,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,59	5,23	3,95	3,71	2,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,8	27,87	5,03	-9,04	13,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,85	3,29	27,41	-19,3	11,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,77	9,16	22,02	-19,74	3,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,09	-4,6	52,95	-27,58	4,67
EBIT, 1 an Croissance %	-18,5	-17,91	76,02	-32,68	5,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,54	-451,51	11,83	-96,3	-432,01
Résultat net, Croissance 1 an	-36,66	-515,03	10,72	-96,39	-433,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,11	-78,9	203,82	-80,42	268,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-96,89	-408,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	24,09	-2,26	-16	36,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,15	3,2	-8,22	2,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,43	-10,76	-5,28	16,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-17,18	-12,95	-70,39	-187,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-19,36	-41,57	145,83	57,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,13	-13,57	76,98	-5,51	-50,63
CAPEX, Croissance 1 an	-16,91	17,36	-17,7	-6,86	-13,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,51 k	32,65	-96,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	530,44	17,52	-76,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	19,03	15,89	-2,26	1,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	0,18	14,72	1,4	-5,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	4,08	15,41	-1,04	-8,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-8,42	20,79	5,24	-12,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-18,21	20,21	8,86	-15,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	52,84	98,27	-79,67	-64,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	62,13	114,37	-80	-65,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-62,43	-19,52	-22,87	-15,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-81,47	-69,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,13	-9,39	7,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	4,17	-2,68	-2,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-7,65	-8,06	4,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,09	-49,23	-49,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,36	19,85	96,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-31,13	23,68	29,31	-31,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-1,25	-1,72	-12,45	-10,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	331,77	-79,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	172,19	-47,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	14,17	6,9	2,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	8,54	2,03	4,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	9,74	2,25	0,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	8,65	1,85	5,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	5,6	-0,92	7,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	37,73	-47,42	-48,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	42,78	-45,04	-48,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,59	-49,75	29,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-52,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,63	3,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,13	-0,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,86	-0,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,24	-39,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,02	31,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,67	13,06	-6,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,07	-3,46	-12,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	20,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,27