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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
198,28 USD | +2,74% | +3,46% | -11,22% |
01/11 | CDW CORPORATION : Morgan Stanley n'est pas inspiré par le dossier | ZM |
01/11 | CDW CORPORATION : JPMorgan Chase n'est pas inspiré par le dossier | ZM |
Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Résultat net | 737 M | 788 M | 989 M | 1,11 Md | 1,1 Md | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 48,1 M | 214 M | 42,2 M | 57,6 M | 51,7 M | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 219 M | 212 M | 149 M | 233 M | 219 M | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 267 M | 426 M | 191 M | 291 M | 271 M | |||||
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | 48,5 M | 42,5 M | 72,6 M | 91,1 M | 93,7 M | |||||
Provision et annulation de créances irrécouvrables | - | 30,9 M | -5,4 M | 8,3 M | 14,9 M | |||||
Autres activités d'exploitation, total | -58,9 M | 21,9 M | -30,8 M | -2 M | -3,7 M | |||||
Variation des créances | -245 M | -226 M | -617 M | -34,8 M | -54,5 M | |||||
Variation des stocks | -153 M | -71,4 M | -151 M | 112 M | 139 M | |||||
Variation des dettes fournisseurs | 194 M | 254 M | 374 M | -260 M | -55,4 M | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 237 M | 49 M | -38,3 M | 16,3 M | 89,7 M | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 1,03 Md | 1,31 Md | 785 M | 1,34 Md | 1,6 Md | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -236 M | -158 M | -100 M | -128 M | -148 M | |||||
Acquisitions en espèces | -95,1 M | -43 M | -2,71 Md | -36,7 M | -76,4 M | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | - | - | 36 M | - | - | |||||
Autres activités d'investissement, total | - | - | - | - | -5 M | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -331 M | -201 M | -2,77 Md | -164 M | -230 M | |||||
Dette à court terme émise, total | - | 93 M | - | 84,6 M | - | |||||
Dette à long terme émise, total | 3,05 Md | 2,32 Md | 5,54 Md | 2,3 Md | 208 M | |||||
Total de la dette émise | 3,05 Md | 2,42 Md | 5,54 Md | 2,39 Md | 208 M | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | -1,3 M | - | -162 M | - | -23,7 M | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -2,96 Md | -1,7 Md | -2,77 Md | -3,24 Md | -493 M | |||||
Total de la dette remboursée | -2,96 Md | -1,7 Md | -2,93 Md | -3,24 Md | -517 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | - | - | 69,9 M | 30,2 M | 49,3 M | |||||
Rachat d'actions ordinaires | -679 M | -363 M | -1,53 Md | -23,1 M | -540 M | |||||
Dividendes ordinaires payés | -183 M | -220 M | -235 M | -283 M | -322 M | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -183 M | -220 M | -235 M | -283 M | -322 M | |||||
Autres activités de financement, total | 25 M | 2 M | -79,1 M | 22,9 M | 22,7 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | -750 M | 139 M | 833 M | -1,1 Md | -1,1 Md | |||||
Ajustements des taux de change | 2,2 M | 4,1 M | 100 k | -12,2 M | 3,1 M | |||||
Variation nette de la trésorerie | -51,8 M | 1,26 Md | -1,15 Md | 57,1 M | 274 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 154 M | 139 M | 134 M | 224 M | 233 M | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 272 M | 246 M | 351 M | 362 M | 401 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 748 M | 872 M | 550 M | 1,02 Md | 1,33 Md | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 848 M | 969 M | 644 M | 1,17 Md | 1,47 Md | |||||
Variation du fonds de roulement net | -59,7 M | 83,3 M | 441 M | 202 M | -157 M | |||||
Dette nette émise (remboursée) | 87,2 M | 720 M | 2,61 Md | -850 M | -309 M |