Flux de Trésorerie BIOLASE, Inc.

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BIOLQ

US0909117022

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:50:21 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	0,00%		0,00%	-

27/08/25	MegaGen Implant Co., Ltd. finalise l'acquisition de l'ensemble des actifs de BIOLASE, Inc.	CI
19/05/25	EnVVeno Medical nomme Jennifer Bright directrice financière	MT

86c7a68cd1a8.q4l5zJO0Up-UV2cyVT-pJcEaEBTGfxr_v-3ERPqmzQA.k-MyhObSM8bdIBVwbAaEHbFrYX2VCHu679-ACsP3i3f7-j_03uBmrNk5Kg

Données Financières Publiées: BIOLASE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	37,8 M	22,78 M	39,19 M	48,46 M	49,16 M
Total Chiffre d'affaires	37,8 M	22,78 M	39,19 M	48,46 M	49,16 M
Coût des marchandises vendues, total	23,51 M	16,61 M	22,66 M	32,55 M	32,44 M
Résultat Brut	14,29 M	6,17 M	16,53 M	15,91 M	16,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,14 M	21,01 M	27,2 M	33,98 M	27,86 M
Dépenses de R&D	4,76 M	3,7 M	6,05 M	7,26 M	6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,91 M	24,71 M	33,24 M	41,25 M	33,86 M
Résultat d'Exploitation	-15,62 M	-18,54 M	-16,72 M	-25,34 M	-17,14 M
Intérêts payés, total	-2,16 M	-2,36 M	-2,22 M	-2,75 M	-2,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,16 M	-2,36 M	-2,22 M	-2,75 M	-2,36 M
Gains (pertes) de change	-121 k	-21 k	-452 k	-438 k	-351 k
Autres produits non opérationnels	-	4,22 M	-	-	48 k
EBT, hors éléments non courants	-17,9 M	-16,7 M	-19,39 M	-28,52 M	-19,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-800 k
Règlements judiciaires	-	-	-315 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	3,61 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,9 M	-16,7 M	-16,09 M	-28,52 M	-20,6 M
Charge d'impôt	-44 k	128 k	65 k	109 k	31 k
Résultat des activités poursuivies	-17,86 M	-16,83 M	-16,16 M	-28,63 M	-20,63 M
Résultat net part du groupe	-17,86 M	-16,83 M	-16,16 M	-28,63 M	-20,63 M
Résultat net	-17,86 M	-16,83 M	-16,16 M	-28,63 M	-20,63 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	17,38 M	546 k	217 k	16,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,86 M	-34,21 M	-16,7 M	-28,85 M	-37,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,86 M	-34,21 M	-16,7 M	-28,85 M	-37,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,4 k	-282,65	-416,32	-29,44
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,4 k	-282,65	-416,32	-29,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	24,45 k	59,1 k	69,3 k	1,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,4 k	-282,65	-416,32	-29,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,4 k	-282,65	-416,32	-29,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	24,45 k	59,1 k	69,3 k	1,28 M
BPA de base normalisé	-	-426,85	-205,08	-257,26	-9,68
BPA dilué normalisé	-	-426,85	-205,08	-257,26	-9,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,64 M	-18,04 M	-16,32 M	-24,84 M	-14,34 M
EBITA	-15,62 M	-18,54 M	-16,72 M	-25,34 M	-17,14 M
EBIT	-15,62 M	-18,54 M	-16,72 M	-25,34 M	-17,14 M
EBITDAR	-13,84 M	-17,34 M	-15,42 M	-23,84 M	-13,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	37,8 M	22,78 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,25	-0,77	-0,4	-0,38	-0,15
Impôts intérieurs courants	23 k	26 k	17 k	40 k	15 k
Impôts étrangers courants	73 k	101 k	47 k	70 k	15 k
Total des impôts courants	96 k	127 k	64 k	110 k	30 k
Impôts intérieurs différés	-12 k	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-128 k	1 k	1 k	-1 k	1 k
Total des impôts différés	-140 k	1 k	1 k	-1 k	1 k
Résultat net normalisé	-11,19 M	-10,44 M	-12,12 M	-17,83 M	-12,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,2 M	1,8 M	1,7 M	2,8 M	1,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	500 k	600 k	1,4 M	1,5 M	800 k
Dépense de marketing	14,4 M	11,24 M	15,94 M	21,68 M	17,64 M
Dépenses générales et administratives	10,75 M	9,77 M	11,26 M	12,31 M	10,22 M
Dépense en recherche et de développement	4,76 M	3,7 M	6,05 M	7,26 M	6 M
Charges locatives nettes, total	800 k	700 k	900 k	1 M	1,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,12 M	824 k	950 k	1,41 M	1,44 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-321 k	-124 k	-49,69 k	-412 k	-244 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	293 k	297 k	156 k	154 k	29 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	230 k	242 k	319 k	205 k	99 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	557 k	789 k	367 k	576 k	423 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,66 M	2,04 M	820 k	1,37 M	681 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	48 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,79 M	3,37 M	1,66 M	2,3 M	1,23 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,79 M	17,56 M	29,97 M	4,18 M	6,57 M
