Ratios Financiers BlackRock TCP Capital Corp.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

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3,820 ^USD	+9,14%		+18,62%	-29,52%

16:00	BlackRock TCP Capital cède un portefeuille de 523 millions de dollars	MT
19/06	Panorama du crédit privé : les marchés privés face à un regain de vigilance sur la liquidité et les valorisations	RE

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Données Financières Publiées: BLACKROCK TCP CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	165 M	181 M	209 M	259 M	202 M
Autres recettes, total	-	-1	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	165 M	181 M	209 M	259 M	202 M
Résultat Brut	165 M	181 M	209 M	259 M	202 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51,57 M	53,21 M	54,71 M	54,99 M	25,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	51,57 M	53,21 M	54,71 M	54,99 M	25,87 M
Résultat d'Exploitation	114 M	128 M	155 M	204 M	176 M
Intérêts payés, total	-39,42 M	-38,53 M	-46,99 M	-70,85 M	-64,34 M
Charges d'intérêt nettes	-39,42 M	-38,53 M	-46,99 M	-70,85 M	-64,34 M
Autres produits non opérationnels	-1,57 M	-831 k	-820 k	-1,32 M	-1,77 M
EBT, hors éléments non courants	72,54 M	88,44 M	107 M	132 M	110 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	67,45 M	-97,66 M	-68,08 M	-195 M	-198 M
Autres éléments non courants	-6,21 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	134 M	-9,23 M	38,72 M	-62,61 M	-88,25 M
Charge d'impôt	-	-	247 k	523 k	683 k
Résultat des activités poursuivies	134 M	-9,23 M	38,47 M	-63,14 M	-88,93 M
Résultat net part du groupe	134 M	-9,23 M	38,47 M	-63,14 M	-88,93 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	134 M	-9,23 M	38,47 M	-63,14 M	-88,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	134 M	-9,23 M	38,47 M	-63,14 M	-88,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	134 M	-9,23 M	38,47 M	-63,14 M	-88,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,32	-0,16	0,67	-0,79	-1,05
BPA de base - Activités poursuivies	2,32	-0,16	0,67	-0,79	-1,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,77 M	57,77 M	57,77 M	79,67 M	84,99 M
Bénéfice net par action - dilué	2,32	-0,16	0,67	-0,79	-1,05
BPA dilué - Activités poursuivies	2,32	-0,16	0,67	-0,79	-1,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,77 M	57,77 M	57,77 M	79,67 M	84,99 M
BPA de base normalisé	0,78	0,96	1,16	1,04	0,81
BPA dilué normalisé	0,78	0,96	1,16	1,04	0,81
Dividende par action	1,2	1,22	1,34	1,36	1
Ratio de distribution	51,81	-763,94	261,25	-180,79	-95,54
Éléments supplémentaires
EBITA	114 M	128 M	155 M	204 M	176 M
EBIT	114 M	128 M	155 M	204 M	176 M
Total des revenus (tels que rapportés)	165 M	181 M	209 M	259 M	202 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,64	-0,83	-0,77
Résultat net normalisé	45,34 M	55,27 M	66,75 M	82,67 M	68,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	40,99 M	39,36 M	47,81 M	72,16 M	66,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	50,96 M	52,57 M	54,16 M	54,21 M	25,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,55 M	82,44 M	112 M	91,59 M	61,08 M
Total des liquidités et VMP	19,55 M	82,44 M	112 M	91,59 M	61,08 M
Créances clients, total	26,09 M	20,9 M	25,65 M	27,27 M	47,81 M
Autres créances	-	-	-	818 k	-
Total des créances	26,09 M	20,9 M	25,65 M	28,09 M	47,81 M
Dépenses payées d'avance	2,67 M	2,83 M	2,27 M	2,36 M	3,05 M
Total de l'actif circulant	48,3 M	106 M	140 M	122 M	112 M
Investissements à long terme	1,84 Md	1,61 Md	1,55 Md	1,79 Md	1,53 Md
Charges différées à long terme	4,79 M	3,6 M	3,67 M	6,24 M	5,12 M
Total des actifs	1,89 Md	1,72 Md	1,7 Md	1,92 Md	1,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	28,99 M	1,94 M	960 k	99,49 k	-
Charges à payer, total	22,37 M	22,27 M	24,17 M	17,8 M	15,53 M
Emprunts à court terme	-	-	-	92,73 M	-
Autres passifs à court terme	942 k	4,39 M	845 k	932 k	1,27 M
Total du passif circulant	52,31 M	28,59 M	25,97 M	112 M	16,8 M
Dette à long terme	1,01 Md	944 M	985 M	1,03 Md	1,04 Md
Total du passif	1,06 Md	973 M	1,01 Md	1,14 Md	1,05 Md
Actions ordinaires, total	57,77 k	57,77 k	57,77 k	85,08 k	84,56 k
Primes d'émissions d'actions	966 M	968 M	968 M	1,73 Md	1,73 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-137 M	-221 M	-280 M	-946 M	-1,13 Md
Total des fonds propres ordinaires	829 M	747 M	688 M	785 M	598 M
Total des capitaux propres	829 M	747 M	688 M	785 M	598 M
