Bilan Captain Pipes Limited

Actions

538817

INE513R01026

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:10:34 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,390 ^INR	-0,32%		-2,69%	-15,02%

23/05	Captain Pipes Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
07/02	Captain Pipes Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CAPTAIN PIPES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	405 M	827 M	855 M	763 M	767 M
Autres recettes, total	1,69 M	-	1,36 M	415 k	991 k
Total Chiffre d'affaires	406 M	827 M	856 M	764 M	768 M
Coût des marchandises vendues, total	337 M	747 M	740 M	611 M	601 M
Résultat Brut	69,52 M	80,7 M	116 M	153 M	168 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16 M	13,01 M	13,37 M	17,49 M	21,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,8 M	9,12 M	9,79 M	10,48 M	9,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	27,55 M	40,15 M	60,44 M	58,01 M	65,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,34 M	62,28 M	83,6 M	85,98 M	95,79 M
Résultat d'Exploitation	17,18 M	18,42 M	32,31 M	66,8 M	72,18 M
Intérêts payés, total	-12,04 M	-9,02 M	-6,45 M	-10,85 M	-13,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,12 M	1,2 M	365 k	389 k	718 k
Charges d'intérêt nettes	-10,92 M	-7,83 M	-6,08 M	-10,46 M	-12,59 M
Gains (pertes) de change	59,82 k	456 k	389 k	374 k	871 k
Autres produits non opérationnels	-1,87 M	-1,45 M	-2,25 M	-1,69 M	-1,16 M
EBT, hors éléments non courants	4,45 M	9,6 M	24,37 M	55,02 M	59,31 M
Règlements d'assurance	-	-	551 k	-	-
Autres éléments non courants	-	50,53 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,45 M	60,13 M	24,92 M	55,02 M	59,31 M
Charge d'impôt	1,68 M	8,81 M	6,78 M	15,19 M	15,2 M
Résultat des activités poursuivies	2,77 M	51,32 M	18,14 M	39,82 M	44,1 M
Résultat net part du groupe	2,77 M	51,32 M	18,14 M	39,82 M	44,1 M
Résultat net	2,77 M	51,32 M	18,14 M	39,82 M	44,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,77 M	51,32 M	18,14 M	39,82 M	44,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,77 M	51,32 M	18,14 M	39,82 M	44,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,41	0,13	0,27	0,3
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,41	0,13	0,27	0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	125 M	139 M	148 M	148 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,41	0,13	0,27	0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,41	0,13	0,27	0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	125 M	139 M	148 M	148 M
BPA de base normalisé	0,02	0,05	0,11	0,23	0,25
BPA dilué normalisé	0,02	0,05	0,11	0,23	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,97 M	27,54 M	42,11 M	77,27 M	81,32 M
EBITA	17,18 M	18,42 M	32,31 M	66,8 M	72,18 M
EBIT	17,18 M	18,42 M	32,31 M	66,8 M	72,18 M
EBITDAR	-	27,81 M	42,31 M	77,57 M	81,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	407 M	830 M	858 M	765 M	770 M
Taux d’imposition effectif (%)	37,68	14,66	27,21	27,62	25,63
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	0	675 k	6,98 M	15 M	15,35 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,68 M	2,51 M	-169 k	-267 k	-147 k
Résultat net normalisé	2,78 M	6 M	15,23 M	34,38 M	37,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,81 M	1,78 M	89 k	-	-
Provisions de pension	-	811 k	3,1 M	1,51 M	785 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4 M	1,26 M	2,19 M	3,22 M	4,19 M
Dépense de marketing	4 M	1,26 M	2,19 M	3,22 M	4,19 M
Charges locatives nettes, total	-	271 k	204 k	300 k	300 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	497 k	333 k	621 k	296 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-226 k	-129 k	-321 k	4,02 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	750 k	1,18 M	469 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	297 k	185 k	26,08 M	114 k	123 k
Total des liquidités et VMP	297 k	185 k	26,08 M	114 k	123 k
Créances clients, total	57,88 M	115 M	95,14 M	119 M	111 M
Autres créances	507 k	1,97 M	893 k	4,84 M	4,61 M
Total des créances	58,38 M	117 M	96,04 M	123 M	116 M
Stocks	87,58 M	109 M	97,76 M	118 M	129 M
Dépenses payées d'avance	462 k	412 k	441 k	400 k	431 k
Autres actifs à court terme, total	13,82 M	18 M	11,6 M	2,9 M	49,69 M
Total de l'actif circulant	161 M	245 M	232 M	245 M	295 M
Immobilisations corporelles brutes	147 M	162 M	169 M	211 M	317 M
