Finances Cellectis S.A.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:55:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,410 ^EUR	-0,50%		-2,35%	-42,55%

07/08	Bourse : Eutelsat souffre, la tech américaine s'offre un baroud d'honneur nocturne
07/08	Horizon de trésorerie assuré jusqu'en 2027 pour Cellectis

Compte de Résultat Prévisionnel: Cellectis S.A.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	60,69	24,5	8,58	45,3	69,01	44,79	66,89	51,32
Variation	-	-59,64%	-64,98%	428,03%	52,33%	-35,1%	49,35%	-23,28%
EBITDA ¹	-111,4	-93,88	-73,52	-36,5	-11,3	-67,49	-78,55	-139,3
Variation	-	15,72%	21,68%	50,36%	69,05%	-497,5%	-16,37%	-77,41%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-118,2	-104,9	-90,81	-54,82	-28,68	-72,04	-93,91	-141,5
Variation	-	11,27%	13,45%	39,63%	47,68%	-151,18%	-30,36%	-50,69%
Intérêts payés ¹	-6,936	-3,584	-37,93	-19,87	-30,33	-21,82	-21,82	-21,82
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-113,2	-107,9	-100,9	-33,84	-58,98	-77,13	-106,9	-149,9
Variation	-	4,73%	6,48%	66,45%	-74,29%	-30,77%	-38,64%	-40,16%
Résultat net ¹	-103,3	-100,5	-94,32	-33,84	-58,61	-76,55	-109,3	-152,3
Variation	-	2,78%	6,11%	64,12%	-73,2%	-30,61%	-42,74%	-39,41%
Date de publication	03.03.22	08.03.23	29.04.24	13.03.25	19.03.26	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
Chiffre d'affaires ¹	9,376	12,36	3,68	2,703	1,968	16,44	3,234	1,828	1,531	1,857	5,974	8,693	16,58	30,58	10,82	15,73	32,09	10,58	6,405	5,991	13,96	21,96	24,55	34,93	84,55	114,3
Variation	-	31,86%	-70,24%	-26,55%	-27,18%	735%	-80,32%	-43,5%	-16,25%	21,35%	221,67%	45,51%	90,71%	84,42%	-64,62%	45,39%	104,06%	-67,02%	-39,48%	-6,46%	132,94%	57,37%	11,79%	42,26%	142,07%	35,21%
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,77	-15,38	-11,42	-5,556	-	-	-	11,27	-10,63	-17,51	-16,58	-14,75	-13,71	-19,58	5,469	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,47%	25,74%	51,34%	-	-	-	-	-194,33%	-64,67%	5,29%	11,05%	7,06%	-42,86%	127,93%	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-36,69	-27,98	-33,85	-33,31	-33,98	-7,92	-21,29	-21,61	-19,24	-27,61	-19,58	-15,74	-9,891	-19,74	-12,75	-8,287	6,944	-15,05	-21,36	-20,41	-13,41	-16,63	-20,76	4,325	-	-
Variation	-	23,74%	-20,97%	1,59%	-2%	76,69%	-168,85%	-1,47%	10,94%	-43,44%	29,08%	19,58%	37,17%	-99,61%	35,42%	35,01%	183,8%	-316,67%	-41,94%	4,43%	34,3%	-24%	-24,85%	120,83%	-	-
Charge d'intérêts ¹	1,988	-3,307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,23	-14,15	-	-	-	-9,424	-	6,321	-	-7,091	-8,934	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-34,7	-25,41	-33,38	-19,02	-32,03	-26,95	-29,56	-12,41	-16,18	-39	5,429	-23,29	-21,23	-15,35	-16,3	-20,52	0,5087	-7,775	-15,08	-18,91	-17,91	-27,27	-	-	-	-
Variation	-	26,78%	-31,36%	43,03%	-68,46%	15,87%	-9,68%	58,03%	-30,4%	-141,09%	113,92%	-528,99%	8,84%	27,69%	-6,18%	-25,87%	102,48%	-1 628,58%	-93,89%	-25,46%	5,31%	-52,27%	-	-	-	-
