Compte de Résultat CEDAR.Co.,Ltd.

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JP3351630003

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
215,00 ^JPY	+0,94%		+3,37%	+0,94%

12/05/23

CEDAR.Co.,Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

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Données Financières Publiées: CEDAR.CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	15,75 Md	16,44 Md	17,3 Md	17,83 Md	18,16 Md
Total Chiffre d'affaires	15,75 Md	16,44 Md	17,3 Md	17,83 Md	18,16 Md
Coût des marchandises vendues, total	14,2 Md	14,85 Md	15,09 Md	15,48 Md	15,96 Md
Résultat Brut	1,55 Md	1,59 Md	2,21 Md	2,34 Md	2,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 Md	1,2 Md	1,18 Md	1,19 Md	1,26 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	38 M	48 M	51 M	56 M	58 M
Autres dépenses de fonctionnement	194 M	205 M	210 M	202 M	216 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 Md	1,45 Md	1,44 Md	1,45 Md	1,53 Md
Résultat d'Exploitation	195 M	137 M	768 M	893 M	677 M
Intérêts payés, total	-334 M	-326 M	-315 M	-327 M	-335 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9 M	8 M	7 M	8 M	10 M
Charges d'intérêt nettes	-325 M	-318 M	-308 M	-319 M	-325 M
Autres produits non opérationnels	78 M	206 M	184 M	92 M	179 M
EBT, hors éléments non courants	-52 M	25 M	644 M	666 M	531 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	70 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-286 M	-194 M	-246 M	-	-12 M
Autres éléments non courants	-	-123 M	-	-137 M	211 M
EBT, elements non courants inclus	-338 M	-292 M	398 M	599 M	730 M
Charge d'impôt	-21 M	-19 M	194 M	154 M	207 M
Résultat des activités poursuivies	-317 M	-273 M	204 M	445 M	523 M
Résultat net part du groupe	-317 M	-273 M	204 M	445 M	523 M
Intérêts minoritaires	-2 M	-3 M	-1 M	-1 M	-
Résultat net	-319 M	-276 M	203 M	444 M	523 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-319 M	-276 M	203 M	444 M	523 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-319 M	-276 M	203 M	444 M	523 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-28,28	-24,6	18,09	39,57	46,61
BPA de base - Activités poursuivies	-28,28	-24,6	18,09	39,57	46,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,28 M	11,22 M	11,22 M	11,22 M	11,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-28,28	-24,6	18,09	39,57	46,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-28,28	-24,6	18,09	39,57	46,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,28 M	11,22 M	11,22 M	11,22 M	11,22 M
BPA de base normalisé	-3,06	1,13	35,78	37,01	29,58
BPA dilué normalisé	-3,06	1,13	35,78	37,01	29,58
Dividende par action	-	-	4	6	8
Ratio de distribution	-21,32	-	-	10,14	21,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	925 M	935 M	1,51 Md	1,62 Md	1,46 Md
EBITA	195 M	137 M	768 M	893 M	677 M
EBIT	195 M	137 M	768 M	893 M	677 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,21	6,51	48,74	25,71	28,36
Résultat net normalisé	-34,5 M	12,62 M	402 M	415 M	332 M
Provisions de pension	5 M	11 M	-2 M	9 M	7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	102 M	104 M	97 M	63 M	56 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	796 M	1,03 Md	1,64 Md	1,48 Md	1,77 Md
Total des liquidités et VMP	796 M	1,03 Md	1,64 Md	1,48 Md	1,77 Md
Créances clients, total	2,58 Md	2,78 Md	2,91 Md	2,94 Md	3,01 Md
Total des créances	2,58 Md	2,78 Md	2,91 Md	2,94 Md	3,01 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	260 M	201 M	174 M	173 M	159 M
Total de l'actif circulant	3,64 Md	4,01 Md	4,72 Md	4,6 Md	4,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	13,75 Md	13,15 Md	12,58 Md	12,62 Md	12,28 Md
Investissements à long terme	2,63 Md	2,64 Md	2,58 Md	2,32 Md	2,08 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	139 M	107 M	80 M	73 M	48 M
Actifs d'impôts différés à long terme	310 M	342 M	368 M	396 M	373 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	-	2 M
Total des actifs	20,46 Md	20,25 Md	20,33 Md	20 Md	19,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	255 M	266 M	263 M	280 M	300 M
Charges à payer, total	702 M	718 M	742 M	746 M	743 M
Emprunts à court terme	4,54 Md	3,53 Md	3,41 Md	3,74 Md	3,94 Md
