Ratios Financiers Caliway Biopharmaceuticals Co., Ltd.
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6919
TW0006919004
Produits pharmaceutiques
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103,50 TWD | +1,47% |
|
-2,82% | -33,23% |
| Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -23,52 | -20,53 | -12,69 | -6,59 | -4,59 | ||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -25,86 | -21,32 | -12,95 | -6,65 | -4,62 | ||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -64,89 | -31,64 | -19,92 | -8,76 | -3,68 | ||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -64,89 | -31,64 | -19,92 | -8,76 | -3,68 | ||
Analyse des marges | |||||||
Marge brute % | 74,83 | 74,94 | 70,56 | 69,23 | 69,72 | ||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 473,3 | 266,88 | 94,9 | 220,07 | 218,75 | ||
Marge d’EBITDA % | -1,31 k | -2,36 k | -1,27 k | -1,57 k | -1,8 k | ||
Marge EBITA % | -1,44 k | -2,49 k | -1,32 k | -1,61 k | -1,86 k | ||
Marge d'EBIT % | -1,44 k | -2,49 k | -1,32 k | -1,61 k | -1,86 k | ||
Marge des activités poursuivies % | -1,82 k | -2,23 k | -1,25 k | -1,33 k | -925,2 | ||
Marge nette % | -1,82 k | -2,23 k | -1,25 k | -1,33 k | -925,2 | ||
Net Avail. Pour la marge commune % | -1,82 k | -2,23 k | -1,25 k | -1,33 k | -925,2 | ||
Marge nette normalisée % | -1,14 k | -1,39 k | -784,15 | -828,24 | -578,25 | ||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -240,91 | -1,33 k | -684,26 | -880,55 | -1,06 k | ||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -226,2 | -1,33 k | -683,46 | -880,08 | -1,06 k | ||
Rotation des actifs | |||||||
Rotation des actifs | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0 | ||
Rotation des actifs corporels | 0,11 | 0,12 | 0,43 | 0,63 | 0,68 | ||
Rotation des créances (moyenne des créances) | - | - | 7,07 | 6,8 | 6,51 | ||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,41 | 2,25 | 5,99 | 7,04 | 4,01 | ||
Liquidité à court terme | |||||||
Current Ratio | 19,12 | 23,41 | 50,81 | 184,02 | 109,71 | ||
Quick Ratio | 18,84 | 23,04 | 50,48 | 183,42 | 106,97 | ||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -1,89 | -5,02 | -5,75 | -9,9 | -9,36 | ||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | - | - | 51,62 | 53,85 | 56,03 | ||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 151,18 | 161,94 | 60,96 | 51,97 | 90,94 | ||
Délais de paiement des fournisseurs | 311,39 | 87,34 | 79,82 | 31,51 | 35,29 | ||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | - | 32,76 | 74,31 | 111,67 | ||
Solvabilité à long terme | |||||||
Total des dettes/capitaux propres | 5,71 | 2,46 | 0,55 | 0,12 | 0,03 | ||
Dette totale / Capital total | 5,4 | 2,4 | 0,54 | 0,12 | 0,03 | ||
Dette à long terme / Capitaux propres | 4,43 | 1,76 | 0,32 | 0,03 | - | ||
Dette à long terme / Capital total | 4,19 | 1,71 | 0,32 | 0,03 | - | ||
Dette totale / Total de l'actif | 8,46 | 5,58 | 2,24 | 0,75 | 0,67 | ||
EBIT / Charges d'intérêt | -61,19 | -478,48 | -1,03 k | -2,16 k | -4,53 k | ||
EBITDA / Charges d'intérêt | -53,18 | -440,55 | -975,1 | -2,07 k | -4,34 k | ||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -58,31 | -461,76 | -992,38 | -2,1 k | -4,44 k | ||
Dette totale / EBITDA | -0,24 | -0,1 | -0,04 | -0,02 | -0 | ||
Dette nette / EBITDA | 3,55 | 3,68 | 7,6 | 14,04 | 7,18 | ||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,22 | -0,09 | -0,04 | -0,02 | -0 | ||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,23 | 3,51 | 7,47 | 13,84 | 7,01 | ||
Croissance par rapport à l'année précédente | |||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 19,22 | 3,9 | 203,68 | 14,13 | -14,4 | ||
Résultat brut, Croissance 1 an | 38,32 | 4,05 | 185,93 | 11,98 | -13,79 | ||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 110,4 | 40,97 | 63,27 | 40,92 | -1,59 | ||
EBITA, 1 an Croissance en % | 105,77 | 38,57 | 60,62 | 39,61 | -1,42 | ||
EBIT, 1 an Croissance % | 102,13 | 38,53 | 60,65 | 39,67 | -1,38 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 127,74 | 27,58 | 70,7 | 20,55 | -40,23 | ||
Résultat net, Croissance 1 an | 127,74 | 27,58 | 70,7 | 20,55 | -40,23 | ||
Résultat net normalisé sur 1 an | 127,91 | 27,55 | 70,76 | 20,55 | -40,23 | ||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 84,6 | 0,18 | 61,39 | 4,46 | -44,63 | ||
Créances clients, Croissance sur 1 an | - | - | 152,87 | -34,31 | 25,25 | ||
Stocks, Croissance 1 an | -98,22 | 6,14 k | -63,54 | 179,57 | 0,66 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -7,24 | -6,37 | -19,26 | -23,74 | -17,21 | ||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 193,36 | 72,97 | 210,32 | 155,34 | -3,03 | ||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 1,29 k | 80,6 | 221,32 | 159,21 | -2,95 | ||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 1,28 k | 80,6 | 221,32 | 159,21 | -2,95 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 98,44 | 119,31 | 74,63 | 23,2 | -18,46 | ||
