Ratios Financiers BrilliA Inc

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BRIA

KYG1645N1016

Habillement et accessoires

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:10:00 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,470 ^USD	-0,01%		+6,51%	-7,55%

03/06	BrilliA Incorporated et Jockey International, Inc. concluent un accord de licence de marque pour l'Indonésie	CI
11/05	Brillia Inc. s'associe à Hung Hon (4K) Limited pour développer sa production en Indonésie	CI

97b77.pEDLMNO5wu9L3ucbEw-zb8hCEWoqBQLUURa0w8YYEkg.yya-Z7f0sJw-m7JLakCeQoMzI0d6PWqVK36HpZRaSH3dcYR4md2qjAbmtg

Données Financières Publiées: BRILLIA INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	52,93 M	55,96 M	64,39 M
Total Chiffre d'affaires	52,93 M	55,96 M	64,39 M
Coût des marchandises vendues, total	43,8 M	47,36 M	53,99 M
Résultat Brut	9,13 M	8,61 M	10,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,43 M	2,5 M	3,43 M
Provision pour créances douteuses	18 k	236 k	4 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	215 k	199 k	459 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,06 M	1,45 M	2,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,72 M	4,38 M	6,4 M
Résultat d'Exploitation	5,4 M	4,23 M	4,01 M
Intérêts payés, total	-215 k	-387 k	-500 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	106 k	185 k
Charges d'intérêt nettes	-209 k	-281 k	-315 k
Gains (pertes) de change	46 k	30 k	-69 k
Autres produits non opérationnels	4 k	14 k	-5 k
EBT, hors éléments non courants	5,24 M	3,99 M	3,62 M
EBT, elements non courants inclus	5,24 M	3,99 M	3,62 M
Charge d'impôt	885 k	705 k	800 k
Résultat des activités poursuivies	4,36 M	3,28 M	2,82 M
Résultat net part du groupe	4,36 M	3,28 M	2,82 M
Intérêts minoritaires	-5 k	-3 k	-4 k
Résultat net	4,35 M	3,28 M	2,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,35 M	3,28 M	2,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,35 M	3,28 M	2,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	0,15	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	0,15	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,5 M	22,5 M	23,34 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	0,15	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	0,15	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,5 M	22,5 M	23,34 M
BPA de base normalisé	0,15	0,11	0,1
BPA dilué normalisé	0,15	0,11	0,1
Ratio de distribution	144,69	96,04	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,43 M	4,26 M	4,06 M
EBITA	5,4 M	4,23 M	4,01 M
EBIT	5,4 M	4,23 M	4,01 M
EBITDAR	5,61 M	4,46 M	4,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,88	17,67	22,11
Total des impôts courants	885 k	705 k	800 k
Résultat net normalisé	3,27 M	2,49 M	2,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	116 k	9 k	31 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	180 k	202 k	60 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	268 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-208 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6 k	32 k	28 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	6,38 M	7,7 M
Total des liquidités et VMP	-	6,38 M	7,7 M
Créances clients, total	-	6,59 M	7,55 M
Autres créances	-	90 k	93 k
Total des créances	-	6,68 M	7,64 M
Stocks	-	7,09 M	7,28 M
Autres actifs à court terme, total	-	6,04 M	3,06 M
Total de l'actif circulant	-	26,2 M	25,69 M
Immobilisations corporelles brutes	-	324 k	2,36 M
Amortissements cumulés	-	-209 k	-644 k
Immobilisations corporelles nettes	-	115 k	1,72 M
Investissements à long terme	-	-	1 M
Charges différées à long terme	-	837 k	-
Total des actifs	-	27,15 M	28,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	7,62 M	3,29 M
Charges à payer, total	-	1,41 M	1,6 M
Emprunts à court terme	-	57 k	52 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	382 k
Impôts sur le revenu à payer	-	2,3 M	3,08 M
Autres passifs à court terme	-	7,65 M	634 k
Total du passif circulant	-	19,05 M	9,04 M
Contrats de location à long terme	-	-	1,3 M
Total du passif	-	19,05 M	10,33 M
Actions ordinaires, total	-	6,66 M	13,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	7,49 M	10,3 M
Résultat global et autres	-	-6,06 M	-6,09 M
Total des fonds propres ordinaires	-	8,09 M	18,06 M
Intérêts minoritaires	-	12 k	16 k
Total des capitaux propres	-	8,1 M	18,07 M
Total du passif et des capitaux propres	-	27,15 M	28,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,5 M	-	30,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,5 M	-	30,62 M
Actif net par action	-	161,84	0,59
Actif corporel net	-	8,09 M	18,06 M
Actif corporel net par action	-	161,84	0,59
Total de la dette	-	57 k	1,73 M
Dette nette	-	-6,33 M	-5,97 M
Dette relative aux contrats de location	1,44 M	1,62 M	480 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	12 k	16 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5
Stocks - matières premières, total	-	3,22 M	3,17 M
Stocks - travaux en cours, total	-	1,02 M	1,57 M
