Compte de Résultat Cavitation Technologies, Inc.

Actions

CVAT

US14964W1045

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - OTC Markets 21:56:21 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0308 ^USD	+2,26%		-18,95%	-34,61%

06/10	Cavitation Technologies, Inc. publie ses résultats pour l’exercice complet clos le 30 juin 2026	CI
06/10	L’auditeur de Cavitation Technologies, Inc. émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

1.QCfopVn4K1-URQsx_EYv2UIW8S-UjCwQsNvgIh5p9Dc.LxKv0ziJbGrgFEYDzXdpjwdci3_T6UR0-4i5Y3wKp2cQTYLtap5DCsB1Ug

Données Financières Publiées: CAVITATION TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	1,66 M	433 k	1,36 M	203 k	3 k
Total Chiffre d'affaires	1,66 M	433 k	1,36 M	203 k	3 k
Coût des marchandises vendues, total	41 k	121 k	156 k	38 k	-
Résultat Brut	1,62 M	312 k	1,21 M	165 k	3 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,73 M	1,2 M	708 k	1,06 M	1,38 M
Dépenses de R&D	17 k	3 k	61 k	95 k	11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,74 M	1,2 M	769 k	1,15 M	1,39 M
Résultat d'Exploitation	-121 k	-886 k	438 k	-987 k	-1,39 M
Intérêts payés, total	-5 k	-6 k	-	-6 k	-40 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-5 k	-6 k	1 k	-6 k	-40 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-48 k	-1,15 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	24 k
EBT, hors éléments non courants	-174 k	-2,04 M	439 k	-993 k	-1,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	880 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-178 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-267 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-619 k	-2,04 M	439 k	-113 k	-1,4 M
Résultat des activités poursuivies	-619 k	-2,04 M	439 k	-113 k	-1,4 M
Résultat net part du groupe	-619 k	-2,04 M	439 k	-113 k	-1,4 M
Résultat net	-619 k	-2,04 M	439 k	-113 k	-1,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-619 k	-2,04 M	439 k	-113 k	-1,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-619 k	-2,04 M	439 k	-113 k	-1,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	249 M	282 M	284 M	286 M	303 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	249 M	282 M	284 M	286 M	303 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-99 k	-883 k	439 k	-986 k	-
EBITA	-121 k	-886 k	438 k	-987 k	-1,39 M
EBIT	-121 k	-886 k	438 k	-987 k	-1,39 M
EBITDAR	-21 k	-807 k	515 k	-906 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	1,36 M	203 k	-
Résultat net normalisé	-109 k	-1,28 M	274 k	-621 k	-878 k
Intérêts sur la dette à long terme	5 k	6 k	1 k	6 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	106 k	44 k	9 k	16 k	12 k
Dépense de marketing	106 k	44 k	9 k	16 k	12 k
Dépenses générales et administratives	1,54 M	1,08 M	623 k	961 k	1,33 M
Dépense en recherche et de développement	17 k	3 k	61 k	95 k	11 k
Charges locatives nettes, total	78 k	76 k	76 k	80 k	36 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,38 k	11,94 k	-	24 k	41,74 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	70,62 k	64,06 k	-	56 k	-5,74 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	201 k	394 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	352 k	85 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	352 k	85 k	-	201 k	394 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	441 k	18 k	179 k	249 k	17 k
Total des liquidités et VMP	441 k	18 k	179 k	249 k	17 k
Créances clients, total	1 k	-	-	10 k	-
Total des créances	1 k	-	-	10 k	-
Stocks	48 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	38 k	-	16 k	27 k	17 k
Total de l'actif circulant	528 k	18 k	195 k	286 k	34 k
Immobilisations corporelles brutes	704 k	637 k	566 k	-	-
Amortissements cumulés	-520 k	-523 k	-524 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	184 k	114 k	42 k	-	-
Investissements à long terme	1,15 M	1 k	1 k	1 k	1 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	10 k	10 k	10 k	10 k	10 k
Total des actifs	1,87 M	143 k	248 k	297 k	45 k
Passifs
Comptes à payer, total	135 k	120 k	129 k	93 k	174 k
Charges à payer, total	280 k	280 k	414 k	-	148 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	252 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	5 k	9 k	9 k	-
Part à court terme des contrats de location	63 k	68 k	46 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	80 k	391 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	14 k
Total du passif circulant	558 k	864 k	598 k	102 k	588 k
Dette à long terme	150 k	145 k	130 k	126 k	150 k
Contrats de location à long terme	127 k	53 k	-	-	-
Total du passif	835 k	1,06 M	728 k	228 k	738 k
Actions ordinaires, total	277 k	284 k	284 k	289 k	317 k
Primes d'émissions d'actions	26 M	26,08 M	26,08 M	26,74 M	27,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,25 M	-27,29 M	-26,85 M	-26,96 M	-28,36 M
Total des fonds propres ordinaires	1,04 M	-919 k	-480 k	69 k	-693 k
Total des capitaux propres	1,04 M	-919 k	-480 k	69 k	-693 k
Total du passif et des capitaux propres	1,87 M	143 k	248 k	297 k	45 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	277 M	284 M	284 M	289 M	324 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	277 M	284 M	284 M	289 M	317 M
Actif net par action	0	-0	-0	0	-0
Actif corporel net	1,04 M	-919 k	-480 k	69 k	-693 k