Amortissements cumulés	-67,65 M	-76,78 M	-86,57 M	-97,02 M	-106 M
Immobilisations corporelles nettes	79,76 M	85,04 M	82,56 M	114 M	211 M
Investissements à long terme	20,54 M	17,64 M	4,3 M	63,68 M	117 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,83 M	2,06 M	14,48 M	9,54 M	9,72 M
Total des actifs	264 M	350 M	333 M	432 M	633 M
Passifs
Comptes à payer, total	112 M	130 M	87,53 M	88,11 M	60,87 M
Charges à payer, total	6,18 M	4,92 M	2,52 M	3,08 M	2,53 M
Emprunts à court terme	4,26 M	4,47 M	-	27,19 M	50,13 M
Part à court terme de la dette à long terme	8,49 M	4,41 M	6,92 M	5,09 M	4,93 M
Impôts sur le revenu à payer	721 k	675 k	6,98 M	10 M	1,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	8,84 M	10,14 M	2,33 M	11,56 M	8 M
Total du passif circulant	140 M	155 M	106 M	145 M	128 M
Dette à long terme	28,33 M	28,71 M	18,73 M	25,88 M	103 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,64 M	1,68 M	1,42 M	1,51 M	785 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,74 M	5,25 M	5,08 M	4,7 M	4,53 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	173 M	191 M	132 M	177 M	236 M
Actions ordinaires, total	41,59 M	41,59 M	139 M	148 M	154 M
Primes d'émissions d'actions	50,14 M	50,14 M	42,52 M	48,78 M	141 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,16 M	50,16 M	18,14 M	57,78 M	102 M
Résultat global et autres	356 k	17,11 M	1,63 M	805 k	366 k
Total des fonds propres ordinaires	90,92 M	159 M	202 M	255 M	397 M
Total des capitaux propres	90,92 M	159 M	202 M	255 M	397 M
Total du passif et des capitaux propres	264 M	350 M	333 M	432 M	633 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	125 M	125 M	139 M	148 M	154 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	125 M	125 M	139 M	148 M	154 M
Actif net par action	0,73	1,27	1,45	1,73	2,58
Actif corporel net	90,92 M	159 M	202 M	255 M	397 M
Actif corporel net par action	0,73	1,27	1,45	1,73	2,58
Total de la dette	41,08 M	37,58 M	25,65 M	58,15 M	158 M
Dette nette	40,78 M	37,4 M	-426 k	58,04 M	158 M
Dette relative aux PBO non financés	1,64 M	1,68 M	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	2,17 M	1,63 M	2,4 M	2,4 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8,06 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	19,86 M	25,81 M	24,41 M	20,32 M	35,05 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	7,83 M	9,09 M
Stocks de produits finis, total	67,71 M	83,58 M	73,35 M	90,32 M	84,85 M
Terres possédées	14,36 M	14,36 M	14,36 M	38,2 M	38,2 M
Bâtiments, total	3,33 M	3,46 M	3,46 M	3,8 M	3,8 M
Machines, total	130 M	144 M	151 M	166 M	173 M
Employés à temps plein	40	41	35	41	43

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,77 M	51,32 M	18,14 M	39,82 M	44,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,8 M	9,12 M	9,79 M	10,48 M	9,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,8 M	9,12 M	9,79 M	10,48 M	9,14 M
Autres activités d'exploitation, total	14 M	-32,61 M	7,91 M	21,29 M	5,11 M
Variation des créances	-5,3 M	-57 M	-	-23,38 M	7,13 M
Variation des stocks	17,84 M	-21,81 M	-	-20,71 M	-10,51 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	581 k	-27,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,77 M	4,55 M	-9,86 M	12,57 M	-51,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,34 M	-46,43 M	25,98 M	40,66 M	-23,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,36 M	-14,41 M	-7,31 M	-41,62 M	-106 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	54,29 M	-	-59,38 M	-53,62 M
Autres activités d'investissement, total	-9,14 M	149 k	1,28 M	389 k	718 k
Flux de trésorerie d'investissement	-11,5 M	40,03 M	-6,04 M	-101 M	-159 M
Dette à court terme émise, total	3,24 M	-	-	25,36 M	22,78 M
Dette à long terme émise, total	7,17 M	4,78 M	-	7,15 M	81,84 M
Total de la dette émise	10,41 M	4,78 M	-	32,51 M	105 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,88 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-9,98 M	-	-5,14 M
Total de la dette remboursée	-	-3,88 M	-9,98 M	-	-5,14 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	24,62 M	14,01 M	97,98 M
Autres activités de financement, total	-13,91 M	5,39 M	-8,7 M	-12,52 M	-14,46 M
