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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 28,95 PHP | -0,17% |
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-0,52% | -9,53% |
| 15/06 | Cebu Air, Inc. publie ses statistiques de trafic pour le mois de mai 2026 et l'exercice en cours | CI |
| 04/06 | CEBU AIR, INC. : CLSA persiste à l'achat | ZM |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -11,47 | -4,58 | 3,54 | 2,7 | 2,86 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -14,94 | -6,37 | 4,95 | 3,52 | 3,62 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -149,54 | -361,94 | 837,09 | 72,97 | 84,79 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -154,37 | -415,22 | 1,14 k | 66,2 | 82,47 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | -36,1 | 6,71 | 28,91 | 28,95 | 30,23 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 19,82 | 5,54 | 4,81 | 4,68 | 4,45 | |||||
Marge d’EBITDA % | -83,99 | 0,51 | 17,85 | 16,7 | 15,02 | |||||
Marge EBITA % | -132,84 | -9,1 | 11,67 | 11,43 | 10,66 | |||||
Marge d'EBIT % | -155,49 | -18,42 | 10,44 | 8,74 | 9,59 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -158,18 | -24,63 | 8,74 | 5,15 | 10,27 | |||||
Marge nette % | -158,18 | -24,63 | 8,74 | 5,15 | 10,25 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -161,68 | -25,89 | 7,96 | 4,48 | 9,81 | |||||
Marge nette normalisée % | -112,83 | -18,68 | 3,01 | 1,81 | 5,3 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 0,27 | 14,49 | -10,37 | -27,03 | -4,35 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 10,25 | 18,21 | -6,74 | -22,98 | -0,38 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,12 | 0,4 | 0,54 | 0,49 | 0,48 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,15 | 0,53 | 0,71 | 0,63 | 0,61 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 11,69 | 39,88 | 58,18 | 57,51 | 47,43 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 11,63 | 24,57 | 19,67 | 17,23 | 18,18 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,74 | 0,68 | 0,52 | 0,54 | 0,59 | |||||
Quick Ratio | 0,57 | 0,5 | 0,33 | 0,34 | 0,38 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,18 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,41 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 31,23 | 9,15 | 6,27 | 6,36 | 7,7 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 31,37 | 14,85 | 18,56 | 21,24 | 20,08 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 60,93 | 42,07 | 54,95 | 49,09 | 34,72 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 1,67 | -18,06 | -30,12 | -21,49 | -6,95 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 896,09 | -3,54 k | 2,82 k | 1,76 k | 1,01 k | |||||
Dette totale / Capital total | 89,96 | 102,9 | 96,58 | 94,62 | 90,96 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 770,11 | -3,21 k | 2,52 k | 1,53 k | 903,92 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 77,31 | 93,29 | 86,31 | 82,23 | 81,69 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 92,33 | 101,96 | 97,45 | 95,79 | 92,81 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -9,74 | -3,09 | 1,8 | 1,35 | 1,51 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -2,61 | 2,05 | 4,53 | 4,16 | 4,22 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -4,8 | -0,84 | -1,27 | -3,12 | 0,36 | |||||
Dette totale / EBITDA | -14,51 | 14,76 | 5,65 | 6,23 | 5,95 | |||||
Dette nette / EBITDA | -11,74 | 11,98 | 5 | 5,52 | 5,27 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -7,88 | -35,81 | -20,22 | -8,29 | 70,03 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -6,38 | -29,07 | -17,88 | -7,35 | 62,1 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -30,41 | 260,54 | 59,65 | 15,79 | 14,32 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 285,26 | -166,98 | 588,18 | 15,97 | 19,36 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 26,38 | -102,18 | 5,52 k | 14,59 | 2,77 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 5,68 | -75,3 | -304,7 | 23,67 | 6,64 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 6,79 | -57,3 | -190,51 | 6,92 | 25,39 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 11,97 | -43,85 | -156,67 | -31,83 | 128 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 11,97 | -43,85 | -156,67 | -31,83 | 127,62 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 20,67 | -40,31 | -125,73 | -30,35 | 234,74 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 13,43 | -43,29 | -128,41 | -29,76 | 116,82 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -22,26 | 41,59 | -13,25 | 52,14 | 29,72 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -6,79 | 42,55 | 58,59 | 15,38 | -1,36 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -4,02 | 3,25 | 35,24 | 27,04 | 13,07 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 7,63 | 6,44 | 27,2 | 27,24 | 11,13 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -58,77 | -154,86 | -160,5 | 136,5 | 125,36 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -54,69 | -131,15 | -239,4 | 117,42 | 93,59 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -56,69 | -305,22 | 47,18 | 43,63 | 8,02 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 36,14 | 77,65 | 211,77 | 62,42 | -40,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -100,32 | 1,07 k | -214,27 | 185,14 | -81,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -113,54 | 354,19 | -159,09 | 262,04 | -98,11 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -56,92 | 58,4 | 139,92 | 35,96 | 15,05 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -57,18 | 60,64 | 114,7 | 182,5 | 17,65 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -25,75 | -72,17 | 10,6 | 71,62 | -11,42 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 20,1 | -48,91 | -28,89 | 39,69 | 14,84 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 39,61 | -32,47 | -37,83 | -10,41 | 15,78 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 65,2 | -20,71 | -43,59 | -37,84 | 24,67 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 65,2 | -20,71 | -43,59 | -37,84 | 24,56 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 64,43 | -15,13 | -60,81 | -57,67 | 52,69 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 66,39 | -19,8 | -59,86 | -55,33 | 23,41 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -25,04 | 4,91 | 10,83 | 14,88 | 40,49 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -5,14 | 15,27 | 50,36 | 35,27 | 6,68 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -8,28 | -0,45 | 18,17 | 31,08 | 19,85 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -6,38 | 7,03 | 16,36 | 27,22 | 18,91 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -55,25 | -52,44 | -42,39 | 19,7 | 130,87 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -52,15 | -62,43 | -34,11 | 74,18 | 105,16 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -53,74 | -8,82 | 73,79 | 45,39 | 24,56 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -53,59 | 55,52 | 135,34 | 125,03 | -1,71 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -78,77 | -21,36 | 264,86 | 93,03 | -27,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -25,03 | -6,87 | 63,83 | 57,44 | -73,86 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -40,34 | -12,53 | 58,82 | 88,19 | 28,33 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -30,45 | -50,3 | 160,9 | 74,85 | 111,98 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -6,77 | -77,11 | 63,32 | 9,84 | 44,65 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 33,27 | -29,11 | -18,85 | -16,93 | 27,67 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 53,8 | -5,94 | -25,55 | -27,9 | 0,21 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 85,15 | 15,29 | -29,11 | -39,92 | -4,14 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 85,15 | 15,29 | -29,11 | -39,92 | -4,19 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 100,42 | 17,3 | -42,99 | -52,53 | -15,67 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 86,42 | 16,22 | -43,25 | -51,63 | -24,36 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -14,08 | -7,34 | -1,53 | 23,17 | 19,63 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -4,03 | 8,66 | 28,2 | 37,65 | 21,75 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 3,23 | -4,59 | 10,26 | 21,05 | 24,78 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 2,23 | -2,29 | 13,37 | 19,88 | 21,61 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -39,17 | -52,11 | -48,47 | -7,71 | 47,81 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -36,47 | -58,53 | -41,84 | -1,87 | 80,42 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -25,75 | -25,98 | 6,96 | 63,09 | 31,68 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -40,42 | -27,4 | 96,09 | 107,98 | 44,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -84,56 | 104,78 | -10,93 | 242,51 | -11,8 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -46,28 | 53,28 | -19,97 | 119,61 | -63,97 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -23,96 | -3,56 | 4,1 | 4,35 | 39,6 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -22,3 | -27,56 | 9,18 | -0,4 | 89,72 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -8,8 | -56,3 | -0,17 | -6,08 | 37,14 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 6,93 | -14,36 | 3,66 | -3,73 | -8,37 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 12,08 | 0,88 | 7,05 | -6,09 | -12,88 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 20,61 | 12,07 | 15,09 | -9,95 | -11,15 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 20,61 | 12,07 | 15,09 | -9,95 | -11,18 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 21,62 | 15,92 | 4,33 | -21,98 | -15,45 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 21,22 | 12,85 | 0,86 | -20,71 | -22,57 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -6,67 | 2,06 | -4,87 | 0,98 | 13,51 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 8,34 | 9,43 | 14,85 | 18,61 | 19,12 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 5,02 | 5,85 | 8,96 | 8,33 | 14 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 6,58 | 6,17 | 7,66 | 8,59 | 15,55 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -22,96 | -34,08 | -40,48 | -30,91 | -6,09 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -21,04 | -39,58 | -35,54 | -26,37 | -3,68 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -20,19 | -7,8 | 2,69 | -3,03 | 13,68 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -22,04 | -7,92 | 3,22 | 14,14 | 48,76 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -59,93 | 142,41 | -4,32 | 96,93 | -17,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -14,08 | 67,23 | -10,11 | 53,05 | -47,96 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - |
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