Ratios Financiers Caeneus Minerals Ltd Australian S.E.

Actions

CAD

AU0000041436

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-50,00%	-90,00%

29/05	Mantle Minerals Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de son secrétariat général	CI
09/03	Mantle Minerals Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

4abb.I5FedFRdREI_OrKxzgih_5CdIjhu0RFTAIMgdNEADq0.F8YLGCMfPQtFCfPwrzH-y8aoe3telWMAWORDOKlCep9Z0gc7O2QLcFVd6w

Données Financières Publiées: CAENEUS MINERALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	5 k	-	68,28 k	13,59 k	-
Total Chiffre d'affaires	5 k	-	68,28 k	13,59 k	-
Résultat Brut	5 k	-	68,28 k	13,59 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	620 k	938 k	841 k	746 k	519 k
Coûts d'exploration / de forage, total	755 k	2,7 M	1,74 M	1,79 M	273 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,08 M	375 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	720	40,08 k	58,6 k	12,18 k	6,19 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,46 M	4,05 M	2,64 M	2,55 M	798 k
Résultat d'Exploitation	-2,45 M	-4,05 M	-2,57 M	-2,53 M	-798 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	50	8,4 k	70,33 k	2,18 k
Charges d'intérêt nettes	-	50	8,4 k	70,33 k	2,18 k
Gains (pertes) de change	23,73 k	-26,33 k	-12,28 k	779	-5,34 k
Autres produits non opérationnels	-156 k	-163 k	-152 k	-128 k	-137 k
EBT, hors éléments non courants	-2,59 M	-4,24 M	-2,73 M	-2,59 M	-939 k
EBT, elements non courants inclus	-2,59 M	-4,24 M	-2,73 M	-2,59 M	-939 k
Résultat des activités poursuivies	-2,59 M	-4,24 M	-2,73 M	-2,59 M	-939 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-291 k
Résultat net part du groupe	-2,59 M	-4,24 M	-2,73 M	-2,59 M	-1,23 M
Résultat net	-2,59 M	-4,24 M	-2,73 M	-2,59 M	-1,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,59 M	-4,24 M	-2,73 M	-2,59 M	-1,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,59 M	-4,24 M	-2,73 M	-2,59 M	-939 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,87 Md	4,39 Md	5,35 Md	6,17 Md	6,2 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,87 Md	4,39 Md	5,35 Md	6,17 Md	6,2 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,45 M	-4,04 M	-2,56 M	-2,52 M	-792 k
EBITA	-2,45 M	-4,05 M	-2,57 M	-2,53 M	-798 k
EBIT	-2,45 M	-4,05 M	-2,57 M	-2,53 M	-798 k
Résultat net normalisé	-1,62 M	-2,65 M	-1,7 M	-1,62 M	-587 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	4,82 k	47	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	620 k	937 k	841 k	730 k	504 k
Frais d'exploration et de forage	755 k	2,7 M	1,74 M	1,79 M	273 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,08 M	375 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,08 M	375 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,64 M	1,29 M	360 k	777 k	50,04 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,55 M	-	-
Total des liquidités et VMP	1,64 M	1,29 M	2,91 M	777 k	50,04 k
Autres créances	27,89 k	76,5 k	50,29 k	94,68 k	10,53 k
Total des créances	27,89 k	76,5 k	50,29 k	94,68 k	10,53 k
Dépenses payées d'avance	10,35 k	52,15 k	1,02 k	2,78 k	280
Autres actifs à court terme, total	1,86 k	785	785	785	785
Total de l'actif circulant	1,68 M	1,41 M	2,96 M	875 k	61,64 k
Immobilisations corporelles brutes	-	244 k	50,49 k	58,42 k	38,01 k
Amortissements cumulés	-	-40,8 k	-20,22 k	-28,28 k	-17,7 k
Immobilisations corporelles nettes	2,17 k	204 k	30,27 k	30,14 k	20,3 k
Investissements à long terme	-	49,98 k	-	-	-
Total des actifs	1,68 M	1,67 M	2,99 M	905 k	81,94 k
Passifs
Comptes à payer, total	51,92 k	176 k	142 k	476 k	251 k
Charges à payer, total	20 k	42,21 k	66,32 k	140 k	35,95 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	676 k
Part à court terme des contrats de location	-	36,34 k	3,14 k	-	-
Autres passifs à court terme	335 k	247 k	257 k	255 k	315 k
Total du passif circulant	407 k	501 k	468 k	871 k	1,28 M
Contrats de location à long terme	-	141 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	407 k	642 k	468 k	871 k	1,28 M
Actions ordinaires, total	89,63 M	93,25 M	97,48 M	97,57 M	97,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-91,54 M	-95,78 M	-98,5 M	-101 M	-102 M
Résultat global et autres	3,18 M	3,55 M	3,55 M	3,55 M	3,55 M
Total des fonds propres ordinaires	1,27 M	1,03 M	2,52 M	33,99 k	-1,2 M
Total des capitaux propres	1,27 M	1,03 M	2,52 M	33,99 k	-1,2 M
Total du passif et des capitaux propres	1,68 M	1,67 M	2,99 M	905 k	81,94 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,29 Md	4,72 Md	6,15 Md	6,2 Md	6,45 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,99 Md	4,66 Md	6,15 Md	6,2 Md	6,2 Md
