Compte de Résultat Ca Mau Trading

Actions

CMV

VN000000CMV1

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. Autres places de cotation 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 980,00 ^VND	+6,83%		-3,86%	-4,89%

24/06	Ca Mau Trading Joint Stock Company approuve un contrat d'approvisionnement et de stockage de carburant avec Long Hung Trading and Service Co., Ltd.	CI
23/06	Ca Mau Trading JSC annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 20 juin 2026	CI

0cef3674dfb.KqTAlM23dGk4zdUN1gUzIPio4CFL9MSDm4H_bcWl8B8.ScOH3qXZOQtc-a94m3ZUDa-c1VU8gPC2-LGUL4HJpX5Q3PLSpMMYOnCjtg

Données Financières Publiées: CA MAU TRADING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4 377 Md	4 261 Md	4 609 Md	4 727 Md
Total Chiffre d'affaires	4 377 Md	4 261 Md	4 609 Md	4 727 Md
Coût des marchandises vendues, total	4 239 Md	4 090 Md	4 420 Md	4 520 Md
Résultat Brut	138 Md	171 Md	189 Md	207 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	123 Md	161 Md	182 Md	197 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	1,52 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	123 Md	161 Md	182 Md	198 Md
Résultat d'Exploitation	15,51 Md	9,53 Md	7,24 Md	8,92 Md
Intérêts payés, total	-8,99 Md	-10,01 Md	-9,86 Md	-9,69 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2,22 Md	888 M	994 M	984 M
Charges d'intérêt nettes	-6,77 Md	-9,12 Md	-8,87 Md	-8,71 Md
Autres produits non opérationnels	25,13 Md	20,09 Md	15,09 Md	24,92 Md
EBT, hors éléments non courants	33,88 Md	20,5 Md	13,46 Md	25,13 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-548 M	-159 M	703 M	-110 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	124 M	-248 M	285 M	-300 M
Autres éléments non courants	30,66 M	80 M	74,5 M	74,5 M
EBT, elements non courants inclus	33,48 Md	20,18 Md	14,53 Md	24,8 Md
Charge d'impôt	7,96 Md	5,38 Md	4,55 Md	5,98 Md
Résultat des activités poursuivies	25,52 Md	14,8 Md	9,98 Md	18,81 Md
Résultat net part du groupe	25,52 Md	14,8 Md	9,98 Md	18,81 Md
Intérêts minoritaires	-1,37 Md	1,86 Md	1,48 Md	794 M
Résultat net	24,15 Md	16,66 Md	11,46 Md	19,61 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	1,48 Md	1,15 Md	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,15 Md	15,18 Md	10,32 Md	19,61 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,15 Md	15,18 Md	10,32 Md	19,61 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2 k	836,24	568,19	1,08 k
BPA de base - Activités poursuivies	2 k	836,24	568,19	1,08 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,1 M	18,16 M	18,16 M	18,16 M
Bénéfice net par action - dilué	2 k	836	568	1,08 k
BPA dilué - Activités poursuivies	2 k	836	568	1,08 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,1 M	18,16 M	18,16 M	18,16 M
BPA de base normalisé	1,64 k	808,37	545,19	908,93
BPA dilué normalisé	1,64 k	808,37	545,19	908,93
Dividende par action	1,5 k	-	-	-
Ratio de distribution	110,41	110,6	63,62	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	22,27 Md	17,58 Md	16,69 Md	18,55 Md
EBITA	15,55 Md	9,53 Md	7,33 Md	9 Md
EBIT	15,51 Md	9,53 Md	7,24 Md	8,92 Md
EBITDAR	22,31 Md	-	-	18,63 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	4 377 Md	4 261 Md	4 609 Md	4 727 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,78	26,65	31,31	24,13
Impôts intérieurs courants	7,96 Md	5,8 Md	4,45 Md	7,34 Md
Total des impôts courants	7,96 Md	5,8 Md	4,45 Md	7,34 Md
Impôts intérieurs différés	-	-422 M	95,11 M	-1,36 Md
Total des impôts différés	-	-422 M	95,11 M	-1,36 Md
Résultat net normalisé	19,81 Md	14,68 Md	9,9 Md	16,5 Md
Provisions de pension	-	-	423 M	41,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	95,09 Md	136 Md	164 Md	181 Md
Dépenses générales et administratives	27,84 Md	24,93 Md	17,35 Md	16,02 Md
Charges locatives nettes, total	34,29 M	-	-	83,49 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,44 M	-	-	39,44 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	22,85 M	-	-	44,05 M