Actif corporel net par action	0	-0	-0	0	-0
Total de la dette	340 k	271 k	185 k	135 k	402 k
Dette nette	-101 k	253 k	6 k	-114 k	385 k
Dette relative aux contrats de location	624 k	608 k	608 k	640 k	288 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,15 M	1 k	1 k	1 k	1 k
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	3	3
Stocks de produits finis, total	48 k	-	-	-	-
Machines, total	522 k	522 k	522 k	-	-
Employés à temps plein	4	4	2	3	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-619 k	-2,04 M	439 k	-113 k	-1,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	3 k	1 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	3 k	1 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-880 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	178 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	48 k	1,15 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	352 k	85 k	-	201 k	394 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	267 k	48 k	-	-	-9 k
Variation des créances	5 k	1 k	-	-10 k	10 k
Variation des stocks	-23 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	23 k	-15 k	9 k	-	99 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-647 k	311 k	-391 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-68 k	36 k	114 k	-4 k	155 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-484 k	-423 k	172 k	-806 k	-755 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	880 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,22 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,22 M	-	-	880 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	275 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	275 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-11 k	-4 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-11 k	-4 k	-
Émission d'actions ordinaires	785 k	-	-	-	248 k
Flux de trésorerie de financement	785 k	-	-11 k	-4 k	523 k
Variation nette de la trésorerie	-922 k	-423 k	161 k	70 k	-232 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3 k	-	6 k	9 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,02 M	-86,5 k	10,75 k	-10,62 k	-220 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,02 M	-82,75 k	10,75 k	-6,88 k	-196 k
Variation du fonds de roulement net	1,3 M	-383 k	264 k	471 k	-278 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-11 k	-4 k	275 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,09	-54,99	140,03	-226,38	-507,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,29	-152,13	-58,06	1,36 k	2,41 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-198,08	-3,49 k	-62,76	54,99	450
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-198,08	-3,49 k	-62,76	54,99	450
Analyse des marges
Marge brute %	97,54	72,06	88,55	81,28	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	103,78	275,98	51,94	520,69	46 k
Marge d’EBITDA %	-5,95	-203,93	32,21	-485,71	-
Marge EBITA %	-7,27	-204,62	32,13	-486,21	-46,27 k
Marge d'EBIT %	-7,27	-204,62	32,13	-486,21	-46,27 k
Marge des activités poursuivies %	-37,18	-471,13	32,21	-55,66	-46,8 k
Marge nette %	-37,18	-471,13	32,21	-55,66	-46,8 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-37,18	-471,13	32,21	-55,66	-46,8 k
Marge nette normalisée %	-6,53	-294,46	20,13	-305,73	-29,25 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-61,55	-19,98	0,79	-5,23	-7,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-61,36	-19,11	0,79	-3,39	-6,52 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,9	0,43	6,97	0,74	0,02
Rotation des actifs corporels	5,45	2,91	17,47	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	475,71	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,12	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	0,02	0,33	2,8	0,06
Quick Ratio	0,79	0,02	0,3	2,54	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,87	-0,49	0,29	-7,9	-1,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,77	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	324,94	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,36 k	-	292,1	1,07 k	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,03 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,82	-29,49	-38,54	195,65	-58,01
Dette totale / Capital total	24,71	-41,82	-62,71	66,18	-138,14
Dette à long terme / Capitaux propres	26,74	-21,55	-27,08	182,61	-21,64
Dette à long terme / Capital total	20,13	-30,56	-44,07	61,76	-51,55
Dette totale / Total de l'actif	44,63	742,66	293,55	76,77	1,64 k
EBIT / Charges d'intérêt	-24,2	-147,67	-	-164,5	-34,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,2	-134,5	-	-164,33	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,2	-134,5	-	-164,33	-
Dette totale / EBITDA	-16,19	-0,34	0,36	-0,14	-
Dette nette / EBITDA	4,81	-0,31	0,01	0,12	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-16,19	-0,34	0,36	-0,14	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,81	-0,31	0,01	0,12	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	198,39	-73,99	214,78	-85,11	-98,52
Résultat brut, Croissance 1 an	201,86	-80,79	286,86	-86,33	-98,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-86,34	791,92	-149,72	-324,6	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-83,8	632,23	-149,44	-325,34	40,63
