Ratios Financiers Brainstorm Cell Therapeutics Inc.

Actions

BCLI

US10501E3009

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:27:59 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8000 ^USD	+3,10%		-12,85%	+44,67%

28/07	Brainstorm Cell Therapeutics Inc. annonce des changements au sein de sa direction et de son conseil d'administration	CI
29/05	BrainStorm Cell Therapeutics Inc. nomme Peter J. Pitts à son conseil d'administration, avec effet au 29 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,3 M	10,87 M	10,69 M	7,04 M	5,78 M
Dépenses de R&D	15,24 M	13,96 M	10,75 M	4,65 M	4,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,54 M	24,82 M	21,44 M	11,69 M	9,95 M
Résultat d'Exploitation	-24,54 M	-24,82 M	-21,44 M	-11,69 M	-9,95 M
Intérêts payés, total	-	-	-278 k	-77 k	-533 k
Intérêts perçus et revenus des placements	82 k	545 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	82 k	545 k	-278 k	-77 k	-533 k
Autres produits non opérationnels	-	-	4,52 M	147 k	179 k
EBT, hors éléments non courants	-24,46 M	-24,28 M	-17,19 M	-11,62 M	-10,31 M
EBT, elements non courants inclus	-24,46 M	-24,28 M	-17,19 M	-11,62 M	-10,31 M
Résultat des activités poursuivies	-24,46 M	-24,28 M	-17,19 M	-11,62 M	-10,31 M
Résultat net part du groupe	-24,46 M	-24,28 M	-17,19 M	-11,62 M	-10,31 M
Résultat net	-24,46 M	-24,28 M	-17,19 M	-11,62 M	-10,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,46 M	-24,28 M	-17,19 M	-11,62 M	-10,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,46 M	-24,28 M	-17,19 M	-11,62 M	-10,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,14	-9,97	-5,99	-2,31	-1,11
BPA de base - Activités poursuivies	-10,14	-9,97	-5,99	-2,31	-1,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,41 M	2,43 M	2,87 M	5,02 M	9,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,14	-9,97	-6	-2,31	-1,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,14	-9,97	-6	-2,31	-1,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,41 M	2,43 M	2,87 M	5,02 M	9,27 M
BPA de base normalisé	-6,34	-6,23	-3,74	-1,45	-0,69
BPA dilué normalisé	-6,34	-6,23	-3,74	-1,45	-0,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,28 M	-24,54 M	-21,17 M	-11,45 M	-9,75 M
EBITA	-24,54 M	-24,82 M	-21,44 M	-11,69 M	-9,95 M
EBIT	-24,54 M	-24,82 M	-21,44 M	-11,69 M	-9,95 M
EBITDAR	-21,51 M	-21,83 M	-19,85 M	-10,8 M	-9,06 M
Résultat net normalisé	-15,29 M	-15,17 M	-10,74 M	-7,26 M	-6,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	146 k	59 k	252 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,3 M	10,87 M	10,69 M	7,04 M	5,78 M
Dépense en recherche et de développement	15,94 M	13,96 M	10,75 M	4,65 M	4,18 M
Charges locatives nettes, total	2,77 M	2,71 M	1,32 M	657 k	698 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,09 M	353 k	2,71 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	226 k	304 k	-2,01 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	407 k	444 k	1,17 M	355 k	571 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	959 k	1,24 M	320 k	395 k	949 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,37 M	1,68 M	1,49 M	750 k	1,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,86 M	772 k	1,3 M	187 k	29 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,24 M	2,21 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	22,09 M	2,98 M	1,3 M	187 k	29 k
Autres créances	86 k	91 k	51 k	63 k	86 k
Total des créances	86 k	91 k	51 k	63 k	86 k
Dépenses payées d'avance	1,1 M	32 k	548 k	135 k	192 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	23,28 M	3,11 M	1,9 M	385 k	307 k
Immobilisations corporelles brutes	7,94 M	7,57 M	4,62 M	4 M	3,4 M
Amortissements cumulés	-1,99 M	-2,26 M	-2,52 M	-2,75 M	-2,95 M
Immobilisations corporelles nettes	5,95 M	5,31 M	2,1 M	1,24 M	443 k
Autres immobilisations incorporelles, total	17 k	9 k	3 k	0	0
Autres actifs à long terme, total	27 k	23 k	207 k	206 k	272 k
Total des actifs	29,28 M	8,45 M	4,21 M	1,83 M	1,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,7 M	6,22 M	4,95 M	6,08 M	7,07 M
Charges à payer, total	83 k	84 k	1,24 M	619 k	396 k
Emprunts à court terme	-	-	-	300 k	967 k
Part à court terme des contrats de location	1,46 M	1,43 M	603 k	549 k	208 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,07 M	1,06 M	1 M	1,43 M	2,37 M
Total du passif circulant	6,32 M	8,8 M	7,8 M	8,98 M	11,01 M
Contrats de location à long terme	3,62 M	2,67 M	672 k	171 k	-