Stocks de produits finis, total	-	2,86 M	2,54 M
Machines, total	-	300 k	381 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	279 k	283 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	4,35 M	3,28 M	2,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	215 k	199 k	459 k
Amortissements et dépréciations, Total	215 k	199 k	459 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	18 k	236 k	4 k
Autres activités d'exploitation, total	791 k	413 k	702 k
Variation des créances	3,23 M	-5,17 M	2,02 M
Variation des stocks	4 M	-1,36 M	-187 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,53 M	3,38 M	-11,17 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-837 k	837 k
Flux de trésorerie d'exploitation	11,08 M	144 k	-4,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 k	-57 k	-72 k
Autres activités d'investissement, total	6 k	106 k	-815 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3 k	49 k	-887 k
Dette à court terme émise, total	-	612 k	3 k
Total de la dette émise	-	612 k	3 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-351 k	-	-5 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-206 k	-202 k	-361 k
Total de la dette remboursée	-557 k	-202 k	-366 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	7,19 M
Dividendes ordinaires payés	-6,3 M	-3,15 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,3 M	-3,15 M	-
Autres activités de financement, total	-31 k	-9 k	-116 k
Flux de trésorerie de financement	-6,89 M	-2,75 M	6,71 M
Ajustements des taux de change	-38 k	-106 k	18 k
Variation nette de la trésorerie	4,15 M	-2,66 M	1,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31 k	9 k	116 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	124 k	198 k	33 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-5,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-5,67 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	8,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-557 k	410 k	-363 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	9,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	17,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	21,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	21,53
Analyse des marges
Marge brute %	17,25	15,38	16,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,59	4,46	5,33
Marge d’EBITDA %	10,27	7,62	6,3
Marge EBITA %	10,21	7,55	6,22
Marge d'EBIT %	10,21	7,55	6,22
Marge des activités poursuivies %	8,24	5,87	4,38
Marge nette %	8,23	5,86	4,37
Net Avail. Pour la marge commune %	8,23	5,86	4,37
Marge nette normalisée %	6,18	4,45	3,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-9,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-8,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	2,32
Rotation des actifs corporels	-	-	70,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	9,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	7,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,38	2,84
Quick Ratio	-	0,69	1,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,01	-0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	40,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	48,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	36,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	51,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,7	9,59
Dette totale / Capital total	-	0,7	8,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	7,19
Dette à long terme / Capital total	-	-	6,56
Dette totale / Total de l'actif	-	70,15	36,38
EBIT / Charges d'intérêt	25,13	10,92	8,02
EBITDA / Charges d'intérêt	26,13	11,43	8,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	26,09	11,29	8,79
Dette totale / EBITDA	-	0,01	0,39
Dette nette / EBITDA	-	-1,43	-1,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,01	0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,45	-1,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,74	15,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,7	20,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-21,57	-4,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-21,78	-5,16
EBIT, 1 an Croissance %	-	-21,78	-5,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-24,66	-14,16
Résultat net, Croissance 1 an	-	-24,64	-14,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-23,91	-9,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-24,64	-17,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	14,52
Stocks, Croissance 1 an	-	-	2,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	1,39 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	4,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	123,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	123,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-98,7	-3,24 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	533,33	26,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-13,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-21,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	182,84