Flux de Trésorerie Borosil Scientific Limited

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BOROSCI

INE02L001032

Equipement, fournitures et distribution médicale

Temps Différé Bombay S.E. 09:10:22 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
135,20 ^INR	+3,40%		+7,69%	+12,62%

03/08	Borosil Scientific Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
14/07	Borosil Scientific Limited annonce la fin des fonctions de Sharad Tiwari, responsable des ventes (nationales et internationales) pour le conditionnement primaire pharmaceutique, en tant que cadre dirigeant à compter du 14 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: BOROSIL SCIENTIFIC LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	652 M	1,06 Md	980 M	3,95 Md	4,38 Md
Autres recettes, total	-	2,32 M	3,65 M	14,06 M	-
Total Chiffre d'affaires	652 M	1,06 Md	984 M	3,96 Md	4,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	291 M	473 M	445 M	1,47 Md	1,64 Md
Résultat Brut	361 M	591 M	539 M	2,49 Md	2,75 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	99,88 M	132 M	138 M	836 M	840 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	52,04 M	61,72 M	70,64 M	164 M	185 M
Autres dépenses de fonctionnement	189 M	289 M	306 M	1,19 Md	1,37 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	341 M	482 M	515 M	2,19 Md	2,4 Md
Résultat d'Exploitation	20,17 M	109 M	24,79 M	304 M	347 M
Intérêts payés, total	-6,33 M	-3,12 M	-3,28 M	-27,02 M	-15,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	711 k	368 k	743 k	24,65 M	39,59 M
Charges d'intérêt nettes	-5,62 M	-2,75 M	-2,54 M	-2,37 M	24,13 M
Gains (pertes) de change	295 k	2,16 M	1,07 M	5,41 M	2 M
Autres produits non opérationnels	-	4,15 M	3,54 M	6,49 M	30,5 M
EBT, hors éléments non courants	14,85 M	113 M	26,86 M	314 M	404 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	545 k	3,06 M	2,45 M	1,62 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-178 k	-723 k	-1,43 M
Règlements d'assurance	-	-	-	105 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	135 k	-
EBT, elements non courants inclus	14,85 M	113 M	29,74 M	316 M	404 M
Charge d'impôt	2,58 M	27,52 M	9,1 M	80,7 M	137 M
Résultat des activités poursuivies	12,27 M	85,68 M	20,64 M	235 M	267 M
Résultat net part du groupe	12,27 M	85,68 M	20,64 M	235 M	267 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	771 k	805 k
Résultat net	12,27 M	85,68 M	20,64 M	236 M	268 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,27 M	85,68 M	20,64 M	236 M	268 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,27 M	85,68 M	20,64 M	236 M	268 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,79	58,94	12,64	2,65	3,02
BPA de base - Activités poursuivies	8,79	58,94	12,64	2,65	3,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,4 M	1,45 M	1,63 M	88,74 M	88,85 M
Bénéfice net par action - dilué	8,79	58,94	12,64	2,65	3,02
BPA dilué - Activités poursuivies	8,79	58,94	12,64	2,65	3,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,4 M	1,45 M	1,63 M	88,74 M	88,85 M
BPA de base normalisé	6,65	48,43	10,28	2,22	2,85
BPA dilué normalisé	6,65	48,43	10,28	2,22	2,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	72,17 M	171 M	95,42 M	452 M	516 M
EBITA	20,17 M	109 M	24,79 M	309 M	353 M
EBIT	20,17 M	109 M	24,79 M	304 M	347 M
EBITDAR	72,38 M	174 M	102 M	494 M	585 M
Total des revenus (tels que rapportés)	657 M	1,07 Md	992 M	4 Md	4,46 Md
Taux d’imposition effectif (%)	17,35	24,32	30,58	25,58	33,84
Total des impôts courants	-	13,45 M	7,92 M	131 M	108 M
Total des impôts différés	2,58 M	14,08 M	1,17 M	-50,36 M	28,64 M
Résultat net normalisé	9,28 M	70,41 M	16,79 M	197 M	253 M
Provisions de pension	1,61 M	1,7 M	1,91 M	4,52 M	5,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	890 k	2,82 M	5,18 M	41,6 M	-
Dépense de marketing	890 k	2,82 M	5,18 M	41,6 M	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	41,9 M	12,95 M
Charges locatives nettes, total	216 k	2,9 M	6,65 M	42,23 M	69,34 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	151 k	-	-	28,72 M	53,24 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	64,68 k	-	-	13,5 M	16,1 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,65 M	3,66 M	5,12 M	21,24 M	23,79 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	1,31 M	4,86 M	5,08 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,27 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,27 M	1,31 M	4,86 M	5,08 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,32 M	1,3 M	2,08 M	121 M	133 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	91,31 M	324 M	-	1,05 Md
Total des liquidités et VMP	7,32 M	92,61 M	326 M	121 M	1,19 Md
Créances clients, total	131 M	149 M	119 M	615 M	706 M
Autres créances	1,94 M	2,42 M	2,01 M	999 M	18,45 M
Notes à recevoir	535 k	608 k	1,05 M	2,45 M	1,88 M