Total des liquidités et VMP	5,79 M	17,56 M	29,97 M	4,18 M	6,57 M
Créances clients, total	8,76 M	3,06 M	4,24 M	5,84 M	5,48 M
Autres créances	-	1,5 M	-	-	-
Total des créances	8,76 M	4,56 M	4,24 M	5,84 M	5,48 M
Stocks	11 M	11,16 M	12,93 M	17,11 M	11,67 M
Dépenses payées d'avance	1,16 M	947 k	680 k	662 k	588 k
Liquidités soumises à restrictions	312 k	312 k	203 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	573 k	1,33 M	1,17 M	555 k
Total de l'actif circulant	27,02 M	35,11 M	49,35 M	28,96 M	24,86 M
Immobilisations corporelles brutes	10,79 M	10,42 M	10,83 M	14,58 M	18,37 M
Amortissements cumulés	-9,32 M	-7,66 M	-8,05 M	-8,54 M	-11,33 M
Immobilisations corporelles nettes	1,47 M	2,76 M	2,78 M	6,05 M	7,04 M
Goodwill	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	433 k	231 k	220 k	255 k	268 k
Total des actifs	31,85 M	41,02 M	55,28 M	38,19 M	35,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,33 M	2,65 M	3,31 M	5,79 M	6,06 M
Charges à payer, total	3,31 M	5,45 M	5,94 M	6,85 M	4,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	13,47 M	-	-	700 k	2,26 M
Part à court terme des contrats de location	323 k	305 k	405 k	638 k	888 k
Impôts sur le revenu à payer	242 k	165 k	558 k	432 k	452 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,24 M	1,9 M	2,26 M	2,11 M	2,45 M
Autres passifs à court terme	865 k	748 k	1,37 M	1,29 M	2,68 M
Total du passif circulant	25,78 M	11,22 M	13,84 M	17,81 M	19,66 M
Dette à long terme	-	16,19 M	13,6 M	13,09 M	11,78 M
Contrats de location à long terme	3 k	1,77 M	1,45 M	1,26 M	772 k
Recettes non acquises Non courantes	358 k	374 k	329 k	418 k	256 k
Passif d'impôt différé Non courant	78 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,29 M	1,44 M	851 k	722 k	672 k
Total du passif	27,5 M	31 M	30,08 M	33,3 M	33,14 M
Actions privilégiées Convertibles	3,96 M	118 k	34 k	-	2,2 M
Total des capitaux propres privilégiés	3,96 M	118 k	34 k	-	2,2 M
Actions ordinaires, total	31 k	98 k	154 k	8 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	236 M	262 M	293 M	302 M	317 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-235 M	-251 M	-268 M	-296 M	-317 M
Résultat global et autres	-701 k	-385 k	-623 k	-733 k	-553 k
Total des fonds propres ordinaires	377 k	9,91 M	25,17 M	4,89 M	-247 k
Total des capitaux propres	4,34 M	10,03 M	25,21 M	4,89 M	1,96 M
Total du passif et des capitaux propres	31,85 M	41,02 M	55,28 M	38,19 M	35,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,63 k	59,75 k	61,74 k	263 k	32,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,58 k	39,06 k	61,47 k	77,21 k	3,42 M
Actif net par action	29,98	253,68	409,53	63,32	-0,07
Actif corporel net	-2,55 M	6,98 M	22,25 M	1,96 M	-3,17 M
Actif corporel net par action	-202,69	178,78	361,93	25,42	-0,93
Total de la dette	13,79 M	18,26 M	15,46 M	15,69 M	15,71 M
Dette nette	8 M	701 k	-14,52 M	11,51 M	9,14 M
Dette relative aux contrats de location	6,4 M	5,6 M	7,2 M	8 M	9,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	3,69 M	3,72 M	4,44 M	6,7 M	6,17 M
Stocks - travaux en cours, total	1,06 M	1,16 M	1,73 M	1,87 M	1,3 M
Stocks de produits finis, total	6,24 M	6,28 M	6,76 M	7,32 M	3,97 M
Terres possédées	162 k	177 k	164 k	155 k	160 k
Bâtiments, total	209 k	229 k	211 k	199 k	205 k
Machines, total	8,11 M	7,94 M	8,62 M	9,04 M	15,15 M
Employés à temps plein	157	135	158	188	157
Salariés à temps partiel	-	-	3	4	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,53 M	4,02 M	2,15 M	2,16 M	244 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-17,86 M	-16,83 M	-16,16 M	-28,63 M	-20,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	982 k	499 k	400 k	497 k	2,8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	982 k	499 k	400 k	497 k	2,8 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	328 k	2,14 M	515 k	1,2 M	426 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-141 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,79 M	3,37 M	1,66 M	2,3 M	1,23 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,7 M	1,33 M	-202 k	40 k	533 k
Autres activités d'exploitation, total	422 k	-5,05 M	-2,93 M	2,91 M	668 k
Variation des créances	655 k	4,29 M	-978 k	-1,64 M	201 k
Variation des stocks	840 k	-871 k	-1,38 M	-5,75 M	969 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,16 M	-2,11 M	1,76 M	3,52 M	-1,85 M
Variation des revenus collectés avant livraison	114 k	-379 k	308 k	-59 k	179 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	439 k	825 k	285 k	-1,14 M	1,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,75 M	-12,8 M	-16,71 M	-26,76 M	-14,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-207 k	-96 k	-707 k	-3,73 M	-1,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	182 k
Flux de trésorerie d'investissement	-207 k	-96 k	-707 k	-3,73 M	-1,13 M