Part à court terme de la dette à long terme	751 M	739 M	823 M	766 M	756 M
Part à court terme des contrats de location	203 M	203 M	210 M	221 M	222 M
Impôts sur le revenu à payer	155 M	333 M	423 M	312 M	344 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	286 M	272 M	271 M	256 M	250 M
Autres passifs à court terme	136 M	150 M	288 M	145 M	115 M
Total du passif circulant	7,03 Md	6,21 Md	6,43 Md	6,47 Md	6,67 Md
Dette à long terme	5,05 Md	6,07 Md	5,89 Md	5,08 Md	4,65 Md
Contrats de location à long terme	5,3 Md	5,09 Md	4,88 Md	4,66 Md	4,23 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	579 M	618 M	687 M	759 M	748 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,35 Md	1,36 Md	1,34 Md	1,54 Md	1,46 Md
Total du passif	19,3 Md	19,36 Md	19,24 Md	18,51 Md	17,76 Md
Actions ordinaires, total	432 M	432 M	432 M	432 M	432 M
Primes d'émissions d'actions	307 M	307 M	307 M	307 M	314 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	482 M	205 M	409 M	808 M	1,22 Md
Actions détenues en propre	-59 M	-59 M	-59 M	-59 M	-59 M
Résultat global et autres	-5 M	5 M	-4 M	-3 M	56 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 Md	890 M	1,08 Md	1,48 Md	1,96 Md
Intérêts minoritaires	4 M	7 M	9 M	11 M	-
Total des capitaux propres	1,16 Md	897 M	1,09 Md	1,5 Md	1,96 Md
Total du passif et des capitaux propres	20,46 Md	20,25 Md	20,33 Md	20 Md	19,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,22 M	11,22 M	11,22 M	11,22 M	11,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,22 M	11,22 M	11,22 M	11,22 M	11,22 M
Actif net par action	103,11	79,31	96,69	132,33	174,66
Actif corporel net	1,02 Md	783 M	1 Md	1,41 Md	1,91 Md
Actif corporel net par action	90,72	69,77	89,56	125,82	170,38
Total de la dette	15,84 Md	15,64 Md	15,22 Md	14,47 Md	13,8 Md
Dette nette	15,04 Md	14,61 Md	13,58 Md	12,99 Md	12,03 Md
Dette relative aux PBO non financés	579 M	618 M	687 M	759 M	748 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4 M	7 M	9 M	11 M	-
Employés à temps plein	1,34 k	1,33 k	1,33 k	1,34 k	1,34 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	2 M	4 M	1 M	3 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-338 M	-293 M	400 M	601 M	731 M
Dépréciation et amortissement - CF	730 M	798 M	738 M	728 M	784 M
Amortissements et dépréciations, Total	730 M	798 M	738 M	728 M	784 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	286 M	194 M	246 M	-70 M	12 M
Autres activités d'exploitation, total	-161 M	219 M	16 M	-439 M	-74 M
Variation des créances	-2 M	-202 M	-123 M	-34 M	-69 M
Variation des dettes fournisseurs	30 M	10 M	-3 M	17 M	19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-32 M	71 M	200 M	-26 M	-151 M
Flux de trésorerie d'exploitation	513 M	797 M	1,47 Md	777 M	1,25 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,45 Md	-395 M	-470 M	-482 M	-429 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	95 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-49 M	-8 M	-9 M	-20 M	-5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-18 M
Autres activités d'investissement, total	27 M	45 M	33 M	265 M	50 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,47 Md	-358 M	-446 M	-142 M	-402 M
Dette à court terme émise, total	4,57 Md	2,81 Md	2 Md	2,4 Md	2,3 Md
Dette à long terme émise, total	1,6 Md	1,8 Md	738 M	-	410 M
Total de la dette émise	6,17 Md	4,61 Md	2,74 Md	2,4 Md	2,71 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,16 Md	-3,82 Md	-2,12 Md	-2,07 Md	-2,1 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-749 M	-791 M	-835 M	-864 M	-854 M
Total de la dette remboursée	-4,91 Md	-4,61 Md	-2,95 Md	-2,93 Md	-2,95 Md
Rachat d'actions ordinaires	-59 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-68 M	-	-	-45 M	-114 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-68 M	-	-	-45 M	-114 M
Autres activités de financement, total	-205 M	-205 M	-204 M	-212 M	-224 M
Flux de trésorerie de financement	928 M	-207 M	-418 M	-791 M	-582 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-28 M	231 M	609 M	-156 M	267 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	334 M	326 M	315 M	329 M	336 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	222 M	-54 M	24 M	242 M	197 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-955 M	337 M	695 M	296 M	523 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-746 M	541 M	892 M	500 M	732 M