Actif net par action	0	0	0	0	-0
Actif corporel net	1,27 M	1,03 M	2,52 M	33,99 k	-1,2 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	-0
Total de la dette	0	177 k	3,14 k	0	676 k
Dette nette	-1,64 M	-1,11 M	-2,91 M	-777 k	626 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	36,79 k	36,37 k	48,42 k	28,01 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,59 M	-4,24 M	-2,73 M	-2,59 M	-1,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	720	40,08 k	58,6 k	12,18 k	6,19 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	720	40,08 k	58,6 k	12,18 k	6,19 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-3,18 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,08 M	375 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	732 k	2,73 M	1,74 M	1,79 M	569 k
Variation des créances	-12,18 k	-90,41 k	77,34 k	-46,16 k	86,66 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,31 k	40,07 k	12,46 k	-432	276 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	1,08 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-786 k	-1,15 M	-844 k	-837 k	-295 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-759 k	-2,64 M	-1,77 M	-1,39 M	-1,14 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	7,5 k
Acquisitions en espèces	-21,84 k	-28,24 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-49,98 k	-2,5 M	2,55 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-781 k	-2,72 M	-4,27 M	1,16 M	-1,13 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	700 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	700 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-23,38 k	-41,6 k	-8,23 k	-
Total de la dette remboursée	-	-23,38 k	-41,6 k	-8,23 k	-
Émission d'actions ordinaires	3,05 M	3,69 M	4,32 M	100 k	-
Autres activités de financement, total	-171 k	-145 k	-90,87 k	-1,54 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,88 M	3,52 M	4,19 M	90,24 k	700 k
Variation nette de la trésorerie	1,32 M	-351 k	-925 k	417 k	-727 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,19 M	-4,79 M	-3,24 M	-2,6 M	-1,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,19 M	-4,79 M	-3,24 M	-2,6 M	-1,82 M
Variation du fonds de roulement net	-21,84 k	31,35 k	-77,39 k	-361 k	183 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-23,38 k	-41,6 k	-8,23 k	700 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-151,41	-151,29	-68,99	-81,19	-101,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-246,07	-204,56	-86,17	-123,54	205,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-414,94	-368,98	-153,63	-202,38	161,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-414,94	-368,98	-153,63	-202,38	161,6
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,4 k	-	1,23 k	5,49 k	-
Marge d’EBITDA %	-49,07 k	-	-3,75 k	-18,57 k	-
Marge EBITA %	-49,08 k	-	-3,77 k	-18,63 k	-
Marge d'EBIT %	-49,08 k	-	-3,77 k	-18,63 k	-
Marge des activités poursuivies %	-51,73 k	-	-3,99 k	-19,06 k	-
Marge nette %	-51,73 k	-	-3,99 k	-19,06 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-51,73 k	-	-3,99 k	-19,06 k	-
Marge nette normalisée %	-32,33 k	-	-2,5 k	-11,91 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,74 k	-	-4,75 k	-19,11 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,74 k	-	-4,75 k	-19,11 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0,03	0,01	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,58	0,45	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,12	2,82	6,33	1	0,05
Quick Ratio	4,09	2,72	6,33	1	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,93	-2,29	-1,8	-0,96	-0,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	17,25	0,12	-	-56,55
Dette totale / Capital total	-	14,71	0,12	-	-130,13
Dette à long terme / Capitaux propres	-	13,71	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	11,69	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	24,23	38,47	15,63	96,25	1,56 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,04	-0	-	-0,85
Dette nette / EBITDA	0,67	0,28	1,16	0,31	-0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0	-	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,51	0,17	0,68	0,2	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-71,43	-	-	-80,1	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-71,43	-	-	-80,1	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	64,63	-36,54	-1,53	-18,22
EBITA, 1 an Croissance en %	530,24	65,04	-36,49	-1,57	-18,6
EBIT, 1 an Croissance %	530,24	65,04	-36,49	-1,57	-18,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	372,37	63,91	-35,66	-5,08	-9,56
Résultat net, Croissance 1 an	372,37	63,91	-35,66	-5,08	-52,5
