Bilan CareRx Corporation

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CA14173C1059

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:47:08 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,240 ^CAD	+1,89%		-0,31%	-15,18%

05/08	CareRx Corporation annonce un dividende trimestriel, payable le 8 octobre 2026	CI
30/07	Transcript : CareRx Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026

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Données Financières Publiées: CARERX CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	263 M	382 M	371 M	367 M	370 M
Total Chiffre d'affaires	263 M	382 M	371 M	367 M	370 M
Coût des marchandises vendues, total	187 M	272 M	266 M	259 M	259 M
Résultat Brut	75,28 M	110 M	105 M	108 M	111 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	70,52 M	103 M	97,87 M	101 M	99,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	70,52 M	103 M	97,87 M	101 M	99,56 M
Résultat d'Exploitation	4,76 M	7,38 M	6,82 M	6,78 M	11,4 M
Intérêts payés, total	-14,65 M	-14,89 M	-13,86 M	-8,9 M	-6,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	58 k	278 k	1,26 M	63 k	161 k
Charges d'intérêt nettes	-14,59 M	-14,61 M	-12,6 M	-8,83 M	-6,48 M
Autres produits non opérationnels	-2,24 M	5,24 M	-132 k	-287 k	-199 k
EBT, hors éléments non courants	-12,08 M	-1,98 M	-5,91 M	-2,34 M	4,72 M
Charges de restructuration	-1,04 M	-3,98 M	-1,32 M	-1,44 M	-1,24 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-7,02 M	-1,02 M	-124 k	-45 k	-49 k
Dépréciation du goodwill	-	-22,52 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-2,71 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,81 M	-710 k	-764 k	-
Autres éléments non courants	-3,6 M	-1,87 M	-1,53 M	125 k	-77 k
EBT, elements non courants inclus	-23,74 M	-35,9 M	-9,6 M	-4,47 M	3,35 M
Charge d'impôt	-1 M	-1,54 M	-4,19 M	32 k	-22,77 M
Résultat des activités poursuivies	-22,73 M	-34,35 M	-5,4 M	-4,5 M	26,13 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-22,73 M	-34,35 M	-5,4 M	-4,5 M	26,13 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-22,73 M	-34,35 M	-5,4 M	-4,5 M	26,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,73 M	-34,35 M	-5,4 M	-4,5 M	26,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,73 M	-34,35 M	-5,4 M	-4,5 M	26,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,65	-0,72	-0,09	-0,07	0,42
BPA de base - Activités poursuivies	-0,65	-0,72	-0,09	-0,07	0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,86 M	47,6 M	57,35 M	60,25 M	62,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,65	-0,72	-0,09	-0,07	0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,65	-0,72	-0,09	-0,07	0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,86 M	47,6 M	57,35 M	60,25 M	64,49 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,03	-0,06	-0,02	0,05
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,03	-0,06	-0,02	0,05
Dividende par action	-	-	-	-	0,04
Ratio de distribution	-	-	-	-	4,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,96 M	21,74 M	22,89 M	22,06 M	25,54 M
EBITA	12,91 M	17,76 M	16,89 M	16,45 M	19,31 M
EBIT	4,76 M	7,38 M	6,82 M	6,78 M	11,4 M
EBITDAR	17,65 M	22,76 M	24,04 M	23,33 M	26,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,23	4,3	43,67	-0,72	-679,21
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-686 k	-93 k	-177 k	32 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-319 k	-1,45 M	-4,01 M	-	-22,77 M
Résultat net normalisé	-7,55 M	-1,24 M	-3,69 M	-1,46 M	2,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,49 M	14,89 M	13,67 M	8,9 M	6,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	69,84 M	102 M	96,72 M	100 M	98,14 M
Charges locatives nettes, total	682 k	1,02 M	1,15 M	1,27 M	1,42 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	736 k	915 k	1,09 M	1 M	943 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-53,72 k	109 k	56,18 k	269 k	481 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,66 M	4,57 M	1,47 M	3,65 M	2,72 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,66 M	4,57 M	1,47 M	3,65 M	2,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,62 M	28,37 M	7,03 M	9,08 M	13,92 M
Total des liquidités et VMP	35,62 M	28,37 M	7,03 M	9,08 M	13,92 M
Créances clients, total	36,12 M	36,4 M	34,94 M	32,43 M	32,39 M
Autres créances	1,99 M	861 k	1,15 M	719 k	511 k
Total des créances	38,11 M	37,26 M	36,09 M	33,15 M	32,9 M
Stocks	17,99 M	20,3 M	19,66 M	17,67 M	17,54 M
Dépenses payées d'avance	2,84 M	2,56 M	1,96 M	1,95 M	2,17 M
Liquidités soumises à restrictions	680 k	680 k	680 k	480 k	480 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	95,24 M	89,18 M	65,41 M	62,34 M	67,02 M
