Flux de Trésorerie BrilliA Inc

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Habillement et accessoires

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,400 ^USD	0,00%		0,00%	-11,95%

01/08	BrilliA Incorporated publie ses prévisions de résultats pour le deuxième trimestre 2027	CI
31/07	BrilliA Inc publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BRILLIA INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	52,93 M	55,96 M	64,39 M	48,99 M
Total Chiffre d'affaires	52,93 M	55,96 M	64,39 M	48,99 M
Coût des marchandises vendues, total	43,8 M	47,36 M	53,99 M	42,02 M
Résultat Brut	9,13 M	8,61 M	10,4 M	6,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,43 M	2,5 M	3,43 M	3,74 M
Provision pour créances douteuses	18 k	236 k	4 k	-227 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	215 k	199 k	459 k	469 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,06 M	1,45 M	2,5 M	2,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,72 M	4,38 M	6,4 M	6,67 M
Résultat d'Exploitation	5,4 M	4,23 M	4,01 M	296 k
Intérêts payés, total	-215 k	-387 k	-500 k	-331 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	106 k	185 k	191 k
Charges d'intérêt nettes	-209 k	-281 k	-315 k	-140 k
Gains (pertes) de change	46 k	30 k	-69 k	-3 k
Autres produits non opérationnels	4 k	14 k	-5 k	65 k
EBT, hors éléments non courants	5,24 M	3,99 M	3,62 M	218 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	45 k
EBT, elements non courants inclus	5,24 M	3,99 M	3,62 M	263 k
Charge d'impôt	885 k	705 k	800 k	278 k
Résultat des activités poursuivies	4,36 M	3,28 M	2,82 M	-15 k
Résultat net part du groupe	4,36 M	3,28 M	2,82 M	-15 k
Intérêts minoritaires	-5 k	-3 k	-4 k	-2 k
Résultat net	4,35 M	3,28 M	2,82 M	-17 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,35 M	3,28 M	2,82 M	-17 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,35 M	3,28 M	2,82 M	-17 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	0,15	0,12	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	0,15	0,12	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,5 M	22,5 M	23,34 M	25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	0,15	0,12	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	0,15	0,12	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,5 M	22,5 M	23,34 M	25 M
BPA de base normalisé	0,15	0,11	0,1	0,01
BPA dilué normalisé	0,15	0,11	0,1	0,01
Ratio de distribution	144,69	96,04	-	-19,56 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,43 M	4,26 M	4,06 M	348 k
EBITA	5,4 M	4,23 M	4,01 M	296 k
EBIT	5,4 M	4,23 M	4,01 M	296 k
EBITDAR	5,61 M	4,46 M	4,12 M	400 k
Taux d’imposition effectif (%)	16,88	17,67	22,11	105,7
Total des impôts courants	885 k	705 k	800 k	278 k
Résultat net normalisé	3,27 M	2,49 M	2,26 M	134 k
Intérêts sur la dette à long terme	116 k	9 k	31 k	93 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	180 k	202 k	60 k	52 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	268 k	84,09 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-208 k	-32,09 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6 k	32 k	28 k	19 k

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	6,38 M	7,7 M	5,14 M
Total des liquidités et VMP	-	6,38 M	7,7 M	5,14 M
Créances clients, total	-	6,59 M	7,55 M	6,24 M
Autres créances	-	90 k	93 k	306 k
Total des créances	-	6,68 M	7,64 M	6,55 M
Stocks	-	7,09 M	7,28 M	7 M
Autres actifs à court terme, total	-	6,04 M	3,06 M	6,91 M
Total de l'actif circulant	-	26,2 M	25,69 M	25,6 M
Immobilisations corporelles brutes	-	324 k	2,36 M	2,7 M
Amortissements cumulés	-	-209 k	-644 k	-1,08 M
Immobilisations corporelles nettes	-	115 k	1,72 M	1,61 M
Investissements à long terme	-	-	1 M	5 k
Charges différées à long terme	-	837 k	-	-
Total des actifs	-	27,15 M	28,41 M	27,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	7,62 M	3,29 M	5,83 M
Charges à payer, total	-	1,41 M	1,6 M	1,18 M
Emprunts à court terme	-	57 k	52 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	382 k	487 k
Impôts sur le revenu à payer	-	2,3 M	3,08 M	3,35 M
Autres passifs à court terme	-	7,65 M	634 k	667 k
Total du passif circulant	-	19,05 M	9,04 M	11,5 M
Contrats de location à long terme	-	-	1,3 M	1,06 M
Total du passif	-	19,05 M	10,33 M	12,56 M
Actions ordinaires, total	-	6,66 M	13,85 M	13,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	7,49 M	10,3 M	6,96 M
Résultat global et autres	-	-6,06 M	-6,09 M	-6,17 M
Total des fonds propres ordinaires	-	8,09 M	18,06 M	14,64 M
Intérêts minoritaires	-	12 k	16 k	17 k
Total des capitaux propres	-	8,1 M	18,07 M	14,65 M
Total du passif et des capitaux propres	-	27,15 M	28,41 M	27,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,5 M	-	30,62 M	30,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,5 M	-	30,62 M	30,62 M
Actif net par action	-	161,84	0,59	0,48
Actif corporel net	-	8,09 M	18,06 M	14,64 M
Actif corporel net par action	-	161,84	0,59	0,48
Total de la dette	-	57 k	1,73 M	1,54 M
Dette nette	-	-6,33 M	-5,97 M	-3,6 M
Dette relative aux contrats de location	1,44 M	1,62 M	480 k	416 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	12 k	16 k	17 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	-	3,22 M	3,17 M	4,52 M
Stocks - travaux en cours, total	-	1,02 M	1,57 M	713 k
Stocks de produits finis, total	-	2,86 M	2,54 M	1,76 M
Machines, total	-	300 k	381 k	470 k
Employés à temps plein	-	-	-	239
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	279 k	283 k	56 k

