Flux de Trésorerie CAVE Interactive CO.,LTD.

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3760

JP3281200000

Logiciels

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
742,00 ^JPY	+2,77%		+3,20%	+1,09%

23/04/25	CAVE Interactive CO.,LTD. (TSE : 3760) annonce un rachat d'actions pour 100 000 actions, représentant 1,51 % pour 100 millions de yens.	CI
23/04/25	CAVE Interactive CO.,LTD. autorise un plan de rachat.	CI

2.ANOwpJeDX3-ntEBN9kd4ZA-CNIICw64LBuJH6_Fiu-4.dL_B9sDLahDw1ys4vAYgIFCxfupNtec8YJMF3oc0zdxCg_HL8NccOfXjIw

Données Financières Publiées: CAVE INTERACTIVE CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,41 Md	6,96 Md	12,27 Md	13,97 Md	12 Md
Total Chiffre d'affaires	1,41 Md	6,96 Md	12,27 Md	13,97 Md	12 Md
Coût des marchandises vendues, total	731 M	3,48 Md	6,83 Md	8,74 Md	8,54 Md
Résultat Brut	678 M	3,48 Md	5,44 Md	5,23 Md	3,46 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,35 Md	3,12 Md	3,36 Md	3,98 Md	3,79 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-226 M	107 M	132 M
Dépenses de R&D	143 M	122 M	209 M	118 M	278 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	40 M	74 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,49 Md	3,28 Md	3,42 Md	4,2 Md	4,2 Md
Résultat d'Exploitation	-813 M	204 M	2,02 Md	1,03 Md	-741 M
Intérêts payés, total	-2 M	-41 M	-55 M	-53 M	-54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	24 M	23 M	137 M	258 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-17 M	-32 M	84 M	204 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	4 M	2 M	2 M	-	-
Gains (pertes) de change	-	11 M	-41 M	-69 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	13 M	-10 M	89 M	-11 M
EBT, hors éléments non courants	-812 M	213 M	1,94 Md	1,13 Md	-553 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	2,66 Md	-15 M	-155 M	-54 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	135 M	9 M	4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-124 M	-2 M	-131 M	-1,37 Md	-2,66 Md
Autres éléments non courants	-	-1 M	-42 M	1 M	11 M
EBT, elements non courants inclus	-936 M	2,87 Md	1,89 Md	-380 M	-3,25 Md
Charge d'impôt	3 M	302 M	428 M	234 M	-405 M
Résultat des activités poursuivies	-939 M	2,57 Md	1,46 Md	-614 M	-2,84 Md
Résultat net part du groupe	-939 M	2,57 Md	1,46 Md	-614 M	-2,84 Md
Intérêts minoritaires	3 M	10 M	14 M	860 M	45 M
Résultat net	-936 M	2,58 Md	1,48 Md	246 M	-2,8 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-936 M	2,58 Md	1,48 Md	246 M	-2,8 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-936 M	2,58 Md	1,48 Md	246 M	-2,8 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-167,75	462,49	245,95	40,82	-463,64
BPA de base - Activités poursuivies	-167,75	462,49	245,95	40,82	-463,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,58 M	5,58 M	6 M	6,03 M	6,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-167,75	418,05	224,38	39,66	-463,64
BPA dilué - Activités poursuivies	-167,75	418,05	224,38	39,66	-463,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,58 M	6,17 M	6,58 M	6,22 M	6,04 M
BPA de base normalisé	-90,42	25,67	204,72	260,02	-49,8
BPA dilué normalisé	-90,42	23,2	186,65	252,08	-49,8
Dividende par action	-	-	10	10	-
Ratio de distribution	-	-	-	36,59	-2,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-780 M	261 M	2,2 Md	1,41 Md	-556 M
EBITA	-813 M	204 M	2,02 Md	1,07 Md	-701 M
EBIT	-813 M	204 M	2,02 Md	1,03 Md	-741 M
EBITDAR	-739 M	355 M	2,28 Md	1,48 Md	-482 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,32	10,52	22,66	-61,58	12,47
Résultat net normalisé	-504 M	143 M	1,23 Md	1,57 Md	-301 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	232 M	202 M	436 M	539 M	841 M
Dépense de marketing	232 M	202 M	436 M	539 M	841 M
Dépenses générales et administratives	73 M	200 M	537 M	705 M	745 M
Dépense en recherche et de développement	143 M	122 M	209 M	118 M	278 M
Charges locatives nettes, total	41 M	94 M	78 M	74 M	74 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,16 M	47,51 M	33,08 M	28,18 M	21,6 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	37,84 M	46,49 M	44,92 M	45,82 M	52,4 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,06 Md	6,28 Md	6,34 Md	6,2 Md	5,26 Md
Total des liquidités et VMP	1,06 Md	6,28 Md	6,34 Md	6,2 Md	5,26 Md
Créances clients, total	29 M	932 M	905 M	1,07 Md	729 M
Autres créances	42 M	564 M	711 M	569 M	467 M
Notes à recevoir	50 M	156 M	69 M	-	-
Total des créances	121 M	1,65 Md	1,68 Md	1,64 Md	1,2 Md
Stocks	39 M	58 M	51 M	93 M	50 M
Dépenses payées d'avance	31 M	243 M	237 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	36 M	333 M	240 M	545 M	668 M