Immobilisations corporelles brutes	56,63 M	73,99 M	78,89 M	89,99 M	93,34 M
Amortissements cumulés	-18,46 M	-21,6 M	-26,75 M	-33,1 M	-39,08 M
Immobilisations corporelles nettes	38,17 M	52,39 M	52,14 M	56,89 M	54,26 M
Investissements à long terme	2,71 M	-	-	-	-
Goodwill	92,12 M	70,01 M	70,01 M	70,01 M	70,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	54,57 M	52,96 M	44,33 M	34,3 M	28,89 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	22,77 M
Total des actifs	283 M	265 M	232 M	224 M	243 M
Passifs
Comptes à payer, total	33,21 M	30,48 M	29,11 M	31,83 M	33,89 M
Charges à payer, total	13,11 M	17,56 M	18,43 M	20,84 M	17,36 M
Part à court terme de la dette à long terme	733 k	7,41 M	9,92 M	5,33 M	5,1 M
Part à court terme des contrats de location	533 k	2,6 M	2,8 M	2,79 M	2,77 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	822 k	758 k
Autres passifs à court terme	5,39 M	5,84 M	2,19 M	1,19 M	3,15 M
Total du passif circulant	52,97 M	63,89 M	62,45 M	62,8 M	63,03 M
Dette à long terme	112 M	99,37 M	57,15 M	39,96 M	35,96 M
Contrats de location à long terme	18,2 M	25,85 M	28 M	34,55 M	34,09 M
Recettes non acquises Non courantes	9,3 M	3,23 M	18 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	5,46 M	4,01 M	-	-	-
Autres passifs non courants	2,63 M	3,73 M	2,76 M	2 M	354 k
Total du passif	201 M	200 M	150 M	139 M	133 M
Actions ordinaires, total	283 M	300 M	323 M	331 M	332 M
Primes d'émissions d'actions	32,33 M	34,5 M	33,62 M	39,73 M	40,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-243 M	-277 M	-283 M	-287 M	-264 M
Résultat global et autres	9,43 M	7,46 M	7,3 M	583 k	-
Total des fonds propres ordinaires	82,29 M	64,46 M	81,53 M	84,23 M	110 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	82,29 M	64,46 M	81,53 M	84,23 M	110 M
Total du passif et des capitaux propres	283 M	265 M	232 M	224 M	243 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,52 M	57,01 M	59,86 M	62,09 M	62,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,26 M	51 M	59,83 M	62,15 M	62,78 M
Actif net par action	1,78	1,26	1,36	1,36	1,74
Actif corporel net	-64,4 M	-58,51 M	-32,82 M	-20,09 M	10,6 M
Actif corporel net par action	-1,39	-1,15	-0,55	-0,32	0,17
Total de la dette	131 M	135 M	97,86 M	82,63 M	77,92 M
Dette nette	95,81 M	107 M	90,84 M	73,55 M	64,01 M
Dette relative aux contrats de location	5,46 M	8,19 M	9,21 M	10,19 M	11,39 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	19,66 M	17,67 M	17,54 M
Machines, total	30,54 M	35,14 M	36,9 M	38,28 M	40,26 M
Employés à temps plein	1,38 k	1,44 k	1,43 k	1,42 k	1,43 k
Salariés à temps partiel	202	275	253	85	100
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,23 M	3,66 M	4,42 M	3,78 M	3,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-22,73 M	-34,35 M	-5,4 M	-4,5 M	26,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,97 M	9,43 M	9,72 M	9,36 M	10,26 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,16 M	10,37 M	10,06 M	9,67 M	7,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	15,12 M	19,8 M	19,79 M	19,03 M	18,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	270 k	263 k	187 k	158 k	169 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	54 k	249 k	401 k	676 k	479 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	2,71 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	24,33 M	710 k	764 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,66 M	4,57 M	1,47 M	3,65 M	2,72 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	15,61 M	4,12 M	8,1 M	9,23 M	-15,85 M
Variation des créances	-10,72 M	1,51 M	1,47 M	3,82 M	247 k
Variation des stocks	-2,83 M	-2 M	648 k	1,55 M	-126 k
Variation des dettes fournisseurs	15 M	816 k	-181 k	3,46 M	-891 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,17 M	307 k	186 k	145 k	-218 k
Flux de trésorerie d'exploitation	7,27 M	22,33 M	27,38 M	37,99 M	30,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,35 M	-10,04 M	-4,73 M	-5,59 M	-5,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	67 k	3 k	39 k	196 k	39 k
Acquisitions en espèces	-86,13 M	-2,99 M	-3,66 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,76 M	-3,57 M	-3,97 M	-2,53 M	-2,71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-93,18 M	-16,6 M	-12,31 M	-7,92 M	-8,26 M
Dette à long terme émise, total	64,35 M	-	60,3 M	1,8 M	1 M
Total de la dette émise	64,35 M	-	60,3 M	1,8 M	1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-34 M	-5,29 M	-100 M	-23,38 M	-11,96 M
Total de la dette remboursée	-34 M	-5,29 M	-100 M	-23,38 M	-11,96 M