CAPEX, Croissance 1 an | 546,03 | -4,97 | -39,27 | 16,21 | 65,39 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | 131,16 | 55,73 | 46,87 | 2,65 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | 136,39 | 55,93 | 46,96 | 2,68 | ||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | 11,29 | 77,63 | 86,17 | -1,16 | ||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | 19,97 | 72,48 | 78,94 | -1,74 | ||
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | 78,94 | 51,71 | 51,69 | 17,76 | ||
EBITA, 2 ans CAGR % | - | 75,3 | 49,19 | 49,75 | 17,32 | ||
EBIT, 2 ans CAGR % | - | 73,97 | 49,18 | 49,79 | 17,36 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | - | 70,46 | 47,57 | 43,45 | -15,12 | ||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | - | 70,46 | 47,57 | 43,45 | -15,12 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | - | 70,5 | 47,58 | 43,47 | -15,12 | ||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | 35,92 | 27,15 | 29,84 | -23,95 | ||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 28,88 | -9,3 | ||
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | 5,36 | 376,79 | 0,96 | 67,76 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | -6,81 | -13,06 | -21,54 | -20,54 | ||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | - | 133,04 | 131,68 | 181,49 | 57,35 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | - | 400,23 | 140,89 | 188,6 | 58,6 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | - | 399,86 | 140,89 | 188,6 | 58,6 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | 126,7 | 95,7 | 46,68 | 0,23 | ||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | 147,78 | -24,03 | -15,99 | 38,63 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | 193,36 | 89,73 | 51,24 | 22,79 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | 216,27 | 91,99 | 51,38 | 22,84 | ||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | -11,75 | 55,52 | 53,28 | 43,69 | ||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | -3,85 | 60,25 | 49,35 | 40,28 | ||
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | 41,51 | 73,56 | 48,03 | 31,31 | ||
EBITA, 3 ans CAGR % | - | 41,02 | 70,26 | 45,92 | 30,27 | ||
EBIT, 3 ans CAGR % | - | 37,81 | 69,41 | 45,94 | 30,31 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | 32,93 | 70,54 | 37,95 | 7,14 | ||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | 32,93 | 70,54 | 37,95 | 7,14 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | 32,92 | 70,59 | 37,96 | 7,15 | ||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | 11,92 | 43,93 | 19,09 | -2,27 | ||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | -0,84 | - | - | 27,66 | ||
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | 419,62 | -26,03 | 299,07 | 0,86 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | -8,26 | -11,16 | -16,78 | -20,12 | ||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | 93,44 | 156,39 | 139,31 | 97,32 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | 373,57 | 331,61 | 146,85 | 100,69 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | 400,14 | 331,4 | 146,85 | 100,69 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | 31,59 | 107,81 | 67,73 | 20,61 | ||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | 2,29 | 55,07 | -12,47 | 5,29 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | 137,53 | 74,21 | 32,91 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | 149,85 | 75,63 | 33,01 | ||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 18,96 | 29,73 | ||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 23,27 | 31,77 | ||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | - | 45,5 | 48,62 | ||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | - | 44,45 | 46,69 | ||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | - | 42,48 | 46,28 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 37,04 | 29,01 | ||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 37,04 | 29,01 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 37,05 | 29,03 | ||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | 18,77 | 11,52 | ||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 10,12 | - | ||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 169,82 | 2,63 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | - | -13,82 | -15,04 | ||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | - | 124,76 | 110,9 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 288,46 | 189,19 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 301,4 | 189,1 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 37,43 | 55,24 | ||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -5,46 | 48,27 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 82,43 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 88,08 |
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