Dette à court terme émise, total	-	3 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,5 M	3,14 M	-	-	-
Total de la dette émise	2,5 M	6,14 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-700 k	-	-1 M	-165 k
Total de la dette remboursée	-	-3,7 M	-	-1 M	-165 k
Émission d'actions ordinaires	9,18 M	6,96 M	31,11 M	5,6 M	9,67 M
Émission d'actions privilégiées	-	2,7 M	-	-	6,19 M
Autres activités de financement, total	-954 k	12,25 M	-1,16 M	-	1,74 M
Flux de trésorerie de financement	10,72 M	24,35 M	29,95 M	4,6 M	17,43 M
Ajustements des taux de change	-23 k	317 k	-238 k	-109 k	171 k
Variation nette de la trésorerie	-2,26 M	11,78 M	12,3 M	-25,99 M	2,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,78 M	1,88 M	1,77 M	1,52 M	1,92 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	35 k	22 k	171 k	59 k	41 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,16 M	-4,54 M	-9,28 M	-19,65 M	-2,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,14 M	-3,56 M	-8,41 M	-19,13 M	-1,47 M
Variation du fonds de roulement net	-56 k	-2,61 M	-685 k	2,37 M	-6,52 M
Dette nette émise (remboursée)	2,5 M	2,44 M	-	-1 M	-165 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,75	-31,8	-21,7	-33,89	-29,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48,74	-49,91	-30,3	-51,72	-56,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-231,42	-234,22	-91,71	-190,28	-602,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-311,44	-665,05	-95,22	-191,94	-1,62 k
Analyse des marges
Marge brute %	37,8	27,1	42,18	32,83	34,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,52	92,25	69,4	70,12	56,66
Marge d’EBITDA %	-38,73	-79,18	-41,64	-51,26	-29,17
Marge EBITA %	-41,33	-81,37	-42,66	-52,28	-34,86
Marge d'EBIT %	-41,33	-81,37	-42,66	-52,28	-34,86
Marge des activités poursuivies %	-47,24	-73,88	-41,23	-59,09	-41,97
Marge nette %	-47,24	-73,88	-41,23	-59,09	-41,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-47,24	-150,16	-42,63	-59,53	-76,52
Marge nette normalisée %	-29,6	-45,82	-30,93	-36,79	-25,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,95	-19,92	-23,69	-40,55	-5,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,25	-15,62	-21,45	-39,47	-2,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,07	0,63	0,81	1,04	1,34
Rotation des actifs corporels	21,95	10,78	14,14	10,98	7,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,81	3,85	10,74	9,62	8,68
Rotation des stocks (stock moyen)	2,02	1,5	1,88	2,13	2,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	3,13	3,57	1,63	1,26
Quick Ratio	0,56	1,97	2,47	0,56	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	-1,14	-1,21	-1,5	-0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,7	94,95	33,98	37,96	42,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	180,42	244,1	193,99	171,65	161,91
Délais de paiement des fournisseurs	92,53	87,12	44,52	45,91	80,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	183,59	251,93	183,45	163,7	123,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	317,64	182,14	61,32	320,88	803,02
Dette totale / Capital total	76,06	64,56	38,01	76,24	88,93
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	179,1	59,71	293,52	641,82
Dette à long terme / Capital total	0,02	63,48	37,01	69,74	71,08
Dette totale / Total de l'actif	86,37	75,56	54,4	87,2	94,43
EBIT / Charges d'intérêt	-7,24	-7,86	-7,52	-9,22	-7,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,42	-7,35	-6,93	-8,67	-5,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,51	-7,39	-7,25	-10,03	-6,12
Dette totale / EBITDA	-1	-1,05	-1	-0,66	-1,2
Dette nette / EBITDA	-0,58	-0,04	0,94	-0,48	-0,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,98	-1,05	-0,96	-0,57	-1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,57	-0,04	0,9	-0,42	-0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,1	-39,73	72,03	23,67	1,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,43	-56,8	167,76	0,52	5,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,16	23,21	-9,54	42,63	-42,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,17	18,66	-9,82	42,22	-32,37
EBIT, 1 an Croissance %	-14,17	18,66	-9,82	42,22	-32,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,02	-5,75	-3,99	77,21	-27,95
Résultat net, Croissance 1 an	-17,02	-5,75	-3,99	77,21	-27,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,63	-6,69	16,11	39,2	-30,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-79,79	47,3	-92,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,8	-65,08	38,54	37,82	-6,13