Émission d'actions ordinaires	80,86 M	1,01 M	14,68 M	-	14 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-56 k	-801 k	-2,24 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-1,26 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-1,26 M
Autres activités de financement, total	-9,3 M	-8,71 M	-11,2 M	-5,64 M	-3,28 M
Flux de trésorerie de financement	102 M	-12,99 M	-36,4 M	-28,02 M	-17,72 M
Variation nette de la trésorerie	16 M	-7,25 M	-21,34 M	2,06 M	4,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,98 M	8,71 M	11,2 M	5,84 M	3,28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	234 k	-495 k	15 k	-140 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,85 M	7,32 M	6,63 M	23,49 M	16,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,69 M	16,62 M	15,29 M	29,05 M	20,51 M
Variation du fonds de roulement net	19,61 M	-989 k	1,73 M	-10,09 M	-637 k
Dette nette émise (remboursée)	30,35 M	-5,29 M	-39,82 M	-21,58 M	-10,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,35	1,69	1,72	1,86	3,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,91	2,23	2,25	2,45	4,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,57	-46,82	-7,4	-5,43	26,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,57	-46,82	-7,4	-5,43	26,97
Analyse des marges
Marge brute %	28,66	28,8	28,24	29,47	29,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,85	26,86	26,4	27,62	26,89
Marge d’EBITDA %	6,46	5,69	6,17	6,02	6,9
Marge EBITA %	4,92	4,65	4,56	4,49	5,21
Marge d'EBIT %	1,81	1,93	1,84	1,85	3,08
Marge des activités poursuivies %	-8,65	-9	-1,46	-1,23	7,06
Marge nette %	-8,65	-9	-1,46	-1,23	7,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,65	-9	-1,46	-1,23	7,06
Marge nette normalisée %	-2,87	-0,32	-1	-0,4	0,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,65	1,92	1,79	6,41	4,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,17	4,36	4,12	7,92	5,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	1,39	1,49	1,61	1,59
Rotation des actifs corporels	8,86	8,43	7,09	6,73	6,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,31	10,53	10,39	10,89	11,42
Rotation des stocks (stock moyen)	14,1	14,19	13,32	13,86	14,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	1,4	1,05	0,99	1,06
Quick Ratio	1,39	1,03	0,69	0,67	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,35	0,44	0,6	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,39	34,67	35,12	33,62	31,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,88	25,71	27,41	26,41	24,79
Délais de paiement des fournisseurs	46,02	42,4	40,98	43,45	46,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,25	17,98	21,55	16,58	10,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	159,72	209,79	120,04	98,1	71,16
Dette totale / Capital total	61,5	67,72	54,55	49,52	41,58
Dette à long terme / Capitaux propres	158,18	194,27	104,44	88,46	63,98
Dette à long terme / Capital total	60,9	62,71	47,46	44,66	37,38
Dette totale / Total de l'actif	70,9	75,63	64,84	62,32	54,93
EBIT / Charges d'intérêt	0,32	0,5	0,49	0,76	1,72
EBITDA / Charges d'intérêt	1,36	1,83	1,92	2,9	4,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,99	1,15	1,58	2,27	3,61
Dette totale / EBITDA	6,61	4,97	3,68	3,2	2,64
Dette nette / EBITDA	4,82	3,93	3,41	2,85	2,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,05	7,89	4,47	4,09	3,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,59	6,23	4,15	3,64	2,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	61,92	45,35	-2,88	-1,09	0,96
Résultat brut, Croissance 1 an	59,99	46,04	-4,76	3,21	2,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	103,26	28,12	5,32	-3,64	15,79
EBITA, 1 an Croissance en %	146,86	37,52	-4,89	-2,6	17,36
EBIT, 1 an Croissance %	-612,61	55,22	-7,57	-0,67	68,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,01	51,14	-84,27	-16,73	-680,47
Résultat net, Croissance 1 an	24,47	51,14	-84,27	-16,73	-680,47
Résultat net normalisé sur 1 an	52,44	-83,58	197,88	-60,39	-301,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,32	10,69	-86,94	-20,74	-648,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	143,89	0,78	-4,01	-7,19	-0,12
Stocks, Croissance 1 an	109,77	12,84	-3,19	-10,09	-0,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	80,59	37,26	-0,49	9,11	-4,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	81,16	-6,46	-12,34	-3,6	8,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15	-9,15	-43,91	-38,79	-152,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	628,01	-21,67	26,48	3,31	30,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,07 k	207,24	22,58	38,78	-18,89