Total de l'actif circulant	1,28 Md	8,57 Md	8,55 Md	8,48 Md	7,18 Md
Immobilisations corporelles nettes	2 M	148 M	176 M	202 M	181 M
Investissements à long terme	63 M	1,86 Md	1,63 Md	1,38 Md	1,11 Md
Goodwill	-	-	-	160 M	120 M
Autres immobilisations incorporelles, total	34 M	1,55 Md	2,74 Md	2,2 Md	31 M
Prêts à long terme	-	1,36 Md	1,21 Md	763 M	592 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	41 M	61 M	196 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,38 Md	13,49 Md	14,36 Md	13,25 Md	9,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	759 M	680 M	695 M	473 M
Charges à payer, total	18 M	218 M	347 M	337 M	240 M
Emprunts à court terme	60 M	60 M	60 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	144 M	152 M	282 M	519 M
Part à court terme des contrats de location	3 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	67 M	1,73 Md	1,53 Md	1,38 Md	922 M
Autres passifs à court terme	66 M	179 M	261 M	217 M	208 M
Total du passif circulant	215 M	3,09 Md	3,03 Md	2,91 Md	2,36 Md
Dette à long terme	140 M	888 M	771 M	962 M	1,2 Md
Contrats de location à long terme	3 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	356 M	368 M	288 M	-
Autres passifs non courants	3 M	4,07 Md	3,41 Md	2,82 Md	2,2 Md
Total du passif	361 M	8,41 Md	7,57 Md	6,98 Md	5,76 Md
Actions ordinaires, total	1,39 Md	2,08 Md	182 M	182 M	230 M
Primes d'émissions d'actions	366 M	1,06 Md	623 M	625 M	673 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,28 Md	1,3 Md	5,29 Md	5,43 Md	2,57 Md
Actions détenues en propre	-47 M	-1,24 Md	-1,2 Md	-1,2 Md	-1,2 Md
Résultat global et autres	570 M	1,23 Md	1,2 Md	1,18 Md	1,37 Md
Total des fonds propres ordinaires	997 M	4,42 Md	6,09 Md	6,22 Md	3,64 Md
Intérêts minoritaires	26 M	664 M	696 M	45 M	-
Total des capitaux propres	1,02 Md	5,08 Md	6,78 Md	6,26 Md	3,64 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,38 Md	13,49 Md	14,36 Md	13,25 Md	9,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,88 M	5,99 M	6,03 M	6,03 M	6,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,88 M	5,92 M	6,03 M	6,03 M	6,17 M
Actif net par action	169,54	747,13	1,01 k	1,03 k	590,35
Actif corporel net	963 M	2,87 Md	3,34 Md	3,86 Md	3,49 Md
Actif corporel net par action	163,75	484,85	555	640,4	565,88
Total de la dette	206 M	1,09 Md	983 M	1,24 Md	1,72 Md
Dette nette	-850 M	-5,19 Md	-5,36 Md	-4,96 Md	-3,54 Md
Dette relative aux contrats de location	328 M	752 M	624 M	592 M	592 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	26 M	664 M	696 M	45 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	13 M	129 M	66 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	49 M	90 M	47 M
Stocks de produits finis, total	39 M	58 M	-	2 M	3 M
Stocks - Autres	-	-	2 M	1 M	-
Employés à temps plein	62	182	171	221	209
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	217 M	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-937 M	2,87 Md	1,89 Md	-379 M	-3,25 Md
Dépréciation et amortissement - CF	33 M	57 M	179 M	341 M	145 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	40 M	40 M
Amortissements et dépréciations, Total	33 M	57 M	179 M	381 M	185 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	124 M	2 M	-3 M	1,36 Md	2,65 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	164 M	63 M	155 M	55 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4 M	-2 M	-2 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6 M	13 M	-801 M	-546 M	-247 M
Variation des créances	-	503 M	247 M	-88 M	340 M
Variation des stocks	-37 M	-36 M	12 M	-8 M	42 M
Variation des dettes fournisseurs	-44 M	224 M	-154 M	38 M	-396 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	379 M	-1,26 Md	-862 M	12 M	58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-480 M	2,54 Md	569 M	922 M	-560 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-74 M	-92 M	-95 M	-19 M
Vente d'immobilisations corporelles	1 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	1,85 Md	-	-779 M	-600 M
cession totale ou partielle d'une activité	98 M	-	-	-	-5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-34 M	-784 M	-1,39 Md	-1,08 Md	-860 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14 M	75 M	10 M	67 M	171 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-117 M	203 M	148 M	119 M
Autres activités d'investissement, total	-4 M	4 M	569 M	397 M	57 M
Flux de trésorerie d'investissement	42 M	956 M	-703 M	-1,35 Md	-1,14 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1 Md	40 M	460 M	1,02 Md
