Flux de Trésorerie Celemics, Inc.

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A331920

KR7331920009

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Korea S.E. 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10 930,00 ^KRW	+0,64%		-14,54%	+302,58%

12/03

Park Jong-gap a finalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 5,27 % dans Celemics, Inc. (KOSDAQ:A331920) auprès de Kim Hyo-gi et Lee Yong-hoon.

46.AXOBqt3XI8cHcBgwuN18jaROuf8Gwv3LLz4vvHPVnk4.aEPOx6q2dvZEFFpp27sQ-ct63qpztbayQ1JG1h22yyFnO8bEtpMSt3ckaw

Données Financières Publiées: CELEMICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2016 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	1,55 Md	8,73 Md	6,58 Md	6,72 Md	5,77 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,55 Md	8,73 Md	6,58 Md	6,72 Md	5,77 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,3 Md	6,31 Md	5,06 Md	3,04 Md	2,9 Md
Résultat Brut	252 M	2,42 Md	1,52 Md	3,68 Md	2,87 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,19 Md	5,4 Md	5,5 Md	4,69 Md	4,79 Md
Provision pour créances douteuses	300 M	152 M	133 M	-394 M	67,26 M
Dépenses de R&D	1,93 Md	2,21 Md	1,31 Md	966 M	1,04 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	118 M	325 M	280 M	244 M	217 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26,82 M	50,63 M	46,35 M	39,13 M	30,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	33,38 M	22,27 M	29,51 M	34,51 M	43,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,6 Md	8,16 Md	7,29 Md	5,58 Md	6,19 Md
Résultat d'Exploitation	-4,35 Md	-5,73 Md	-5,77 Md	-1,9 Md	-3,32 Md
Intérêts payés, total	-372 M	-53,86 M	-39,83 M	-26,64 M	-15,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,89 M	718 M	605 M	438 M	307 M
Charges d'intérêt nettes	-363 M	664 M	565 M	412 M	291 M
Gains (pertes) de change	-7,39 M	86,99 M	9,35 M	128 M	-27,21 M
Autres produits non opérationnels	-1,16 Md	186 M	14,1 M	-93,98 k	17,45 M
EBT, hors éléments non courants	-5,87 Md	-4,8 Md	-5,18 Md	-1,36 Md	-3,04 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1,32 Md	13,63 Md	-1 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-9,96 M	3,63 M	7,06 M
EBT, elements non courants inclus	-5,87 Md	-4,8 Md	-3,88 Md	12,27 Md	-4,04 Md
Résultat des activités poursuivies	-5,87 Md	-4,8 Md	-3,88 Md	12,27 Md	-4,04 Md
Résultat net part du groupe	-5,87 Md	-4,8 Md	-3,88 Md	12,27 Md	-4,04 Md
Intérêts minoritaires	-	-	1,11 k	8,07 k	-1,35 k
Résultat net	-5,87 Md	-4,8 Md	-3,88 Md	12,27 Md	-4,04 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,87 Md	-4,8 Md	-3,88 Md	12,27 Md	-4,04 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,87 Md	-4,8 Md	-3,88 Md	12,27 Md	-4,04 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,72 k	-587,56	-474,72	1,5 k	-494,41
BPA de base - Activités poursuivies	-5,72 k	-587,56	-474,72	1,5 k	-494,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,03 M	8,16 M	8,16 M	8,16 M	8,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,72 k	-588	-475	1,49 k	-494,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,72 k	-588	-475	1,49 k	-494,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,03 M	8,16 M	8,16 M	8,21 M	8,16 M
BPA de base normalisé	-3,58 k	-367,23	-396,68	-104,42	-232,92
BPA dilué normalisé	-3,58 k	-367,23	-396,68	-103,78	-232,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,06 Md	-4,84 Md	-4,91 Md	-1,11 Md	-2,6 Md
EBITA	-4,32 Md	-5,68 Md	-5,72 Md	-1,86 Md	-3,29 Md
EBIT	-4,35 Md	-5,73 Md	-5,77 Md	-1,9 Md	-3,32 Md
EBITDAR	-3,97 Md	-4,82 Md	-4,82 Md	-918 M	-2,39 Md
Résultat net normalisé	-3,67 Md	-3 Md	-3,24 Md	-852 M	-1,9 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	75,21 M	249 M	127 M	132 M	-
Dépenses de marketing	-	73,96 M	155 M	162 M	122 M