EBIT, 1 an Croissance %	-83,8	632,23	-149,44	-325,34	40,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,62	229,56	-121,52	-125,74	1,14 k
Résultat net, Croissance 1 an	-4,62	229,56	-121,52	-125,74	1,14 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-76,89	1,07 k	-121,52	-326,2	41,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,38	301,89	-121,32	-125,58	1,07 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-83,33	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	92	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-56,91	-38,04	-63,16	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,18	-92,36	73,43	19,76	-84,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-352,07	-188,71	-47,77	-114,38	-1,1 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-352,07	-188,71	-47,77	-114,38	-1,1 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,6	-12,6	-140,66	-568,6	-6,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	949,68	-91,56	-112,43	-198,84	760,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	988,28	-91,9	-112,99	-163,95	793,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,06	-11,91	-9,52	-31,53	-95,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,03	-23,85	-13,79	-27,28	-95,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,79	10,36	110,58	5,67	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,68	8,91	90,26	5,55	78,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,68	8,91	90,26	5,55	78,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	119,91	77,29	-15,79	-76,46	78,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	119,91	77,29	-15,79	-76,46	78,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,11	64,6	58,84	-30,23	78,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,8	74,33	-21,22	-76,64	73,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-90,19	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,06	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,78	-48,33	-52,22	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,78	-72,05	-63,59	44,12	-57,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,41	49,53	-31,93	-72,6	20,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,41	49,53	-31,93	-72,6	20,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	193,99	30,08	-40,39	38,04	109,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	634,4	-5,87	-89,76	-64,95	352,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	633,28	-6,11	-89,74	-71,18	326,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,17	-36,14	34,68	-50,41	-80,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,73	-42,29	30,91	-53,34	-78,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-47,44	71,52	-15,4	115,15	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,89	86,77	-16,3	101,3	16,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,89	86,77	-16,3	101,3	16,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,05	151,66	-12,22	-43,27	-11,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,05	151,66	-12,22	-43,27	-11,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,8	146,62	-16,46	78,7	-11,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,15	148,83	-22,29	-45,85	-13,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-83,91	-	-	115,44	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,57	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,46	-33,29	-53,84	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,37	-52,13	-48,64	-45,85	-31,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,15	23,32	5,31	-59,47	-8,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,15	23,32	5,31	-59,47	-8,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,01	96,21	-11,72	18,53	21,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	245,37	65,74	-52,07	-78,19	36,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	245,02	63,31	-51,44	-81,12	33,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,58	-19,78	4,57	-34,34	-64,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,04	-23,37	3,4	-36,7	-64,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,27	24,1	-8,43	41,31	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,11	20,34	-9,54	48,65	13,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,21	20,34	-9,54	48,65	13,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,58	52,17	-9,5	-2,46	16,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,58	52,17	-9,5	-2,46	16,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,67	42,19	-9,5	48,83	13,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,82	51,14	-15,9	-9,45	7,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-58,87	-	-	-37,4	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-19,61	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,47	4,84	-8,36	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,01	-33,25	-24,65	-25,61	-52,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,21	11,02	-10,13	-32,43	11,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,21	11,02	-10,13	-32,43	11,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	56,23	1,33	-9,29	70,46	24,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	120,53	-27,26	-15,45	-10,97	17,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	120,39	-27,9	-15,45	-18,4	15,8