Total des créances	134 M	152 M	122 M	1,62 Md	726 M
Stocks	146 M	185 M	245 M	969 M	965 M
Dépenses payées d'avance	2,26 M	5,68 M	4,37 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	41,49 M	33,74 M	43,95 M	200 M	221 M
Total de l'actif circulant	331 M	469 M	741 M	2,91 Md	3,1 Md
Immobilisations corporelles brutes	759 M	848 M	1,06 Md	1,97 Md	2,11 Md
Amortissements cumulés	-201 M	-262 M	-331 M	-727 M	-895 M
Immobilisations corporelles nettes	558 M	586 M	726 M	1,25 Md	1,21 Md
Investissements à long terme	118 k	111 k	115 k	447 k	125 k
Goodwill	-	-	-	622 M	622 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19 k	0	1,98 M	64,56 M	52,4 M
Prêts à long terme	-	-	-	700 k	1,99 M
Actifs d'impôts différés à long terme	32,76 M	18,3 M	16,88 M	48,71 M	45,94 M
Autres actifs à long terme, total	4,86 M	50,09 M	115 M	43,7 M	52,75 M
Total des actifs	927 M	1,12 Md	1,6 Md	4,93 Md	5,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	135 M	101 M	109 M	403 M	348 M
Charges à payer, total	8,29 M	14,57 M	17,44 M	157 M	118 M
Emprunts à court terme	60 M	-	68,17 M	96,3 M	104 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,7 M	-	6,53 M	24,54 M	19,67 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	8,82 M	3,1 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	16,78 M	9,71 M
Autres passifs à court terme	56,86 M	66,97 M	51,78 M	293 M	269 M
Total du passif circulant	267 M	182 M	253 M	1 Md	871 M
Dette à long terme	5,99 M	-	383 M	44,95 M	17,42 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	3,1 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	25,48 M	26,53 M	28,22 M	25,01 M	30,38 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	74,38 M	99,55 M
Autres passifs non courants	-	-	-	22,52 M	24,69 M
Total du passif	298 M	209 M	664 M	1,17 Md	1,04 Md
Actions ordinaires, total	140 M	163 M	163 M	88,8 M	88,93 M
Primes d'émissions d'actions	470 M	647 M	647 M	647 M	662 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-92,97 M	-7,3 M	13,34 M	4,04 Md	4,31 Md
Résultat global et autres	111 M	112 M	113 M	-1,02 Md	-1,02 Md
Total des fonds propres ordinaires	628 M	915 M	936 M	3,76 Md	4,04 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	2,98 M	2,15 M
Total des capitaux propres	628 M	915 M	936 M	3,76 Md	4,05 Md
Total du passif et des capitaux propres	927 M	1,12 Md	1,6 Md	4,93 Md	5,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,4 M	1,63 M	1,63 M	88,8 M	88,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,4 M	1,63 M	1,63 M	88,8 M	88,93 M
Actif net par action	449,9	560,37	573,4	42,33	45,47
Actif corporel net	628 M	915 M	934 M	3,07 Md	3,37 Md
Actif corporel net par action	449,89	560,37	572,19	34,6	37,89
Total de la dette	72,7 M	0	458 M	178 M	144 M
Dette nette	65,38 M	-92,61 M	132 M	56,42 M	-1,04 Md
Dette relative aux PBO non financés	27,04 M	28,47 M	29,87 M	76,58 M	42,09 M
Dette relative aux contrats de location	1,73 M	23,17 M	53,22 M	338 M	555 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	2,98 M	2,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	74,44 M	107 M	117 M	425 M	457 M
Stocks - travaux en cours, total	4,28 M	5,89 M	4,55 M	26,85 M	27,79 M
Stocks de produits finis, total	55,09 M	54,06 M	99,01 M	473 M	430 M
Stocks - Autres	12,36 M	18,55 M	24,48 M	43,59 M	50,69 M
Terres possédées	115 M	115 M	140 M	299 M	299 M
Bâtiments, total	94,21 M	94,21 M	94,21 M	146 M	149 M
Machines, total	539 M	612 M	764 M	1,45 Md	1,54 Md
Employés à temps plein	-	-	-	817	631
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,18 M	3,73 M	3,73 M	11,12 M	27,59 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	12,27 M	85,68 M	20,64 M	236 M	268 M
Dépréciation et amortissement - CF	51,99 M	61,71 M	70,64 M	152 M	172 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	4,87 M	5,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	51,99 M	61,71 M	70,64 M	157 M	177 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	51 k	19 k	-	7,63 M	7,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	178 k	723 k	1,43 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	13 k	-1,31 M	-2,74 M	-2,47 M	-26,79 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,27 M	1,31 M	4,86 M	5,08 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	2,81 M	55 k	5,27 M	16,56 M
Autres activités d'exploitation, total	10,91 M	16,87 M	-58,64 M	-62,77 M	30,19 M
Variation des créances	-25,52 M	-17,36 M	17,14 M	-321 M	830 M
Variation des stocks	-25,35 M	-38,99 M	-59,46 M	71,3 M	3,28 M
Variation des dettes fournisseurs	40,92 M	-18,5 M	-3,39 M	204 M	-113 M
Flux de trésorerie d'exploitation	65,29 M	92,19 M	-14,26 M	300 M	1,2 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-53,13 M	-132 M	-210 M	-129 M	-142 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,2 M	2,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-90 M	-230 M	99,51 M	-1,03 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	558 k	4,61 M	12,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-53,13 M	-222 M	-439 M	-23,41 M	-1,15 Md