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	45,28 Md	57,29 Md	32,7 Md	29,05 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,42 Md	6,4 Md	6,4 Md	10 Md
Total des liquidités et VMP	53,7 Md	63,7 Md	39,11 Md	39,05 Md
Créances clients, total	91,79 Md	72,64 Md	64,85 Md	80,83 Md
Autres créances	17,58 Md	11,85 Md	3,38 Md	7,64 Md
Total des créances	109 Md	84,49 Md	68,24 Md	88,47 Md
Stocks	321 Md	250 Md	261 Md	265 Md
Dépenses payées d'avance	294 M	366 M	313 M	259 M
Autres actifs à court terme, total	11,16 Md	17,09 Md	16,97 Md	31,79 Md
Total de l'actif circulant	495 Md	415 Md	385 Md	424 Md
Immobilisations corporelles brutes	121 Md	164 Md	176 Md	160 Md
Amortissements cumulés	-65,53 Md	-113 Md	-120 Md	-102 Md
Immobilisations corporelles nettes	55,29 Md	51,43 Md	56,04 Md	58,11 Md
Investissements à long terme	8,31 Md	4,55 Md	5,25 Md	4,64 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	33,51 Md	35,26 Md	35,18 Md	35,09 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	64,44 M	422 M	327 M	1,92 Md
Autres actifs à long terme, total	950 M	24,04 Md	20,39 Md	18,36 Md
Total des actifs	593 Md	531 Md	503 Md	542 Md
Passifs
Comptes à payer, total	210 Md	51,63 Md	46,75 Md	82,06 Md
Charges à payer, total	12,86 Md	18,43 Md	21,4 Md	27,1 Md
Emprunts à court terme	205 Md	207 Md	179 Md	149 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,69 Md	2,01 Md	1,82 Md	3,82 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1 Md	887 M	977 M	934 M
Autres passifs à court terme	3,2 Md	4,32 Md	6,11 Md	14,49 Md
Total du passif circulant	434 Md	284 Md	256 Md	278 Md
Recettes non acquises Non courantes	1,73 Md	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	235 M
Autres passifs non courants	-	2,26 Md	555 M	570 M
Total du passif	436 Md	286 Md	257 Md	279 Md
Actions ordinaires, total	121 Md	182 Md	182 Md	182 Md
Primes d'émissions d'actions	1,75 Md	1,58 Md	1,58 Md	1,58 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	28,12 Md	53,86 Md	56,58 Md	76,19 Md
Résultat global et autres	-	1,64 Md	1,64 Md	1,64 Md
Total des fonds propres ordinaires	151 Md	239 Md	241 Md	261 Md
Intérêts minoritaires	6,22 Md	6,2 Md	4,72 Md	2,78 Md
Total des capitaux propres	157 Md	245 Md	246 Md	264 Md
Total du passif et des capitaux propres	593 Md	531 Md	503 Md	542 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,1 M	18,16 M	18,16 M	18,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,1 M	18,16 M	18,16 M	18,16 M
Actif net par action	12,47 k	13,14 k	13,29 k	14,37 k
Actif corporel net	117 Md	203 Md	206 Md	226 Md
Actif corporel net par action	9,7 k	11,2 k	11,36 k	12,44 k
Total de la dette	205 Md	207 Md	179 Md	149 Md
Dette nette	151 Md	143 Md	140 Md	110 Md
Dette relative aux contrats de location	274 M	-	-	668 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,22 Md	6,2 Md	4,72 Md	2,78 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	6,13 Md	1,65 Md	1,12 Md	-
Stocks de produits finis, total	315 Md	248 Md	260 Md	265 Md
Stocks - Autres	466 M	75,62 M	80,1 M	-
Bâtiments, total	66,56 Md	90,87 Md	93,27 Md	95,11 Md
Machines, total	53,66 Md	71,72 Md	79,82 Md	63,5 Md
Employés à temps plein	-	-	649	608
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,51 Md	1,96 Md	1,84 Md	1,77 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Résultat net	24,15 Md	16,66 Md	11,46 Md	19,61 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6,73 Md	8,05 Md	9,37 Md	9,55 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	34,29 M	-	83,49 M	83,49 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,76 Md	8,05 Md	9,45 Md	9,63 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,19 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,23 Md	-428 M	-1,77 Md	1,57 Md
Autres activités d'exploitation, total	423 M	-554 M	-4,93 Md	2,62 Md
Variation des créances	-16,95 Md	-4,18 Md	15,87 Md	-36,65 Md
Variation des stocks	-60,74 Md	-30,12 Md	-11,23 Md	-3,89 Md
Variation des dettes fournisseurs	103 Md	-27,85 Md	752 M	47,59 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-532 M	-776 M	4,46 Md	2,21 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	53,54 Md	-39,2 Md	24,07 Md	42,69 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,85 Md	-10,44 Md	-14,69 Md	-14,21 Md
Vente d'immobilisations corporelles	124 M	-	285 M	221 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,85 Md	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	650 M	0	0	-3,6 Md
Autres activités d'investissement, total	2,13 Md	676 M	655 M	732 M
Flux de trésorerie d'investissement	-91,69 M	-9,76 Md	-13,75 Md	-16,85 Md
Dette à court terme émise, total	-	1 776 Md	1 962 Md	1 948 Md
Dette à long terme émise, total	1 812 Md	-	-	-
Total de la dette émise	1 812 Md	1 776 Md	1 962 Md	1 948 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1 833 Md	-1 704 Md	-1 990 Md	-1 977 Md
Total de la dette remboursée	-1 833 Md	-1 704 Md	-1 990 Md	-1 977 Md
Dividendes ordinaires payés	-26,67 Md	-18,43 Md	-7,29 Md	-2,6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-26,67 Md	-18,43 Md	-7,29 Md	-2,6 M
Flux de trésorerie de financement	-48,26 Md	53,62 Md	-34,92 Md	-29,5 Md
Variation nette de la trésorerie	5,19 Md	4,66 Md	-24,59 Md	-3,66 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,03 Md	9,91 Md	9,91 Md	9,67 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,38 Md	5,09 Md	4,63 Md	5,35 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	37,03 Md	-	-1,88 Md	7,4 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	42,65 Md	-	4,29 Md	13,45 Md
Variation du fonds de roulement net	-31,04 Md	-	-4,99 Md	-12,45 Md
Dette nette émise (remboursée)	-21,59 Md	72,05 Md	-27,63 Md	-29,49 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,73	-	0,88	1,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,58	-	1,03	1,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,92	-	4,06	7,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,82	-	4,3	7,81
Analyse des marges
Marge brute %	3,16	4,01	4,1	4,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,81	3,78	3,94	4,16
Marge d’EBITDA %	0,51	0,41	0,36	0,39