Total de la dette émise	-	1 Md	40 M	460 M	1,02 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-60 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-108 M	-148 M	-240 M	-429 M
Total de la dette remboursée	-	-108 M	-148 M	-300 M	-429 M
Émission d'actions ordinaires	593 M	628 M	95 M	2 M	96 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-90 M	-60 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-90 M	-60 M
Autres activités de financement, total	-8 M	325 M	44 M	207 M	-
Flux de trésorerie de financement	585 M	1,84 Md	31 M	279 M	627 M
Ajustements des taux de change	4 M	-16 M	57 M	3 M	130 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	151 M	5,32 Md	-45 M	-142 M	-940 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	8 M	10 M	101 M	58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2 M	13 M	832 M	509 M	237 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-576 M	-25,12 M	-73 M	-440 M	-1,61 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-575 M	500 k	-38,62 M	-407 M	-1,58 Md
Variation du fonds de roulement net	61 M	-674 M	-3 M	250 M	423 M
Dette nette émise (remboursée)	-	892 M	-108 M	160 M	591 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,27	1,71	9,08	4,65	-4,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,72	3,44	18,13	8,4	-7,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-90,24	84,12	24,62	-9,41	-57,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-92,31	95,2	28,07	4	-56,76
Analyse des marges
Marge brute %	48,12	50,04	44,36	37,44	28,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	95,67	44,78	27,42	28,48	31,6
Marge d’EBITDA %	-55,36	3,75	17,94	10,08	-4,63
Marge EBITA %	-57,7	2,93	16,48	7,64	-5,84
Marge d'EBIT %	-57,7	2,93	16,48	7,35	-6,17
Marge des activités poursuivies %	-66,64	36,9	11,9	-4,4	-23,7
Marge nette %	-66,43	37,04	12,02	1,76	-23,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-66,43	37,04	12,02	1,76	-23,32
Marge nette normalisée %	-35,81	2,06	10	11,22	-2,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-40,91	-0,36	-0,59	-3,15	-13,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-40,82	0,01	-0,31	-2,91	-13,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,01	0,94	0,88	1,01	1,06
Rotation des actifs corporels	469,67	92,84	75,77	73,91	62,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	44,73	14,49	13,36	14,12	13,32
Rotation des stocks (stock moyen)	35,66	71,73	125,3	121,38	119,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,97	2,77	2,83	2,91	3,04
Quick Ratio	5,24	2,52	2,63	2,69	2,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,23	0,82	0,19	0,32	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,16	25,19	27,39	25,84	27,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,24	5,09	2,92	3,01	3,06
Délais de paiement des fournisseurs	0,48	39,65	38,6	28,58	25,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	17,92	-9,38	-8,29	0,27	5,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,14	21,47	14,49	19,86	47,1
Dette totale / Capital total	16,76	17,68	12,65	16,57	32,02
Dette à long terme / Capitaux propres	13,98	17,46	11,36	15,36	32,86
Dette à long terme / Capital total	11,64	14,38	9,93	12,81	22,34
Dette totale / Total de l'actif	26,08	62,31	52,74	52,71	61,27
EBIT / Charges d'intérêt	-406,5	4,98	36,78	19,38	-13,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-390	6,37	40,04	26,57	-10,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-392,5	4,56	38,36	24,77	-10,65
Dette totale / EBITDA	-0,26	4,18	0,45	0,88	-3,09
Dette nette / EBITDA	1,09	-19,89	-2,43	-3,52	6,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	5,84	0,47	0,95	-2,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,08	-27,76	-2,54	-3,77	6,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,31	394,18	76,27	13,81	-14,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,61	413,86	56,29	-3,95	-33,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	259,45	-133,46	743,68	-36,06	-139,49
EBITA, 1 an Croissance en %	261,33	-125,09	891,67	-47,26	-165,7
EBIT, 1 an Croissance %	261,33	-125,09	891,67	-49,23	-172,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	284,84	-373,59	-43,13	-142,03	363,19
Résultat net, Croissance 1 an	283,61	-375,53	-42,81	-83,32	-1,24 k
Résultat net normalisé sur 1 an	247,93	-128,37	757,82	27,62	-119,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	259,61	-349,21	-46,33	-82,32	-1,27 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,71	3,11 k	-2,9	18,56	-32,06