Dette à court terme émise, total	7,97 M	-	68,17 M	-	7,9 M
Dette à long terme émise, total	-	-	390 M	20,35 M	-
Total de la dette émise	7,97 M	-	458 M	20,35 M	7,9 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-60 M	-	-126 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,13 M	-12,7 M	-	-35,52 M	-41,86 M
Total de la dette remboursée	-7,13 M	-72,7 M	-	-161 M	-41,86 M
Émission d'actions ordinaires	-	200 M	-	-	15,58 M
Autres activités de financement, total	-7,13 M	-3,89 M	-3,65 M	-19,94 M	-15,64 M
Flux de trésorerie de financement	-6,29 M	123 M	454 M	-161 M	-34,01 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-8 k	-58 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	821 k	116 k
Variation nette de la trésorerie	5,87 M	-6,02 M	776 k	116 M	11,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,42 M	3,35 M	2,81 M	24,18 M	15,47 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-221 k	13,74 M	70,94 M	155 M	113 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,42 M	-73,13 M	-167 M	-1,46 Md	1 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,38 M	-71,17 M	-165 M	-1,45 Md	1,01 Md
Variation du fonds de roulement net	-859 k	70,73 M	42,41 M	1,68 Md	-746 M
Dette nette émise (remboursée)	840 k	-72,7 M	458 M	-141 M	-33,96 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,41	6,65	1,14	5,82	4,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,82	8,44	1,34	7,12	5,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,97	11,1	2,23	10	6,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,97	11,1	2,23	10,03	6,87
Analyse des marges
Marge brute %	55,35	55,55	54,81	62,91	62,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,32	12,4	14,03	21,12	19,16
Marge d’EBITDA %	11,07	16,05	9,7	11,42	11,76
Marge EBITA %	3,09	10,25	2,52	7,8	8,04
Marge d'EBIT %	3,09	10,25	2,52	7,68	7,92
Marge des activités poursuivies %	1,88	8,05	2,1	5,93	6,09
Marge nette %	1,88	8,05	2,1	5,95	6,11
Net Avail. Pour la marge commune %	1,88	8,05	2,1	5,95	6,11
Marge nette normalisée %	1,42	6,62	1,71	4,97	5,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,29	-6,87	-16,93	-36,96	22,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,9	-6,69	-16,73	-36,54	23,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,73	1,04	0,72	1,21	0,88
Rotation des actifs corporels	1,23	1,86	1,5	4,02	3,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,33	7,58	7,33	10,76	6,64
Rotation des stocks (stock moyen)	2,18	2,86	2,07	2,42	1,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	2,57	2,93	2,91	3,56
Quick Ratio	0,53	1,34	1,77	1,74	2,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,51	-0,06	0,3	1,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,48	48,17	49,82	34,01	54,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	167,38	127,83	176,38	151,18	215,38
Délais de paiement des fournisseurs	139,35	84,07	75,86	42,75	83,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	96,51	91,94	150,34	142,45	186,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,57	-	48,89	4,72	3,57
Dette totale / Capital total	10,37	-	32,84	4,51	3,45
Dette à long terme / Capitaux propres	0,95	-	40,91	1,28	0,43
Dette à long terme / Capital total	0,85	-	27,48	1,22	0,42
Dette totale / Total de l'actif	32,19	18,59	41,49	23,72	20,5
EBIT / Charges d'intérêt	3,19	34,95	7,56	11,25	22,46
EBITDA / Charges d'intérêt	11,4	54,71	29,09	17,06	33,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,01	12,55	-34,82	12,29	24,76
Dette totale / EBITDA	1,01	-	4,8	0,39	0,28
Dette nette / EBITDA	0,91	-0,54	1,38	0,12	-1,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,82	-	-4,01	0,54	0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,43	-2,36	-1,15	0,17	-2,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,89	62,73	-7,54	302,39	10,73
Résultat brut, Croissance 1 an	28,99	62,93	-8,78	361,89	10,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	162,89	141,42	-44	373,9	13,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-186,39	481,59	-77,19	1,15 k	14,12
EBIT, 1 an Croissance %	-186,39	481,59	-77,19	1,13 k	14,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-155,96	598,02	-75,91	1,04 k	13,81
Résultat net, Croissance 1 an	-155,96	598,02	-75,91	1,04 k	13,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-146,92	658,57	-76,16	1,07 k	28,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-150,78	570,67	-78,55	-79,03	13,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,83	13,52	-20,42	418,33	14,77