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	4,35 M	3,28 M	2,82 M	-17 k
Dépréciation et amortissement - CF	215 k	199 k	459 k	469 k
Amortissements et dépréciations, Total	215 k	199 k	459 k	469 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	18 k	236 k	4 k	-272 k
Autres activités d'exploitation, total	791 k	413 k	702 k	-1,08 M
Variation des créances	3,23 M	-5,17 M	2,02 M	-1,39 M
Variation des stocks	4 M	-1,36 M	-187 k	284 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,53 M	3,38 M	-11,17 M	2,27 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-837 k	837 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	11,08 M	144 k	-4,52 M	261 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 k	-57 k	-72 k	-94 k
Autres activités d'investissement, total	6 k	106 k	-815 k	1,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3 k	49 k	-887 k	1,13 M
Dette à court terme émise, total	-	612 k	3 k	-
Total de la dette émise	-	612 k	3 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-351 k	-	-5 k	-52 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-206 k	-202 k	-361 k	-390 k
Total de la dette remboursée	-557 k	-202 k	-366 k	-442 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	7,19 M	-
Dividendes ordinaires payés	-6,3 M	-3,15 M	-	-3,32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,3 M	-3,15 M	-	-3,32 M
Autres activités de financement, total	-31 k	-9 k	-116 k	-93 k
Flux de trésorerie de financement	-6,89 M	-2,75 M	6,71 M	-3,86 M
Ajustements des taux de change	-38 k	-106 k	18 k	-92 k
Variation nette de la trésorerie	4,15 M	-2,66 M	1,32 M	-2,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31 k	9 k	116 k	93 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	124 k	198 k	33 k	36 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-5,98 M	303 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-5,67 M	510 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	8,56 M	50 k
Dette nette émise (remboursée)	-557 k	410 k	-363 k	-442 k

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	9,02	0,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	17,91	1,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	21,54	-0,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	21,53	-0,1
Analyse des marges
Marge brute %	17,25	15,38	16,16	14,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,59	4,46	5,33	7,64
Marge d’EBITDA %	10,27	7,62	6,3	0,71
Marge EBITA %	10,21	7,55	6,22	0,6
Marge d'EBIT %	10,21	7,55	6,22	0,6
Marge des activités poursuivies %	8,24	5,87	4,38	-0,03
Marge nette %	8,23	5,86	4,37	-0,03
Net Avail. Pour la marge commune %	8,23	5,86	4,37	-0,03
Marge nette normalisée %	6,18	4,45	3,51	0,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-9,29	0,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-8,81	1,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	2,32	1,76
Rotation des actifs corporels	-	-	70,33	29,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	9,11	7,1
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	7,51	5,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,38	2,84	2,23
Quick Ratio	-	0,69	1,7	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,01	-0,5	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	40,08	51,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	48,59	62,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	36,76	39,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	51,92	73,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,7	9,59	10,52
Dette totale / Capital total	-	0,7	8,75	9,52
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	7,19	7,2
Dette à long terme / Capital total	-	-	6,56	6,51
Dette totale / Total de l'actif	-	70,15	36,38	46,15
EBIT / Charges d'intérêt	25,13	10,92	8,02	0,89
EBITDA / Charges d'intérêt	26,13	11,43	8,93	2,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	26,09	11,29	8,79	2,03
Dette totale / EBITDA	-	0,01	0,39	2,02
Dette nette / EBITDA	-	-1,43	-1,34	-4,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,01	0,39	2,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,45	-1,36	-5,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,74	15,06	-23,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,7	20,85	-33,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-21,57	-4,86	-91,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-21,78	-5,16	-92,61
EBIT, 1 an Croissance %	-	-21,78	-5,16	-92,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-24,66	-14,16	-100,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	-24,64	-14,2	-100,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-23,91	-9,33	-94,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-24,64	-17,3	-100,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	14,52	-17,35
Stocks, Croissance 1 an	-	-	2,64	-3,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	1,39 k	-6,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	4,63	-4,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	123,16	-18,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	123,16	-18,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-98,7	-3,24 k	-105,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	533,33	26,32	30,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-105,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-108,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,3	-6,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,76	-10,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,62	-71,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,87	-73,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-13,87	-73,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,58	-93,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,59	-92,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,94	-76,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-21,06	-93,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	274,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	0,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	34,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	34,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,13	34,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	182,84	28,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-59,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-62,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-62,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-84,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-84,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-84,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,59