Dépense de marketing	500 M	1,61 Md	1,05 Md	1,52 Md	1,35 Md
Dépenses générales et administratives	71,85 M	92,59 M	101 M	101 M	102 M
Dépense en recherche et de développement	1,93 Md	2,21 Md	1,31 Md	966 M	1,04 Md
Charges locatives nettes, total	90,15 M	21,29 M	89,12 M	193 M	217 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	64,64 M	-	27,01 M	59,42 M	59,14 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	25,51 M	-	62,11 M	134 M	158 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	10,76 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2016 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,26 Md	2,25 Md	2,58 Md	3,96 Md	3,21 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	10,6 Md	8,11 Md	6,11 Md	2,7 Md
Total des liquidités et VMP	1,26 Md	12,85 Md	10,69 Md	10,07 Md	5,92 Md
Créances clients, total	397 M	906 M	649 M	316 M	750 M
Autres créances	32,9 M	45,8 M	2,87 M	4,16 M	2,59 M
Total des créances	430 M	952 M	651 M	320 M	753 M
Stocks	289 M	1,39 Md	943 M	1,1 Md	1,47 Md
Dépenses payées d'avance	1,12 M	155 M	194 M	109 M	67,67 M
Autres actifs à court terme, total	66,68 M	270 M	225 M	459 M	233 M
Total de l'actif circulant	2,05 Md	15,61 Md	12,71 Md	12,05 Md	8,44 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,24 Md	3,06 Md	2,44 Md	1,8 Md	1,43 Md
Amortissements cumulés	-571 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,67 Md	3,06 Md	2,44 Md	1,8 Md	1,43 Md
Investissements à long terme	-	3,04 Md	2,51 Md	15,14 Md	14,03 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	224 M	134 M	88,11 M	48,98 M	18,3 M
Autres actifs à long terme, total	232 M	369 M	372 M	368 M	498 M
Total des actifs	4,17 Md	22,21 Md	18,12 Md	29,41 Md	24,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	346 M	533 M	113 M	142 M	91,9 M
Charges à payer, total	143 M	142 M	78,03 M	72,67 M	128 M
Part à court terme des contrats de location	-	368 M	353 M	335 M	343 M
Autres passifs à court terme	533 M	1,6 Md	1,11 Md	1,42 Md	719 M
Total du passif circulant	1,02 Md	2,64 Md	1,65 Md	1,97 Md	1,28 Md
Dette à long terme	5,34 Md	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	868 M	514 M	183 M	33,81 M
Autres passifs non courants	7,09 Md	109 M	73,27 M	75,46 M	76,63 M
Total du passif	13,45 Md	3,62 Md	2,24 Md	2,23 Md	1,39 Md
Actions ordinaires, total	516 M	4,08 Md	4,08 Md	4,08 Md	4,08 Md
Primes d'émissions d'actions	897 M	64,22 Md	64,22 Md	64,22 Md	64,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,71 Md	-48,65 Md	-52,52 Md	-40,26 Md	-44,29 Md
Résultat global et autres	18,45 M	-1,07 Md	104 M	-861 M	-990 M
Total des fonds propres ordinaires	-9,28 Md	18,59 Md	15,88 Md	27,18 Md	23,02 Md
Intérêts minoritaires	-	-	22,29 k	17,18 k	17,3 k
Total des capitaux propres	-9,28 Md	18,59 Md	15,88 Md	27,18 Md	23,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,17 Md	22,21 Md	18,12 Md	29,41 Md	24,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,03 M	8,16 M	8,16 M	8,16 M	8,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,03 M	8,16 M	8,16 M	8,16 M	8,16 M
Actif net par action	-9,04 k	2,28 k	1,95 k	3,33 k	2,82 k
Actif corporel net	-9,5 Md	18,45 Md	15,79 Md	27,14 Md	23 Md
Actif corporel net par action	-9,26 k	2,26 k	1,93 k	3,32 k	2,82 k
Total de la dette	5,34 Md	1,24 Md	866 M	518 M	377 M
Dette nette	4,08 Md	-11,61 Md	-9,83 Md	-9,55 Md	-5,54 Md
Dette relative aux contrats de location	721 M	170 M	713 M	1,54 Md	1,74 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	22,29 k	17,18 k	17,3 k
Stocks - matières premières, total	284 M	1,3 Md	971 M	1 Md	1,26 Md
Stocks de produits finis, total	15,8 M	121 M	9,04 M	127 M	256 M
Stocks - Autres	-500	-440	-200	200	-390
Machines, total	1,87 Md	1,63 Md	1,42 Md	1,2 Md	1,02 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	271 M	964 M	1,08 Md	648 M	195 M

