Flux de Trésorerie Capital Southwest Corporation

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US1405011073

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,42 ^USD	-1,21%		+3,43%	+10,25%

05/08	CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION : B. Riley persiste à l'achat	ZM
04/08	Transcript : Capital Southwest Corporation, Q1 2027 Earnings Call, Aug 04, 2026

780bde836b92eebae2426e0a45.GTelhIjJyZlPkuRZSsomCO554J2Gd4fmIJxNHPNXPMc.ekXA8ceWoKgV-5cuEKkXOqMy2fa2R-SfEdcPa7J6fv9VTfzR6Z-dwTnTtQ

Données Financières Publiées: CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	5,33 M	4,8 M	5,1 M	10,65 M	10,94 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	76,87 M	114 M	172 M	191 M	219 M
Autres recettes, total	17 k	121 k	545 k	2,37 M	2,03 M
Total Chiffre d'affaires	82,22 M	119 M	178 M	204 M	232 M
Résultat Brut	82,22 M	119 M	178 M	204 M	232 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,99 M	21,39 M	24,1 M	29,03 M	28,9 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,99 M	21,39 M	24,1 M	29,03 M	28,9 M
Résultat d'Exploitation	63,23 M	97,91 M	154 M	175 M	203 M
Intérêts payés, total	-19,92 M	-28,87 M	-43,09 M	-54,96 M	-66,62 M
Charges d'intérêt nettes	-19,92 M	-28,87 M	-43,09 M	-54,96 M	-66,62 M
EBT, hors éléments non courants	43,3 M	69,04 M	111 M	120 M	137 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	17,3 M	-35,62 M	-26,26 M	-47,23 M	-20,31 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-86 k	-	-	-20 k	-2 k
Autres éléments non courants	-17,09 M	-	-361 k	-387 k	-2,16 M
EBT, elements non courants inclus	43,43 M	33,42 M	84,33 M	72,81 M	114 M
Charge d'impôt	615 k	329 k	944 k	2,26 M	1,12 M
Résultat des activités poursuivies	42,82 M	33,09 M	83,39 M	70,55 M	113 M
Résultat net part du groupe	42,82 M	33,09 M	83,39 M	70,55 M	113 M
Résultat net	42,82 M	33,09 M	83,39 M	70,55 M	113 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	689 k	1,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	42,82 M	33,09 M	83,39 M	69,86 M	112 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	42,82 M	33,09 M	83,39 M	69,86 M	112 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,87	1,1	2,05	1,47	1,98
BPA de base - Activités poursuivies	1,87	1,1	2,05	1,47	1,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,84 M	30,02 M	40,73 M	47,45 M	56,53 M
Bénéfice net par action - dilué	1,87	1,1	2,05	1,47	1,9
BPA dilué - Activités poursuivies	1,87	1,1	2,05	1,47	1,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,84 M	30,02 M	40,73 M	51,19 M	65,83 M
BPA de base normalisé	1,18	1,44	1,7	1,59	1,51
BPA dilué normalisé	1,18	1,44	1,7	1,47	1,3
Dividende par action	1,82	2,03	2,24	2,31	2,32
Ratio de distribution	89,94	195,14	117,82	177,56	130,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	65,46 M	101 M	158 M	181 M	210 M
EBITA	63,23 M	97,91 M	154 M	175 M	203 M
EBIT	63,23 M	97,91 M	154 M	175 M	203 M
EBITDAR	65,76 M	101 M	159 M	182 M	211 M
Total des revenus (tels que rapportés)	82,22 M	119 M	178 M	204 M	232 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,42	0,98	1,12	3,11	0,98
Total des impôts différés	434 k	-301 k	-191 k	841 k	-1,83 M
Résultat net normalisé	27,06 M	43,15 M	69,34 M	75,28 M	85,37 M
Intérêts capitalisés	4,19 M	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	19,9 M	28,8 M	43,02 M	51,68 M	66,59 M
Provisions de pension	116 k	123 k	-19 k	-19 k	-20 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,57 M	7,81 M	8,95 M	10,93 M	12 M
Charges locatives nettes, total	300 k	300 k	300 k	500 k	500 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	127 k	118 k	146 k	253 k	254 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	173 k	182 k	154 k	247 k	246 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,58 M	3,7 M	4,52 M	6,96 M	4,98 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,58 M	3,7 M	4,52 M	6,96 M	4,98 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,43 M	21,58 M	32,27 M	43,22 M	29,04 M
Total des liquidités et VMP	11,43 M	21,58 M	32,27 M	43,22 M	29,04 M
Créances clients, total	12,11 M	18,43 M	22,93 M	30,3 M	31,68 M
Autres créances	2,4 M	1,02 M	7,61 M	2,11 M	2,91 M
