Flux de Trésorerie Cavitation Technologies, Inc.

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CVAT

US14964W1045

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - OTC Markets 21:04:48 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0251 ^USD	-7,04%		-46,31%	-46,71%

20/05	Cavitation Technologies, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
17/02	Cavitation Technologies, Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CAVITATION TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	558 k	1,66 M	433 k	1,36 M	203 k
Total Chiffre d'affaires	558 k	1,66 M	433 k	1,36 M	203 k
Coût des marchandises vendues, total	20 k	41 k	121 k	156 k	38 k
Résultat Brut	538 k	1,62 M	312 k	1,21 M	165 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,26 M	1,73 M	1,2 M	708 k	1,06 M
Dépenses de R&D	21 k	17 k	3 k	61 k	95 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,28 M	1,74 M	1,2 M	769 k	1,15 M
Résultat d'Exploitation	-747 k	-121 k	-886 k	438 k	-987 k
Intérêts payés, total	-6 k	-5 k	-6 k	-	-6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 k	-
Charges d'intérêt nettes	-6 k	-5 k	-6 k	1 k	-6 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-48 k	-1,15 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-753 k	-174 k	-2,04 M	439 k	-993 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	880 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-178 k	-	-	-
Autres éléments non courants	104 k	-267 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-649 k	-619 k	-2,04 M	439 k	-113 k
Résultat des activités poursuivies	-649 k	-619 k	-2,04 M	439 k	-113 k
Résultat net part du groupe	-649 k	-619 k	-2,04 M	439 k	-113 k
Résultat net	-649 k	-619 k	-2,04 M	439 k	-113 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-649 k	-619 k	-2,04 M	439 k	-113 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-649 k	-619 k	-2,04 M	439 k	-113 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	197 M	249 M	282 M	284 M	286 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	197 M	249 M	282 M	284 M	286 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-725 k	-99 k	-883 k	439 k	-986 k
EBITA	-747 k	-121 k	-886 k	438 k	-987 k
EBIT	-747 k	-121 k	-886 k	438 k	-987 k
EBITDAR	-651 k	-21 k	-807 k	515 k	-906 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	1,36 M	203 k
Résultat net normalisé	-471 k	-109 k	-1,28 M	274 k	-621 k
Intérêts sur la dette à long terme	6 k	5 k	6 k	1 k	6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	12 k	106 k	44 k	9 k	16 k
Dépense de marketing	12 k	106 k	44 k	9 k	16 k
Dépenses générales et administratives	1,18 M	1,54 M	1,08 M	623 k	961 k
Dépense en recherche et de développement	21 k	17 k	3 k	61 k	95 k
Charges locatives nettes, total	74 k	78 k	76 k	76 k	80 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,71 k	7,38 k	11,94 k	-	24 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	66,29 k	70,62 k	64,06 k	-	56 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	201 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	352 k	85 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	352 k	85 k	-	201 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,36 M	441 k	18 k	179 k	249 k
Total des liquidités et VMP	1,36 M	441 k	18 k	179 k	249 k
Créances clients, total	6 k	1 k	-	-	10 k
Total des créances	6 k	1 k	-	-	10 k
Stocks	25 k	48 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	38 k	-	16 k	27 k
Total de l'actif circulant	1,39 M	528 k	18 k	195 k	286 k
Immobilisations corporelles brutes	1,01 M	704 k	637 k	566 k	-
Amortissements cumulés	-583 k	-520 k	-523 k	-524 k	-
Immobilisations corporelles nettes	427 k	184 k	114 k	42 k	-
Investissements à long terme	-	1,15 M	1 k	1 k	1 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	10 k	10 k	10 k	10 k	10 k
Total des actifs	1,83 M	1,87 M	143 k	248 k	297 k
Passifs
Comptes à payer, total	342 k	135 k	120 k	129 k	93 k
Charges à payer, total	667 k	280 k	280 k	414 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	5 k	9 k	9 k
Part à court terme des contrats de location	58 k	63 k	68 k	46 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	727 k	80 k	391 k	-	-
Autres passifs à court terme	1 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,8 M	558 k	864 k	598 k	102 k
Dette à long terme	254 k	150 k	145 k	130 k	126 k
Contrats de location à long terme	193 k	127 k	53 k	-	-
Total du passif	2,24 M	835 k	1,06 M	728 k	228 k
Actions ordinaires, total	208 k	277 k	284 k	284 k	289 k
Primes d'émissions d'actions	24,01 M	26 M	26,08 M	26,08 M	26,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,63 M	-25,25 M	-27,29 M	-26,85 M	-26,96 M
Total des fonds propres ordinaires	-411 k	1,04 M	-919 k	-480 k	69 k
Total des capitaux propres	-411 k	1,04 M	-919 k	-480 k	69 k
Total du passif et des capitaux propres	1,83 M	1,87 M	143 k	248 k	297 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	220 M	277 M	284 M	284 M	289 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	208 M	277 M	284 M	284 M	289 M
Actif net par action	-0	0	-0	-0	0
Actif corporel net	-411 k	1,04 M	-919 k	-480 k	69 k
Actif corporel net par action	-0	0	-0	-0	0
Total de la dette	505 k	340 k	271 k	185 k	135 k
Dette nette	-858 k	-101 k	253 k	6 k	-114 k