Période Fiscale: Décembre	2016 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	-5,87 Md	-4,8 Md	-3,88 Md	12,27 Md	-4,04 Md
Dépréciation et amortissement - CF	257 M	844 M	811 M	753 M	689 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26,82 M	50,63 M	46,35 M	39,13 M	30,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	284 M	894 M	857 M	792 M	720 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	4,35 M	-3,63 M	-7,06 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,32 Md	-13,63 Md	1 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	5,76 M	53,86 M	39,83 M	514 k	486 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	264 M	152 M	105 M	-394 M	67,26 M
Autres activités d'exploitation, total	1,72 Md	-253 M	-180 M	-219 M	30,7 M
Variation des créances	4,08 M	-7,38 M	140 M	372 M	-560 M
Variation des stocks	40,94 M	-706 M	439 M	-151 M	-385 M
Variation des dettes fournisseurs	-73,41 M	171 M	-420 M	28,58 M	90,09 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	7,79 M	151 M	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-451 k	-37,7 M	12,91 M	33,49 M	-5,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-153 M	373 M	-489 M	522 M	-513 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,78 Md	-4,15 Md	-4,53 Md	-380 M	-3,6 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-370 M	-545 M	-219 M	-117 M	-166 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	10 M	-	50,79 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-57,67 M	-6 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,47 Md	5,5 Md	2,14 Md	3,41 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-21,27 M	-2,76 M	-128 M
Autres activités d'investissement, total	-81,2 M	-22,96 M	5,58 M	14,83 M	48,85 M
Flux de trésorerie d'investissement	-509 M	894 M	5,28 Md	2,04 Md	3,21 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-476 M	-407 M	-368 M	-349 M
Total de la dette remboursée	-	-476 M	-407 M	-368 M	-349 M
Émission d'actions ordinaires	283 M	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	5 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	23,55 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,28 Md	-476 M	-407 M	-368 M	-349 M
Ajustements des taux de change	-34,26 k	5,43 M	-1,94 M	82,84 M	-13,25 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-10
Variation nette de la trésorerie	993 M	-3,73 Md	333 M	1,38 Md	-748 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,88 M	-	-	-	419 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,81 Md	-	-3,22 Md	-163 M	-2,76 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,58 Md	-	-3,2 Md	-146 M	-2,75 Md
Variation du fonds de roulement net	-285 M	-	231 M	-368 M	1,23 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-476 M	-407 M	-368 M	-349 M

