Flux de Trésorerie Capri Global Capital Limited

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CGCL

INE180C01042

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:22:34 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
253,75 ^INR	-2,08%		-6,21%	+38,81%

02/09	L'indien Capri Global boucle sa première émission obligataire en dollars	RE
01/09	L'indien Capri Global sollicite le marché du dollar avec une première émission obligataire après la pause des banques	RE

05fb33962440aafd00cfe3.9b5Oj-zcG2ZTHFUonGATW_cb9b3uvvHMGVDKmU5Ut2E.ge0i7N2zbSkmKi0e1wFQFplNuOffxIKmcWGB9Tgf-xm56xa-jqtCPjwvHA

Données Financières Publiées: CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	8,4 Md	11,67 Md	18,23 Md	26,06 Md	37,28 Md
Intérêts payés, total	3,31 Md	5,31 Md	8,34 Md	12,68 Md	17,18 Md
Revenus nets d'intérêts	5,09 Md	6,36 Md	9,89 Md	13,38 Md	20,09 Md
Commission et honoraires	507 M	1,54 Md	2,31 Md	3,28 Md	5,75 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	661 M	1,05 Md	2,07 Md	2,32 Md	4,36 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	6,26 Md	8,95 Md	14,27 Md	18,98 Md	30,2 Md
Provision pour pertes sur prêts	-	642 M	913 M	1,01 Md	1,9 Md
Total Chiffre d'affaires	6,26 Md	8,31 Md	13,35 Md	17,97 Md	28,3 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,75 Md	4,06 Md	6,24 Md	7,43 Md	10,09 Md
Coût des services fournis, total	248 M	353 M	1,33 Md	1,66 Md	1,94 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	98,77 M	439 M	879 M	1,02 Md	1,1 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,45 Md	776 M	1,23 Md	1,47 Md	2,63 Md
Total des dépenses de fonctionnement	3,54 Md	5,63 Md	9,68 Md	11,58 Md	15,75 Md
Résultat d'Exploitation	2,72 Md	2,68 Md	3,68 Md	6,4 Md	12,55 Md
Autres produits non opérationnels	7,47 M	1,55 M	-23,19 M	-57,53 M	36,87 M
EBT, hors éléments non courants	2,72 Md	2,68 Md	3,65 Md	6,34 Md	12,59 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,91 M	5,23 M	5,8 M	1,5 M	-2,96 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,76 M	-2,55 M	-6,43 M	-13,83 M
EBT, elements non courants inclus	2,73 Md	2,68 Md	3,66 Md	6,33 Md	12,57 Md
Charge d'impôt	676 M	636 M	862 M	1,55 Md	3,08 Md
Résultat des activités poursuivies	2,05 Md	2,05 Md	2,79 Md	4,79 Md	9,49 Md
Résultat net part du groupe	2,05 Md	2,05 Md	2,79 Md	4,79 Md	9,49 Md
Résultat net	2,05 Md	2,05 Md	2,79 Md	4,79 Md	9,49 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,05 Md	2,05 Md	2,79 Md	4,79 Md	9,49 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,05 Md	2,05 Md	2,79 Md	4,79 Md	9,49 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,92	2,77	3,39	5,8	10,15
BPA de base - Activités poursuivies	2,92	2,77	3,39	5,8	10,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	702 M	740 M	825 M	825 M	935 M
Bénéfice net par action - dilué	2,89	2,74	3,36	5,77	10,12
BPA dilué - Activités poursuivies	2,89	2,74	3,36	5,77	10,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	710 M	748 M	831 M	829 M	938 M
BPA de base normalisé	2,43	2,26	2,77	4,8	8,42
BPA dilué normalisé	2,4	2,24	2,75	4,78	8,39
Dividende par action	0,12	0,12	0,15	0,2	0,2
Ratio de distribution	3,42	3,9	3,69	2,59	2,03
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	9,82 Md	14,65 Md	23,14 Md	32,51 Md	47,42 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,79	23,72	23,58	24,44	24,52
Impôts intérieurs courants	785 M	643 M	1,09 Md	1,7 Md	3,13 Md
Total des impôts courants	785 M	643 M	1,09 Md	1,7 Md	3,13 Md
Impôts intérieurs différés	-110 M	-6,41 M	-228 M	-142 M	-47,39 M
Total des impôts différés	-110 M	-6,41 M	-228 M	-142 M	-47,39 M
Résultat net normalisé	1,7 Md	1,67 Md	2,28 Md	3,96 Md	7,87 Md
Provisions de pension	360 k	740 k	2,07 M	35,53 M	12,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	54,78 M	162 M	85,7 M	91,63 M	53,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	54,78 M	162 M	85,7 M	91,63 M	53,1 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,23 Md	14,77 Md	6,4 Md	15,31 Md	21,23 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	3,77 Md	2,15 Md	2,16 Md	1,6 Md	12,36 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	41,05 M	-	884 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	62,71 Md	94,75 Md	134 Md	183 Md	281 Md
Autres créances	442 M	1,4 Md	2,52 Md	2,89 Md	4,38 Md
Immobilisations corporelles brutes	663 M	3,57 Md	4,64 Md	5,05 Md	6,19 Md
Amortissements cumulés	-345 M	-700 M	-1,43 Md	-2,16 Md	-2,93 Md
Immobilisations corporelles nettes	318 M	2,87 Md	3,21 Md	2,89 Md	3,26 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	48,86 M	218 M	476 M	465 M	250 M
Autres actifs à court terme, total	639 M	1,3 Md	1,76 Md	1,75 Md	1,97 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	367 M	476 M	706 M	847 M	822 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,66 M	22 M	4,13 M	37,36 M	104 M
Total des actifs	71,53 Md	118 Md	151 Md	208 Md	327 Md