Dette relative aux contrats de location	592 k	624 k	608 k	608 k	640 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,15 M	1 k	1 k	1 k
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks de produits finis, total	25 k	48 k	-	-	-
Machines, total	700 k	522 k	522 k	522 k	-
Employés à temps plein	4	4	4	2	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-649 k	-619 k	-2,04 M	439 k	-113 k
Dépréciation et amortissement - CF	85 k	-	3 k	1 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	85 k	-	3 k	1 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-880 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	178 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	48 k	1,15 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	352 k	85 k	-	201 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-104 k	267 k	48 k	-	-
Variation des créances	98 k	5 k	1 k	-	-10 k
Variation des stocks	22 k	-23 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	26 k	23 k	-15 k	9 k	-
Variation des revenus collectés avant livraison	359 k	-647 k	311 k	-391 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-87 k	-68 k	36 k	114 k	-4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-250 k	-484 k	-423 k	172 k	-806 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-128 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	880 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,22 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-128 k	-1,22 M	-	-	880 k
Dette à long terme émise, total	254 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	254 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-11 k	-4 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-11 k	-4 k
Émission d'actions ordinaires	728 k	785 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	982 k	785 k	-	-11 k	-4 k
Variation nette de la trésorerie	604 k	-922 k	-423 k	161 k	70 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3 k	-	6 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,62 k	-1,02 M	-86,5 k	10,75 k	-10,62 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,88 k	-1,02 M	-82,75 k	10,75 k	-6,88 k
Variation du fonds de roulement net	-479 k	1,3 M	-383 k	264 k	471 k
Dette nette émise (remboursée)	254 k	-	-	-11 k	-4 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,78	-4,09	-54,99	140,03	-226,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,67 k	-10,29	-152,13	-58,06	1,36 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	144,06	-198,08	-3,49 k	-62,76	54,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	144,06	-198,08	-3,49 k	-62,76	54,99
Analyse des marges
Marge brute %	96,42	97,54	72,06	88,55	81,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	226,52	103,78	275,98	51,94	520,69
Marge d’EBITDA %	-129,93	-5,95	-203,93	32,21	-485,71
Marge EBITA %	-133,87	-7,27	-204,62	32,13	-486,21
Marge d'EBIT %	-133,87	-7,27	-204,62	32,13	-486,21
Marge des activités poursuivies %	-116,31	-37,18	-471,13	32,21	-55,66
Marge nette %	-116,31	-37,18	-471,13	32,21	-55,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-116,31	-37,18	-471,13	32,21	-55,66
Marge nette normalisée %	-84,34	-6,53	-294,46	20,13	-305,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,21	-61,55	-19,98	0,79	-5,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,53	-61,36	-19,11	0,79	-3,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,9	0,43	6,97	0,74
Rotation des actifs corporels	1,38	5,45	2,91	17,47	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,15	475,71	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,56	1,12	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	0,95	0,02	0,33	2,8
Quick Ratio	0,76	0,79	0,02	0,3	2,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,87	-0,49	0,29	-7,9
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,98	0,77	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	657	324,94	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-60,04 k	1,36 k	-	292,1	1,07 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	60,74 k	-1,03 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-122,87	32,82	-29,49	-38,54	195,65
Dette totale / Capital total	537,23	24,71	-41,82	-62,71	66,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-108,76	26,74	-21,55	-27,08	182,61
Dette à long terme / Capital total	475,53	20,13	-30,56	-44,07	61,76
Dette totale / Total de l'actif	122,45	44,63	742,66	293,55	76,77
EBIT / Charges d'intérêt	-124,5	-24,2	-147,67	-	-164,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-108,5	-4,2	-134,5	-	-164,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-129,83	-4,2	-134,5	-	-164,33
Dette totale / EBITDA	-0,78	-16,19	-0,34	0,36	-0,14
Dette nette / EBITDA	1,32	4,81	-0,31	0,01	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,65	-16,19	-0,34	0,36	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,1	4,81	-0,31	0,01	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-66,45	198,39	-73,99	214,78	-85,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-66,85	201,86	-80,79	286,86	-86,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-514,29	-86,34	791,92	-149,72	-324,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-649,26	-83,8	632,23	-149,44	-325,34
EBIT, 1 an Croissance %	-649,26	-83,8	632,23	-149,44	-325,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-607,03	-4,62	229,56	-121,52	-125,74