Total du passif et des capitaux propres	1,89 Md	1,72 Md	1,7 Md	1,92 Md	1,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,77 M	57,77 M	57,77 M	85,08 M	84,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,77 M	57,77 M	57,77 M	85,08 M	84,56 M
Actif net par action	14,36	12,93	11,9	9,23	7,07
Actif corporel net	829 M	747 M	688 M	785 M	598 M
Actif corporel net par action	14,36	12,93	11,9	9,23	7,07
Total de la dette	1,01 Md	944 M	985 M	1,12 Md	1,04 Md
Dette nette	993 M	862 M	873 M	1,03 Md	974 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	134 M	-9,23 M	38,47 M	-63,14 M	-88,93 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,96 M	3,21 M	3,25 M	5,05 M	5,46 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-76,99 M	88,4 M	62,07 M	173 M	185 M
Autres activités d'exploitation, total	367 k	-7,9 M	-10,39 M	-6,52 M	-21,89 M
Variation des créances	-10,24 M	5,18 M	-4,75 M	7,86 M	-23,45 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,28 M	-27,06 M	-977 k	-1,45 M	-99,49 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-130 M	151 M	4,77 M	178 M	98,85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-82,61 M	204 M	92,45 M	293 M	155 M
Dette à long terme émise, total	1,24 Md	573 M	293 M	694 M	282 M
Total de la dette émise	1,24 Md	573 M	293 M	694 M	282 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,09 Md	-643 M	-253 M	-872 M	-368 M
Total de la dette remboursée	-1,09 Md	-643 M	-253 M	-872 M	-368 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-4,52 M	-3,01 M
Dividendes ordinaires payés	-69,32 M	-70,48 M	-101 M	-114 M	-84,96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-69,32 M	-70,48 M	-101 M	-114 M	-84,96 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-8,39 M	-10,21 M
Autres activités de financement, total	-4,41 M	-	-1,41 M	-8,44 M	-1,38 M
Flux de trésorerie de financement	82,15 M	-141 M	-62,65 M	-314 M	-185 M
Variation nette de la trésorerie	-454 k	62,88 M	29,81 M	-20,65 M	-30,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	33,48 M	36,92 M	42,59 M	68,82 M	59,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	35,29 M	40,31 M	63,71 M	78,88 M	52,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	54,96 M	61,17 M	89,83 M	118 M	87,5 M
Variation du fonds de roulement net	15,99 M	18,7 M	6,81 M	9,67 M	22,44 M
Dette nette émise (remboursée)	156 M	-70,59 M	39,28 M	-178 M	-85,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,98	4,42	5,65	7,06	6,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,11	4,52	5,75	7,14	6,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,78	-1,17	5,36	-8,57	-12,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,78	-1,17	5,36	-8,57	-12,86
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,24	29,39	26,14	21,2	12,82
Marge EBITA %	68,76	70,61	73,86	78,8	87,18
Marge d'EBIT %	68,76	70,61	73,86	78,8	87,18
Marge des activités poursuivies %	81,03	-5,1	18,38	-24,34	-44,07
Marge nette %	81,03	-5,1	18,38	-24,34	-44,07
Net Avail. Pour la marge commune %	81,03	-5,1	18,38	-24,34	-44,07
Marge nette normalisée %	27,46	30,54	31,89	31,86	34,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,37	22,27	30,44	30,4	26,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,29	33,8	42,91	45,53	43,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,1	0,12	0,14	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	3,71	5,4	1,09	6,66
Quick Ratio	0,87	3,61	5,31	1,07	6,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,58	7,13	3,56	2,63	9,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	122,06	126,41	143,28	142,53	173,16
Dette totale / Capital total	54,97	55,83	58,9	58,77	63,39
Dette à long terme / Capitaux propres	122,06	126,41	143,28	130,72	173,16
Dette à long terme / Capital total	54,97	55,83	58,9	53,9	63,39
Dette totale / Total de l'actif	56,21	56,57	59,52	59,17	63,76
EBIT / Charges d'intérêt	2,88	3,32	3,29	2,89	2,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,07	9,63	15,65	23,94	-22,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,07	9,63	15,65	23,94	-22,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,78	12,56	20,98	32,23	-13,96
EBIT, 1 an Croissance %	-8,78	12,56	20,98	32,23	-13,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	87,45	-106,9	-517,05	-264,1	40,85