CAPEX, Croissance 1 an	242,35	87,67	-52,92	18,19	-0,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-208	-149,31	-9,48	254,54	-30,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-128,75	-392,08	-8,05	90,04	-29,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45,17	53,41	18,81	-1,99	-0,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,26	52,85	17,93	-0,86	2,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,28	61,38	16,16	0,74	5,63
EBITA, 2 ans CAGR %	106,07	84,25	14,36	-3,75	6,92
EBIT, 2 ans CAGR %	50,33	182,08	19,78	-4,18	29,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,46	37,45	-51,24	-63,8	119,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,96	37,15	-51,24	-63,8	119,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,47	-49,97	-30,06	8,63	-10,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,41	-10,31	-61,98	-67,83	108,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	73,2	56,78	-1,64	-5,61	-3,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	85,25	53,86	4,52	-6,71	-5,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,98	57,44	16,87	4,2	2,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	80,21	30,17	-9,45	-8,07	2,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,17	-12,12	-28,62	-41,41	-43,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	103,04	138,8	-0,46	14,31	15,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,95	887,54	94,06	30,43	6,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,66	153,47	-6	-25,4	8,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,99	-27,03	-33,19	79,14	57,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-56,7	-8,37	63,88	32,19	15,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,23	45,23	31,73	11,77	-1,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,74	40,8	30,55	12,81	0,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	78,24	44,39	39,98	9,15	5,53
EBITA, 3 ans CAGR %	190,45	80,08	47,8	8,4	2,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,57	51,94	94,47	12,53	15,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,72	-9,06	-33,26	-41,71	-8,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,24	5,42	-33,36	-41,71	-8,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,31	-56,61	-9,32	-42,13	33,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,76	-44,23	-52,82	-51,43	-17,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	47,06	44,6	33,13	-3,53	-3,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	55,89	57,03	31,84	-0,6	-4,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	47,66	37,74	35,11	14,23	1,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,73	44,83	14,1	-7,54	-2,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,82	-3,91	-24,34	-32,18	-43,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	100,14	47,81	93,21	0,78	19,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,31	52,04	392,61	73,54	11,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,81	48,17	44,62	1,46	-17,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,89	-21,52	-21,59	16,53	30,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,84	-18,19	-8,26	72,17	7,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,43	25,62	25,54	24,09	17,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,66	22	24,88	22,37	18,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,2	12,69	50,18	25,03	25,07
EBITA, 5 ans CAGR %	0,83	15,21	100,06	40,16	29,84
EBIT, 5 ans CAGR %	6,77	24,82	0,52	26,35	65,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,46	50,97	-31,33	-37,09	7,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,93	79,45	-30,62	-31,26	7,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,12	-22,14	-19,35	-37,37	-9,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,64	9,92	-51,4	-55,25	-14,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,69	17,68	25,2	21,92	16,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,95	22,33	32,85	27,51	15,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,7	26,16	34,47	23,19	20,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,77	12,85	13,39	20,75	9,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,48	-5,89	-14,1	-21,16	-32,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	99,82	26,78	51,35	33,37	57,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,72	6,8	32,94	42,99	166,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,8	8,13	9,81	12,6	29,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-41,49	-1,23	-21,66	9,18	3,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-51,86	4,04	-0,66	-0,88	0,71