Ratios Financiers Burckhardt Compression Holding AG
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CH0025536027
Machines et équipements industriels
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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 498,50 CHF | +0,91% |
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+8,84% | -8,87% |
| 19/06 | Avis d'analystes du jour : l'Europe s'emballe pour ses stars ASML, ASMi et BESI | |
| 19/06 | Les puces américaines en weekend prolongé |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,56 | 7,47 | 7,69 | 8,2 | 7,82 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 11,24 | 16,23 | 17,36 | 18,61 | 18,03 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 21,79 | 27,75 | 32,2 | 33,19 | 31,39 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 21,78 | 27,78 | 32,22 | 33,22 | 31,42 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 29,33 | 29,46 | 26,69 | 27,96 | 28,85 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 16,43 | 14,1 | 12,16 | 11,85 | 12,14 | |||||
Marge d’EBITDA % | 15,16 | 16,25 | 15,23 | 15,89 | 15,92 | |||||
Marge EBITA % | 12,58 | 14,08 | 13,66 | 14,21 | 14,17 | |||||
Marge d'EBIT % | 10,91 | 12,81 | 12,58 | 13,35 | 13,87 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 7,75 | 8,44 | 9,17 | 9,64 | 10,42 | |||||
Marge nette % | 7,72 | 8,43 | 9,16 | 9,64 | 10,42 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 7,72 | 8,43 | 9,16 | 9,64 | 10,42 | |||||
Marge nette normalisée % | 6,28 | 7,39 | 7,5 | 7,84 | 8,17 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 8,83 | 11,69 | -1,46 | 17,21 | 11,99 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 9,15 | 11,95 | -1,2 | 17,41 | 12,15 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,82 | 0,93 | 0,98 | 0,98 | 0,9 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,58 | 4,67 | 5,69 | 6,33 | 6,12 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 2,51 | 3,29 | 3,24 | 3,06 | 3,47 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,68 | 2,45 | 2,39 | 2,56 | 2,19 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,42 | 1,42 | 1,28 | 1,5 | 1,55 | |||||
Quick Ratio | 0,93 | 0,82 | 0,77 | 0,97 | 0,89 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,31 | 0,21 | 0,03 | 0,33 | 0,24 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 145,67 | 110,98 | 112,85 | 119,27 | 105,27 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 136,28 | 149,25 | 153,29 | 142,53 | 166,6 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 69,09 | 55,45 | 61,53 | 68,6 | 69,61 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 212,86 | 204,78 | 204,6 | 193,2 | 202,25 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 68,91 | 56,23 | 61,34 | 47,87 | 42,1 | |||||
Dette totale / Capital total | 40,8 | 35,99 | 38,02 | 32,37 | 29,62 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 53,06 | 50,46 | 21,1 | 44,83 | 42,1 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 31,41 | 32,3 | 13,08 | 30,32 | 29,62 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 71,01 | 72,19 | 72,04 | 70,86 | 69,27 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 21,12 | 31,25 | 29,63 | 40,57 | 52,71 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 29,35 | 39,63 | 35,89 | 48,3 | 60,51 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 24,09 | 34,87 | 31,3 | 42,13 | 52,71 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,7 | 1,09 | 1,22 | 0,94 | 0,9 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,67 | 0,13 | 0,5 | -0,34 | -0,66 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,07 | 1,24 | 1,4 | 1,07 | 1,04 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,82 | 0,15 | 0,58 | -0,4 | -0,76 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -1,2 | 27,51 | 18,35 | 12,63 | -3,52 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 14,86 | 28,1 | 7,2 | 20,13 | -0,45 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -4,4 | 36,68 | 17,12 | 22,22 | -3,33 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -4,48 | 42,73 | 22,2 | 22,63 | -3,81 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 17,26 | 49,74 | 24,48 | 25,65 | 0,28 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 6,78 | 38,89 | 28,69 | 24,98 | 4,28 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 14,1 | 39,2 | 28,66 | 25,08 | 4,28 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 20,71 | 50,23 | 29,4 | 24,08 | 0,52 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 13,99 | 39,28 | 29,02 | 24,89 | 4,49 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -0,54 | -5,19 | 46,6 | -1,09 | -28,74 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 27,37 | 48,81 | 10,66 | -4,22 | 27,68 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 1,75 | -6,11 | 0,64 | -0,18 | -0,11 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 10,51 | 12,27 | 13,29 | 9,81 | 0,79 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 10,7 | 8,98 | 14,42 | 15,69 | 7,13 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 10,6 | 7,78 | 13,9 | 14,79 | 6,31 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 1,94 | -17,9 | -83,9 | 1,09 k | -29,78 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 1,36 | -8,42 | 18,21 | 16,42 | -2,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -63,15 | 68,87 | -115,5 | -1,22 k | -32,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -62,29 | 66,49 | -112,4 | -1,44 k | -32,66 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 15,38 | 60 | 29,17 | 16,13 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 1,66 | 12,24 | 22,85 | 14,91 | 4,24 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 12,88 | 21,3 | 17,18 | 11,93 | 9,36 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 5,06 | 14,31 | 23,15 | 16,77 | 8,69 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 6,67 | 16,76 | 27,99 | 19,13 | 8,61 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 15,04 | 32,51 | 31,89 | 21,41 | 12,25 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 12,43 | 21,78 | 33,7 | 22,84 | 14,16 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 24,55 | 26,03 | 33,83 | 22,87 | 14,21 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 35,5 | 34,66 | 34,29 | 22,83 | 11,68 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 24,5 | 26 | 34,05 | 22,94 | 14,24 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 0,56 | -2,89 | 17,9 | 20,42 | -16,05 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -14,72 | 37,67 | 28,32 | 2,64 | 10,59 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -4,91 | -2,26 | -2,8 | 0,23 | -0,15 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -2,59 | 11,39 | 12,78 | 11,4 | 5,21 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -6,27 | 9,84 | 11,67 | 14,75 | 11,33 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -5,87 | 9,18 | 10,8 | 14,06 | 10,47 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 62,96 | -8,52 | -63,64 | 38,69 | 189,61 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -22,6 | -3,65 | 4,05 | 17,31 | 6,46 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 82,85 | -21,11 | -50,02 | 42,7 | 173,91 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 74,6 | -20,77 | -55,59 | 41,93 | 199,88 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 11,8 | 35,87 | 43,76 | 22,47 | 7,76 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 2,78 | 9,64 | 14,24 | 18,97 | 8,41 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 12,04 | 17,74 | 16,4 | 17,08 | 7,64 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 15,81 | 14,69 | 13,18 | 20,86 | 9,64 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 21,33 | 17,54 | 16,1 | 23,91 | 10,93 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 15,8 | 25,61 | 26,82 | 27,24 | 13,91 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 16,1 | 20,64 | 24,04 | 27,97 | 16,31 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 22,04 | 29,25 | 26,9 | 28,09 | 16,33 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 24,61 | 40,24 | 29,6 | 28,11 | 14,89 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 22,08 | 29,25 | 27 | 28,17 | 16,46 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -0,27 | -1,4 | 11,4 | 11,19 | 1,1 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -4,67 | 2,67 | 28 | 16,17 | 10,39 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -1,41 | -5,31 | -1,3 | -1,93 | 0,11 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -0,43 | 2,13 | 12,02 | 11,69 | 7,75 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -7,7 | -1,44 | 11,35 | 12,79 | 12,15 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -7,12 | -1,52 | 10,73 | 11,92 | 11,41 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 47,73 | 29,67 | -48,73 | 16,45 | 10,54 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -7,59 | -18,14 | 3,14 | 8,02 | 10,24 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 47,01 | 78,07 | -54,85 | 48,6 | 11,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 45,21 | 71,85 | -57,95 | 47,42 | 10,7 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 7,72 | 25,99 | 33,6 | 33,89 | 14,47 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 3,13 | 6,89 | 10,38 | 11,72 | 9,93 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 7,89 | 14,35 | 14,07 | 15,38 | 12,91 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 8,83 | 18,58 | 18,69 | 14,27 | 10,29 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 11,21 | 23,85 | 23,95 | 16,7 | 11,82 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 8,13 | 21,61 | 21,98 | 22,21 | 19,36 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 9,2 | 19,25 | 22,85 | 21,51 | 18,47 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 10,21 | 19,39 | 26,62 | 26,66 | 20,12 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 9,85 | 21,14 | 28,4 | 31,02 | 20,6 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 10,2 | 19,39 | 26,73 | 26,69 | 20,19 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 4,3 | 1,52 | 6,63 | 6,81 | -0,52 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -5,12 | 6,32 | 7,36 | 2,66 | 20,58 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -1,77 | -2,29 | -1,96 | -3,13 | -0,84 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 0,65 | 3,35 | 4,66 | 5,74 | 9,19 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -3,13 | -2,48 | -0,39 | 4,74 | 11,22 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -2,85 | -2,48 | -0,33 | 4,44 | 10,51 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 24 | 20,05 | -15,68 | 33,21 | 2,48 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 4,04 | 13,13 | -3,1 | -5,47 | 4,46 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 10,78 | 49,78 | -4,52 | 61,46 | -4,06 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 12,56 | 47,03 | -9,6 | 57,74 | -4,05 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 1,39 | 14,87 | 20,9 | 24,57 | 22,59 |
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