Résultat net, Croissance 1 an	87,45	-106,9	-517,05	-264,1	40,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,83	21,91	20,77	23,84	-16,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	88,18	-106,9	-517,05	-218,99	32,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	64,58	-19,87	22,71	6,32	75,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,29	-9,23	-1,2	13,2	-14,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,43	-9,97	-7,92	14,18	-23,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,43	-9,97	-7,92	14,18	-23,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-167,53	-346,88	-54,67	217,05	-47,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,63	14,21	58,07	23,82	-33,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,92	11,3	46,84	31,49	-25,92
Dividende par action, 1 an de croissance	-9,09	1,67	9,84	1,49	-26,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,02	2,55	12,6	19,72	-1,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,02	2,55	12,6	19,72	-1,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,35	1,33	16,7	26,48	6,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,35	1,33	16,7	26,48	6,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	109,16	-64,05	-46,37	161,61	52,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	109,16	-64,05	-46,37	161,61	52,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,55	3,09	21,34	22,3	1,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	110,97	-63,98	-46,37	122,76	25,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,49	14,84	-0,84	14,22	36,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,88	1,41	-5,3	5,76	-1,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,37	-1,2	-8,95	2,54	-6,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,37	-1,2	-8,95	2,54	-6,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	319,54	29,12	5,79	19,88	29,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,06	-29,62	34,36	39,9	-9,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,19	-22,42	27,84	38,95	-1,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,71	-3,86	5,67	5,58	-13,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,66	-2,48	6,74	16,26	3,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,66	-2,48	6,74	16,26	3,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,36	-3,28	7,5	21,66	11,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,36	-3,28	7,5	21,66	11,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,29	-32,93	-18,62	-22,15	112,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,29	-32,93	-18,62	-22,15	112,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,1	-2,31	8,67	22,17	7,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,15	-32,55	-18,51	-30,06	87,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,33	2,83	17,4	1,49	31,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,51	-0,05	0,53	0,5	-1,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,04	-1,29	-3,49	-1,81	-7,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,04	-1,29	-3,49	-1,81	-7,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,23	251,57	-8,91	52,52	-8,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,76	-22,42	-7,83	30,75	9,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,17	-17,67	-4,03	29,04	12,67
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,9	-5,38	0,5	4,26	-6,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,19	0,57	1,9	5,86	3,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,19	0,57	1,9	5,86	3,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,27	-2,7	2,91	7,67	7,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,27	-2,7	2,91	7,67	7,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,01	-36,68	-3,29	15,6	4,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,88	-32,92	-3,29	15,6	4,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,11	2,77	2,7	6,88	5,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,11	-33,1	-2,94	8,78	-3,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,76	1,09	3,4	7,24	24,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,42	1,08	0,47	2,23	-0,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,96	-3,03	-3,71	0,23	-4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,96	-3,03	-3,71	0,23	-4,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,38	9,73	14,8	128,62	4,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,83	-11,42	4,41	-1,78	-8,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,61	-7,2	4,82	1,5	-2,95
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,58	-3,26	-1,43	-1,14	-5,4