Ratios Financiers Capri Global Capital Limited

Actions

CGCL

INE180C01042

Crédit/Prêt aux particuliers

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 06:34:13 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
221,30 ^INR	-3,26%		-9,24%	+21,12%

27/07	Capri Global Capital Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
15/07	L'indien Tata Capital livre ses premières indications pour une émission obligataire en dollars, prix final attendu cette semaine	RE

dd1becd78fbf.a44STmwpq1_eSjzDUDKxQA3o0-bwOvyfc2CfLHd4lik.L9p4eh9F3RDreFObG1f0F265tdWBV479AxfbZzEO33E01EB3Fm79NppnDA

Données Financières Publiées: CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	6,74 Md	8,4 Md	11,67 Md	18,23 Md	26,06 Md
Intérêts payés, total	2,89 Md	3,31 Md	5,31 Md	8,34 Md	12,68 Md
Revenus nets d'intérêts	3,85 Md	5,09 Md	6,36 Md	9,89 Md	13,38 Md
Commission et honoraires	20,74 M	507 M	1,54 Md	2,31 Md	3,28 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	444 M	661 M	1,05 Md	2,07 Md	2,32 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	4,31 Md	6,26 Md	8,95 Md	14,27 Md	18,98 Md
Provision pour pertes sur prêts	-	-	642 M	913 M	1,01 Md
Total Chiffre d'affaires	4,31 Md	6,26 Md	8,31 Md	13,35 Md	17,97 Md
Salaires et autres avantages sociaux	994 M	1,75 Md	4,06 Md	6,24 Md	7,43 Md
Coût des services fournis, total	22,3 M	248 M	353 M	1,33 Md	1,66 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	105 M	98,77 M	439 M	879 M	1,02 Md
Provision pour créances douteuses	62,32 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	782 M	1,45 Md	776 M	1,23 Md	1,47 Md
Total des dépenses de fonctionnement	1,97 Md	3,54 Md	5,63 Md	9,68 Md	11,58 Md
Résultat d'Exploitation	2,35 Md	2,72 Md	2,68 Md	3,68 Md	6,4 Md
Autres produits non opérationnels	5,49 M	7,47 M	1,55 M	-23,19 M	-57,53 M
EBT, hors éléments non courants	2,35 Md	2,72 Md	2,68 Md	3,65 Md	6,34 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,08 M	1,91 M	5,23 M	5,8 M	1,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,76 M	-2,55 M	-6,43 M
EBT, elements non courants inclus	2,36 Md	2,73 Md	2,68 Md	3,66 Md	6,33 Md
Charge d'impôt	588 M	676 M	636 M	862 M	1,55 Md
Résultat des activités poursuivies	1,77 Md	2,05 Md	2,05 Md	2,79 Md	4,79 Md
Résultat net part du groupe	1,77 Md	2,05 Md	2,05 Md	2,79 Md	4,79 Md
Résultat net	1,77 Md	2,05 Md	2,05 Md	2,79 Md	4,79 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,77 Md	2,05 Md	2,05 Md	2,79 Md	4,79 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,77 Md	2,05 Md	2,05 Md	2,79 Md	4,79 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,53	2,92	2,77	3,39	5,8
BPA de base - Activités poursuivies	2,53	2,92	2,77	3,39	5,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	701 M	702 M	740 M	825 M	825 M
Bénéfice net par action - dilué	2,51	2,89	2,74	3,36	5,77
BPA dilué - Activités poursuivies	2,51	2,89	2,74	3,36	5,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	706 M	710 M	748 M	831 M	829 M
BPA de base normalisé	2,1	2,43	2,26	2,77	4,8
BPA dilué normalisé	2,08	2,4	2,24	2,75	4,78
Dividende par action	0,1	0,12	0,12	0,15	0,2
Ratio de distribution	1,98	3,42	3,9	3,69	2,59
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	7,37 Md	9,82 Md	14,65 Md	23,14 Md	32,51 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,93	24,79	23,72	23,58	24,44
Impôts intérieurs courants	693 M	785 M	643 M	1,09 Md	1,7 Md
Total des impôts courants	693 M	785 M	643 M	1,09 Md	1,7 Md
Impôts intérieurs différés	-105 M	-110 M	-6,41 M	-228 M	-142 M
Total des impôts différés	-105 M	-110 M	-6,41 M	-228 M	-142 M
Résultat net normalisé	1,47 Md	1,7 Md	1,67 Md	2,28 Md	3,96 Md
Provisions de pension	590 k	360 k	740 k	2,07 M	35,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	30,87 M	54,78 M	162 M	85,7 M	91,63 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	30,87 M	54,78 M	162 M	85,7 M	91,63 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,71 Md	3,23 Md	14,77 Md	6,4 Md	15,31 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	8,07 Md	3,77 Md	2,15 Md	2,16 Md	1,6 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	41,05 M	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	46,86 Md	62,71 Md	94,75 Md	134 Md	183 Md
Autres créances	111 M	442 M	1,4 Md	2,52 Md	2,89 Md
Immobilisations corporelles brutes	569 M	663 M	3,57 Md	4,64 Md	5,05 Md
Amortissements cumulés	-314 M	-345 M	-700 M	-1,43 Md	-2,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	255 M	318 M	2,87 Md	3,21 Md	2,89 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	17,49 M	48,86 M	218 M	476 M	465 M
Autres actifs à court terme, total	827 M	639 M	1,3 Md	1,76 Md	1,75 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	257 M	367 M	476 M	706 M	847 M
Charges différées à long terme	9,65 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	10,7 M	4,66 M	22 M	4,13 M	37,36 M
