Flux de Trésorerie Cebu Air, Inc.

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CEB

PHY1234G1032

Compagnies aériennes

Temps Différé Philippines S.E. 05:45:16 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,84 ^PHP	+2,17%		-12,58%	-41,12%

15/09	Cebu Air, Inc. publie ses chiffres de trafic pour le mois et l'année en cours clos en août 2026	CI
24/08	Les compagnies low-cost d'Asie du Sud-Est misent sur la reprise, mais les cicatrices du carburant persistent	RE

78ae00f5cc6ba8.jexZueu1SPkRwR5ix4ecXGIJYBqg1g78tLL030E9zF8.47k79q35OI5zoCcWnbHJaTBBCV__hGeYjOi8knV69RP_2T-Nn8Iryl6ZfQ

Données Financières Publiées: CEBU AIR, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Chiffre d'affaires	15,74 Md	56,75 Md	90,6 Md	105 Md	120 Md
Total Chiffre d'affaires	15,74 Md	56,75 Md	90,6 Md	105 Md	120 Md
Coût des marchandises vendues, total	21,42 Md	52,95 Md	64,41 Md	74,53 Md	83,67 Md
Résultat Brut	-5,68 Md	3,81 Md	26,19 Md	30,37 Md	36,25 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,12 Md	3,14 Md	4,35 Md	4,91 Md	5,34 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,36 Md	12,09 Md	13,26 Md	16,29 Md	19,42 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,32 Md	-978 M	-880 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,79 Md	14,26 Md	16,73 Md	21,2 Md	24,75 Md
Résultat d'Exploitation	-24,48 Md	-10,45 Md	9,46 Md	9,17 Md	11,5 Md
Intérêts payés, total	-2,51 Md	-3,38 Md	-5,26 Md	-6,81 Md	-7,63 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	36,48 M	308 M	813 M	644 M	808 M
Charges d'intérêt nettes	-2,48 Md	-3,07 Md	-4,45 Md	-6,16 Md	-6,82 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-174 M	-113 M	58,56 M	107 M	117 M
Gains (pertes) de change	-1,29 Md	-3,32 Md	-707 M	-78,57 M	-938 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	6,34 Md
EBT, hors éléments non courants	-28,42 Md	-16,96 Md	4,36 Md	3,04 Md	10,21 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	230 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,39 Md	814 M	1,19 Md	2,09 Md	1,5 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-36,92 M	-86,75 M	-	-	-
Règlements d'assurance	138 M	6,17 M	17,88 M	137 M	-
EBT, elements non courants inclus	-26,93 Md	-16,23 Md	5,57 Md	5,26 Md	11,93 Md
Charge d'impôt	-2,03 Md	-2,25 Md	-2,35 Md	-136 M	-381 M
Résultat des activités poursuivies	-24,9 Md	-13,98 Md	7,92 Md	5,4 Md	12,31 Md
Résultat net part du groupe	-24,9 Md	-13,98 Md	7,92 Md	5,4 Md	12,31 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-20,62 M
Résultat net	-24,9 Md	-13,98 Md	7,92 Md	5,4 Md	12,29 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	551 M	716 M	706 M	706 M	532 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,45 Md	-14,7 Md	7,22 Md	4,7 Md	11,76 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,45 Md	-14,7 Md	7,22 Md	4,7 Md	11,76 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-42,13	-23,89	11,64	7,52	19,05
BPA de base - Activités poursuivies	-42,13	-23,89	11,64	7,52	19,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	604 M	615 M	620 M	624 M	617 M
Bénéfice net par action - dilué	-42,13	-23,89	6,79	4,77	10,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-42,13	-23,89	6,79	4,77	10,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	604 M	615 M	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md
BPA de base normalisé	-29,4	-17,23	4,4	3,04	10,3
BPA dilué normalisé	-29,4	-17,23	2,18	1,52	5,11
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	22,92
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,22 Md	288 M	16,17 Md	17,52 Md	18,01 Md
EBITA	-20,91 Md	-5,17 Md	10,57 Md	11,99 Md	12,78 Md
EBIT	-24,48 Md	-10,45 Md	9,46 Md	9,17 Md	11,5 Md
EBITDAR	-11,98 Md	3,03 Md	20,49 Md	20,67 Md	20,63 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	15,74 Md	56,75 Md	90,6 Md	105 Md	120 Md
Taux d’imposition effectif (%)	7,53	13,86	-42,14	-2,58	-3,19
Total des impôts courants	1,27 M	11,32 M	151 M	116 M	323 M
Total des impôts différés	-2,03 Md	-2,26 Md	-2,5 Md	-251 M	-703 M
Résultat net normalisé	-17,76 Md	-10,6 Md	2,73 Md	1,9 Md	6,36 Md
Intérêts sur la dette à long terme	2,22 Md	3,1 Md	5,13 Md	6,56 Md	7,35 Md
