BIOFIL CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LIMITED

Bilan Biofil Chemicals and Pharmaceuticals Limited

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BIOFILCHEM

INE829A01014

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:30 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,64 ^INR	-2,21%		-7,61%	-13,16%

11/08	Biofil Chemicals and Pharmaceuticals Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Biofil Chemicals and Pharmaceuticals Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BIOFIL CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	224 M	300 M	400 M	334 M	284 M
Autres recettes, total	-	-	3,73 M	1,8 M	-1 k
Total Chiffre d'affaires	224 M	300 M	404 M	336 M	284 M
Coût des marchandises vendues, total	195 M	275 M	377 M	310 M	261 M
Résultat Brut	28,66 M	25,63 M	27,48 M	25,67 M	22,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,94 M	6,34 M	6,82 M	7,97 M	8,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,28 M	4,29 M	3,99 M	3,8 M	2,72 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,1 M	6,66 M	7,66 M	6,62 M	7,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,32 M	17,29 M	18,47 M	18,38 M	17,86 M
Résultat d'Exploitation	10,34 M	8,34 M	9 M	7,29 M	4,95 M
Intérêts payés, total	-390 k	-419 k	-395 k	-361 k	-91 k
Intérêts perçus et revenus des placements	210 k	16 k	67 k	442 k	1,53 M
Charges d'intérêt nettes	-180 k	-403 k	-328 k	81 k	1,44 M
Autres produits non opérationnels	-15 k	-7 k	-21 k	-9 k	-10 k
EBT, hors éléments non courants	10,15 M	7,93 M	8,65 M	7,36 M	6,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	28,12 M
EBT, elements non courants inclus	10,15 M	7,93 M	8,65 M	7,36 M	34,5 M
Charge d'impôt	3,16 M	2,33 M	1,56 M	1,78 M	6,64 M
Résultat des activités poursuivies	6,98 M	5,6 M	7,09 M	5,58 M	27,86 M
Résultat net part du groupe	6,98 M	5,6 M	7,09 M	5,58 M	27,86 M
Résultat net	6,98 M	5,6 M	7,09 M	5,58 M	27,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,98 M	5,6 M	7,09 M	5,58 M	27,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,98 M	5,6 M	7,09 M	5,58 M	27,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,43	0,34	0,44	0,34	1,71
BPA de base - Activités poursuivies	0,43	0,34	0,44	0,34	1,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M
Bénéfice net par action - dilué	0,43	0,34	0,44	0,34	1,71
BPA dilué - Activités poursuivies	0,43	0,34	0,44	0,34	1,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M
BPA de base normalisé	0,39	0,3	0,33	0,28	0,24
BPA dilué normalisé	0,39	0,3	0,33	0,28	0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,62 M	12,63 M	13 M	11,08 M	7,67 M
EBITA	10,34 M	8,34 M	9 M	7,29 M	4,95 M
EBIT	10,34 M	8,34 M	9 M	7,29 M	4,95 M
Total des revenus (tels que rapportés)	225 M	301 M	405 M	337 M	315 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,19	29,33	18,04	24,23	19,24
Total des impôts courants	2,71 M	2,3 M	2,4 M	2,1 M	4,07 M
Total des impôts différés	402 k	114 k	-879 k	-313 k	2,64 M
Résultat net normalisé	6,34 M	4,96 M	5,41 M	4,6 M	3,99 M
Provisions de pension	80 k	47 k	148 k	-12 k	91 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	74 k	100 k	116 k	117 k	107 k
Dépense de marketing	74 k	100 k	116 k	117 k	107 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	560 k	488 k	1,54 M	1,7 M	1,53 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 M	376 k	22,84 M	2,55 M	33,26 M
Total des liquidités et VMP	1,45 M	376 k	22,84 M	2,55 M	33,26 M
Créances clients, total	71,74 M	205 M	330 M	383 M	276 M
Autres créances	2,05 M	2,67 M	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	73,79 M	208 M	330 M	383 M	276 M
Stocks	15,41 M	14,5 M	28,49 M	36,9 M	44,26 M
Dépenses payées d'avance	2,48 M	1,47 M	94 k	91 k	91 k
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	2,37 M	2,85 M	5,16 M
Total de l'actif circulant	93,13 M	224 M	384 M	426 M	359 M
Immobilisations corporelles brutes	116 M	116 M	117 M	118 M	87,69 M
Amortissements cumulés	-21,98 M	-26,27 M	-30,26 M	-34,06 M	-18,34 M
Immobilisations corporelles nettes	94,19 M	90,01 M	86,24 M	83,45 M	69,35 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	508 k	620 k	504 k
Total des actifs	187 M	314 M	471 M	510 M	428 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,96 M	126 M	276 M	310 M	171 M
Charges à payer, total	656 k	372 k	314 k	318 k	365 k
Part à court terme de la dette à long terme	4,65 M	5,25 M	4,39 M	4,71 M	30,2 M
Impôts sur le revenu à payer	2,71 M	2,3 M	2,4 M	2,1 M	4,07 M
Autres passifs à court terme	971 k	2,83 M	2,59 M	1,47 M	1,65 M
Total du passif circulant	14,95 M	137 M	285 M	318 M	207 M
Passif d'impôt différé Non courant	4 M	3,79 M	3,55 M	3,31 M	5,94 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	1 k
Total du passif	18,94 M	141 M	289 M	322 M	213 M
Actions ordinaires, total	163 M	163 M	163 M	163 M	163 M
Primes d'émissions d'actions	83,33 M	83,33 M	83,33 M	83,33 M	83,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-133 M	-128 M	-119 M	-114 M	-85,83 M
Résultat global et autres	55,4 M	55,4 M	55,4 M	55,4 M	55,4 M
Total des fonds propres ordinaires	168 M	173 M	182 M	188 M	216 M
Total des capitaux propres	168 M	173 M	182 M	188 M	216 M
Total du passif et des capitaux propres	187 M	314 M	471 M	510 M	428 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M	16,27 M
Actif net par action	10,35	10,63	11,19	11,54	13,25
Actif corporel net	168 M	173 M	182 M	188 M	216 M
Actif corporel net par action	10,35	10,63	11,19	11,54	13,25