Passifs
Comptes à payer, total	335 M	967 M	1,31 Md	1,03 Md	1,27 Md
Charges à payer, total	376 M	261 M	192 M	279 M	112 M
Emprunts à court terme	3,53 Md	4,27 Md	7,43 Md	5,76 Md	8,88 Md
Part à court terme de la dette à long terme	8,67 Md	20,23 Md	24,67 Md	34,79 Md	54,79 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	710 M	787 M
Dette à long terme	38,72 Md	54,24 Md	75,6 Md	117 Md	181 Md
Contrats de location à long terme	248 M	1,93 Md	2,59 Md	1,88 Md	2,14 Md
Impôts sur le revenu à payer	27,89 M	12,92 M	24,53 M	411 M	387 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	90,91 M	248 M	594 M	1,5 Md	2,99 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,15 M	28,74 M	59,11 M	131 M	140 M
Autres passifs non courants	298 M	103 M	656 M	1,75 Md	2,39 Md
Total du passif	52,3 Md	82,29 Md	113 Md	165 Md	255 Md
Actions ordinaires, total	351 M	412 M	825 M	825 M	962 M
Primes d'émissions d'actions	4,54 Md	18,83 Md	18,41 Md	18,42 Md	37,97 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,23 Md	16,15 Md	18,89 Md	23,42 Md	32,9 Md
Résultat global et autres	105 M	253 M	235 M	376 M	209 M
Total des fonds propres ordinaires	19,22 Md	35,65 Md	38,37 Md	43,04 Md	72,03 Md
Total des capitaux propres	19,22 Md	35,65 Md	38,37 Md	43,04 Md	72,03 Md
Total du passif et des capitaux propres	71,53 Md	118 Md	151 Md	208 Md	327 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	703 M	825 M	825 M	825 M	962 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	703 M	825 M	825 M	825 M	962 M
Actif net par action	27,36	43,24	46,51	52,16	74,87
Actif corporel net	19,18 Md	35,44 Md	37,89 Md	42,58 Md	71,79 Md
Actif corporel net par action	27,29	42,97	45,93	51,6	74,61
Total de la dette	51,16 Md	80,67 Md	110 Md	160 Md	247 Md
Dette relative aux PBO non financés	13,15 M	28,74 M	59,11 M	131 M	140 M
Dette nette	47,94 Md	65,9 Md	104 Md	145 Md	225 Md
Employés à temps plein	-	7,6 k	6,82 k	11,41 k	9,75 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,05 Md	2,05 Md	2,79 Md	4,79 Md	9,49 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	79,14 M	404 M	793 M	777 M	843 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	20 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	79,14 M	404 M	793 M	777 M	843 M
Amortissement des charges différées, total	19,63 M	35,26 M	86,05 M	241 M	253 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-3,66 M	-5,23 M	-4,24 M	-1,5 M	2,96 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	646 M	-129 M	-529 M	-1,28 Md	-1,93 Md
Total des dépréciations d'actifs	-	1,76 M	2,55 M	6,43 M	590 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	54,78 M	162 M	70,63 M	91,63 M	53,1 M
Variation des dettes fournisseurs	261 M	663 M	412 M	153 M	1,37 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-16,06 Md	-32,73 Md	-39,58 Md	-47,37 Md	-96,53 Md
Autres activités opérationnelles	-457 M	-391 M	-1,04 Md	-511 M	-841 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,41 Md	-29,94 Md	-37 Md	-43,12 Md	-87,28 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-107 M	-1,25 Md	-636 M	-654 M	-597 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,98 M	3,81 M	73,32 M	2,89 M	11,51 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-11,7 M	-61,32 M	-42,33 M	161 M	2,35 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	5,01 M	10,76 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,54 Md	1,84 Md	405 M	1,6 Md	-10,24 Md
Autres activités d'investissement, total	237 M	-22,33 M	129 M	-506 M	-58,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,67 Md	521 M	-70,51 M	600 M	-10,88 Md
Dette à court terme émise, total	654 M	-	3,15 Md	145 M	1,56 Md
Dette à long terme émise, total	18,64 Md	38,31 Md	57,09 Md	97,08 Md	140 Md
Total de la dette émise	19,29 Md	38,31 Md	60,24 Md	97,22 Md	142 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,96 Md	-11,47 Md	-31,09 Md	-45,59 Md	-56,99 Md
Total de la dette remboursée	-8,96 Md	-11,47 Md	-31,09 Md	-45,59 Md	-56,99 Md
Émission d'actions ordinaires	26,29 M	14,35 Md	16,47 M	6,63 M	20,04 Md
Dividendes ordinaires payés	-70,14 M	-79,83 M	-103 M	-124 M	-192 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-70,14 M	-79,83 M	-103 M	-124 M	-192 M
Autres activités de financement, total	-26,12 M	-148 M	-361 M	-333 M	-751 M
Flux de trésorerie de financement	10,26 Md	40,96 Md	28,7 Md	51,18 Md	104 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,52 Md	11,54 Md	-8,37 Md	8,67 Md	5,75 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,12 M	5,49 Md	8,78 Md	12,95 Md	17,15 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	922 M	845 M	1,15 Md	1,47 Md	2,87 Md
Dette nette émise / remboursée	10,33 Md	26,84 Md	29,15 Md	51,63 Md	84,82 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,16	2,16	2,07	2,66	3,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,27	7,46	7,55	11,76	16,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,27	7,46	7,55	11,76	16,5
