Flux de Trésorerie BLS Infotech Limited

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531175

INE606B01022

Services et conseils en informatique

Temps Différé Bombay S.E. 11:00:48 24/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,370 ^INR	-3,52%		-.--%	-

13/08	BLS Infotech Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	BLS Infotech Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLS INFOTECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	795 k	762 k	877 k	-	2,1 M
Total Chiffre d'affaires	795 k	762 k	877 k	-	2,1 M
Coût des marchandises vendues, total	1,24 M	620 k	886 k	814 k	633 k
Résultat Brut	-447 k	142 k	-9 k	-814 k	1,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	1,6 M	1,38 M	541 k	120 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	1,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 M	1,6 M	1,38 M	541 k	1,44 M
Résultat d'Exploitation	-1,52 M	-1,45 M	-1,38 M	-1,36 M	24 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,58 M	1,51 M	1,44 M	1,4 M	57 k
Charges d'intérêt nettes	1,58 M	1,51 M	1,44 M	1,4 M	57 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	59 k	60 k	54 k	47 k	81 k
EBT, elements non courants inclus	59 k	60 k	54 k	47 k	81 k
Charge d'impôt	15 k	16 k	14 k	12 k	21 k
Résultat des activités poursuivies	44 k	44 k	40 k	35 k	60 k
Résultat net part du groupe	44 k	44 k	40 k	35 k	60 k
Résultat net	44 k	44 k	40 k	35 k	60 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	44 k	44 k	40 k	35 k	60 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	44 k	44 k	40 k	35 k	60 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	438 M	438 M	438 M	438 M	438 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	438 M	438 M	438 M	438 M	438 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,52 M	-1,45 M	-1,38 M	-1,36 M	24 k
EBIT	-1,52 M	-1,45 M	-1,38 M	-1,36 M	24 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,37 M	2,28 M	2,32 M	1,4 M	2,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,42	26,67	25,93	25,53	25,93
Total des impôts courants	15 k	16 k	14 k	12 k	21 k
Résultat net normalisé	36,88 k	37,5 k	33,75 k	29,38 k	50,62 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	951 k	1,48 M	1,26 M	421 k	-
Charges locatives nettes, total	120 k	120 k	120 k	120 k	120 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	92 k	48 k	334 k	214 k	1,42 M
Total des liquidités et VMP	92 k	48 k	334 k	214 k	1,42 M
Créances clients, total	46,42 M	45,42 M	45,46 M	45,46 M	-
Notes à recevoir	17,36 M	18,52 M	18,95 M	19,33 M	51 k
Total des créances	63,79 M	63,95 M	64,41 M	64,79 M	51 k
Autres actifs à court terme, total	3,6 M	3,58 M	3,58 M	3,57 M	6 k
Total de l'actif circulant	67,48 M	67,57 M	68,32 M	68,58 M	1,48 M
Créances à long terme	-	-	-	-	45,47 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	361 M
Autres actifs à long terme, total	341 M	341 M	341 M	341 M	2 M
Total des actifs	408 M	408 M	409 M	409 M	410 M
Passifs
Charges à payer, total	1,01 M	1,06 M	1,77 M	1,99 M	682 k
Impôts sur le revenu à payer	15 k	16 k	14 k	12 k	30 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	1 k	-
Total du passif circulant	1,03 M	1,07 M	1,78 M	2 M	712 k
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-1 k	1,99 M
Total du passif	1,03 M	1,07 M	1,78 M	2 M	2,7 M
Actions ordinaires, total	438 M	438 M	438 M	438 M	438 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,44 M	-30,4 M	-30,36 M	-30,32 M	-30,26 M
Total des fonds propres ordinaires	407 M	407 M	407 M	407 M	407 M
Total des capitaux propres	407 M	407 M	407 M	407 M	407 M
Total du passif et des capitaux propres	408 M	408 M	409 M	409 M	410 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	438 M	438 M	438 M	438 M	438 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	438 M	438 M	438 M	438 M	438 M
Actif net par action	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Actif corporel net	407 M	407 M	407 M	407 M	407 M
Actif corporel net par action	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-92 k	-48 k	-334 k	-214 k	-1,42 M
Dette relative aux contrats de location	960 k	960 k	960 k	960 k	960 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	1	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	44 k	44 k	40 k	35 k	60 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,58 M	-1,51 M	-1,44 M	147 k	-57 k
Variation des créances	-	1 M	-33 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	43 k	44 k	710 k	-378 k	682 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18 k	-1,13 M	-431 k	-	469 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,51 M	-1,56 M	-1,15 M	-196 k	1,15 M
Autres activités d'investissement, total	1,58 M	1,51 M	1,44 M	77 k	57 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,58 M	1,51 M	1,44 M	77 k	57 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-119 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-119 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-119 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	119 k	-
Variation nette de la trésorerie	69 k	-44 k	286 k	-119 k	1,21 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15 k	16 k	14 k	12 k	21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-924 k	-997 k	-621 k	-1 M	811 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-924 k	-997 k	-621 k	-1 M	811 k
Variation du fonds de roulement net	-25 k	88 k	-245 k	153 k	-796 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-119 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,23	-0,22	-0,21	-0,21	0