Stocks, Croissance 1 an	-10,23	1,47	15,88	26,67	-31,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,62	87,75	0,94	117,17	16,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,31	28,82	34,76	-30,93	-8,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-131,23	-373,99	218,56	-91,18	-261,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-96,6	2,53 k	154,03	-80,58	-105,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,9	0,38	30,6	60,15	-47,35
CAPEX, Croissance 1 an	-62,9	-53,62	636,46	427,16	-64,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,67	-36,65	104,58	97,1	-87,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,23	-42,06	136,23	110,33	-92,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,25	-29,75	1,82	45,86	12,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,81	-39,55	7,56	60,55	2,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,32	2,24	5,57	17,36	-8,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,61	0,92	3,45	16,92	-0,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,61	0,92	3,45	16,92	-0,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,94	-11,56	-4,87	30,44	13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,94	-11,56	-4,87	30,44	13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,83	-5,67	4,09	30,69	-0,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-45,45	-67,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,95	-47,41	-30,45	38,18	13,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,45	-4,56	8,44	23,83	-7,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-36,77	18,17	37,66	48,06	59,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,92	3,21	31,75	-3,52	-20,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-68,89	-7,5	195,43	-46,98	-62,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-88,65	-5,47	717,16	-29,76	-90,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,8	-4,9	14,5	44,62	-8,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-47,36	-58,52	84,81	523,08	36,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,13	-16,27	13,84	108,11	-49,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,82	-25,9	17	131,84	-59,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,98	-21,41	-5,31	8,64	29,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,06	-25,82	-0,73	3,65	39,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,71	3,37	-1,85	19,28	-7,36
EBITA, 3 ans CAGR %	1,56	1,87	-2,8	17,5	-2,58
EBIT, 3 ans CAGR %	1,45	1,87	-2,8	17,5	-2,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,12	-0,04	-9,1	17,05	7,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,12	-0,04	-9,1	17,05	7,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,55	-0,45	1,1	16,81	5,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-72,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,54	-32,88	-27,37	-12,64	21,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,67	-3,19	1,82	15,88	1,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-31,03	-9,12	12,12	60,26	36,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,77	-1,54	12,8	6,24	-5,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-48,93	-35,75	39,68	-8,34	-23,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-74,24	-30,29	31,43	134,94	-70,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,35	-11,42	5,71	28,05	3,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,3	-49,54	8,21	162,1	139,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,92	-27,93	12,78	40	-17,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,53	-33,54	9,06	46,04	-25,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,41	-13,89	-5,43	0,65	1,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,37	-16,91	-4,03	1,02	-0,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,22	-1,81	3,24	8,75	-3,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,66	-2,07	2,31	7,64	-1,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,73	-2,13	2,24	7,64	-1,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,16	-3,66	1	11,19	-0,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,16	-3,66	1	11,19	-0,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,99	-4,32	4,96	11	1,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,48	-19,25	-15,37	-10,41	-13,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,55	-2,35	-0,89	6,83	-0,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,55	-5,84	-9,07	10,48	28,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,72	-0,59	5,68	-2,34	-1,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-42,05	-20,47	3,06	-40,5	-17,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-61,05	-16,85	2,67	-30,08	-53,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,68	-6,36	9,54	7,77	-0,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,89	-44,38	-12,94	37,91	18,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,08	-17,05	10,25	10,14	-17,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,04	-20,98	8,09	9,55	-25,68