Stocks, Croissance 1 an	20,98	26,68	32,11	295,96	-0,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,53	5,06	23,77	71,76	-2,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,7	21,28	42,38	208,19	3,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,03	45,62	2,11	228,83	9,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,02	45,62	2,33	301,45	7,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	108,48	41,18	-115,47	-2,2 k	300,08
CAPEX, Croissance 1 an	-67,72	147,73	59,27	-38,59	10,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,02	-1,07 k	127,11	778,27	-168,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-109,2	-719,21	130,44	778,95	-169,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,8	47,29	22,66	92,89	111,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,35	45,39	21,91	105,27	125,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	63,32	149,44	16,14	62,91	132,46
EBITA, 2 ans CAGR %	21,8	116,15	14,95	68,57	277,18
EBIT, 2 ans CAGR %	21,8	116,15	14,95	67,24	274,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,5	97,64	29,69	65,55	259,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,5	97,64	29,69	65,82	260,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,31	88,65	34,48	67,16	288,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,01	84,55	19,93	-78,8	-51,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,38	14,67	-4,95	103,1	143,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	31,71	23,8	29,36	128,71	98,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,04	7,76	14,03	45,8	29,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,21	14,29	31,41	109,47	78,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,53	21,89	21,94	83,24	89,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,51	21,88	22,07	102,68	107,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,85	71,57	-53,26	80,4	817,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-39,35	-10,57	98,63	-1,1	-17,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-78,44	-27,74	370,17	346,61	145,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-73,47	-27,25	278,42	350,05	147,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,09	31,34	26,12	82,26	60,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,59	28,17	24,47	90,05	66,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,54	84,82	51,48	85,58	44,64
EBITA, 3 ans CAGR %	30,39	100,19	2,01	154,41	48,04
EBIT, 3 ans CAGR %	30,39	100,19	2,01	153,06	47,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,63	69,47	-2	167,45	46,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,63	69,47	-2	167,74	46,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	87,53	71,7	-5,33	176,75	53,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,76	44,39	-9,94	-32,94	-62,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,27	11,42	1,53	67,3	67,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	54,35	30,01	26,51	87,83	73,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,22	14,19	12,85	30,72	27,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,94	17,2	22,98	74,59	65,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,68	25,52	14,9	69,73	54,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,67	25,5	14,98	81,53	64,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,31	32,84	-23,06	66,24	135,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,25	-3,06	8,4	34,31	2,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,02	-26,11	5,97	479,04	139
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,44	-26,03	6,97	401,15	141,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,2	28,33	19,97	53,16	54,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,83	24,4	18,21	54,74	57,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	67,56	93,36	17,11	75,64	79,79
EBITA, 5 ans CAGR %	3,27	77,45	22,19	86,75	72,11
EBIT, 5 ans CAGR %	3,27	77,45	22,19	86,16	71,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,83	-4,02	39,03	67,89	64,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,83	-4,02	39,03	68	64,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,94	44,11	64,17	69,87	66,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,4	-19,53	18,02	-32,97	-29,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,5	15,01	-0,68	41,66	44,16
Stocks, CAGR sur 5 ans	71,73	70,72	43,82	62,97	51,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,58	11,73	17,71	25,92	19,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,64	19,12	25,03	47,84	42,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,76	24,06	24,76	46,03	40,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,76	24,06	24,81	52,03	45,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,62	28,87	-10	50,14	107,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	109,14	20,81	51,34	-2,28	-2,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-4,36	78,35	51,85	48,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-2,3	100,39	52,42	49,71