Total des créances	14,5 M	19,44 M	30,54 M	32,42 M	34,58 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	1,65 M	400 k
Autres actifs à court terme, total	1,34 M	363 k	16 k	1,93 M	612 k
Total de l'actif circulant	27,28 M	41,39 M	62,83 M	79,21 M	64,64 M
Immobilisations corporelles nettes	1,8 M	1,8 M	2,4 M	3,9 M	3,7 M
Investissements à long terme	937 M	1,21 Md	1,48 Md	1,79 Md	2,1 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	4,04 M	3,72 M	10,93 M	9,27 M	6,87 M
Autres actifs à long terme, total	4,23 M	4,39 M	4,04 M	5,16 M	4,86 M
Total des actifs	974 M	1,26 Md	1,56 Md	1,88 Md	2,18 Md
Passifs
Part à court terme des contrats de location	167 k	-	-	697 k	715 k
Impôts sur le revenu à payer	1,24 M	156 k	281 k	2,77 M	636 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,41 M	156 k	281 k	3,47 M	1,35 M
Dette à long terme	529 M	638 M	771 M	956 M	1,13 Md
Contrats de location à long terme	4,26 M	2,8 M	3,2 M	4,7 M	4,28 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,71 M	598 k	570 k	555 k	529 k
Passif d'impôt différé Non courant	5,75 M	12,12 M	12 M	16,78 M	12,51 M
Autres passifs non courants	10,38 M	13,96 M	14,18 M	17,64 M	16,63 M
Total du passif	553 M	667 M	801 M	999 M	1,17 Md
Actions ordinaires, total	6,82 M	9,6 M	11,26 M	13,23 M	15,14 M
Primes d'émissions d'actions	448 M	647 M	797 M	959 M	1,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,26 M	-41,84 M	-52,53 M	-88,72 M	-79,01 M
Actions détenues en propre	-23,94 M	-23,94 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	421 M	590 M	756 M	884 M	1,01 Md
Total des capitaux propres	421 M	590 M	756 M	884 M	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	974 M	1,26 Md	1,56 Md	1,88 Md	2,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,96 M	36,72 M	45,05 M	53,71 M	62,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,96 M	36,08 M	45,05 M	52,91 M	60,58 M
Actif net par action	16,86	16,37	16,77	16,7	16,69
Actif corporel net	421 M	590 M	756 M	884 M	1,01 Md
Actif corporel net par action	16,86	16,37	16,77	16,7	16,69
Total de la dette	533 M	640 M	774 M	961 M	1,14 Md
Dette nette	522 M	619 M	742 M	918 M	1,11 Md
Dette relative aux PBO non financés	2,71 M	598 k	570 k	555 k	529 k
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	2,4 M	2,4 M	4 M	4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	23	26	27	30	36

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	42,82 M	33,09 M	83,39 M	70,55 M	113 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,23 M	2,75 M	4,3 M	5,86 M	6,97 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,23 M	2,75 M	4,3 M	5,86 M	6,97 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,69 M	1,57 M	2,16 M	2,45 M	2,72 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	86 k	-	-	20 k	2 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-23,06 M	25,46 M	21,2 M	34,02 M	3,57 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,58 M	3,7 M	4,52 M	6,96 M	4,98 M
Autres activités d'exploitation, total	-210 M	-290 M	-300 M	-332 M	-320 M
Variation des créances	-1,54 M	-6,8 M	-4,83 M	-8,08 M	-4,44 M
Variation de l'impôt sur le revenu	1,19 M	-1,29 M	157 k	2,73 M	-2,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,16 M	4,22 M	811 k	623 k	2,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-183 M	-227 M	-188 M	-217 M	-194 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-281 k	-13 k	-1,67 M	-286 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2 M	-281 k	-13 k	-1,67 M	-286 k
Dette à long terme émise, total	500 M	263 M	407 M	613 M	979 M
Total de la dette émise	500 M	263 M	407 M	613 M	979 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-355 M	-155 M	-275 M	-430 M	-808 M
Total de la dette remboursée	-355 M	-155 M	-275 M	-430 M	-808 M
Émission d'actions ordinaires	98,14 M	203 M	181 M	178 M	158 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,41 M	-1,02 M	-1,06 M	-2,71 M	-1,12 M
Dividendes ordinaires payés	-38,51 M	-64,58 M	-98,25 M	-125 M	-147 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-38,51 M	-64,58 M	-98,25 M	-125 M	-147 M
Dividende spécial versé	-20,12 M	-6,52 M	-4,68 M	-	-
Autres activités de financement, total	-19,06 M	-1,35 M	-10,18 M	-1,56 M	-2,27 M
