Bilan Caulis Inc.

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18/03	Caulis Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
18/03	Caulis Inc. (TSE:153A) annonce un rachat d'actions portant sur 270 000 titres, soit 4,14 % du capital, pour 300 millions de yens.	CI

088e2d1bc6.STW9r23USOEzqj7Z0ksUbsgrjPdFyZMMG-1L3ofTAw4.DXT_3jSFEdhCnxOAnQV7HfpSzr4H-eR0Vr4nsvGLZSM8VvadMqEHsnLcaw

Données Financières Publiées: CAULIS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Chiffre d'affaires	995 M	1,23 Md
Total Chiffre d'affaires	995 M	1,23 Md
Coût des marchandises vendues, total	382 M	450 M
Résultat Brut	613 M	775 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	318 M	362 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	318 M	362 M
Résultat d'Exploitation	296 M	413 M
Intérêts payés, total	-3,48 M	-3,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	145 k
Charges d'intérêt nettes	-3,48 M	-3,02 M
Autres produits non opérationnels	1,48 M	-21,32 M
EBT, hors éléments non courants	294 M	388 M
EBT, elements non courants inclus	294 M	388 M
Charge d'impôt	33,5 M	112 M
Résultat des activités poursuivies	260 M	276 M
Résultat net part du groupe	260 M	276 M
Résultat net	260 M	276 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	260 M	276 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	260 M	276 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	45,63	44,6
BPA de base - Activités poursuivies	45,63	44,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,71 M	6,2 M
Bénéfice net par action - dilué	45,63	41,47
BPA dilué - Activités poursuivies	45,63	41,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,71 M	6,66 M
BPA de base normalisé	32,18	39,18
BPA dilué normalisé	32,18	36,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	301 M	416 M
EBITA	296 M	413 M
EBIT	296 M	413 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,4	28,85
Total des impôts courants	-	160 M
Total des impôts différés	-	-47,92 M
Résultat net normalisé	184 M	243 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	955 M	1,73 Md
Total des liquidités et VMP	955 M	1,73 Md
Créances clients, total	51,18 M	60,66 M
Total des créances	51,18 M	60,66 M
Dépenses payées d'avance	22,39 M	34,16 M
Autres actifs à court terme, total	754 k	62 k
Total de l'actif circulant	1,03 Md	1,83 Md
Immobilisations corporelles brutes	18,78 M	18,54 M
Amortissements cumulés	-13,4 M	-15,96 M
Immobilisations corporelles nettes	5,38 M	2,57 M
Actifs d'impôts différés à long terme	128 M	176 M
Autres actifs à long terme, total	16,3 M	17,59 M
Total des actifs	1,18 Md	2,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	41,19 M	49,07 M
Charges à payer, total	4,97 M	6,2 M
Emprunts à court terme	51 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	150 M
Impôts sur le revenu à payer	120 M	110 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	228 M	262 M
Autres passifs à court terme	32,33 M	30,84 M
Total du passif circulant	477 M	609 M
Dette à long terme	250 M	100 M
Autres passifs non courants	1 k	-
Total du passif	727 M	709 M
Actions ordinaires, total	55 M	349 M
Primes d'émissions d'actions	-	294 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	397 M	673 M
Résultat global et autres	-	2 k
Total des fonds propres ordinaires	452 M	1,32 Md
Total des capitaux propres	452 M	1,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,18 Md	2,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,42 M	6,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,42 M	6,37 M
Actif net par action	102,22	206,39
Actif corporel net	452 M	1,32 Md
Actif corporel net par action	102,22	206,39
Total de la dette	301 M	250 M
Dette nette	-654 M	-1,48 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	13,58 M	13,67 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Résultat net	260 M	276 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,94 M	3,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,94 M	3,13 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	24,08 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	26 k	-
Autres activités d'exploitation, total	13,06 M	-83,26 M
Variation des créances	-11,17 M	-9,47 M
Variation des dettes fournisseurs	-9,7 M	7,87 M
Variation des revenus collectés avant livraison	53,79 M	34,2 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	12,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,78 M	1,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	307 M	266 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,96 M	-322 k
Autres activités d'investissement, total	10 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,95 M	-322 k
Dette à court terme émise, total	51 M	-
Total de la dette émise	51 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-51 M
Total de la dette remboursée	-	-51 M
Émission d'actions ordinaires	-	580 M
Autres activités de financement, total	-	-16,4 M
Flux de trésorerie de financement	51 M	513 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	351 M	778 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,49 M	3,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,76 M	181 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	295 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	297 M
Variation du fonds de roulement net	-	-11,93 M
Dette nette émise (remboursée)	51 M	-51 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	22,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	31,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	31,27
Analyse des marges
Marge brute %	61,65	63,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,92	29,57
Marge d’EBITDA %	30,23	33,94
Marge EBITA %	29,74	33,68
Marge d'EBIT %	29,74	33,68
Marge des activités poursuivies %	26,17	22,55
Marge nette %	26,17	22,55
Net Avail. Pour la marge commune %	26,17	22,55
Marge nette normalisée %	18,46	19,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	24,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	24,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,77
Rotation des actifs corporels	-	308,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	21,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,16	3
Quick Ratio	2,11	2,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	16,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	36,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,64	19
Dette totale / Capital total	39,99	15,97
Dette à long terme / Capitaux propres	55,35	7,6
Dette à long terme / Capital total	33,22	6,39
Dette totale / Total de l'actif	61,68	35
EBIT / Charges d'intérêt	84,97	130,47
EBITDA / Charges d'intérêt	86,39	131,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	84,39	131,35
Dette totale / EBITDA	1	0,6
Dette nette / EBITDA	-2,17	-3,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,02	0,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,22	-3,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	23,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	26,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	38,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	39,48
EBIT, 1 an Croissance %	-	39,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	6,12
Résultat net, Croissance 1 an	-	6,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	32,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-9,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	18,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-52,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	71,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	191,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	191,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-13,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-95,37