Résultat net normalisé sur 1 an	372,37	63,91	-35,66	-5,08	-9,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	229,72	42,92	-48,95	-17,84	-10,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,3 k	-85,13	-0,44	-32,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	382,57	-0,6	79,4	-69,74	-90,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,21 k	-19,28	145,97	-98,65	-3,62 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,21 k	-19,28	145,97	-98,65	-3,62 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	122,64	45,97	-26,42	-0,84	-64,76
CAPEX, Croissance 1 an	255,41	248,31	-33,04	-21,65	-17,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	178,71	303,31	-32,34	-19,9	11,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	178,71	303,31	-32,34	-19,9	11,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	269,55	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	269,55	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,13 k	-	2,21	-20,95	-44,4
EBITA, 2 ans CAGR %	7,09	222,52	2,38	-20,94	-44,29
EBIT, 2 ans CAGR %	7,09	222,52	2,38	-20,94	-44,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,49	178,26	2,7	-21,85	-41,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,49	178,26	2,7	-21,85	-32,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,49	178,26	2,7	-21,85	-41,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,47	117,08	-14,58	-35,24	-45,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	273,86	-61,52	-18,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	195,09	119,01	33,54	-26,33	-83,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	133,55	542,07	40,91	-81,8	-31,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	133,55	542,07	40,91	-81,8	-31,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,93	80,28	3,64	-14,58	-40,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,47	251,84	52,72	-27,56	-19,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,31	235,37	65,2	-26,38	-25,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,77	235,37	65,2	-26,38	-25,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,89	-	57,43	39,55	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,89	-	57,43	39,55	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,71	836,79	-	0,95	-41,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,02	23,7	87,64	1,05	-41,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,02	23,7	87,64	1,05	-41,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,77	18,29	70,79	0,04	-39,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,77	18,29	70,79	0,04	-33,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,77	18,29	70,79	0,04	-39,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,99	-15,02	33,99	-15,68	-46,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	140,53	-53,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,64	105,32	104,92	-18,59	-63,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,21	63,9	366,32	-70,1	5,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,21	63,9	366,32	-70,1	5,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,43	14,89	33,72	2,12	-36,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,46	61,99	102,38	22,26	-24,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,71	26,34	96,7	29,78	-27,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,32	28,16	96,7	29,78	-27,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	50,96	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	50,96	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	47,03	14,34	-2	248,45	-
EBITA, 5 ans CAGR %	19,4	-6,96	-12,38	3,42	15,44
EBIT, 5 ans CAGR %	19,4	-6,96	-12,38	3,42	15,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,23	-6,67	-12,11	0,22	11,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,23	-6,67	-12,11	0,22	17,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,23	-6,67	-12,11	0,22	11,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,58	-40,14	-42,62	-23,77	-6,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-76,3	-37,56	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,77	-11,84	45,26	36,27	-25,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,37	-15,38	10,38	-31,96	116,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,37	-15,38	10,38	-31,96	116,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,27	-8,41	-4,41	2,04	-3,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,39	16,94	4,04	17,4	39,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,67	45,23	10,33	1,79	33,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,67	45,23	10,65	2,67	33,64