Autres passifs non courants	-	-	594 k	447 k	-
Total du passif	9,94 M	11,47 M	9,07 M	9,6 M	11,01 M
Actions ordinaires, total	12 k	12 k	13 k	14 k	16 k
Primes d'émissions d'actions	193 M	195 M	210 M	219 M	227 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-174 M	-198 M	-215 M	-227 M	-237 M
Actions détenues en propre	-116 k	-116 k	-116 k	-116 k	-116 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	19,34 M	-3,02 M	-4,86 M	-7,76 M	-9,98 M
Total des capitaux propres	19,34 M	-3,02 M	-4,86 M	-7,76 M	-9,98 M
Total du passif et des capitaux propres	29,28 M	8,45 M	4,21 M	1,83 M	1,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,43 M	2,45 M	4,56 M	6,52 M	11,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,43 M	2,45 M	4,03 M	6,14 M	11,03 M
Actif net par action	7,97	-1,23	-1,2	-1,26	-0,9
Actif corporel net	19,32 M	-3,02 M	-4,86 M	-7,76 M	-9,98 M
Actif corporel net par action	7,96	-1,24	-1,21	-1,26	-0,9
Total de la dette	5,08 M	4,09 M	1,28 M	1,02 M	1,18 M
Dette nette	-17,02 M	1,11 M	-25 k	833 k	1,15 M
Dette relative aux contrats de location	22,14 M	21,68 M	10,57 M	5,26 M	5,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	2,35 M	2,35 M	2,36 M	2,35 M	2,35 M
Employés à temps plein	43	43	29	27	20
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-24,46 M	-24,28 M	-17,19 M	-11,62 M	-10,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	260 k	285 k	265 k	240 k	199 k
Amortissements et dépréciations, Total	260 k	285 k	265 k	240 k	199 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,37 M	1,68 M	1,49 M	750 k	1,52 M
Variation des créances	335 k	1,07 M	-475 k	401 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,72 M	2,52 M	-1,27 M	1,13 M	987 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,05 M	-601 k	-3,28 M	13 k	626 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,26 M	-19,32 M	-20,46 M	-9,09 M	-6,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-330 k	-29 k	-18 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	12 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	653 k	1,03 M	2,21 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	323 k	998 k	2,19 M	12 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	582 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	582 k
Émission d'actions ordinaires	6,97 M	238 k	18,98 M	7,97 M	4,35 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	1,95 M
Flux de trésorerie de financement	6,97 M	238 k	18,98 M	7,97 M	6,88 M
Variation nette de la trésorerie	-18,97 M	-18,08 M	713 k	-1,11 M	-95 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,64 M	-10 M	-12,49 M	-5,03 M	-3,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,64 M	-10 M	-12,31 M	-4,99 M	-2,88 M
Variation du fonds de roulement net	3,6 M	-3,58 M	652 k	-1,33 M	-1,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	582 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,09	-82,24	-211,7	-241,99	-435,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,71	-121,68	1,07 k	141,53	79,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-89,25	-297,38	436,73	184,17	116,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-89,25	-297,38	436,73	184,17	116,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,69	0,35	0,24	0,04	0,03
Quick Ratio	3,51	0,35	0,17	0,03	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,16	-2,2	-2,62	-1,01	-0,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,26	-135,75	-26,25	-13,14	-11,77
Dette totale / Capital total	20,8	379,68	-35,58	-15,12	-13,34
Dette à long terme / Capitaux propres	18,71	-88,42	-13,83	-2,2	-
Dette à long terme / Capital total	14,82	247,31	-18,76	-2,54	-
Dette totale / Total de l'actif	33,93	135,68	215,45	523,8	1,08 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-77,12	-151,86	-18,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-71,41	-140,21	-16,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-71,48	-140,21	-16,99
Dette totale / EBITDA	-0,24	-0,19	-0,06	-0,09	-0,13
Dette nette / EBITDA	0,79	-0,05	0	-0,08	-0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,19	-0,06	-0,09	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,78	-0,05	0	-0,08	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,84	1,06	-13,71	-45,91	-14,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,55	1,15	-13,63	-45,46	-14,88