Flux de trésorerie de financement	-3,5 M	6,29 M	5,94 M	33,99 M	183 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2	-	1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-650 k	-113 k	25,89 M	-25,96 M	9 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,04 M	9,02 M	6,45 M	10,83 M	13,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	903 k	1,25 M	-	5,34 M	23,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,29 M	-65,04 M	10,74 M	-22,08 M	-150 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,23 M	-59,4 M	14,77 M	-15,3 M	-142 M
Variation du fonds de roulement net	11,94 M	65,62 M	7,91 M	25,9 M	89,68 M
Dette nette émise (remboursée)	10,41 M	905 k	-9,98 M	32,51 M	99,49 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,01	3,75	5,92	10,94	8,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,56	7,01	9,53	15,44	10,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,1	41,07	10,06	17,43	13,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,1	41,07	10,06	17,43	13,53
Analyse des marges
Marge brute %	17,11	9,76	13,54	20	21,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,94	1,57	1,56	2,29	2,79
Marge d’EBITDA %	6,39	3,33	4,92	10,12	10,58
Marge EBITA %	4,23	2,23	3,77	8,74	9,39
Marge d'EBIT %	4,23	2,23	3,77	8,74	9,39
Marge des activités poursuivies %	0,68	6,2	2,12	5,21	5,74
Marge nette %	0,68	6,2	2,12	5,21	5,74
Net Avail. Pour la marge commune %	0,68	6,2	2,12	5,21	5,74
Marge nette normalisée %	0,68	0,72	1,78	4,5	4,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,56	-7,86	1,25	-2,89	-19,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,29	-7,18	1,72	-2	-18,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,52	2,7	2,51	2	1,44
Rotation des actifs corporels	4,9	10,04	10,22	7,78	4,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,33	9,58	8,14	7,15	6,68
Rotation des stocks (stock moyen)	3,49	7,58	7,15	5,65	4,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	1,58	2,18	1,69	2,3
Quick Ratio	0,42	0,76	1,15	0,85	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,3	0,24	0,28	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,82	38,11	44,83	51,21	54,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	104,58	48,15	51,05	64,75	75,2
Délais de paiement des fournisseurs	138,56	57,45	54,55	50,87	44,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,85	28,81	41,33	65,09	85,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,18	23,64	12,71	22,8	39,7
Dette totale / Capital total	31,12	19,12	11,28	18,57	28,42
Dette à long terme / Capitaux propres	31,16	18,06	9,28	10,15	25,84
Dette à long terme / Capital total	21,46	14,6	8,24	8,26	18,49
Dette totale / Total de l'actif	65,52	54,52	39,46	40,98	37,28
EBIT / Charges d'intérêt	1,43	2,04	5,01	6,16	5,42
EBITDA / Charges d'intérêt	2,16	3,05	6,53	7,12	6,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,96	1,46	5,4	3,29	-1,87
Dette totale / EBITDA	1,58	1,36	0,61	0,75	1,94
Dette nette / EBITDA	1,57	1,36	-0,01	0,75	1,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,74	2,86	0,74	1,63	-6,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,73	2,85	-0,01	1,63	-6,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,84	104,46	3,43	-10,94	0,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,92	18,98	40,67	31,58	9,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,16	13,41	48,23	82,22	5,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,2	18,92	67,56	104,8	8,06
EBIT, 1 an Croissance %	-1,2	18,92	67,56	104,8	8,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,74	1,75 k	-64,65	121,82	10,75
Résultat net, Croissance 1 an	-27,74	1,75 k	-64,65	121,82	10,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,86	115,76	153,94	123,01	7,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,74	1,75 k	-68,39	109,43	10,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,07	98,49	-17,18	24,57	-6,04
Stocks, Croissance 1 an	-16,92	24,91	-10,63	21,18	8,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,47	6,63	-2,92	37,72	85,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,86	32,58	-4,66	30,53	46,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,14	74,86	26,9	26,43	55,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,14	74,86	26,9	26,43	55,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,03	-423,72	-155,72	45,52	-158,66
