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| 16/07 | Consommation de base : un nouveau trimestre " délicat » en perspective, selon UBS | MT |
| 09/07 | CELSIUS HOLDINGS, INC. : Needham & Co. réitère son opinion positive sur le titre | ZM |
Compte de Résultat Prévisionnel: Celsius Holdings, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 314,3 | 653,6 | 1 318 | 1 356 | 2 515 | 3 297 | 3 608 | 3 868 |
| Variation | - | 107,97% | 101,65% | 2,85% | 85,54% | 31,06% | 9,44% | 7,19% |
| EBITDA 1 | 33,65 | 71,07 | 295,6 | 255,7 | 619,6 | 765,2 | 880,9 | 981,6 |
| Variation | - | 111,23% | 315,93% | -13,49% | 142,31% | 23,49% | 15,12% | 11,44% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | -4,09 | -157,8 | 266,4 | 155,7 | 551,7 | 672,6 | 799,8 | 902,2 |
| Variation | - | -3 758,67% | 268,8% | -41,54% | 254,26% | 21,91% | 18,92% | 12,8% |
| Intérêts payés 1 | -0,00751 | - | 26,5 | 39,26 | -27,89 | -32,95 | -31,14 | -29,47 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | -4,058 | -152,6 | 291,7 | 195 | 125 | 629,4 | 778,2 | 890,4 |
| Variation | - | -3 661,14% | 291,13% | -33,14% | -35,9% | 403,36% | 23,65% | 14,42% |
| Résultat net 1 | 3,937 | -198,8 | 182 | 107,5 | 63,84 | 394,7 | 496,2 | 584,4 |
| Variation | - | -5 149,39% | 191,54% | -40,95% | -40,59% | 518,36% | 25,7% | 17,79% |
| Date de publication | 01.03.22 | 01.03.23 | 29.02.24 | 20.02.25 | 26.02.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Celsius Holdings, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -16,1 | -614 | -754 | -870 | 130 | -325 | -437 | -767 |
| Variation | - | -3 713,66% | -22,8% | -15,38% | 114,94% | -350,12% | -34,46% | -75,51% |
| Date de publication | 01.03.22 | 01.03.23 | 29.02.24 | 20.02.25 | 26.02.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Celsius Holdings, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 3,15 | 8,264 | 17,43 | 23,39 | 36,07 | 43,13 | 46,96 | 51,67 |
| Variation | - | 162,32% | 110,95% | 34,17% | 54,2% | 19,58% | 8,87% | 10,03% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -99,74 | 99,92 | 123,8 | 239,5 | 323,4 | 412 | 511,6 | 628,7 |
| Variation | - | 200,18% | 23,89% | 93,49% | 35,02% | 27,41% | 24,17% | 22,88% |
| Date de publication | 01.03.22 | 01.03.23 | 29.02.24 | 20.02.25 | 26.02.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Celsius Holdings, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 10,71% | 10,87% | 22,43% | 18,86% | 24,63% | 23,21% | 24,41% | 25,38% |
| Marge EBIT (%) | -1,3% | -24,14% | 20,21% | 11,49% | 21,93% | 20,4% | 22,17% | 23,33% |
| Marge EBT (%) | -1,29% | -23,35% | 22,14% | 14,39% | 4,97% | 19,09% | 21,57% | 23,02% |
| Marge nette (%) | 1,25% | -30,42% | 13,81% | 7,93% | 2,54% | 11,97% | 13,75% | 15,11% |
| Marge FCF (%) | -31,74% | 15,29% | 9,39% | 17,67% | 12,86% | 12,5% | 14,18% | 16,26% |
| FCF / Résultat net (%) | -2 533,14% | -50,26% | 68,02% | 222,89% | 506,56% | 104,38% | 103,11% | 107,57% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | - | 13,2% | 9,8% | 12,12% | 7,23% | 8,81% | 9,44% |
| ROE | 2,45% | 1,38% | 119,68% | 48,74% | 52,77% | 13,71% | 14,05% | 14,37% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | 0,21x | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | 0,4x | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 1% | 1,26% | 1,32% | 1,73% | 1,43% | 1,31% | 1,3% | 1,34% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 9,36% | 11,63% | 5,9% | 9,15% | 5,82% | 5,64% | 5,33% | 5,26% |
| CAPEX / FCF (%) | -3,16% | 8,27% | 14,08% | 9,77% | 11,15% | 10,47% | 9,18% | 8,22% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | -0,4144 | 0,4767 | 0,5959 | 1,107 | 1,41 | 1,471 | 2,169 | 2,532 |
| Variation | - | 215,03% | 25,01% | 85,84% | 27,33% | 4,32% | 47,45% | 16,74% |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actif net par Action 1 | 0,9658 | 3,81 | 1,139 | 1,702 | 4,599 | 5,83 | 7,3 | 8,395 |
| Variation | - | 294,44% | -70,1% | 49,39% | 170,25% | 26,77% | 25,21% | 15% |
| BNA 1 | 0,0167 | -0,8767 | 0,77 | 0,45 | 0,25 | 1,465 | 1,879 | 2,12 |
| Variation | - | -5 358,97% | 187,83% | -41,56% | -44,44% | 485,98% | 28,29% | 12,82% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 224 445 | 228 676 | 231 675 | 235 031 | 257 785 | 255 640 | 255 640 | 255 640 |
| Date de publication | 01.03.22 | 01.03.23 | 29.02.24 | 20.02.25 | 26.02.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 19,9x | 15,5x |
| PBR | 5,01x | 4x |
| VE / CA | 2,17x | 1,95x |
| Rendement | - | - |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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