Total des actifs	58,13 Md	71,53 Md	118 Md	151 Md	208 Md
Passifs
Comptes à payer, total	74,95 M	335 M	967 M	1,31 Md	1,03 Md
Charges à payer, total	550 M	376 M	261 M	192 M	279 M
Emprunts à court terme	2,06 Md	3,53 Md	4,27 Md	7,43 Md	5,76 Md
Part à court terme de la dette à long terme	8,42 Md	8,67 Md	20,23 Md	24,67 Md	34,79 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	710 M
Dette à long terme	29,27 Md	38,72 Md	54,24 Md	75,6 Md	117 Md
Contrats de location à long terme	212 M	248 M	1,93 Md	2,59 Md	1,88 Md
Impôts sur le revenu à payer	149 M	27,89 M	12,92 M	24,53 M	411 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	220 k	90,91 M	248 M	594 M	1,5 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,38 M	13,15 M	28,74 M	59,11 M	131 M
Autres passifs non courants	222 M	298 M	103 M	656 M	1,75 Md
Total du passif	40,96 Md	52,3 Md	82,29 Md	113 Md	165 Md
Actions ordinaires, total	351 M	351 M	412 M	825 M	825 M
Primes d'émissions d'actions	4,49 Md	4,54 Md	18,83 Md	18,41 Md	18,42 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,24 Md	14,23 Md	16,15 Md	18,89 Md	23,42 Md
Résultat global et autres	86,52 M	105 M	253 M	235 M	376 M
Total des fonds propres ordinaires	17,17 Md	19,22 Md	35,65 Md	38,37 Md	43,04 Md
Total des capitaux propres	17,17 Md	19,22 Md	35,65 Md	38,37 Md	43,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	58,13 Md	71,53 Md	118 Md	151 Md	208 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	701 M	703 M	825 M	825 M	825 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	701 M	703 M	825 M	825 M	825 M
Actif net par action	24,49	27,36	43,24	46,51	52,16
Actif corporel net	17,16 Md	19,18 Md	35,44 Md	37,89 Md	42,58 Md
Actif corporel net par action	24,47	27,29	42,97	45,93	51,6
Total de la dette	39,96 Md	51,16 Md	80,67 Md	110 Md	160 Md
Dette relative aux PBO non financés	6,38 M	13,15 M	28,74 M	59,11 M	131 M
Dette nette	38,25 Md	47,94 Md	65,9 Md	104 Md	145 Md
Employés à temps plein	1,9 k	-	7,6 k	6,82 k	11,41 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,77 Md	2,05 Md	2,05 Md	2,79 Md	4,79 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	84,42 M	79,14 M	404 M	793 M	777 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	84,42 M	79,14 M	404 M	793 M	777 M
Amortissement des charges différées, total	20,69 M	19,63 M	35,26 M	86,05 M	241 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	200 k	-3,66 M	-5,23 M	-4,24 M	-1,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	256 M	646 M	-129 M	-529 M	-1,28 Md
Total des dépréciations d'actifs	-	-	1,76 M	2,55 M	6,43 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	25,45 M	54,78 M	162 M	70,63 M	91,63 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	5,79 M	261 M	663 M	412 M	153 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-5,65 Md	-16,06 Md	-32,73 Md	-39,58 Md	-47,37 Md
Autres activités opérationnelles	-40,5 M	-457 M	-391 M	-1,04 Md	-511 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,53 Md	-13,41 Md	-29,94 Md	-37 Md	-43,12 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45,9 M	-107 M	-1,25 Md	-636 M	-654 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,06 M	3,98 M	3,81 M	73,32 M	2,89 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-11,7 M	-61,32 M	-42,33 M	161 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	2,15 M	5,01 M	10,76 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,18 Md	4,54 Md	1,84 Md	405 M	1,6 Md
Autres activités d'investissement, total	-417 M	237 M	-22,33 M	129 M	-506 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,64 Md	4,67 Md	521 M	-70,51 M	600 M
Dette à court terme émise, total	-	654 M	-	3,15 Md	145 M
Dette à long terme émise, total	9,32 Md	18,64 Md	38,31 Md	57,09 Md	97,08 Md
Total de la dette émise	9,32 Md	19,29 Md	38,31 Md	60,24 Md	97,22 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-35,23 M	-8,96 Md	-11,47 Md	-31,09 Md	-45,59 Md
Total de la dette remboursée	-35,23 M	-8,96 Md	-11,47 Md	-31,09 Md	-45,59 Md
Émission d'actions ordinaires	21,09 M	26,29 M	14,35 Md	16,47 M	6,63 M
Dividendes ordinaires payés	-35,03 M	-70,14 M	-79,83 M	-103 M	-124 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-35,03 M	-70,14 M	-79,83 M	-103 M	-124 M
Autres activités de financement, total	-25,56 M	-26,12 M	-148 M	-361 M	-333 M
Flux de trésorerie de financement	9,25 Md	10,26 Md	40,96 Md	28,7 Md	51,18 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,08 Md	1,52 Md	11,54 Md	-8,37 Md	8,67 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,57 Md	26,12 M	5,49 Md	8,78 Md	12,95 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	652 M	922 M	845 M	1,15 Md	1,47 Md
Dette nette émise / remboursée	9,29 Md	10,33 Md	26,84 Md	29,15 Md	51,63 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,45	3,16	2,16	2,07	2,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,87	11,27	7,46	7,55	11,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,87	11,27	7,46	7,55	11,76