Variation du fonds de roulement net	101 M	-60 M	-153 M	284 M	41 M
Dette nette émise (remboursée)	1,26 Md	-2 M	-214 M	-534 M	-244 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,61	0,42	2,37	2,77	2,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,73	0,51	2,92	3,46	2,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,88	-26,53	20,49	34,36	30,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,07	-26,97	20,56	34,55	30,36
Analyse des marges
Marge brute %	9,85	9,68	12,79	13,15	12,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,14	7,3	6,84	6,7	6,92
Marge d’EBITDA %	5,87	5,69	8,7	9,09	8,04
Marge EBITA %	1,24	0,83	4,44	5,01	3,73
Marge d'EBIT %	1,24	0,83	4,44	5,01	3,73
Marge des activités poursuivies %	-2,01	-1,66	1,18	2,5	2,88
Marge nette %	-2,03	-1,68	1,17	2,49	2,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,03	-1,68	1,17	2,49	2,88
Marge nette normalisée %	-0,22	0,08	2,32	2,33	1,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,06	2,05	4,02	1,66	2,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,74	3,29	5,15	2,81	4,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,79	0,81	0,85	0,88	0,91
Rotation des actifs corporels	1,18	1,22	1,34	1,41	1,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,1	6,13	6,08	6,09	6,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,65	0,73	0,71	0,74
Quick Ratio	0,48	0,61	0,71	0,68	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,13	0,23	0,12	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,79	59,56	60,2	59,89	59,84
Délais de paiement des fournisseurs	6,16	6,4	6,41	6,4	6,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,36 k	1,74 k	1,39 k	967,31	703,98
Dette totale / Capital total	93,17	94,57	93,29	90,63	87,56
Dette à long terme / Capitaux propres	891,39	1,24 k	984,83	651,34	453,06
Dette à long terme / Capital total	60,87	67,54	66,05	61,03	56,35
Dette totale / Total de l'actif	94,33	95,57	94,62	92,52	90,06
EBIT / Charges d'intérêt	0,58	0,42	2,44	2,73	2,02
EBITDA / Charges d'intérêt	2,77	2,87	4,78	4,96	4,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,57	1,66	3,29	3,48	3,08
Dette totale / EBITDA	17,13	16,72	10,1	8,93	9,44
Dette nette / EBITDA	16,26	15,62	9,02	8,01	8,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-30,29	28,95	14,69	12,71	13,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-28,77	27,05	13,11	11,4	11,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,87	4,4	5,24	3,03	1,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-25,18	2,58	39,09	5,96	-5,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,03	1,08	61,07	7,64	-9,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,93	-29,74	460,58	16,28	-24,19
EBIT, 1 an Croissance %	-75,93	-29,74	460,58	16,28	-24,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-181,28	-13,88	-174,73	118,14	17,53
Résultat net, Croissance 1 an	-182,43	-13,48	-173,55	118,72	17,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-108,27	-136,59	3,08 k	3,42	-20,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-183,86	-13,03	-173,55	118,72	17,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,08	7,9	4,38	1,27	2,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,83	-4,35	-4,35	0,33	-2,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,63	-1,04	0,39	-1,61	-1,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,26	-23,08	28,35	40,5	35,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,09	-23,08	21,91	36,87	31,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,88	55,36	84,94	-47,29	61,13
CAPEX, Croissance 1 an	-25,36	-72,72	18,99	2,55	-11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,75	-135,28	106,34	-57,45	76,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,14	-172,46	64,99	-43,93	46,39