Provisions de pension	45,06 M	21,85 M	48,79 M	51,02 M	76,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,09 Md	3,13 Md	4,31 Md	4,75 Md	4,92 Md
Charges locatives nettes, total	1,24 Md	2,74 Md	4,32 Md	3,15 Md	2,62 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	291 M	752 M	1,53 Md	1,1 Md	871 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	949 M	1,99 Md	2,79 Md	2,05 Md	1,75 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	9,65 Md	14,69 Md	13,57 Md	18,34 Md	28,67 Md
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	175 M	89,57 M	77,06 M	17,32 M	8,83 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	175 M	89,57 M	77,06 M	17,32 M	8,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,14 Md	19,18 Md	15,6 Md	19,92 Md	21,68 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	60,91 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	18,14 Md	19,24 Md	15,6 Md	19,92 Md	21,68 Md
Créances clients, total	1,18 Md	1,67 Md	1,45 Md	2,2 Md	2,86 Md
Autres créances	801 M	923 M	1,1 Md	953 M	577 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,98 Md	2,59 Md	2,54 Md	3,15 Md	3,43 Md
Stocks	1,78 Md	2,53 Md	4,02 Md	4,63 Md	4,57 Md
Dépenses payées d'avance	57,38 M	26,88 M	202 M	69,53 M	1,02 Md
Liquidités soumises à restrictions	1,44 Md	832 M	1,26 Md	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,93 Md	4,58 Md	4,62 Md	9,31 Md	8,51 Md
Total de l'actif circulant	26,33 Md	29,79 Md	28,23 Md	37,08 Md	39,22 Md
Immobilisations corporelles brutes	149 Md	155 Md	196 Md	233 Md	273 Md
Amortissements cumulés	-44,74 Md	-47,19 Md	-50,14 Md	-47,25 Md	-62,8 Md
Immobilisations corporelles nettes	105 Md	108 Md	146 Md	186 Md	210 Md
Investissements à long terme	335 M	222 M	300 M	447 M	564 M
Goodwill	722 M	722 M	722 M	1,03 Md	1,55 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	853 M	853 M	853 M	1,84 Md	1,84 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	3,44 Md	5,57 Md	8,17 Md	8,4 Md	9,13 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,97 Md	1,98 Md	2,82 Md	3,78 Md	2,54 Md
Total des actifs	138 Md	147 Md	187 Md	238 Md	265 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,74 Md	8,64 Md	11,2 Md	8,96 Md	6,95 Md
Charges à payer, total	11,26 Md	11,6 Md	13,59 Md	14,45 Md	16,72 Md
Emprunts à court terme	4,46 Md	-	-	5,57 Md	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,86 Md	3,7 Md	5,09 Md	4,02 Md	4,75 Md
Part à court terme des contrats de location	5,05 Md	5,85 Md	9,23 Md	13,47 Md	14,78 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,27 M	-	2,86 M	5,16 M	4,55 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,08 Md	12,63 Md	15,22 Md	21,59 Md	22,82 Md
Autres passifs à court terme	1,96 Md	1,4 Md	343 M	473 M	467 M
Total du passif circulant	35,41 Md	43,81 Md	54,69 Md	68,53 Md	66,49 Md
Dette à long terme	54,28 Md	50,1 Md	47,04 Md	52,93 Md	61,39 Md
Contrats de location à long terme	27,42 Md	42,6 Md	73,41 Md	100 Md	111 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	414 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	425 M	759 M	893 M	998 M	928 M
Autres passifs non courants	10,11 Md	12,77 Md	5,96 Md	5,52 Md	6,3 Md
Total du passif	128 Md	150 Md	182 Md	228 Md	246 Md
Actions privilégiées Convertibles	329 M	317 M	314 M	309 M	309 M
Total des capitaux propres privilégiés	329 M	317 M	314 M	309 M	309 M
Actions ordinaires, total	613 M	626 M	631 M	637 M	638 M
Primes d'émissions d'actions	20,54 Md	20,6 Md	20,66 Md	4,49 Md	4,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,21 Md	-24,19 Md	-16,27 Md	5,4 Md	14,88 Md
Actions détenues en propre	-951 M	-951 M	-951 M	-956 M	-1,39 Md
Résultat global et autres	284 M	715 M	392 M	136 M	168 M
Total des fonds propres ordinaires	10,28 Md	-3,2 Md	4,46 Md	9,72 Md	18,81 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-96,11 M
Total des capitaux propres	10,61 Md	-2,89 Md	4,78 Md	10,02 Md	19,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	138 Md	147 Md	187 Md	238 Md	265 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	612 M	616 M	622 M	624 M	613 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	612 M	616 M	622 M	624 M	613 M
Actif net par action	16,8	-5,2	7,18	15,56	30,7