Analyse des marges
Marge brute %	96,95	96,9	91,81	91,97	94,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,83	50,03	48,48	42,54	36,83
Marge des activités poursuivies %	32,77	24,64	20,92	26,62	33,53
Marge nette %	32,77	24,64	20,92	26,62	33,53
Net Avail. Pour la marge commune %	32,77	24,64	20,92	26,62	33,53
Marge nette normalisée %	27,22	20,16	17,1	22,04	27,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,09	0,1	0,1	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,14	4,32	4,24	4,55	4,48
Quick Ratio	5,09	4,27	4,18	4,51	4,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,03	-1,15	-1,08	-0,97	-1,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	266,13	226,25	287,48	372,15	343,49
Dette totale / Capital total	72,69	69,35	74,19	78,82	77,45
Dette à long terme / Capitaux propres	202,67	157,54	203,82	276,28	254
Dette à long terme / Capital total	55,36	48,29	52,6	58,52	57,27
Dette totale / Total de l'actif	73,12	69,77	74,68	79,34	77,95
Ratio de capital de première catégorie %	-	39,35	26,15	22,43	25,31
Ratio de capital total %	-	39,86	26,62	22,84	25,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45	59,74	60,79	34,59	50,43
Résultat brut, Croissance 1 an	40,58	60,67	52,35	34,82	54,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,87	-0,19	36,53	71,27	98,35
Résultat net, Croissance 1 an	15,87	-0,19	36,53	71,27	98,35
Résultat net normalisé sur 1 an	15,73	-1,65	36,34	73,5	98,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,25	-5,36	32,28	71,73	75,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,95	85,46	7,6	12,19	67,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,05	64,9	28,37	37,5	56,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,78	84,8	6,92	12,37	68,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	320,81	123,4	23,05	16,58	102,38
CAPEX, Croissance 1 an	65,84	1,07 k	-46,4	2,91	-8,8
Dividende par action, 1 an de croissance	25	0	20	33,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,87	38,75	60,26	47,11	45,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,98	36,58	56,46	43,31	47,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,77	7,54	16,73	52,91	84,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,77	7,54	16,73	52,91	84,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,87	6,69	15,8	53,8	85,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,4	4,44	7,83	50,72	73,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,76	44,09	41,27	9,87	37,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,9	42,44	45,53	32,86	46,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,7	43,72	40,57	9,61	37,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	152,7	206,55	66,16	19,75	53,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	68,07	341,17	144,27	-25,73	-3,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	58,11	11,8	9,54	26,49	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,84	26,09	45,74	51,2	50,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,66	24,77	41,64	48,88	49,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,76	8,27	16,45	32,64	66,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,76	8,27	16,45	32,64	66,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,7	6,53	15,78	32,51	67,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,5	6,14	10,25	25,92	58,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,61	32,31	30,73	30,82	26,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,7	38,48	37,62	42,81	40,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,57	32,11	30,23	30,46	26,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,33	142,49	126,46	47,63	42,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,46	221,25	114,69	83,12	-20,47
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,57	35,72	14,47	16,96	16,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,1	27,89	30,38	34,11	45,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,32	27,2	28,2	31,88	43,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,68	25,82	15,55	24,31	39,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,68	25,82	15,55	24,31	39,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,26	19,92	14,53	23,39	39,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,35	24,21	11,78	20,33	32,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,62	23,29	22,64	22,83	33,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,21	31,75	28,78	36,22	41,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,61	23,18	22,37	22,6	33,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,26	28,44	27,11	83,02	93,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,56	71,5	62,99	76,94	56,16
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,76	10,76	10,76	31,95	14,87