Analyse des marges
Marge brute %	100	96,95	96,9	91,81	91,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,55	28,83	50,03	48,48	42,54
Marge des activités poursuivies %	41,02	32,77	24,64	20,92	26,62
Marge nette %	41,02	32,77	24,64	20,92	26,62
Net Avail. Pour la marge commune %	41,02	32,77	24,64	20,92	26,62
Marge nette normalisée %	34,1	27,22	20,16	17,1	22,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,1	0,09	0,1	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,4	5,14	4,32	4,24	4,55
Quick Ratio	4,33	5,09	4,27	4,18	4,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-1,03	-1,15	-1,08	-0,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	232,67	266,13	226,25	287,48	372,15
Dette totale / Capital total	69,94	72,69	69,35	74,19	78,82
Dette à long terme / Capitaux propres	171,68	202,67	157,54	203,82	276,28
Dette à long terme / Capital total	51,61	55,36	48,29	52,6	58,52
Dette totale / Total de l'actif	70,46	73,12	69,77	74,68	79,34
Ratio de capital de première catégorie %	35,02	-	39,35	26,15	22,43
Ratio de capital total %	35,46	-	39,86	26,62	22,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,11	45	59,74	60,79	34,59
Résultat brut, Croissance 1 an	4,11	40,58	60,67	52,35	34,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,75	15,87	-0,19	36,53	71,27
Résultat net, Croissance 1 an	9,75	15,87	-0,19	36,53	71,27
Résultat net normalisé sur 1 an	6,22	15,73	-1,65	36,34	73,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,62	15,25	-5,36	32,28	71,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,57	11,95	85,46	7,6	12,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,88	23,05	64,9	28,37	37,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,62	11,78	84,8	6,92	12,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-267,97	320,81	123,4	23,05	16,58
CAPEX, Croissance 1 an	21,69	65,84	1,07 k	-46,4	2,91
Dividende par action, 1 an de croissance	100	25	0	20	33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,31	22,87	38,75	60,26	47,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,39	20,98	36,58	56,46	43,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,21	12,77	7,54	16,73	52,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,21	12,77	7,54	16,73	52,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,7	10,87	6,69	15,8	53,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,13	12,4	4,44	7,83	50,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,45	11,76	44,09	41,27	9,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,58	26,9	42,44	45,53	32,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,47	11,7	43,72	40,57	9,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,77	152,7	206,55	66,16	19,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,87	68,07	341,17	144,27	-25,73
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,41	58,11	11,8	9,54	26,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,12	20,84	26,09	45,74	51,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,3	19,66	24,77	41,64	48,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,7	14,76	8,27	16,45	32,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,7	14,76	8,27	16,45	32,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,65	13,7	6,53	15,78	32,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,43	14,5	6,14	10,25	25,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,12	11,61	32,31	30,73	30,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,07	18,7	38,48	37,62	42,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,15	11,57	32,11	30,23	30,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,61	6,33	142,49	126,46	47,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,34	24,46	221,25	114,69	83,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,06	11,57	35,72	14,47	16,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,56	28,1	27,89	30,38	34,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,57	27,32	27,2	28,2	31,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,3	28,68	25,82	15,55	24,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,3	28,68	25,82	15,55	24,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,11	23,26	19,92	14,53	23,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,14	28,35	24,21	11,78	20,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,27	10,62	23,29	22,64	22,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,51	29,21	31,75	28,78	36,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,32	10,61	23,18	22,37	22,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,12	21,26	28,44	27,11	83,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,4	2,56	71,5	62,99	76,94
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,92	10,76	10,76	10,76	31,95