Actif corporel net	8,71 Md	-4,78 Md	2,89 Md	6,84 Md	15,42 Md
Actif corporel net par action	14,22	-7,75	4,65	10,96	25,18
Total de la dette	95,07 Md	102 Md	135 Md	176 Md	191 Md
Dette nette	76,93 Md	83,01 Md	119 Md	156 Md	170 Md
Dette relative aux PBO non financés	425 M	759 M	893 M	998 M	928 M
Dette relative aux contrats de location	9,92 Md	21,94 Md	34,55 Md	25,18 Md	20,98 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-96,11 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	335 M	222 M	300 M	447 M	564 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,87 Md	2,62 Md	4,11 Md	4,75 Md	4,7 Md
Machines, total	88,35 Md	75,72 Md	75,42 Md	78,8 Md	95,05 Md
Employés à temps plein	3,05 k	4,31 k	5,47 k	6,12 k	12,79 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	199 M	150 M	178 M	316 M	302 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	-24,9 Md	-13,98 Md	7,92 Md	5,4 Md	12,29 Md
Dépréciation et amortissement - CF	14,36 Md	12,09 Md	13,26 Md	16,29 Md	19,42 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,57 Md	5,29 Md	1,11 Md	2,82 Md	1,28 Md
Amortissements et dépréciations, Total	17,92 Md	17,38 Md	14,37 Md	19,11 Md	20,7 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,45 Md	-829 M	-1,19 Md	-2,09 Md	-1,5 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	36,92 M	-	-	-	-230 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	86,75 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	174 M	113 M	-58,56 M	-107 M	-117 M
Rémunération à base d'actions (CF)	175 M	89,57 M	77,06 M	17,32 M	8,83 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	131 M	3,18 M	28,1 M	168 M	-6,76 M
Autres activités d'exploitation, total	2,17 Md	1,06 Md	-531 M	6,34 Md	6,71 Md
Variation des créances	147 M	-567 M	-316 M	-738 M	161 M
Variation des stocks	129 M	-756 M	-1,48 Md	-402 M	91,47 M
Variation des dettes fournisseurs	-251 M	5,51 Md	5,61 Md	-287 M	-575 M
Variation des revenus collectés avant livraison	897 M	6,99 Md	2,2 Md	4,47 Md	2,74 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,44 Md	-3,25 Md	-9,17 Md	-6,82 Md	-13,2 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,26 Md	11,86 Md	17,45 Md	25,07 Md	27,08 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,51 Md	-9,78 Md	-30,5 Md	-49,54 Md	-29,47 Md
Vente d'immobilisations corporelles	10,71 Md	10,49 Md	10,38 Md	21,68 Md	11,28 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-57,9 M	29,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-20 M	-40 M	-
Autres activités d'investissement, total	5,23 Md	5,79 Md	10,76 Md	12,34 Md	11,79 Md
Flux de trésorerie d'investissement	10,43 Md	6,5 Md	-9,39 Md	-15,61 Md	-6,37 Md
Dette à court terme émise, total	4,23 Md	-	-	5,6 Md	-
Dette à long terme émise, total	11,78 Md	-	10,3 Md	20,07 Md	12,32 Md
Total de la dette émise	16,02 Md	-	10,3 Md	25,67 Md	12,32 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,79 Md	-5,16 Md	-	-1,47 Md	-5,51 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,64 Md	-14,36 Md	-21,63 Md	-30,05 Md	-22,87 Md
Total de la dette remboursée	-19,43 Md	-19,52 Md	-21,63 Md	-31,52 Md	-28,38 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-4,82 M	-430 M
Émission d'actions privilégiées	12,47 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-2,82 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-2,82 Md
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	9,06 Md	-19,52 Md	-11,33 Md	-5,85 Md	-19,3 Md
Ajustements des taux de change	590 M	1,53 Md	-315 M	718 M	362 M
Variation nette de la trésorerie	13,82 Md	371 M	-3,58 Md	4,32 Md	1,77 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,93 Md	2,27 Md	2,7 Md	2,68 Md	2,32 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	11,57 M	17,38 M	12,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	43,15 M	8,22 Md	-9,39 Md	-28,36 Md	-5,22 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,61 Md	10,34 Md	-6,11 Md	-24,1 Md	-455 M
Variation du fonds de roulement net	-4,32 Md	-9,18 Md	-4,03 Md	-576 M	-1,12 Md