Flux de trésorerie de financement	164 M	238 M	199 M	232 M	178 M
Variation nette de la trésorerie	-20,18 M	10,15 M	10,69 M	12,6 M	-15,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,4 M	25,47 M	37,75 M	46,59 M	63,79 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	461 k	1,9 M	1,18 M	1,44 M	12,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	31,93 M	45,85 M	69,69 M	85,95 M	98,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	40,69 M	62,32 M	94,46 M	118 M	137 M
Variation du fonds de roulement net	2,65 M	5,05 M	10,62 M	2,95 M	1,74 M
Dette nette émise (remboursée)	145 M	108 M	132 M	183 M	171 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,62	5,48	6,84	6,37	6,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,73	5,61	6,97	6,5	6,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,31	6,54	12,39	8,61	11,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,31	6,54	12,39	8,52	11,8
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,1	17,93	13,53	14,2	12,45
Marge d’EBITDA %	79,62	84,38	88,89	88,67	90,55
Marge EBITA %	76,9	82,07	86,47	85,8	87,55
Marge d'EBIT %	76,9	82,07	86,47	85,8	87,55
Marge des activités poursuivies %	52,08	27,74	46,81	34,51	48,68
Marge nette %	52,08	27,74	46,81	34,51	48,68
Net Avail. Pour la marge commune %	52,08	27,74	46,81	34,17	48,16
Marge nette normalisée %	32,92	36,17	38,93	36,82	36,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,84	38,43	39,12	42,04	42,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,49	52,24	53,03	57,64	58,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,11	0,13	0,12	0,11
Rotation des actifs corporels	82,22	66,28	84,83	64,9	61,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,47	0,31	0,25	0,4	0,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,39	265,34	223,59	22,85	47,85
Quick Ratio	18,43	263,01	223,53	21,82	47,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-129,83	-1,46 k	-670,8	-62,68	-143,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	775,6	1,16 k	1,48 k	911,83	1,03 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	126,65	108,47	102,43	108,81	112,39
Dette totale / Capital total	55,88	52,03	50,6	52,11	52,92
Dette à long terme / Capitaux propres	126,61	108,47	102,43	108,73	112,32
Dette à long terme / Capital total	55,86	52,03	50,6	52,07	52,88
Dette totale / Total de l'actif	56,79	53,06	51,46	53,07	53,57
EBIT / Charges d'intérêt	3,17	3,39	3,57	3,19	3,05
EBITDA / Charges d'intérêt	3,3	3,5	3,68	3,31	3,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,2	3,49	3,68	3,28	3,16
Dette totale / EBITDA	8,11	6,34	4,88	5,29	5,39
Dette nette / EBITDA	7,93	6,13	4,68	5,05	5,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,36	6,36	4,88	5,34	5,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,18	6,15	4,68	5,1	5,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,79	45,11	49,32	14,77	13,53
Résultat brut, Croissance 1 an	20,79	45,11	49,32	14,77	13,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,17	53,79	57,3	14,48	15,95
EBITA, 1 an Croissance en %	21,46	54,86	57,32	13,87	15,85
EBIT, 1 an Croissance %	21,46	54,86	57,32	13,87	15,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,86	-22,71	151,98	-15,4	60,17
Résultat net, Croissance 1 an	-15,86	-22,71	151,98	-15,4	60,17
Résultat net normalisé sur 1 an	26,94	59,44	60,7	8,56	13,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,78	-41,19	85,71	-28,32	29,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,93	52,24	24,41	32,17	4,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	800	0	33,33	62,5	-5,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,41	29,13	23,78	20,95	15,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,16	40,28	27,99	16,93	14,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,16	40,28	27,99	16,93	14,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	167,65	24,32	-17	15,26	-10,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	-85,91	-95,37	12,72 k	-82,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,31	43,59	52,01	23,32	14,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,37	53,17	51,56	24,76	16,19