Stocks, Croissance 1 an	1,85 k	48,72	-12,07	82,35	-46,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-50	7,3 k	18,92	14,77	-10,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,4	874,86	6,41	-7,72	-28,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,46	197,92	16,56	15,4	-9,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,3	343,43	37,73	2,15	-41,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	60,54	-628,75	-77,58	62,04	-160,74
CAPEX, Croissance 1 an	-50	1,38 k	24,32	3,26	-80
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,54	-95,64	190,55	503,08	266,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,25	-100,09	-7,82 k	954,05	288,12
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,37	102,15	195,15	41,64	-1,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,74	109,47	183,39	22,52	-20,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	9,67	68,02	132,26	-49,75
EBITA, 2 ans CAGR %	73,53	-4,78	57,74	128,7	-41,13
EBIT, 2 ans CAGR %	73,53	-4,78	57,74	124,37	-39,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	72,38	224,48	24,74	-51,11	39,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	72,11	225,11	25,53	-69,12	37,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,33	-0,65	56	230,87	-50,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,58	199,36	15,65	-69,2	43,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	55,46	423,56	458,63	7,3	-10,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	341,59	438,52	14,35	26,63	-0,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,35	508,28	838,08	16,83	1,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,34	208,46	222,08	-0,91	-19,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,83	91,79	86,35	15,98	2,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,77	107,08	147,13	18,61	-22,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	560,58	191,35	8,88	-39,73	-0,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-63,24	172,03	328,95	13,3	-54,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-75,87	-64,41	318,6	370,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-96,6	-74,08	2,75 k	539,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	60,69	93,13	114,82	19,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	59,97	89,99	97,59	-0,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	116,5	21,76	28,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-8,92	107,94	9,49	50,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-8,92	107,94	8,1	53,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	101,08	81,59	-13,2	3,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	101,34	82,17	-35,94	2,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-5,92	103,82	45,9	28,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	90,52	68,8	-38,17	3,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	326,66	198,58	233,22	-7,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	207,23	194,34	33,6	-4,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	266,76	253,03	365,7	6,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	110,28	116,34	112,33	-11,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	38,24	62,45	58,84	6,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	55,67	80,76	84,09	-6,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	513,34	23,92	24,31	-39,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	25,99	109,54	166,84	-36,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,7	-8,59	300,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-55,27	-10,88	1,37 k
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,78	47,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,79	34,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,63	25,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,63	26,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,21	63,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,88	62,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,58	15,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,09	58,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	145,63	84,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	115,52	90,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	132,08	114,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,63	46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,86	34,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,63	28,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	142,48	13,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,75	13,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,63