Période Fiscale: Décembre	2016 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-73,33	-	-17,88	-5	-7,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	116,06	-	-19,72	-5,35	-8,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	90,48	-	-22,49	56,97	-16,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	90,48	-	-22,49	56,97	-16,08
Analyse des marges
Marge brute %	16,21	27,76	23,15	54,72	49,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	141,15	61,82	83,55	69,81	83,12
Marge d’EBITDA %	-261,47	-55,44	-74,7	-16,54	-45,15
Marge EBITA %	-278,02	-65,11	-87,02	-27,74	-57,1
Marge d'EBIT %	-279,75	-65,69	-87,73	-28,32	-57,63
Marge des activités poursuivies %	-377,95	-54,95	-58,92	182,56	-69,98
Marge nette %	-377,95	-54,95	-58,92	182,56	-69,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-377,95	-54,95	-58,92	182,56	-69,98
Marge nette normalisée %	-236,22	-34,35	-49,24	-12,69	-32,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-180,71	-	-49,02	-2,43	-47,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-165,75	-	-48,65	-2,18	-47,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	-	0,33	0,28	0,21
Rotation des actifs corporels	0,97	-	2,39	3,16	3,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,93	-	8,46	15	10,82
Rotation des stocks (stock moyen)	4,21	-	4,34	2,98	2,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	2	5,9	7,71	6,11	6,58
Quick Ratio	1,66	5,22	6,88	5,27	5,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,7	-1,57	-2,75	-0,19	-2,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	124,85	-	43,13	24,4	33,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	86,99	-	84,06	122,69	161,27
Délais de paiement des fournisseurs	110,9	-	25,59	14,61	13,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	100,93	-	101,6	132,48	181,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-57,5	6,65	5,46	1,91	1,64
Dette totale / Capital total	-135,29	6,24	5,17	1,87	1,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-57,5	4,67	3,24	0,67	0,15
Dette à long terme / Capital total	-135,29	4,38	3,07	0,66	0,14
Dette totale / Total de l'actif	322,56	16,31	12,34	7,58	5,7
EBIT / Charges d'intérêt	-11,69	-106,46	-144,87	-71,44	-218,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,92	-89,86	-123,36	-41,72	-171,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,92	-99,98	-128,86	-46,1	-182,07
Dette totale / EBITDA	-1,31	-0,26	-0,18	-0,47	-0,14
Dette nette / EBITDA	-1	2,4	2	8,59	2,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,2	-0,23	-0,17	-0,42	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,92	2,16	1,91	7,77	2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	109,6	-	-24,65	2,15	-14,16
Résultat brut, Croissance 1 an	99,57	-	-37,18	141,48	-22,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	79,27	-	1,53	-77,38	134,31
EBITA, 1 an Croissance en %	76,79	-	0,72	-67,44	76,68
EBIT, 1 an Croissance %	76,76	-	0,64	-67,02	74,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	88,81	-	-19,21	-416,5	-132,91
Résultat net, Croissance 1 an	88,81	-	-19,21	-416,5	-132,91
Résultat net normalisé sur 1 an	88,91	-	8,02	-73,68	123,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	86,9	-	-19,22	-414,32	-133,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-40,19	-	-28,4	-45,52	137,41
Stocks, Croissance 1 an	-12,37	-	-31,98	16,39	33,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,72	-	-20,06	-26,19	-20,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,61	-	-18,43	62,34	-17,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	143,76	-	-14,42	71,8	-15,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	150,43	-	-14,56	71,16	-15,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,69	-	9,25	-91,61	846,13
CAPEX, Croissance 1 an	-37,85	-	-59,76	-46,75	42,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-94,94	1,6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-95,42	1,78 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,27	-6,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,17	37,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-52,08	-27,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-42,73	-24,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-42,39	-24,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	59,91	2,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	59,91	2,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-46,68	-23,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	59,35	2,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,94	13,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,02	24,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-23,18	-23,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	15,08	16,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	21,26	20,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,93	20,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-69,73	-10,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,71	-13,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-7,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-7,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-12,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-5,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-5,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-5,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-6,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	3,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,74