Dividende par action, 1 an de croissance	10,3	11,54	10,34	3,12	0,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,12	32,39	47,2	30,91	14,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,12	32,39	47,2	30,91	14,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,13	36,51	55,53	34,19	15,21
EBITA, 2 ans CAGR %	17,07	37,15	56,09	33,84	14,86
EBIT, 2 ans CAGR %	17,07	37,15	56,09	33,84	14,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,4	-19,35	39,56	46,01	16,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,4	-19,35	39,56	46,01	16,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,56	42,26	60,07	32,08	10,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,87	-35,74	4,51	15,51	-3,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,95	32,28	37,62	28,23	17,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	200	15,47	47,2	24,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,03	30,76	26,43	22,35	18,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,34	32,51	34	22,34	15,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,34	32,51	34	22,34	15,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	95,19	82,41	1,58	-2,19	1,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-91,93	143,49	369,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,05	29,79	47,74	36,92	18,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,66	29,43	52,36	37,51	20,4
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,65	10,92	10,94	6,67	1,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,59	24,35	37,81	35,48	24,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,59	24,35	37,81	35,48	24,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,53	27,53	43,11	40,43	27,81
EBITA, 3 ans CAGR %	19,62	28,51	43,57	40,51	27,56
EBIT, 3 ans CAGR %	19,62	28,51	43,57	40,51	27,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9	13,98	17,9	18,11	50,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9	13,98	17,9	18,11	50,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,48	31,6	48,16	40,64	25,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,73	-3,89	-8,46	-7,84	19,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,38	21,06	29,6	35,78	19,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	128,94	29,4	27,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,85	29,07	28,39	24,57	20,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,89	29,44	30,99	28,05	19,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,89	29,44	30,99	28,05	19,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,48	67,94	40,3	5,95	-5,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,83	0,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,41	23,87	36,81	39,11	28,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,09	23,32	36,42	42,54	30
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,93	8,26	10,73	8,27	4,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,49	27,7	27,98	26,93	27,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,49	27,7	27,98	26,93	27,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,86	34,64	32,8	30,15	31,22
EBITA, 5 ans CAGR %	41	35,02	33,06	30,62	31,31
EBIT, 5 ans CAGR %	41	35,02	33,06	30,62	31,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,77	-3,38	20,33	25,85	17,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,77	-3,38	20,33	25,85	17,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,12	32,44	34,98	31,79	31,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,84	-14,66	0,72	3,4	-6,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	31,01	28,7	19,9	23,87	24,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	79,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,49	24,68	23,05	26,34	24,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,1	13,88	18,31	26,55	24,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,1	13,88	18,31	26,55	24,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,32	28,88	14,76	35,28	23,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,47	33,12	46,94	28,94	29,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,69	37,81	40,49	28,81	29,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	27,98	15,44	10,33	7,62	7,06