EBIT, 1 an Croissance %	-22,55	1,15	-13,63	-45,46	-14,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,12	-0,74	-29,18	-32,39	-11,32
Résultat net, Croissance 1 an	-23,12	-0,74	-29,18	-32,39	-11,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,12	-0,74	-29,18	-32,39	-11,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,58	-2,21	-39,85	-61,34	-51,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,25	-10,75	-60,49	-40,88	-64,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-42,88	-71,13	-50,21	-56,46	-44,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,47	-115,65	60,75	59,72	28,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-45,46	-115,59	61,13	59,82	28,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,37	-26,44	5,89	-55,55	-23,29
CAPEX, Croissance 1 an	-12,7	-91,21	-37,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,9	-43,34	24,93	-59,7	-36,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,65	-43,34	23,2	-59,52	-42,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,11	-11,69	-6,61	-31,68	-32,13
EBITA, 2 ans CAGR %	3,29	-11,49	-6,53	-31,37	-31,86
EBIT, 2 ans CAGR %	3,29	-11,49	-6,53	-31,37	-31,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,56	-12,64	-16,16	-30,81	-22,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,56	-12,64	-16,16	-30,81	-22,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,56	-12,64	-16,16	-30,81	-22,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,2	-21,01	-23,3	-51,83	-56,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,93	-18,32	-40,62	-51,67	-54,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	111,68	-59,4	-62,09	-53,44	-50,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,67	-70,79	-49,85	60,23	43,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,79	-70,84	-49,88	60,47	43,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,82	-25,91	-11,74	-31,4	-41,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,47	-72,3	-76,65	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	125,84	-35,21	-15,87	-29,04	-49,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	131,16	-35,1	-16,45	-29,38	-51,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,28	2,42	-12,37	-22,16	-26,47
EBITA, 3 ans CAGR %	20,39	2,57	-12,21	-21,89	-26,26
EBIT, 3 ans CAGR %	20,39	2,57	-12,21	-21,89	-26,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,59	1,45	-18,55	-21,96	-24,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,59	1,45	-18,55	-21,96	-24,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,59	1,45	-18,55	-21,96	-24,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,04	-14,44	-27,87	-39,01	-51,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	110,86	19,3	-35,88	-40,71	-56,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,64	8,95	-56,54	-60,3	-50,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	56,93	-37,25	-48,43	-26,21	48,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	56,81	-37,29	-48,45	-26,23	49,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,47	19,76	-16,54	-29,78	-28,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,66	-60,57	-63,75	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,58	42,43	-19,35	-34,17	-31,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,58	44,66	-19,64	-34,38	-33,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	37,13	37,94	8,7	-12,89	-20,88
EBITA, 5 ans CAGR %	37,01	37,78	8,8	-12,66	-20,67
EBIT, 5 ans CAGR %	37,01	37,78	8,8	-12,66	-20,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,47	37,43	4,27	-12,95	-20,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,47	37,43	4,27	-12,95	-20,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,47	37,43	4,27	-12,95	-20,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,42	20,32	-10,52	-32	-41,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	84,16	69,57	27,01	-16,89	-43,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,15	-5,85	-17,82	-22,46	-54,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,35	-12,41	-0,56	-8,7	-22,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,33	-12,51	-0,64	-8,68	-22,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35	52,22	10,55	-4,16	-27,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,22	-30,59	-45,34	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,53	72,07	7,5	7,79	-33,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,53	72,07	7,2	8,59	-34,42