Flux de Trésorerie BLS Infotech Limited

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Services et conseils en informatique

Temps Différé Bombay S.E. 11:00:48 24/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,370 ^INR	-3,52%		-.--%	-

13/08	BLS Infotech Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	BLS Infotech Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLS INFOTECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	120 k	795 k	762 k	877 k	-
Total Chiffre d'affaires	120 k	795 k	762 k	877 k	-
Coût des marchandises vendues, total	977 k	1,24 M	620 k	886 k	814 k
Résultat Brut	-857 k	-447 k	142 k	-9 k	-814 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	865 k	1,07 M	1,6 M	1,38 M	541 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	865 k	1,07 M	1,6 M	1,38 M	541 k
Résultat d'Exploitation	-1,72 M	-1,52 M	-1,45 M	-1,38 M	-1,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,73 M	1,58 M	1,51 M	1,44 M	1,4 M
Charges d'intérêt nettes	1,73 M	1,58 M	1,51 M	1,44 M	1,4 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	12 k	59 k	60 k	54 k	47 k
EBT, elements non courants inclus	12 k	59 k	60 k	54 k	47 k
Charge d'impôt	3 k	15 k	16 k	14 k	12 k
Résultat des activités poursuivies	9 k	44 k	44 k	40 k	35 k
Résultat net part du groupe	9 k	44 k	44 k	40 k	35 k
Résultat net	9 k	44 k	44 k	40 k	35 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9 k	44 k	44 k	40 k	35 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9 k	44 k	44 k	40 k	35 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	438 M	438 M	438 M	438 M	438 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	438 M	438 M	438 M	438 M	438 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,72 M	-1,52 M	-1,45 M	-1,38 M	-1,36 M
EBIT	-1,72 M	-1,52 M	-1,45 M	-1,38 M	-1,36 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,85 M	2,37 M	2,28 M	2,32 M	1,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	25	25,42	26,67	25,93	25,53
Total des impôts courants	3 k	15 k	16 k	14 k	12 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	7,5 k	36,88 k	37,5 k	33,75 k	29,38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	745 k	951 k	1,48 M	1,26 M	421 k
Charges locatives nettes, total	120 k	120 k	120 k	120 k	120 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23 k	92 k	48 k	334 k	214 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	23 k	92 k	48 k	334 k	214 k
Créances clients, total	46,42 M	46,42 M	45,42 M	45,46 M	45,46 M
Notes à recevoir	17,47 M	17,36 M	18,52 M	18,95 M	19,33 M
Total des créances	63,89 M	63,79 M	63,95 M	64,41 M	64,79 M
Autres actifs à court terme, total	3,48 M	3,6 M	3,58 M	3,58 M	3,57 M
Total de l'actif circulant	67,4 M	67,48 M	67,57 M	68,32 M	68,58 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	341 M	341 M	341 M	341 M	341 M
Total des actifs	408 M	408 M	408 M	409 M	409 M
Passifs
Charges à payer, total	983 k	1,01 M	1,06 M	1,77 M	1,99 M
Impôts sur le revenu à payer	3 k	15 k	16 k	14 k	12 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1 k
Total du passif circulant	986 k	1,03 M	1,07 M	1,78 M	2 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	-1 k
Total du passif	986 k	1,03 M	1,07 M	1,78 M	2 M
Actions ordinaires, total	438 M	438 M	438 M	438 M	438 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,49 M	-30,44 M	-30,4 M	-30,36 M	-30,32 M
Total des fonds propres ordinaires	407 M	407 M	407 M	407 M	407 M
Total des capitaux propres	407 M	407 M	407 M	407 M	407 M
Total du passif et des capitaux propres	408 M	408 M	408 M	409 M	409 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	438 M	438 M	438 M	438 M	438 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	438 M	438 M	438 M	438 M	438 M
Actif net par action	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Actif corporel net	407 M	407 M	407 M	407 M	407 M
Actif corporel net par action	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-23 k	-92 k	-48 k	-334 k	-214 k
Dette relative aux contrats de location	960 k	960 k	960 k	960 k	960 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	4	1	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	9 k	44 k	44 k	40 k	35 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,73 M	-1,58 M	-1,51 M	-1,44 M	147 k
Variation des créances	3 M	-	1 M	-33 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,68 M	43 k	44 k	710 k	-378 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,35 M	-18 k	-1,13 M	-431 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,75 M	-1,51 M	-1,56 M	-1,15 M	-196 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,73 M	1,58 M	1,51 M	1,44 M	77 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,73 M	1,58 M	1,51 M	1,44 M	77 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-119 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-119 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-119 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	119 k
Variation nette de la trésorerie	-18 k	69 k	-44 k	286 k	-119 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 k	15 k	16 k	14 k	12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,1 M	-924 k	-997 k	-621 k	-1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,1 M	-924 k	-997 k	-621 k	-1 M
Variation du fonds de roulement net	27 k	-25 k	88 k	-245 k	153 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-119 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,26	-0,23	-0,22	-0,21	-0,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,26	-0,23	-0,22	-0,21	-0,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Analyse des marges