Marge EBITA %	0,36	0,22	0,16	0,19
Marge d'EBIT %	0,35	0,22	0,16	0,19
Marge des activités poursuivies %	0,58	0,35	0,22	0,4
Marge nette %	0,55	0,39	0,25	0,41
Net Avail. Pour la marge commune %	0,55	0,36	0,22	0,41
Marge nette normalisée %	0,45	0,34	0,21	0,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,85	-	-0,04	0,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,97	-	0,09	0,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	7,8	-	8,92	9,05
Rotation des actifs corporels	76,85	-	85,77	82,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	49,76	-	67,05	64,9
Rotation des stocks (stock moyen)	14,43	-	17,32	17,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	1,46	1,51	1,53
Quick Ratio	0,38	0,52	0,42	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	-0,14	0,09	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,34	-	5,46	5,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,3	-	21,13	21,22
Délais de paiement des fournisseurs	13,71	-	4,06	5,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	18,92	-	22,53	21,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	130,25	84,36	72,71	56,66
Dette totale / Capital total	56,57	45,76	42,1	36,17
Dette totale / Total de l'actif	73,51	53,88	51,04	51,37
EBIT / Charges d'intérêt	1,73	0,95	0,73	0,92
EBITDA / Charges d'intérêt	2,48	1,76	1,69	1,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,94	0,71	0,2	0,45
Dette totale / EBITDA	9,19	11,75	10,72	8,05
Dette nette / EBITDA	6,78	8,12	8,38	5,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,75	28,91	89,12	34,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,66	19,99	69,64	25,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,25	-	8,18	2,56
Résultat brut, Croissance 1 an	10,09	-	10,68	9,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,39	-	-5,07	11,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,9	-	-23,16	24,31
EBIT, 1 an Croissance %	-16,09	-	-24,03	23,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,22	-	-32,59	88,56
Résultat net, Croissance 1 an	5,49	-	-31,21	71,06
Résultat net normalisé sur 1 an	20,76	-	-32,56	66,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,49	-	-32,06	71,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,08	-	-10,72	24,64
Stocks, Croissance 1 an	20,07	-	4,49	1,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,68	-	8,97	3,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,19	-	-5,33	7,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,94	-	1,38	9,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,34	-	1,14	8,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-155,35	-	-161,41	77,33
CAPEX, Croissance 1 an	-2,65	-	40,68	-3,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-132,27	-	-	-493,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-139,5	-	-	213,89
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,31	-	-	5,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,7	-	-	10,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,32	-	-	2,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,37	-	-	-2,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,46	-	-	-3,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,13	-	-	12,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,7	-	-	8,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,29	-	-	6,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,49	-	-	13,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19	-	-	5,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,55	-	-	2,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,16	-	-	6,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,47	-	-	1,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,78	-	-	5,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,25	-	-	4,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	240,57	-	-	4,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,39	-	-	16,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,24	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	71,86	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,82	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,54	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,03	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,08	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,92	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,46	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,23	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,71	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,54	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,85	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,47	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,16	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,03	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,59	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,03	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,51	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,25	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,21	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,66	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,44	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,13	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,17	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,21	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,12	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,15	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,37	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,64	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,65	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,86	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,65	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,89	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,23	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,51	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,19	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,14	-	-	-