Total de la dette	4,65 M	5,25 M	4,39 M	4,71 M	30,2 M
Dette nette	3,2 M	4,88 M	-18,45 M	2,16 M	-3,06 M
Dette relative aux PBO non financés	2,26 M	2,08 M	-179 k	-334 k	-104 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	9,61 M	6,78 M	17,34 M	17,32 M	21,92 M
Stocks - travaux en cours, total	3,52 M	2,37 M	-	-	-
Stocks de produits finis, total	2,26 M	5,31 M	8,03 M	15,92 M	17,84 M
Stocks - Autres	28 k	53 k	127 k	175 k	238 k
Terres possédées	44,96 M	44,96 M	44,96 M	44,96 M	43,7 M
Bâtiments, total	29,8 M	29,9 M	30,12 M	30,12 M	20,18 M
Machines, total	41,41 M	41,42 M	41,43 M	42,43 M	23,81 M
Employés à temps plein	47	47	26	26	24
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	339 k	848 k	1,28 M	1,7 M	2,13 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	6,98 M	5,6 M	7,09 M	5,58 M	27,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,28 M	4,29 M	3,99 M	3,8 M	2,72 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,28 M	4,29 M	3,99 M	3,8 M	2,72 M
Autres activités d'exploitation, total	508 k	-540 k	2,34 M	579 k	70 k
Variation des créances	100 M	-133 M	-125 M	-52,86 M	107 M
Variation des stocks	30,51 M	797 k	-13,36 M	-7,92 M	-6,58 M
Variation des dettes fournisseurs	-153 M	121 M	149 M	34,33 M	-139 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,64 M	1,48 M	92 k	-2,74 M	1,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,2 M	-1,12 M	23,94 M	-19,24 M	-6,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-699 k	-106 k	-229 k	-1 M	-2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	13,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-699 k	-106 k	-229 k	-1 M	11,37 M
Dette à court terme émise, total	348 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	576 k	-	324 k	25,49 M
Total de la dette émise	348 k	576 k	-	324 k	25,49 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-834 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-834 k	-	-
Autres activités de financement, total	-406 k	-425 k	-415 k	-369 k	-101 k
Flux de trésorerie de financement	-58 k	151 k	-1,25 M	-45 k	25,39 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-2,96 M	-1,07 M	22,46 M	-20,28 M	30,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	390 k	419 k	395 k	361 k	9,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,71 M	2,3 M	2,4 M	2,1 M	4,07 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,61 M	-1,16 M	19,89 M	-21,71 M	-35,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,36 M	-894 k	20,14 M	-21,48 M	-35,64 M
Variation du fonds de roulement net	14,4 M	10,29 M	-10,75 M	28,83 M	39,45 M
Dette nette émise (remboursée)	348 k	576 k	-834 k	324 k	25,49 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,49	2,08	1,43	0,93	0,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,82	2,97	3,09	2,4	1,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,24	3,28	4	3,02	13,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,24	3,28	4	3,02	13,81
Analyse des marges
Marge brute %	12,8	8,53	6,8	7,64	8,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,55	2,11	1,69	2,37	2,85
Marge d’EBITDA %	6,53	4,21	3,22	3,3	2,7
Marge EBITA %	4,62	2,78	2,23	2,17	1,74
Marge d'EBIT %	4,62	2,78	2,23	2,17	1,74
Marge des activités poursuivies %	3,12	1,87	1,76	1,66	9,81
Marge nette %	3,12	1,87	1,76	1,66	9,81
Net Avail. Pour la marge commune %	3,12	1,87	1,76	1,66	9,81
Marge nette normalisée %	2,83	1,65	1,34	1,37	1,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,06	-0,38	4,92	-6,46	-12,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,95	-0,3	4,98	-6,4	-12,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	1,2	1,03	0,69	0,61
Rotation des actifs corporels	2,33	3,26	4,59	3,96	3,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,84	2,17	1,5	0,94	0,86
Rotation des stocks (stock moyen)	5,6	18,37	17,4	9,49	6,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,23	1,63	1,35	1,34	1,73
Quick Ratio	5,03	1,52	1,24	1,21	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,01	0,08	-0,06	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	198,88	168,17	244,69	389,8	423,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	65,18	19,87	21,04	38,47	56,71
Délais de paiement des fournisseurs	192,08	88,29	188,51	335,38	326,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	71,99	99,75	77,22	92,89	153,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,76	3,04	2,41	2,51	14
Dette totale / Capital total	2,69	2,95	2,35	2,45	12,28
Dette totale / Total de l'actif	10,11	44,91	61,34	63,15	49,67
EBIT / Charges d'intérêt	26,52	19,9	22,79	20,19	54,41
EBITDA / Charges d'intérêt	37,48	30,15	32,9	30,7	84,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	35,69	29,89	32,32	27,93	62,26
Dette totale / EBITDA	0,32	0,42	0,34	0,43	3,94
Dette nette / EBITDA	0,22	0,39	-1,42	0,19	-0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,33	0,42	0,34	0,47	5,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,23	0,39	-1,44	0,21	-0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,5	34,19	34,54	-16,89	-15,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,86	-10,57	7,2	-6,59	-11,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-38,44	-13,6	2,89	-14,71	-30,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-47,3	-19,37	7,94	-19,04	-32,07
EBIT, 1 an Croissance %	-47,3	-19,37	7,94	-19,04	-32,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,74	-19,76	26,55	-21,36	399,55