Marge brute %	-714,17	-56,23	18,64	-1,03	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	720,83	134,72	209,45	156,9	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-1,44 k	-190,94	-190,81	-157,92	-
Marge d'EBIT %	-1,44 k	-190,94	-190,81	-157,92	-
Marge des activités poursuivies %	7,5	5,53	5,77	4,56	-
Marge nette %	7,5	5,53	5,77	4,56	-
Net Avail. Pour la marge commune %	7,5	5,53	5,77	4,56	-
Marge nette normalisée %	6,25	4,64	4,92	3,85	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-919,38	-116,19	-130,81	-70,77	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-919,38	-116,19	-130,81	-70,77	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0	0,02	0,02	0,02	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	68,35	65,58	62,97	38,36	34,2
Quick Ratio	47,11	45,21	42,38	25,71	22,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,78	-1,47	-1,45	-0,65	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	146 k	21,31 k	22 k	18,96 k	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,24	0,25	0,26	0,44	0,49
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-73,33	562,5	-4,15	15,09	-
Résultat brut, Croissance 1 an	13,06	-47,84	-131,77	-106,34	8,94 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,29	-11,85	-4,22	-4,75	-2,17
EBIT, 1 an Croissance %	-0,29	-11,85	-4,22	-4,75	-2,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,18	388,89	0	-9,09	-12,5
Résultat net, Croissance 1 an	-18,18	388,89	0	-9,09	-12,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,69	391,67	1,69	-10	-12,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20	400	0	-9	-13,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,07	0	-2,15	0,07	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,41	0,02	0,02	0,18	0,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,22	-13,93	-0,13	-25,93	-83,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,06	-16,27	7,9	-37,74	61,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,06	-16,27	7,9	-37,74	61,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	32,92	151,99	5,03	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,18	-23,21	-59,29	-85,81	139,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,65	-6,25	-8,11	-4,48	-3,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,65	-6,25	-8,11	-4,48	-3,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-91,73	100	121,11	-4,65	-10,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-91,73	100	121,11	-4,65	-10,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-90,45	113,04	123,61	-4,33	-11,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	100	123,61	-4,61	-11,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,08	-3,08	-1,08	-1,05	0,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,11	-0,19	0,02	0,1	0,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,97	-13,08	-5,7	-13,99	-64,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-94,31	-17,17	-4,95	-18,03	0,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-94,31	-17,17	-4,95	-18,03	0,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	19,19	94,06	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,19	-31,89	-42,78	-78,1	22,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,08	-22,02	-5,57	-7	-3,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,08	-22,02	-5,57	-7	-3,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-84,33	-67,78	58,74	64,41	-7,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-84,33	-67,78	58,74	64,41	-7,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-82,75	-64,48	66,5	65,1	-7,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-84,47	-	58,74	65,71	-7,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,72	-2,07	-2,77	-0,7	-0,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,1	-0,06	-0,12	0,08	0,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,11	0,01	0,01	0,01	0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,11	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,26	-6,77	-7,93	-12,99	-49,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,71	-86,05	-9,54	-17,45	2,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,71	-86,05	-9,54	-17,45	2,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-80,51	-73,85	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-28,35	-1,94	-44,71	-63,63	1,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,28	-4,52	-19,36	-15,43	-4,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,28	-4,52	-19,36	-15,43	-4,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-64,34	-25,75	-54,83	-50,28	26,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-64,34	-25,75	-54,83	-50,28	26,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-64,92	-26,87	-51,94	-47,2	29,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-25,81	-54,87	-	25,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,5	-2,3	-2,07	-1,66	-1,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,31	-0,15	-0,05	0	-0,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,17	-0,18	-0,06	0,01	0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,17	-0,18	-0,06	0,01	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-4,34	-9,08	-9,12	-37,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-67,12	1,88	-71,67	-5,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-67,12	1,88	-71,67	-5,78