Résultat net ¹	-32,4	-22,62	-30,64	-18,52	-29,17	-25,38	-27,33	-9,725	-16,28	-39,01	5,188	-23,11	-21,18	-15,77	-16,3	-20,52	0,5087	-22,82	-15,08	-18,93	-17,91	-27,27	-	-	-	-
Variation	-	30,19%	-35,48%	39,56%	-57,48%	12,98%	-7,69%	64,42%	-67,36%	-139,67%	113,3%	-545,52%	8,38%	25,52%	-3,36%	-25,87%	102,48%	-4 586,36%	33,94%	-25,6%	5,42%	-52,27%	-	-	-	-
Date de publication	04.11.21	03.03.22	12.05.22	04.08.22	03.11.22	08.03.23	04.05.23	03.08.23	06.11.23	29.04.24	28.05.24	06.08.24	04.11.24	13.03.25	12.05.25	04.08.25	07.11.25	19.03.26	11.05.26	06.08.26	-	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Cellectis S.A.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endettement Net ¹	-96,2	-37,8	-76,8	-70,1	-	4,32	-62,9	131
Variation	-	60,71%	-103,17%	8,72%	-	-	-1 556,02%	308,27%
Date de publication	03.03.22	08.03.23	29.04.24	13.03.25	19.03.26	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Cellectis S.A.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPEX ¹	17,85	2,268	1,001	2,374	2,048	7,898	9,479	10,38
Variation	-	-87,3%	-55,85%	137,09%	-13,72%	285,56%	20,02%	9,47%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-112,5	-83,85	-24,1	18,76	-36,25	-49,83	-78,36	-98,07
Variation	-	25,44%	71,26%	177,84%	-293,25%	-37,47%	-57,26%	-25,15%
Date de publication	03.03.22	08.03.23	29.04.24	13.03.25	19.03.26	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Cellectis S.A.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	-183,53%	-383,25%	-856,95%	-80,57%	-16,37%	-150,7%	-117,42%	-271,53%
Marge EBIT (%)	-	-194,83%	-428,31%	-1 058,44%	-121%	-41,56%	-160,84%	-140,39%	-275,75%
Marge EBT (%)	-	-186,53%	-440,27%	-1 175,59%	-74,69%	-85,46%	-172,2%	-159,85%	-292,03%
Marge nette (%)	-	-170,26%	-410,1%	-1 099,3%	-74,69%	-84,92%	-170,92%	-163,36%	-296,83%
Marge FCF (%)	-	-185,31%	-342,31%	-280,85%	41,4%	-52,52%	-111,26%	-117,15%	-191,1%
FCF / Résultat net (%)	-	108,84%	83,47%	25,55%	-55,43%	61,85%	65,09%	71,71%	64,38%
Rentabilité
ROA	-11,37%	-19,41%	-17,42%	-20,32%	-10,37%	-5,84%	-	-	-
ROE	-29,35%	-45,88%	-54,46%	-110,94%	-34,08%	-65,33%	-	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-0,06x	-	-0,94x
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	-	-0,09x	-	-1,34x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	29,42%	9,26%	11,67%	5,24%	2,97%	17,63%	14,17%	20,22%
CAPEX / EBITDA (%)	-	-16,03%	-2,42%	-1,36%	-6,5%	-18,13%	-11,7%	-12,07%	-7,45%
CAPEX / FCF (%)	-	-15,87%	-2,7%	-4,16%	12,66%	-5,65%	-15,85%	-12,1%	-10,58%
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	-	4,403	-	-	-	0,657	-0,254	-1,575	-3,343
Variation	-	-	-	-	-	-	-138,66%	-520,08%	-112,25%
BNA ¹	-	-2,308	-2,205	-	-	-0,581	-0,761	-1,138	-1,558
Variation	-	-	4,43%	-	-	-	-30,99%	-49,54%	-36,91%
Nbr de Titres (en Milliers)	-	45 478	45 579	-	-	72 325	72 602	72 602	72 602
Date de publication	-	03.03.22	08.03.23	-	-	19.03.26	-	-	-