Dette nette émise (remboursée)	-3,41 Md	-19,52 Md	-11,33 Md	-5,85 Md	-16,06 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,47	-4,58	3,54	2,7	2,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,94	-6,37	4,95	3,52	3,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-149,54	-361,94	837,09	72,97	84,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-154,37	-415,22	1,14 k	66,2	82,47
Analyse des marges
Marge brute %	-36,1	6,71	28,91	28,95	30,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,82	5,54	4,81	4,68	4,45
Marge d’EBITDA %	-83,99	0,51	17,85	16,7	15,02
Marge EBITA %	-132,84	-9,1	11,67	11,43	10,66
Marge d'EBIT %	-155,49	-18,42	10,44	8,74	9,59
Marge des activités poursuivies %	-158,18	-24,63	8,74	5,15	10,27
Marge nette %	-158,18	-24,63	8,74	5,15	10,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-161,68	-25,89	7,96	4,48	9,81
Marge nette normalisée %	-112,83	-18,68	3,01	1,81	5,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,27	14,49	-10,37	-27,03	-4,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,25	18,21	-6,74	-22,98	-0,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,4	0,54	0,49	0,48
Rotation des actifs corporels	0,15	0,53	0,71	0,63	0,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,69	39,88	58,18	57,51	47,43
Rotation des stocks (stock moyen)	11,63	24,57	19,67	17,23	18,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,74	0,68	0,52	0,54	0,59
Quick Ratio	0,57	0,5	0,33	0,34	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	0,27	0,32	0,37	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,23	9,15	6,27	6,36	7,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	31,37	14,85	18,56	21,24	20,08
Délais de paiement des fournisseurs	60,93	42,07	54,95	49,09	34,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,67	-18,06	-30,12	-21,49	-6,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	896,09	-3,54 k	2,82 k	1,76 k	1,01 k
Dette totale / Capital total	89,96	102,9	96,58	94,62	90,96
Dette à long terme / Capitaux propres	770,11	-3,21 k	2,52 k	1,53 k	903,92
Dette à long terme / Capital total	77,31	93,29	86,31	82,23	81,69
Dette totale / Total de l'actif	92,33	101,96	97,45	95,79	92,81
EBIT / Charges d'intérêt	-9,74	-3,09	1,8	1,35	1,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,61	2,05	4,53	4,16	4,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,8	-0,84	-1,27	-3,12	0,36
Dette totale / EBITDA	-14,51	14,76	5,65	6,23	5,95
Dette nette / EBITDA	-11,74	11,98	5	5,52	5,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,88	-35,81	-20,22	-8,29	70,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,38	-29,07	-17,88	-7,35	62,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,41	260,54	59,65	15,79	14,32
Résultat brut, Croissance 1 an	285,26	-166,98	588,18	15,97	19,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,38	-102,18	5,52 k	14,59	2,77
EBITA, 1 an Croissance en %	5,68	-75,3	-304,7	23,67	6,64
EBIT, 1 an Croissance %	6,79	-57,3	-190,51	6,92	25,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,97	-43,85	-156,67	-31,83	128
Résultat net, Croissance 1 an	11,97	-43,85	-156,67	-31,83	127,62
Résultat net normalisé sur 1 an	20,67	-40,31	-125,73	-30,35	234,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,43	-43,29	-128,41	-29,76	116,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,26	41,59	-13,25	52,14	29,72
Stocks, Croissance 1 an	-6,79	42,55	58,59	15,38	-1,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,02	3,25	35,24	27,04	13,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,63	6,44	27,2	27,24	11,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-58,77	-154,86	-160,5	136,5	125,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-54,69	-131,15	-239,4	117,42	93,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,69	-305,22	47,18	43,63	8,02
CAPEX, Croissance 1 an	36,14	77,65	211,77	62,42	-40,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,32	1,07 k	-214,27	185,14	-81,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-113,54	354,19	-159,09	262,04	-98,11
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-56,92	58,4	139,92	35,96	15,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-57,18	60,64	114,7	182,5	17,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,75	-72,17	10,6	71,62	-11,42
EBITA, 2 ans CAGR %	20,1	-48,91	-28,89	39,69	14,84