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	50	33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,02	2,62	4,82	4,13	2,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,22	-12,39	19,45	21,4	-0,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,87	-20,22	27,6	31,67	-1,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,46	-58,87	98,46	155,31	-6,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-40,46	-58,87	98,46	155,31	-6,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,16	-16,33	-19,78	27,67	60,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,54	-15,55	-20,23	26,83	60,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,56	-82,6	241,14	473,51	-9,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,61	-14,6	-20,02	26,83	60,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,39	3,92	6,13	2,81	1,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,02	0,61	-4,35	-2,04	-1,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,1	1,76	-0,33	-0,62	-1,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,51	-27,29	-0,64	34,29	37,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,48	-25,63	-3,16	29,17	34,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,24	-16,28	69,51	-1,26	-7,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	129,47	-54,88	-43,03	10,47	-4,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,73	-45,48	-14,68	-6,3	-13,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,45	-23,46	9,34	-3,82	-9,4
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,37	2,81	3,49	4,22	3,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,45	-5,45	2,2	14,77	11,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,01	-7,75	0,83	20,56	16,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,69	-37,08	-1,76	66,06	70,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,69	-37,08	-1,76	66,06	70,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	170,59	9,31	-19,43	11,97	24,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	171,16	9,71	-19,35	11,65	23,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,54	-57,11	-1,25	129,17	197,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	172,72	10,53	-18,75	11,84	23,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,44	2,83	4,07	4,48	2,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,91	3,73	-1,07	-2,82	-2,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,77	3,66	1,3	-0,76	-0,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,23	-13,02	-12,12	11,52	34,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,29	-11,13	-12,31	8,68	30,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,65	2,09	9,04	14,84	16,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	58,59	12,83	-37,66	-30,7	2,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,36	-0,65	-15,04	-32,34	15,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,39	-1,15	-1,12	-12,48	10,64
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-12,64	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,34	3,47	3,95	3,33	3,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,91	1,01	5,78	4,5	1,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,23	-4,2	6,22	6,36	-0,11
EBITA, 5 ans CAGR %	6,1	-23,85	9,18	10,18	-3,52
EBIT, 5 ans CAGR %	6,1	-23,85	9,18	10,18	-3,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,27	4,32	66,38	16,32	6,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,42	4,26	66,22	16,26	6,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,5	-39,77	24,36	21,01	-4,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,83	4,73	66,96	16,79	6,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,65	4,18	4,51	2,83	3,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,61	2,07	0,52	1,38	-1,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,55	2,33	2,11	1,93	0,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,5	-5,75	-0,39	3,48	5,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,43	-4,34	0,07	3,21	4,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,21	-7,5	10,72	0,74	1,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,61	-1,87	5,3	11,88	-26,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,59	-4,56	9,52	-2,95	-14,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,2	-2,87	6,95	-2,23	-4,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	14,87	8,45	5,92