Résultat net, Croissance 1 an	-607,03	-4,62	229,56	-121,52	-125,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-653,68	-76,89	1,07 k	-121,52	-326,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-606,93	-24,38	301,89	-121,32	-125,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-94,23	-83,33	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-46,81	92	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,2	-56,91	-38,04	-63,16	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,41	2,18	-92,36	73,43	19,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,12	-352,07	-188,71	-47,77	-114,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,12	-352,07	-188,71	-47,77	-114,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-546,43	93,6	-12,6	-140,66	-568,6
CAPEX, Croissance 1 an	156	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-282,24	949,68	-91,56	-112,43	-198,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-262,5	988,28	-91,9	-112,99	-163,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,45	0,06	-11,91	-9,52	-31,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,41	0,03	-23,85	-13,79	-27,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,1	-24,79	10,36	110,58	5,67
EBITA, 2 ans CAGR %	1,65	-5,68	8,91	90,26	5,55
EBIT, 2 ans CAGR %	1,65	-5,68	8,91	90,26	5,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,26	119,91	77,29	-15,79	-76,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,26	119,91	77,29	-15,79	-76,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,05	13,11	64,6	58,84	-30,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,32	95,8	74,33	-21,22	-76,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-84,19	-90,19	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-33,77	1,06	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	156,31	-30,78	-48,33	-52,22	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,92	19,78	-72,05	-63,59	44,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,16	45,41	49,53	-31,93	-72,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,16	45,41	49,53	-31,93	-72,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,51	193,99	30,08	-40,39	38,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	182,84	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,98	634,4	-5,87	-89,76	-64,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,41	633,28	-6,11	-89,74	-71,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-24,62	15,17	-36,14	34,68	-50,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,06	16,73	-42,29	30,91	-53,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,2	-47,44	71,52	-15,4	115,15
EBITA, 3 ans CAGR %	28,63	-44,89	86,77	-16,3	101,3
EBIT, 3 ans CAGR %	28,63	-44,89	86,77	-16,3	101,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,44	-5,05	151,66	-12,22	-43,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,44	-5,05	151,66	-12,22	-43,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,97	-37,8	146,62	-16,46	78,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,41	-12,15	148,83	-22,29	-45,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-83,91	-	-	115,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-9,74	-5,57	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	68,03	41,46	-33,29	-53,84	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,28	22,37	-52,13	-48,64	-45,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,98	8,15	23,32	5,31	-59,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,98	8,15	23,32	5,31	-59,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,21	20,01	96,21	-11,72	18,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-56,64	245,37	65,74	-52,07	-78,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-58,26	245,02	63,31	-51,44	-81,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,87	-2,58	-19,78	4,57	-34,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,34	-2,04	-23,37	3,4	-36,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,02	-11,27	24,1	-8,43	41,31
EBITA, 5 ans CAGR %	10,49	-11,11	20,34	-9,54	48,65
EBIT, 5 ans CAGR %	11,53	-12,21	20,34	-9,54	48,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,44	21,58	52,17	-9,5	-2,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,44	21,58	52,17	-9,5	-2,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,71	-5,67	42,19	-9,5	48,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,13	15,82	51,14	-15,9	-9,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-58,87	-	-	-37,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	-30,47	-19,61	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,34	5,47	4,84	-8,36	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,79	15,01	-33,25	-24,65	-25,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,01	27,21	11,02	-10,13	-32,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,56	27,21	11,02	-10,13	-32,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,93	56,23	1,33	-9,29	70,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,76	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-48,79	120,53	-27,26	-15,45	-10,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-49,95	120,39	-27,9	-15,45	-18,4