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,23	-0,22	-0,21	-0,21	0
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Analyse des marges
Marge brute %	-56,23	18,64	-1,03	-	69,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	134,72	209,45	156,9	-	5,71
Marge EBITA %	-190,94	-190,81	-157,92	-	1,14
Marge d'EBIT %	-190,94	-190,81	-157,92	-	1,14
Marge des activités poursuivies %	5,53	5,77	4,56	-	2,85
Marge nette %	5,53	5,77	4,56	-	2,85
Net Avail. Pour la marge commune %	5,53	5,77	4,56	-	2,85
Marge nette normalisée %	4,64	4,92	3,85	-	2,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-116,19	-130,81	-70,77	-	38,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-116,19	-130,81	-70,77	-	38,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	-	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,02	0,02	0,02	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	65,58	62,97	38,36	34,2	2,08
Quick Ratio	45,21	42,38	25,71	22,78	2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,47	-1,45	-0,65	-0,1	1,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,31 k	22 k	18,96 k	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,25	0,26	0,44	0,49	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	562,5	-4,15	15,09	-	58,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-47,84	-131,77	-106,34	8,94 k	187,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,85	-4,22	-4,75	-2,17	-180
EBIT, 1 an Croissance %	-11,85	-4,22	-4,75	-2,17	-180
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	388,89	0	-9,09	-12,5	71,43
Résultat net, Croissance 1 an	388,89	0	-9,09	-12,5	71,43
Résultat net normalisé sur 1 an	391,67	1,69	-10	-12,96	72,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	400	0	-9	-13,19	73,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-2,15	0,07	0	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,02	0,02	0,18	0,06	0,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,93	-0,13	-25,93	-83,02	-688,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-16,27	7,9	-37,74	61,11	-98,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-16,27	7,9	-37,74	61,11	-98,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,92	151,99	5,03	-	54,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,21	-59,29	-85,81	139,42	1,18 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,25	-8,11	-4,48	-3,46	-86,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,25	-8,11	-4,48	-3,46	-86,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	100	121,11	-4,65	-10,81	22,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	100	121,11	-4,65	-10,81	22,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	113,04	123,61	-4,33	-11,49	22,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	100	123,61	-4,61	-11,12	22,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,08	-1,08	-1,05	0,04	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,19	0,02	0,1	0,12	0,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,08	-5,7	-13,99	-64,53	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,17	-4,95	-18,03	0,16	14,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,17	-4,95	-18,03	0,16	14,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	19,19	94,06	-	40,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-31,89	-42,78	-78,1	22,12	117,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,02	-5,57	-7	-3,72	-74,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,02	-5,57	-7	-3,72	-74,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-67,78	58,74	64,41	-7,34	10,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-67,78	58,74	64,41	-7,34	10,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-64,48	66,5	65,1	-7,3	10,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	58,74	65,71	-7,56	11,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,07	-2,77	-0,7	-0,7	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,06	-0,12	0,08	0,09	0,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,77	-7,93	-12,99	-49,91	-9,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-86,05	-9,54	-17,45	2,67	-6,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-86,05	-9,54	-17,45	2,67	-6,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-73,85	-	-	-	77,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,94	-44,71	-63,63	1,44	11,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,52	-19,36	-15,43	-4,74	-57,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,52	-19,36	-15,43	-4,74	-57,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,75	-54,83	-50,28	26,05	46,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,75	-54,83	-50,28	26,05	46,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,87	-51,94	-47,2	29,31	46,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,81	-54,87	-	25,87	46,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,3	-2,07	-1,66	-1,66	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,15	-0,05	0	-0,02	0,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,18	-0,06	0,01	0,01	0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,18	-0,06	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,34	-9,08	-9,12	-37,13	-8,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-67,12	1,88	-71,67	-5,78	-5,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-67,12	1,88	-71,67	-5,78	-5,97