CAPEX, Croissance 1 an	34,14	511,76	-49,24	469,14	155,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-113,39	1,84 k	-116,65	-302,13	579,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-79,31	-1,52 k	-125,09	-202,3	825,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,71	34,74	45,49	-3,95	-5,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,08	5,06	30,73	36,16	20,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,75	2,37	31,68	64,93	38,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,66	2,93	44,44	86,11	48,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,66	2,93	44,44	86,11	48,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,71	265,74	155,82	-11,91	56,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,71	265,74	155,82	-11,91	56,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,42	46,25	134,07	139,43	55,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,71	265,28	141,89	-19,04	51,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,32	47,81	28,22	1,57	8,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-13,44	1,87	5,66	4,07	14,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,56	-0,67	1,74	15,63	59,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,72	13,48	12,42	11,19	38,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,85	34,3	48,96	26,66	40,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,85	34,3	48,96	26,66	40,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,79	13,75	34,59	-6,63	-7,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,68	186,46	76,22	69,97	281,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,8	95,1	79,16	-41,49	270,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,95	53,22	88,03	-49,01	207,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,43	14,88	23,41	23,6	-2,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,14	2,93	16,6	31,09	26,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,86	0,78	17,02	47,09	41,99
EBITA, 3 ans CAGR %	124,6	0,53	22,95	62,77	55,26
EBIT, 3 ans CAGR %	124,6	0,53	22,95	62,77	55,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,05	163,28	67,85	143,1	-4,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,05	163,28	67,85	143,1	-4,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,81	34,69	75,78	131,26	83,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,05	163,06	61,7	129,79	-10,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,28	22,03	21,86	26,99	-1,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,54	-2,19	-2,48	10,6	5,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,94	-3,05	-1,43	12,55	35,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,44	5,62	7,08	17,91	21,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,71	23,54	31,78	41,04	35,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,71	23,54	31,78	41,04	35,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,53	13,5	-10,21	41,52	-20,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	53,67	32	60,9	160,48	94,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-53,02	31,24	-14,34	87,59	32,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,24	15,93	-16,43	54,15	34,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,44	9,12	14,38	6,96	11,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,55	-3,64	16,73	15,6	18,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,7	-3,32	42,64	23,49	25,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,54	-5,17	84,39	29,8	32,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,54	-5,17	84,39	29,8	32,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,13	73,79	3,86	69,91	62,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,13	73,79	3,86	69,91	62,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,24	15,52	2,59	69,54	67,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,13	73,71	1,56	64,27	57,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,54	8,75	8,26	13,39	16,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,87	-5,5	-6,97	0,27	4,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,3	-3,92	-2,94	4,03	19,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,5	-0,52	0,04	7,82	18,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,51	10,5	19,88	24,78	35,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,51	10,5	19,88	24,78	35,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,51	14,66	-9,5	5,06	-7,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,51	48,2	62,32	46,05	127,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,83	77,74	-13,42	-5,16	54,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,88	51,23	-15,21	-16,69	41,13