Résultat net, Croissance 1 an	-43,74	-19,76	26,55	-21,36	399,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,04	-21,86	9,12	-14,94	-13,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,74	-20,77	28,17	-21,98	402,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-58,34	185,8	61,1	16	-28
Stocks, Croissance 1 an	-71,61	-5,9	92,38	29,51	19,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,66	-4,44	-4,18	-3,24	-16,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-43,64	67,66	49,92	8,24	-15,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,39	2,76	5,21	3,18	14,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,39	2,76	5,21	3,18	14,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-119,79	-49,16	-2,24 k	-180,37	-68,56
CAPEX, Croissance 1 an	-87,67	-84,84	116,04	337,12	100,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-858,93	-74,89	-3,32 k	-209,14	64,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-532,68	-79,49	-5,77 k	-206,68	65,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,29	-8,42	34,36	5,74	-16,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,29	-12,23	-2,09	0,07	-8,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,93	-27,07	-5,71	-6,32	-23,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,7	-34,82	-6,71	-6,52	-25,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,7	-34,82	-6,71	-6,52	-25,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,94	-32,81	0,77	-0,24	98,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,94	-32,81	0,77	-0,24	98,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,74	-35,67	-7,66	-3,66	-14,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,85	-33,24	0,77	0	98,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-50,86	9,12	114,57	36,7	-8,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,56	-48,32	35,96	57,84	24,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,39	-4,05	-4,31	-3,71	-10,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-33,5	-2,8	58,54	27,38	-4,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,36	3,57	3,98	4,19	8,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,36	3,57	3,98	4,19	8,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,41	-68,28	229,93	314,81	-49,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-41,85	-86,32	-42,76	207,3	195,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,36	38,04	107,85	493	33,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,69	-5,8	114,9	677,39	33,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,14	0,3	4,11	14,48	-1,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,36	-16,48	-6,18	-3,61	-3,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,87	-13,82	-18,2	-8,81	-15,32
EBITA, 3 ans CAGR %	11,95	-18,92	-22,88	-11,02	-15,96
EBIT, 3 ans CAGR %	11,95	-18,92	-22,88	-11,02	-15,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,13	-22,57	-17,02	-7,22	70,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,13	-22,57	-17,02	-7,22	70,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,26	-18,49	-23,28	-10,16	-7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,13	-22,84	-17,02	-7,47	71,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,82	-11,63	24,25	74,8	10,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,98	-5,01	-19,34	33,77	44,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,92	-3,74	-4,1	-3,96	-8,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,2	-9,5	12,31	39,6	10,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,25	5,15	4,11	3,71	7,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,25	5,15	4,11	3,71	7,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-71,51	-50	29,16	106,05	75,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-63,29	-62,85	-65,68	12,72	166,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,62	-20,92	220,03	67,68	286,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,8	-33,9	171,34	70,15	364,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,72	19,43	11,77	2,44	-4,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,97	0,08	-2,25	-10,22	-7,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,75	4,68	3,35	-10,89	-20,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,82	3,32	4,08	-14,17	-24,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,82	3,32	4,08	-14,17	-24,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,2	3,55	8,02	-14,31	17,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,2	3,55	8,02	-14,31	17,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,17	6,16	7,66	-12,85	-19,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,16	3,29	8,02	-14,4	17,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,95	9,57	22,39	5,22	9,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	56,1	7,19	19,06	16,87	-4,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,55	-0,54	-3,48	-3,73	-6,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,02	5,39	14,23	3,76	5,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,81	5,61	5,93	4,76	5,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,81	5,61	5,93	4,76	5,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,93	-24,75	-24,11	16,56	-11,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-33,07	-51,09	-56,15	-13,5	-18,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,31	-9,24	35,29	56,16	125,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,96	-0,91	42,84	47,31	104,03