EBIT, 2 ans CAGR %	39,61	-32,47	-37,83	-10,41	15,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,2	-20,71	-43,59	-37,84	24,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,2	-20,71	-43,59	-37,84	24,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,43	-15,13	-60,81	-57,67	52,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,39	-19,8	-59,86	-55,33	23,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,04	4,91	10,83	14,88	40,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,14	15,27	50,36	35,27	6,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,28	-0,45	18,17	31,08	19,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,38	7,03	16,36	27,22	18,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-55,25	-52,44	-42,39	19,7	130,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-52,15	-62,43	-34,11	74,18	105,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,74	-8,82	73,79	45,39	24,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,59	55,52	135,34	125,03	-1,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-78,77	-21,36	264,86	93,03	-27,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,03	-6,87	63,83	57,44	-73,86
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-40,34	-12,53	58,82	88,19	28,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,45	-50,3	160,9	74,85	111,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,77	-77,11	63,32	9,84	44,65
EBITA, 3 ans CAGR %	33,27	-29,11	-18,85	-16,93	27,67
EBIT, 3 ans CAGR %	53,8	-5,94	-25,55	-27,9	0,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,15	15,29	-29,11	-39,92	-4,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,15	15,29	-29,11	-39,92	-4,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,42	17,3	-42,99	-52,53	-15,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	86,42	16,22	-43,25	-51,63	-24,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,08	-7,34	-1,53	23,17	19,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,03	8,66	28,2	37,65	21,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,23	-4,59	10,26	21,05	24,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,23	-2,29	13,37	19,88	21,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-39,17	-52,11	-48,47	-7,71	47,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-36,47	-58,53	-41,84	-1,87	80,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,75	-25,98	6,96	63,09	31,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-40,42	-27,4	96,09	107,98	44,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-84,56	104,78	-10,93	242,51	-11,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,28	53,28	-19,97	119,61	-63,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-23,96	-3,56	4,1	4,35	39,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,3	-27,56	9,18	-0,4	89,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,8	-56,3	-0,17	-6,08	37,14
EBITA, 5 ans CAGR %	6,93	-14,36	3,66	-3,73	-8,37
EBIT, 5 ans CAGR %	12,08	0,88	7,05	-6,09	-12,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,61	12,07	15,09	-9,95	-11,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,61	12,07	15,09	-9,95	-11,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,62	15,92	4,33	-21,98	-15,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,22	12,85	0,86	-20,71	-22,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,67	2,06	-4,87	0,98	13,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,34	9,43	14,85	18,61	19,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,02	5,85	8,96	8,33	14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,58	6,17	7,66	8,59	15,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,96	-34,08	-40,48	-30,91	-6,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,04	-39,58	-35,54	-26,37	-3,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,19	-7,8	2,69	-3,03	13,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,04	-7,92	3,22	14,14	48,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-59,93	142,41	-4,32	96,93	-17,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,08	67,23	-10,11	53,05	-47,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-